证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-078 具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件等方式通知全体监事， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会 主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》 公司及其下属控股子公 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月15日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名，独立董事出席3名[2] 业务决策 - 公司拟开展黄金期货及衍生品套期保值业务，投资不超5000万元[3] 人事安排 - 同意补选姜建德为公司第六届董事会非独立董事候选人[6] 会议提议 - 董事会提议召开2025年第二次临时股东大会[7]

担保额度审批情况 - 2024年12月6日公司第十届董事会第八次会议审议通过2025年度担保额度预计议案 同意为TVS REGZA株式会社提供不超过130亿日元担保 额度内可循环使用 [1] - 公司控股子公司乾照光电为其全资子公司提供不超过18亿元人民币担保 额度内可循环使用 有效期2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - 2024年12月23日公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述担保事项 [1] 担保进展情况 - 乾照光电与民生银行厦门分行签署《最高额保证合同》 为乾照科技提供连带责任保证担保 被担保主债权本金最高余额1亿元人民币 [2] - 上述担保额度在股东大会批准范围内 无需重新提交审议 [2] 被担保人基本情况 - 乾照科技不属于失信被执行人 无影响偿债能力的重大或有事项 [2] 担保协议主要内容 - 乾照光电与民生银行厦门分行签署《最高额保证合同》 具体条款未披露 [2] 担保必要性与合理性 - 担保旨在满足乾照科技日常经营需要 有利于业务正常开展 [2] - 被担保人为公司控股子公司全资子公司 经营稳定且资信良好 担保风险可控 [2]

乾照光电担保情况 - 公司对子公司累计担保实际发生余额为人民币89,814.27万元，占公司2024年度经审计净资产的21.82% [2] - 公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保 [2] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 [2]

公司闲置募集资金现金管理情况 - 公司及子公司江西乾照光电使用闲置募集资金进行现金管理 最高额度不超过人民币5亿元 投资期限为12个月 产品类型包括结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品 [1] 近期理财产品买入详情 - 江西乾照光电认购华泰证券聚益第25194号收益凭证 金额5000万元 起息日2025年8月8日 预计到期日2026年2月4日 产品类型为本金保障型浮动收益凭证 [1] 理财产品历史赎回记录 - 公告前12个月内公司及子公司已赎回理财产品本金合计11.1亿元 涉及交通银行、华泰证券、东方财富证券、广发证券、申万宏源证券等多类保本型产品 [3][4][5][6] - 部分产品年化收益率区间为1%-5.2% 其中交通银行产品收益率1.75%-2.8% 华泰证券产品收益率0.1%-5.2% 东方财富证券产品为浮动收益 [3][4][5][6] 当前持有理财产品情况 - 截至公告日未赎回理财产品本金合计4.3亿元 包括申万宏源证券龙鼎定制25549号、华泰证券聚益系列、东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍系列、广发证券收益宝系列等产品 [6][7][8] - 产品期限跨度从54天至1年 预计到期日分布在2025年9月至2026年4月 均为保本型浮动收益凭证 [6][7][8] 资金管理合规性说明 - 所有现金管理操作均经第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议及2024年度股东大会审议通过 符合监管要求 [1] - 公司与理财产品受托方不存在关联关系 操作符合公司资金管理制度 [2]

融资授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超25亿元综合融资授信额度，公司拟为子公司提供不超18亿元担保[3] - 公司为乾照科技提供最高额保证担保，主债权本金余额最高不超1亿元[3] 乾照科技情况 - 公司持有乾照科技100%股权，其注册资本1亿元[6] - 2024年末乾照科技资产总额137,537.36万元，负债129,049.99万元，净资产8,487.37万元[7] - 2024年度乾照科技营收210,541.42万元，利润总额4,362.16万元，净利润3,255.03万元[7] 担保细节 - 被担保主债权本金最高余额1亿元，债权确定期间为2025年7月17日至2026年7月17日[9] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满日起三年[9][10] 担保影响 - 本次担保后，公司对子公司累计担保实际发生余额为89,814.27万元，占2024年度经审计净资产的21.82%[12]

资金使用 - 公司可使用最高额度不超过5亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，有效期12个月[1] 产品认购 - 江西乾照公司买入华泰证券聚益第25194号产品，认购金额5000万元，预计年化收益率1.5%-7.8%[2] - 江西乾照认购理财产品合计金额为43000万元[13] - 江西乾照认购东方财富证券吉祥双盈鲨鱼鳍150号收益凭证，认购金额5000万元，预计年化收益率2.1%-3.05%[11] - 江西乾照认购广发证券收益凭证“收益宝”11号，认购金额4000万元，预计年化收益率1%至上不封顶[11] 产品赎回 - 2024年乾照光电购买交通银行结构性存款6000万元，赎回本金6000万元，收益80.351万元，预计年化收益率1.85%或2.6%或2.8%[10] - 公司认购产品合计金额为11.1亿元，赎回本金为11.1亿元，现金管理收益为940.012万元[12] 风险与措施 - 短期保本理财产品可能受市场波动、实际收益不可预期、操作和监控等风险影响[5][6] - 公司采取选择合适产品、建立台账、监督检查等风险控制措施[7]

股价表现与交易数据 - 2025年8月6日收盘价12.51元 单日上涨4.95% 换手率5.97% [1] - 成交量54.42万手 成交金额6.71亿元 [1] - 主力资金净流入4920.06万元 占成交额7.33% 其中超大单净流入1845.70万元(2.75%) 大单净流入3074.36万元(4.58%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出3614.34万元 占成交额5.38% [1] - 小单资金净流出1305.72万元 占成交额1.95% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入7.76亿元 同比增长39.45% [1] - 归属净利润2780.81万元 同比增长592.52% [1] - 扣非净利润1987.76万元 同比增长284.24% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.391 速动比率1.079 [1] - 资产负债率37.57% [1] 公司基本信息 - 成立于2006年 位于厦门市 属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本92033.3863万元人民币 实缴资本39485.79万元人民币 [1] - 法定代表人李敏华 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资17家企业 参与招投标项目40次 [2] - 拥有商标信息17条 专利信息541条 行政许可29个 [2]

股价表现与交易数据 - 截至2025年8月1日收盘价为11.69元 较前一交易日下跌1.02% [1] - 当日换手率2.51% 成交量22.88万手 成交金额2.68亿元 [1] - 主力资金净流出1003.62万元 占成交额3.74% 其中超大单净流出1294.51万元(占比4.82%) 大单净流入290.89万元(占比1.08%) [1] - 中单净流出2016.40万元(占比7.51%) 小单净流出1012.78万元(占比3.77%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入7.76亿元 同比增长39.45% [1] - 归属净利润2780.81万元 同比大幅增长592.52% [1] - 扣非净利润1987.76万元 同比增长284.24% [1] - 流动比率1.391 速动比率1.079 资产负债率37.57% [1] 公司基本信息 - 成立于2006年 总部位于厦门市 属于计算机/通信/电子设备制造业 [1] - 注册资本92033.3863万元 实缴资本39485.79万元 [1] - 法定代表人李敏华 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资17家企业 参与招投标项目40次 [2] - 拥有商标信息17条 专利信息541条 [2] - 持有行政许可29个 [2]

资金使用 - 公司获批准用不超5亿元闲置募集资金买短期保本型理财产品，有效期12个月[1] 产品赎回 - 赎回广发证券收益凭证“收益宝”4号，本金5000万元，收益21.468万元，预计年化收益率1.5%-3.9%[2] - 公司已赎回产品认购金额合计11.7亿元，本金11.7亿元，现金管理收益929.308万元[12] 产品认购 - 江西乾照买入4款理财产品，合计1.8亿元[3] - 申万宏源龙鼎金牛定制2785期认购2500万元，预计年化收益率1.65%-2.4%[3] - 申万宏源龙鼎金牛二值定制529期认购3000万元，预计年化收益率0.1%或3.24%[3] - 华泰证券聚益第25512号认购5000万元，预计年化收益率0.95%-5.15%[3] - 华泰证券聚益第25564号认购7500万元，预计年化收益率0.1%或2%或5%[3] - 江西乾照认购华泰证券晟益第23637号5000万元，预计年化收益率0.1%或4.6%，收益4.863万元[10] - 江西乾照认购东方财富证券吉祥月月盈68号6000万元，预计年化收益率0.1%或5.25%，收益5.901万元[10] - 乾照光电认购交通银行结构性存款6000万元，预计年化收益率1.85%或2.6%或2.8%，收益80.351万元[10] - 江西乾照认购华泰聚益第24550号3000万元，预计年化收益率1.2% - 6.2%，收益27.191万元[10] - 乾照光电认购交通银行结构性存款5500万元，预计年化收益率1.85%或2.6%或2.8%，收益85.800万元[10] - 江西乾照认购华泰聚益系列135期4000万元，预计年化收益率1.5% - 3.6%，收益20.800万元[10] - 江西乾照认购华泰晟益第24562号5000万元，预计年化收益率1.5% - 4.8%，收益18.493万元[10] - 江西乾照认购中信证券信智锐盈系列3000万元，预计年化收益率0.1%或4.6%，收益60.871万元[10] - 江西乾照认购华泰聚益第24555号3000万元，预计年化收益率1.8% - 12.8%，收益26.778万元[10] - 江西乾照认购东方财富证券“吉祥看涨鲨鱼鳍134号”4000万元，预计年化收益率1.5%-12.5%[10] - 江西乾照认购东方财富证券“吉祥双盈鲨鱼鳍150号”5000万元，预计年化收益率2.1%-3.05%[11] - 江西乾照认购东方财富证券“吉祥看涨鲨鱼鳍116号”2000万元，预计年化收益率2.6%或3.6%[12] - 江西乾照认购广发证券“收益宝11号”4000万元，预计年化收益率1%至上不封顶[13] - 江西乾照认购华泰证券“聚益第24625号”3000万元，预计年化收益率1.5%-3.45%[14] - 乾照光电认购交通银行厦门分行结构性存款5000万元，预计年化收益率1.75%或2.45%或2.65%[15] - 乾照光电认购交通银行厦门分行结构性存款5500万元，预计年化收益率1.75%或2.3%或2.5%[16] - 江西乾照认购广发证券“收益宝4号”3500万元，预计年化收益率1.5%-5.85%[17] - 吉祥双盈鲨鱼鳍177号认购4500万元，预计年化收益率1.7%-3.2%[12] - 吉祥看涨鲨鱼鳍191号认购4000万元，预计年化收益率1.83%-2.83%[12] - 广发证券收益凭证收益宝1号认购6000万元，预计年化收益率2%[12] - 未赎回产品认购金额合计2.5亿元[13] - 龙鼎定制2039期收益凭证认购5000万元，预计年化收益率0.1%或2%或3.3%[13] - 聚益第25075号黄金现货凭证认购3000万元，预计年化收益率1.7%-3.2%[13] - 吉祥看涨鲨鱼鳍236号认购1亿元，预计年化收益率1.91%-2.16%[13] - 广发证券收益凭证 - 收益宝4号认购7000万元，预计年化收益率1%-5.35%[13] 风险与措施 - 公司现金管理面临市场波动、实际收益不可预期、操作和监控等风险[5][6][7] - 公司采取选择合适产品、建台账、监督检查、审计、披露等风险控制措施[8] 其他 - 公司及子公司与受托方不存在关联关系[4] - 公告日期为2025年7月31日[15]