一、发行人基本情况 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 公司名称 | 厦门乾照光电股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Xiamen Changelight Co., Ltd | | 注册资本 | 920,333,863 元 | | 法定代表人 | 李敏华 | | 股票简称 | 乾照光电 | | 股票代码 | 300102 | | 注册地址 | 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号 | | 办公地址 | 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 号 259-269 | 二、本次发行情况概述 中信证券股份有限公司关于 厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：乾照光电（300102） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | | 保荐代表人姓名：林琳 联系电话：0591-88601207 | | | | | | 保荐代表人姓名：王成亮 联系电话：0591-88601207 | | | | | | 现场检查人员姓名：林琳 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | | | | 现场检查时间：2025 | 年 3 月 10 日-2025 年 3 月 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | 不适 | | | （一）公司治理 是 否 | | | 用 | | | | | | 公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单， | | | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-040 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发至全体监事。会议由监事会主席王 晓婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-039 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发至全体董事，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了 会议。 1、公司第六届董事会第九次会议决议。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 与会董事认为：公司《2025 年 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为775,909,988.88元，同比增长39.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为27,808,052.83元，同比增长592.52%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,877,563.64元，同比增长284.24%[5] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长400.00%[5] - 加权平均净资产收益率为0.67%，同比增长0.81个百分点[5] - 净利润同比大幅增长592.52%，达到27,808,021元，主要由于销售规模扩大和运营质量提高[10] - 公司营业总收入同比增长39.4%，从5.56亿元增至7.76亿元[22] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损564.6万元转为盈利2780.8万元[23] - 基本每股收益从-0.01元提升至0.03元[24] - 信用减值损失从亏损94.1万元转为收益1352.3万元[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为45,766,343.26元，同比增长33.34%[9] - 营业总成本同比增长38.5%，从5.69亿元增至7.88亿元，其中研发费用增长33.3%至4576万元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加100.51%，达到484,203,124元[10] - 支付的各项税费同比减少31.85%，为25,713,126.64元[10] - 购买商品支付的现金同比激增100.5%，从2.41亿元增至4.84亿元[25] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为124,726,901.08元，同比增长22.16%[5] - 经营活动现金流净额增长22.2%，从1.02亿元增至1.25亿元[25] - 销售商品收到的现金同比增长29.0%，从5.67亿元增至7.31亿元[25] - 收到的税费返还同比减少100%，上期为9,030,535.86元[10] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加250.42%，达到41,337,846.31元，主要由于政府补助和保证金收回[10] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金同比大幅增长305.56%，达到365,000,000元，主要由于现金理财产品到期[10] - 取得投资收益收到的现金同比增加79.85%，达到3,803,105.60元[10] - 投资支付的现金同比增加36.36%，达到225,000,000元[10] - 投资活动现金流入小计为370,968,105.60元，同比增加93%[26] - 投资活动现金流出小计为253,310,818.51元，同比增加10%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为117,657,287.09元，去年同期为-37,371,124.38元[26] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金同比增加126.79%，达到451,105,000元，主要由于借款结构调整[10] - 取得借款收到的现金为451,105,000.00元，同比增加127%[26] - 偿还债务支付的现金为595,174,908.78元，同比增加222%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-175,650,837.29元，去年同期为2,507,835.40元[26] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为67,115,559.92元，与去年同期基本持平[26] - 期末现金及现金等价物余额为494,248,597.07元，较期初增长16%[26] - 公司期末货币资金余额为693,039,377.99元，较期初减少5,639,466.11元[19] 资产和负债 - 总资产为6,663,560,906.95元，较上年度末下降0.68%[5] - 交易性金融资产为286,241,922.99元，较上年年末下降33.03%[9] - 交易性金融资产期末余额286,241,922.99元，较期初减少141,193,895.06元[19] - 应收账款期末余额889,850,190.56元，较期初增加23,929,454.84元[19] - 存货期末余额668,116,453.03元，较期初增加93,190,688.46元[19] - 短期借款期末余额845,397,533.86元，较期初增加163,274,700.52元[20] - 应付账款期末余额659,923,711.42元，较期初增加131,206,499.11元[20] - 长期借款期末余额122,024,727.32元，较期初减少231,388,586.64元[20] - 负债总额下降3.5%，从25.93亿元降至25.03亿元[21] - 归属于母公司所有者权益增长1.1%，从41.16亿元增至41.6亿元[21] 其他财务数据 - 营业外收入为4,013,213.46元，同比增长160.82%[9] - 普通股股东总数为64,603人，无优先股股东[13] - 公司回购专用证券账户持有无限售股份31,999,980股，持股占比3.48%[14] - 公司前10名股东中，屠施恩通过信用账户持有10,250,000股，徐桂花合计持有5,608,000股[14] - 公司高管锁定股合计6,154,501股，本期解除限售914,701股[16][17] - 公司第一季度报告未经审计[27]

乾照光电2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营业收入达7.76亿元，同比增长39.45% [1] - 公司2025年第一季度净利润为2780.81万元，同比增长592.52% [1]

激励计划 - 24名激励对象因离职等不得归属部分或全部限制性股票[2] - 作废238.34万股已获授但未归属的限制性股票[2] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就[3] - 本次可归属激励对象174名[2] - 同意为174名激励对象的1080.26万股限制性股票办理归属[4] 会议情况 - 公司2025年4月7日召开第六届监事会第八次会议，审议通过相关议案[2]

激励计划时间线 - 2024年3月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年4月2 - 11日公示拟激励对象名单，监事会无异议[15] - 2024年4月12日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[15] - 2024年4月18日股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[16] - 2024年4月18日向186名激励对象首次授予2965.00万股第二类限制性股票[17] - 2024年12月13日审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[17] - 2025年4月7日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[18] - 2025年4月7日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[20] 业绩数据 - 2024年经审计归属于上市公司股东的净利润为9608.45万元，剔除影响后为12262.95万元[23] 激励对象情况 - 首次授予激励对象186人，163人满足100%归属比例，10人满足70%归属比例[23][24] - 1人触发异动条款处理股票，12人因离职失去资格[24] - 首次授予部分第一期可归属激励对象由186人调为174人[26] 股票归属情况 - 首次授予部分第一个归属期为2025年4月18日至2026年4月17日，可申请归属比例40%[21] - 首次授予部分第一期实际可归属限制性股票1080.26万股[26] - 作废24名激励对象已获授但未归属的限制性股票238.34万股[26] 其他信息 - 授予价格为3.57元/股[30] - 股票来源为二级市场回购的本公司A股普通股[31] - 董事长李敏华本次可归属48.00万股，剩余未归属72.00万股[32] - 董事、总裁何剑本次可归属48.00万股，剩余未归属72.00万股[32] - 董事王惠本次可归属16.00万股，剩余未归属24.00万股[32] - 董事、副总裁火东明本次可归属48.00万股，剩余未归属72.00万股[32] - 核心人员（167人）本次可归属825.06万股，剩余未归属1272.60万股[32]

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月11日15:00 - 16:00[3][4][5] - 召开平台为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 召开方式为网络在线交流[4][5] - 投资者可会前提问，会中参与互动[4][5] - 参会人员有总裁等[5] - 联系人是张妙春，有电话邮箱[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年4月7日召开，9名董事全出席，3名独立董事出席[3] 激励计划 - 作废2024年限制性股票激励计划238.34万股未归属股票[4] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分1080.26万股可归属，涉及174人[6]