募集资金情况 - 2022年3月特定对象发行18750.00万股，每股8.00元，应募集15亿元，扣除费用后实际募集14.7923623055亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金70803.50万元，支付手续费1.29万元，收到利息4017.49万元，剩余77120.12万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为4亿元，占比26.67%[21] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，购买结构性存款10500.00万元、券商理财产品32000.00万元，使用33000.00万元暂时补充流动资金，专户余额5636.32万元[4] - 2024年“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”投入9913.46万元，“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”投入14454.71万元，合计24368.17万元[8] - 2024年审议通过使用不超6亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，额度内可滚动使用，期限12个月[10] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品42500.00万元，含结构性存款10500.00万元、券商理财产品32000.00万元[12] - 江西乾照购买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍116号收益凭证2000.00万元，预计年化收益率2.6%或3.6%[13] - 江西乾照购买广发证券收益凭证“收益宝”11号4000.00万元，预计年化收益率1%至上不封顶[13] - 2024年2月同意使用50000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年1月7日已全部归还[14] - 2024年拟使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年1月7日已全部归还[23] 项目投资情况 - Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目承诺投资11.5亿元，调整后7.5亿元，2024年投入0.991346亿元，累计投入1.791766亿元，投资进度23.89%，本报告期实现效益0.055384亿元[21] - 海信乾照江西半导体基地项目（一期）调整后投资4亿元，2024年投入1.445471亿元，累计投入1.996222亿元，投资进度49.91%，本报告期实现效益0.154977亿元[21] - 补充流动资金承诺投资3.292362亿元，累计投入3.292362亿元，投资进度100%[21] - 海信乾照江西半导体基地项目（一期）拟投入募集资金总额40000万元，预定可使用状态日期为2025年8月31日，未达到预计效益[25]

业绩数据 - 2024年营业收入243,294.96万元，净利润9,608.45万元[2] - 2024年利润总额8,441.41万元，较上年同期增长747.61%[11] - 2024年经营活动现金流量净额54,588.51万元，同比增长101.71%[13] 资产负债 - 2024年末资产总额670,934.24万元，较年初增长1.54%[2] - 2024年末负债总额259,308.20万元，较年初增长6.20%[6] - 2024年末所有者权益合计411,626.04万元，较年初下降1.19%[9] 科目余额 - 2024年末应收款项融资余额25,298.40万元，较年初下降24.36%[2] - 2024年末存货余额57,492.58万元，较年初增长20.18%[3] - 2024年末固定资产余额293,333.30万元，较年初增长3.88%[4] 成本费用 - 2024年营业成本202,735.03万元，较上年同期下降3.09%[11] - 2024年管理费用16,906.91万元，较上年同期增长36.48%[12] - 2024年研发费用15,877.57万元，较上年同期增长31.03%[12] 比率指标 - 2024年资产负债率38.65%，流动比率149.56%，速动比率113.72%[15] - 2024年总资产增长率1.54%，销售增长率1.91%，净利润增长率204.58%[16] - 2024年销售利润率3.47%，加权平均净资产收益率2.34%，基本每股收益0.10元[16]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月27日对乾照光电2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金情况 - 2024年初其他关联资金往来占用资金余额99093.65万元[6][7] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）51726.06万元[6][7] - 2024年度偿还累计发生金额67001.21万元[6][7] - 2024年末占用资金余额83818.49万元[6][7] 子公司占用资金 - 江西乾照光电2024年初余额77079.28万元，年末65229.13万元[7] - 江西乾照半导体2024年初余额10900万元，年末为0[7] - 厦门未来显示技术研究院2024年初余额5323.02万元，年末8103.56万元[7] - 厦门乾照光电科技2024年初余额5000万元，年末6254.43万元[7] - 厦门乾照照明2024年初余额791.35万元，年末4231.38万元[7]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门乾照光电股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0183 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚专字[2025]361Z0183 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门乾照光电有限公司（以下简称乾照光电公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供乾照光电公司年度报告披露之目的 ...

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年4月18日召开[1] - 现场会议16:00开始，网络投票4月18日进行[3] - 股权登记日为2025年4月15日[4] 审议事项 - 会议审议2024年度财务决算报告等10项议案[5][6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月16 - 17日工作日[10] - 登记地点为厦门乾照光电证券部[10] 投票信息 - 普通股投票代码350102，简称为乾照投票[18] - 深交所交易系统4月18日多时段投票[19] - 互联网投票系统4月18日9:15 - 15:00投票[21]

业绩与分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派现0.46元，预计派现40,863,358.62元[10] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][15][16][19] 资金使用 - 拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] - 拟用不超2亿元闲置自有资金买理财产品，期限12个月[27]

项目决策 - 2018年多次会议审议通过半导体研发生产项目议案[2] - 2025年董事会审议通过变更投资项目暨签署协议议案[8] 项目调整 - 拟将项目调整为Mini/Micro显示等芯片研发生产方向[3] 协议情况 - 重新约定2024 - 2031年考核条款[6] - 新投资协议不构成关联交易和重大资产重组[8][9] 项目影响 - 调整符合战略规划，利于聚焦主业提升竞争力[10] - 项目可能存在进度或效益不及预期风险[11]

会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年3月25日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 项目调整 - 拟将“VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生项目”调整为“Mini/Micro显示外延片、芯片及其他高端芯片研发与生产”方向[4] 表决结果 - 3名与会监事3票同意，0票反对，0票弃权[6] 后续安排 - 该议案尚需提交公司股东大会审议[7]

会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年3月25日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事实际出席3名[3] 项目变更 - 公司拟将“VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目”调整为“Mini/Micro显示外延片、芯片及其他高端芯片研发与生产”方向[4] 议案表决 - 表决《关于变更投资项目暨签署投资协议的议案》时，9名与会董事9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]

业绩总结 - 公司现金管理收益合计为616.138万元[6] 投资情况 - 公司可使用最高额度不超过6亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品[1] - 公司认购产品合计金额为88500万元[6] - 公司赎回本金合计为88500万元[6] - 公司购买理财产品合计认购金额40500万元[7] 产品详情 - 交通银行结构性存款认购金额5500万元，预计年化收益率1.75%或2.3%或2.5%[3] - 华泰证券券晟益第23582号收益凭证认购金额10000万元，预计年化收益率0.1%或4.7%[4] - 华泰证券券晟益第23584号收益凭证认购金额8000万元，预计年化收益率0.1%或4.75%[4] - 东方财富证券吉祥月月盈117号收益凭证认购金额3000万元，预计年化收益率0.1%或4.93%[4] - 东方财富证券吉祥月月盈65号收益凭证认购金额4000万元，预计年化收益率0.00%[4] - 华泰证券券晟益第23637号收益凭证认购金额5000万元，预计年化收益率0.1%或4.6%[4] - 江西乾照认购东方财富证券吉祥月盈68号收益凭证，认购金额6000万元，预计年化收益率0.1%或5.25%[5] - 乾照光电认购交通银行结构性存款，认购金额6000万元，预计年化收益率1.85%或2.6%或2.8%[5] - 江西乾照认购华泰证券华泰聚益第24550号，认购金额3000万元，预计年化收益率1.2% - 6.2%[5] - 江西乾照认购东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍134号收益凭证，认购金额4000万元，预计年化收益率1.5% - 12.5%[6] - 江西乾照认购东方财富证券吉祥双盈鲨鱼鳍150号收益凭证，认购金额5000万元，预计年化收益率2.1% - 3.05%[6] - 江西乾照认购广发证券收益凭证“收益宝”11号，认购金额4000万元，预计年化收益率1%至上不封顶[6] - 乾照光电认购交通银行结构性存款，认购金额5000万元，预计年化收益率1.75%或2.45%或2.65%[6] - 公司购买东方财富证券吉祥双盈鲨鱼鳍177号产品，认购金额4500万元，预计年化收益率1.7%-3.2%[7] - 公司购买广发证券收益凭证“收益宝”4号产品，认购金额3500万元，预计年化收益率1.5%-5.85%[7] - 公司购买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍191号产品，认购金额4000万元，预计年化收益率1.83%-2.83%[7] - 公司购买广发证券收益凭证收益宝1号产品，认购金额6000万元，预计年化收益率2%[7] - 公司购买东方财富证券吉祥双盈鲨鱼鳍211号产品，认购金额10000万元，预计年化收益率2%-2.5%[7] - 公司购买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍210号产品，认购金额7500万元，预计年化收益率2%-2.5%[7] - 公司购买申万宏源证券龙鼎金牛定期2434（91天）产品，认购金额5000万元，预计年化收益率1.9%-2.81%[7] 其他信息 - 公告日期为2025年3月19日[9] - 备查文件包含相关理财产品赎回文件[8]