（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月24日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七 次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于2023年5月19 日经公司2022年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 浙江华策影视股份有限公司审计委员会对 2023 年度会计师履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对 2023 年度会计师履职情况评估及履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"），具备证券、期货 相关业务审计从业资格，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人王国海。截至2023年12月31日，天健所共 有合伙人 ...

浙江华策影视股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 以及《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和 要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严 格审核公司提交董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度任期内履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 芮斌，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海铁道学院 （现"同济大学"），学士学位。曾任英特尔亚太研发有限公司战略发展总监；上 海文广 SMG 上海东方宽频传播有限公司总经理；百视通新媒体股份有限公司高 级副总裁；华为技术有限公司华为终端首席战略官消费者 BG 副总裁；好利来（中 国）电子科技股份有限公司 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江华策影视股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称"华策影视"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 12 日对华策影视公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： 现场检查报告 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | --- | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | | 交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | √ | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | | | √ （公司募集 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东净利润 382,231,002.93 元，加上年初未分配利润 1,801,805,927.40 元， 减去提取法定盈余公积 74,073,424.05 元，减去已分配的 2022 年度分红金额 41,151,367.42 元，加上其他综合收益的累计公允价值变动转入-13,927,283.29 元， 2023 年度实际可供股东分配利润为 2,054,884,855.57 元，母公司实际可供股东分配 利润为 2,054,884,855.57 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的资本公积金余额为 3,501,804,419.98 元。 公司 2023 年度的利润分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,90 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-018 浙江华策影视股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过《关于使用闲 置自有资金进行证券投资的议案》，基于公司坚定看好中国资本市场的长期发展，同 意公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，不超过 5 亿元人民 币或投资时点等值外币（含本数）的暂时闲置自有资金进行证券投资，以提高公司 资金使用效率，增强公司的盈利水平。有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。单个产品的投资期限不超过两 年。 在实践过程中，公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》中的规定，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过证券投资额度。 现将具体情况公告如下 ...

浙江华策影视股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作职责，保证董事会秘书依法行使职权，本工作细则根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规及《浙江华策影视股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司证券部为 公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会 ...

天健审〔2024〕3506 号 浙江华策影视股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 华策公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华策公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为华策公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解华策公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报 ...

浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 第一类限制性股票 （一）激励对象获授第二类限制性股票分配情况 注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致； 2、在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数 量作相应调整，将对应第二类限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配或调整至预留授予部分。 2、在第一类限制性股票授予登记完成前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，将对应第一类限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配。 （二）获授第一类限制性股票的核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 瞿澄 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 吴涛 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 张灼 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 沈梦晖 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 胡奋 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 顾娟 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 何志敏 | 核心技 ...

第一章 总则 浙江华策影视股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《浙江华策影视股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证券 事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和个 人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露 ...

董监高限售股情况 - 傅梅城、傅斌星、张思拓期末限售股数分别为261,101,807股、11,699,893股、1,500股，合计272,803,200股，董监高锁定股每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定[1] 财务数据关键指标变化 - 资产类 - 期末货币资金为2,997,696,334.43元，期初为2,836,348,127.17元[3] - 期末交易性金融资产为2,045,228,829.94元，期初为2,384,319,773.45元[3] - 期末应收账款为717,757,988.29元，期初为812,265,196.19元[3] - 期末存货为2,069,200,523.37元，期初为1,718,317,200.91元[3] - 期末资产总计为10,018,036,127.09元，期初为9,879,102,690.64元[5] - 应收账款融资较上年末增加50.05%，主要系公司本期末“6 + 9银行”的应收票据增加所致[29] - 其他应收款较上年末增加41.71%，主要系公司股权回购款增加所致[29] - 本报告期末总资产为100.1803612709亿美元，上年度末为98.7910269064亿美元，同比增加1.41%[25] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 期末流动负债合计为2,575,120,330.09元，期初为2,458,001,597.49元[5] - 期末非流动负债合计为242,309,959.01元，期初为243,653,821.83元[5] 财务数据关键指标变化 - 权益类 - 期末归属于母公司所有者权益合计为7,065,390,045.77元，期初为7,042,977,693.18元[8] - 期末所有者权益合计为7,200,605,837.99元，期初为7,177,447,271.32元[8] 财务数据关键指标变化 - 利润类 - 本期营业总收入为176,521,185.92元，上期为964,289,990.83元[9] - 本期营业总成本为160,370,860.70元，上期为801,220,103.45元[9] - 本期营业利润为42,001,148.31元，上期为194,414,119.40元[12] - 本期净利润为31,391,802.08元，上期为152,511,271.51元[12] - 本期基本每股收益为0.02元，上期为0.08元[12] - 本期稀释每股收益为0.02元，上期为0.08元[12] - 本报告期营业收入为1.7652118592亿美元，上年同期为9.6428999083亿美元，同比减少81.69%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3001.376298万美元，上年同期为1.4697678469亿美元，同比减少79.58%[25] - 营业成本为1.0839226651亿美元，上年同期为7.4210883582亿美元，同比减少85.39%，主要系电视剧销售规模减少[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量类 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -141,188,018.82元，上期为170,973,649.56元[15] - 本期投资活动产生的现金流量净额为4,699,383.67元，上期为 -366,400,283.82元[15] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为452,768,286.16元，上期为560,939,539.46元[15] - 本期收回投资收到的现金为731,999,999.99元，上期为107,272,060.25元[15] - 筹资活动现金流入小计为2亿美元，现金流出小计为2.0938607463亿美元，产生的现金流量净额为 -938.607463万美元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.4118801882亿美元，上年同期为1.7097364956亿美元，同比减少182.58%[25] - 2024年3月31日现金流量表与资产负债表差异金额为7.4767087355亿美元，系部分银行存款被冻结、定期存款余额及车辆ETC保证金所致[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计为2857.368399万美元，其中计入当期损益的政府补助为1913.485666万美元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为141,412[33] - 傅梅城持股比例18.31%，持股数量348,135,743股，其中有限售条件股份261,101,807股，质押股份122,000,000股[33] - 杭州大策投资有限公司持股比例17.12%，持股数量325,481,020股，质押股份144,200,000股[33] - 北京鼎鹿中原科技有限公司持股比例4.60%，持股数量87,431,693股[33] - 吴涛持股比例2.32%，持股数量44,049,043股[33] - 傅斌星持股比例0.82%，持股数量15,599,857股，其中有限售条件股份11,699,893股[33] - 公司回购专用证券账户中持股数量30,557,000股[36] 股东关系情况 - 傅梅城持有杭州大策投资有限公司97.44%的股权，双方为一致行动人[36] - 傅梅城与傅斌星为父女关系[36] - 傅梅城与浙江银万私募基金管理有限公司旗下相关私募证券投资基金为一致行动人[36]