万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议决定 于2024年1月16日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 万达信息股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-055 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2023年12月28日公 司第八届董事会第四次会议决定于2024年1月16日召开公司2024年第一次临时股 东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月16日（星期二）15:00； （2）网络投票时间：2024年1月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年1月16日的交易时间，即9:1 ...

万达信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会及其职权 3 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事 8 | | 第五章 | 独立董事 14 | | 第六章 | 董事会秘书 19 | | 第七章 | 董事会专门委员会 21 | | 第八章 | 董事会会议的召集、召开 22 | | 第九章 | 董事会会议的表决 23 | | 第十章 | 董事会决议及公告 24 | | 第十一章 | 附 则 26 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《万达信息 股份有限公司章程 ...

万达信息股份有限公司 独立董事议事规则 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小 股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指 引》"）以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行 独立客观判断的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事人数 3 名（不少于董事会人数的三分之一）。独立 董事中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策 质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《万达信息股份有限公司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主席（即召集人，以下简称"主席"）一名,在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 万达信息股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条及相关法律法规的规定补足委员人数。 ...

万达信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现法律法规、公司章程或本工作细则规定的不得 任职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第三至第五条及相关法律法规的规定补足委员人数。 1 第二条 董事会审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的 评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，召集人（即审计委员会主席，以下简称"主席"）应当为独立 董事并应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一独立董事或提名委员会提名,并 由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主席一名,由会计专业的独立董事担任,负责主持委员 会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事 ...

万达信息股份有限公司 部分治理制度修订对照表 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起正式施行《上市 公司独立董事管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》等与独立董事相关 的条款内容进行了修订。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联 交易决策制度》《累积投票制实施细则》尚需提请公司股东大会审议。 部分治理制度修订如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 1、《股东大会议事规则》 | | | 1 | | 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | | 行使下列职权：……（七）对公司增加或者 | | | 第五条 股东大会是公司的权力机构， | 减少注册资本作出决议；（年度股东大会）授 | | | 依法行使下列职权：……（七）对公司 | 权公司董事会决定向特定对象发行融资总 | | | 增加或者减少注册资本作出决议；及授 | 额不超过人民币三亿元且不超过最近一年 | | | 权公司董事会决定向特定对象发行融 | 末净资产百分之二十的股票； ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入497,111,587.45元，同比减少54.70%；年初至报告期末为1,905,013,008.89元，同比减少14.56%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -240,742,982.54元，同比减少141.19%；年初至报告期末为 -337,659,842.76元，同比减少5.41%[4] - 2023年第三季度营业总收入为19.05亿元，上期为22.30亿元[48] - 2023年初到报告期末利润总额为-3.54亿元，上期为-3.17亿元[54] - 2023年初到报告期末净利润为-3.40亿元，上期为-3.42亿元[54] - 2023年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为-3.38亿元，上期为-3.20亿元[54] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -814,599,277.49元，同比增加5.05%[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少370.90%[14] - 经营活动现金流入小计本期为15.1709047971亿美元，上期为20.0882792837亿美元；现金流出小计本期为23.316897572亿美元，上期为28.6673202602亿美元；现金流量净额本期为 -8.1459927749亿美元，上期为 -8.5790409765亿美元[28] - 投资活动现金流入小计本期为1728.85709万美元，上期为2218.108768万美元；现金流出小计本期为3.3553732144亿美元，上期为8976.40765万美元；现金流量净额本期为 -3182.4875054万美元，上期为 -675.8298882万美元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为37.200231878亿美元，上期为25.690306亿美元；现金流出小计本期为23.6044981419亿美元，上期为20.2153587448亿美元；现金流量净额本期为13.5957337361亿美元，同比增加148.33%，主要因报告期内公司收到向特定对象发行股票募集资金[28][29][34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为23.638683万美元，上期为40.513471万美元；现金及现金等价物净增加额本期为2269.6173241万美元，上期为 -3775.8722624万美元；期末现金及现金等价物余额本期为14.4575530498亿美元，上期为8.2751022677亿美元[29] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产7,202,615,341.76元，较上年度末增加4.97%；归属于上市公司股东的所有者权益2,888,353,893.11元，较上年度末增加127.49%[4] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计为7202615341.76元，较2023年1月1日的6861577201.25元增加[25] - 2023年第三季度末公司流动资产合计4,008,174,470.82元，较年初3,750,327,764.14元增长约6.87%[44] - 2023年第三季度末公司非流动资产合计3,194,440,870.94元，较年初3,111,249,437.11元增长约2.67%[44] - 2023年第三季度末公司资产总计7,202,615,341.76元，较年初6,861,577,201.25元增长约5%[44] 负债项目变化 - 短期借款较年初下降37.04%，应交税费较年初减少36.54%，一年内到期的非流动负债较年初增加570.92%[7] - 2023年9月30日短期借款为1861883400元，较2023年1月1日的2957249313.26元有所减少[23] - 2023年9月30日应付票据为150000元，较2023年1月1日的7065734元大幅减少[23] - 2023年9月30日合同负债为617833937.10元，较2023年1月1日的1108807432.76元减少[23] - 2023年9月30日一年内到期的非流动负债为215643365.73元，较2023年1月1日的32141503.25元增加[23] - 2023年9月30日长期借款为830249960元，较2023年1月1日的498350000元增加[23] - 应付票据较年初下降97.88%，因报告期内公司偿还到期票据[32] - 其他应付款较年初下降34.17%，因报告期公司支付集团外的往来款[32] - 长期借款较年初增加66.60%，因报告期内公司新增长期借款[32] 投资与所得税相关变化 - 投资收益同比增加231.15%，所得税费用同比减少155.69%[7][14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数55,947[15] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股比例16.21%，持股数量234,007,849股[15] - 和谐健康保险股份有限公司－万能产品持股比例8.12%，持股数量117,190,000股[15] 限售股相关情况 - 2023年7月31日，光大证券等多家机构持有的向特定对象发行股票限售股到期解除限售，涉及股数分别为光大证券5813953股、东方证券资管等5012919股、诺德基金等966408股等[18] - 股东限售股期初总数4,367,660股，本期解除限售股数178,108,764股，本期增加限售股数255,727,429股，期末限售股数81,986,325股[42] - 中国人寿保险本期增加限售股77,519,379股，新增股份上市（2023年1月30日）18个月后可流通[39] 其他财务指标变化 - 开发支出较年初增加272.02%，因报告期内公司募集资金投入项目增加投入[32] - 资产减值损失同比减少89.21%，因报告期公司根据会计政策及估计方法计提存货的减值准备减少[33] - 少数股东损益同比增加90.08%，因报告期内非全资控股子公司亏损同比减少[33] - 2023年第三季度末货币资金为1,445,762,804.98元，较年初1,255,238,576.07元增长约15.2%[44] - 2023年第三季度末应收账款为512,941,048.53元，较年初557,543,647.81元下降约7.99%[44] - 2023年第三季度末存货为845,810,370.08元，较年初823,336,944.10元增长约2.73%[44] - 2023年第三季度末合同资产为897,140,877.61元，较年初790,411,323.48元增长约13.5%[44] - 2023年第三季度末开发支出为440,979,912.64元，较年初118,537,983.36元增长约272%[44] 第三季度成本与费用情况 - 2023年第三季度营业总成本为22.65亿元，上期为25.36亿元[48] - 2023年第三季度研发费用为3.04亿元，上期为2.68亿元[48] 年初到报告期末其他综合收益等情况 - 2023年初到报告期末少数股东损益为-217.06万元，上期为-2189.03万元[54] - 2023年初到报告期末其他综合收益的税后净额为17.64万元，上期为-0.86万元[54] - 2023年初到报告期末综合收益总额为-3.40亿元，上期为-3.42亿元[54] - 2023年初到报告期末基本每股收益为-0.234元，上期为-0.2703元[54]

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-048 万达信息股份有限公司 本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨 关联交易的议案》； 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方 式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由 董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议 的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会审计委员会第二次会议，审议 通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议 ...

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司拟签订关联交易合同的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 万达信息股份有限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，太平 洋证券就公司拟签订关联交易合同事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发 表如下： 一、关联交易概述 万达信息股份有限公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国 寿财产险公司"）签订公有云服务实施框架项目采购合同，该合同总金额以实 际发生服务为准，合同项下国寿财产险公司向公司支付的款项总额不超过 900 万元；拟与中国人寿资产管理有限公司（以下简称"国寿资产"）签订信息技 术硬件集中采购项目 01 包：鲲鹏芯片服务器采购合同、云平台建设项目（第二 阶段）采购合同，合同金额分别为 678.90 万元（含增值税）、409.73 万元（含 增值税）。 中国人寿保险 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-052 万达信息股份有限公司 关于与中国人寿资产管理有限公司签订采购合同暨关联交易的公告 公司拟与中国人寿资产管理有限公司（以下简称"国寿资产"）签订信息技 术硬件集中采购项目 01 包：鲲鹏芯片服务器采购合同和云平台建设项目（第二 阶段）采购合同，合同金额分别为 678.9 万元（含增值税）、409.73 万元（含增 值税）。 中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.32%股份，为公司第一大股东，国 寿资产为中国人寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定，基于实质重于形式的原则， 认定国寿资产为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开独立董事专门会议，对本次关联交易事项进 行了事前审核，发表了审议意见暨事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会 审议。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会 第三次会议，审议通过了《关于与中国人寿资产管理有限公司签订采购合同暨关 联交易的议案》，关联董事阮琦先生 ...