常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林小钰） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公 司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人林小钰，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任华融 证券辽宁分公司资产管理部总经理、大连营业部营销总监；长江证券大连营业部 市场总监。现任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事；本人于 2023 年 12 月 29 日股东大会换届选举为公司第六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。在履职过程中，不受公司大股东及其他与公 司存在利益关系的单位或个人 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入5.7422788018亿元，净利润 - 1.6029839766亿元[8] - 2023年常州新祺晟营业收入1.4924398920亿元，净利润2031.878938万元[13] - 2023年天晟复合营业收入5133.778102万元，净利润 - 4869.227713万元[18] - 2023年常州昊天营业收入7005.33万元，净利润 - 509.12万元[21] - 2023年江苏美利晟营业收入为0元，净利润 - 73.29万元[25] - 2023年美利晟营业收入10455.56万元，净利润120.14万元[29] - 2023年天晟进出口营业收入1741.37万元，净利润 - 13.21万元[33] - 2023年新光环保营业收入10593.86万元，净利润 - 1569.28万元[36] 财务数据 - 公司资产负债率90.42%，截至目前担保余额2.015亿元，拟提供担保最高额度6亿元，占比533.06%[3] - 常州新祺晟资产负债率54.95%，截至目前担保余额3004万元，拟提供担保最高额度8500万元，占比75.52%[3] - 常州天晟复合材料资产负债率96.24%，截至目前担保余额1445万元，拟提供担保最高额度5500万元，占比48.86%[3] - 为资产负债率超70%的公司及控股子公司提供担保额度不超6.95亿元，不超70%的不超2.35亿元[2] - 本次提供担保后，公司累计担保总额为9.3亿元，担保余额为2.704亿元，占比240.23%[39] 担保相关 - 2024年度公司预计担保总额度超最近一期经审计净资产100%，对超70%负债率单位担保超50%[1] - 担保方式为连带责任担保，有效期至2025年召开2024年年度股东大会止[4] - 截止公告日，《保证合同》未签署，经审议通过后签署[4] 股权结构 - 公司对常州昊天持股比例为42.3913%[20] - 江苏美利晟由公司100%间接控股[23] 决策意见 - 董事会认为担保财务风险可控，不会损害上市公司利益[40] - 监事会认为担保有利于公司长远发展，决策程序合规[42]

业绩总结 - 2023年营业收入574,227,880.18元，同比下降1.78%[3] - 2023年净利润-160,229,146.99元，同比上升14.65%[3] - 2023年经营活动现金流量净额148,026,985.02元，同比增长1,691.68%[3] 资产情况 - 2023年末资产总额1,160,041,808.31元，较上年末下降14.96%[3] - 2023年末净资产112,558,236.09元，较上年末下降58.44%[3] 资金项目 - 货币资金期末比期初上升105.00%，达186,420,045.62元[6] - 应收票据期末比期初下降93.45%，为1,927,212.72元[6] - 应付票据期末比期初下降91.64%，为2,531,987.55元[9] - 长期借款期末比期初下降100%，2023年末为0元[9] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额109,829,628.67元，同比增长388.27%[12] - 2023年投资活动现金流量净额同比下降24.86%[13] - 2023年筹资活动现金流量净额同比下降5.20%[13] 财务比率 - 报告期销售毛利率同比上升2.30%，达16.49%[14][15] - 报告期加权平均净资产收益率同比下降31.80%，为 -84.02%[14][15] - 报告期流动比率同比下降0.16，为0.66倍[15] - 报告期速动比率同比下降0.12，为0.59倍[15] - 报告期资产负债率同比上升10.18%，达90.42%[15][16] - 报告期应收账款周转率同比上升0.29，为1.25[15][17] - 报告期存货周转率同比上升1.54，为5.07[15][17]

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2023年召开9次董事会，独立董事按时出席9次[5] 独立董事履职 - 2023年发表同意事前认可意见2次、独立意见7次[6] - 2023年12月29日任期届满离任[2][27] 公司决策事项 - 2023年4月27日审议通过年度日常关联交易预计等多项议案[15][20][24] - 2023年7月10日审议补选独立董事议案[23] - 2023年12月13日审议董事会换届选举议案[23] 公司合规情况 - 2023年不存在变更承诺、被收购等不合规情形[16][17] - 按时编制披露报告，准确披露财务数据[18]

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[4] - 2023年召开9次董事会，独立董事应出席9次，实际按时出席9次[4] 议案审议情况 - 2023年独立董事发表同意的事前认可意见2次、同意的独立意见7次[5] - 2023年多次会议审阅多项报告和议案[7][8] - 2023年审议通过2023年度日常关联交易预计事项[13] - 2023年审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬议案[22] 人员变动情况 - 独立董事王利于2023年12月29日任期届满离任[1] 其他情况 - 2023年公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[15] - 2023年公司不存在被收购的情形[16] - 2023年按时编制并披露多项报告[17] - 2023年同意续聘北京兴华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形[19]

综合授信 - 公司及控股子公司申请综合授信额度合计93000万元[2] 各银行授信 - 江苏江南农村商业银行常州分行申请授信15000万元[3] - 中国光大银行常州新北支行申请授信5000万元[3] - 中国农业银行常州天宁支行申请授信9000万元[3] - 中国工商银行常州广化支行申请授信7500万元[3] - 中国银行常州天宁支行申请授信4500万元[3] - 浦发银行常州分行武进支行申请授信5000万元[3] - 江苏句容农村商业银行城西支行申请授信6000万元[4] - 建设银行镇江分行句容支行申请授信1000万元[4] - 其他银行或机构申请授信40000万元[4]

常州天晟新材料集团股份有限公司 1 董事会 二〇二四年四月二十六日 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事刘映先生、林小钰女士、 俞建春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘映先生、林小钰女士、俞建春先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 常州天晟新材料集团股份有限公司 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-025 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

评估及履行监督职责情况的报告 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，常州 天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京兴华会计师事务所"） 成立日期：2013 年 10 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 上年度末合伙人数量：100 人 上年度末注册会计师人数：433 人 2023 年上市公司审计收费：2,488 万元 主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零 售业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值损失8732.87万元[2] - 2023年度公司计提信用减值损失6031.53万元[4] - 2023年度公司计提资产减值损失2701.34万元[5] - 2023年公司计提应收账款信用减值损失6039.88万元[5] - 2023年度公司计提坏账损失6031.53万元[7] - 2023年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失2690.64万元[19] - 2023年度公司计提合同资产减值10.71万元[22] - 本次计提资产减值准备将减少公司2023年度合并报表营业利润8732.87万元[25] 其他信息 - 无风险银行承兑票据组合预期信用损失率为0%[8] - 纳入合并报表范围的无信用风险组合预期信用损失率为0%[10] - 应收账款账龄自确认之日起计算[11] - 应收款项融资账龄自确认之日起计算[14] - 若有客观证据表明应收账款发生信用减值，公司对其单项计提坏账准备[12] - 合并范围内关联往来组合预期信用损失率为0%[18]