财务状况 - 公司第一季度营业收入为467,219,632.07元，同比增长2.15%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为77,630,815.17元，同比增长71.25%[3] - 公司报告期末总资产为3,870,957,324.30元，同比下降2.04%[3] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3,186,431,241.09元，同比增长2.43%[3] - 公司非经常性损益项目总额为30,653,099.80元[3] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-90,397,311.92元，同比下降82.30%[3] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-90,397,311.92元，较上期有所下降[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-668,683,392.00元，较上期大幅下降[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为93,765,603.04元，较上期略有增加[23] 资产情况 - 公司交易性金融资产报告期末余额为500万元，较年初减少400万元[5] - 公司其他应收款报告期末余额为157.44万，较年初减少938.57万元[6] - 公司短期借款报告期末余额为300,20.17万元，较年初增加9,503.7万元[7] - 公司少数股东权益报告期末余额为3,279.29万元，较年初减少8,857.24万元[8] - 公司流动资产中货币资金为1,523,523,300.66元，应收账款为199,112,278.92元，存货为270,917,679.05元[17] - 2024年第一季度，福建元力活性炭股份有限公司的流动资产合计为2,272,034,737.81元，较上期增长了58,880,860.66元[18] - 非流动资产合计为1,598,922,586.49元，较上期减少了139,602,798.93元[18] 股东情况 - 福建元力活性炭股份有限公司2024年第一季度持股前十名股东情况[12] - 公司高管股东持股情况及解除限售股份情况[16] 营业情况 - 公司的营业总收入为467,219,632.07元，较上期增长了9,818,226.67元[19] - 营业总成本为421,113,252.25元，较上期增长了6,867,576.65元[20] - 公司的净利润为78,083,748.04元，较上期增长了25,075,625.51元[20]

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，在 2023 年度（以下简称"报告期"）任职 期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定 和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的 权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、 财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产 经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、本人基本情况介绍 本人梁丽萍，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本 科学历，教授、注册税务师、会计师。曾任黑龙江牡丹江大学管理系 副主任，牡丹江市会计学会理事、常务 ...

w 福建元力活性炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2024]24004790035号 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 福建元力活性炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况说明 华兴专字[2024]24004790035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建元力活性炭股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘延东 (项目合伙人) 中国注册会计师：陈攀峰 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建元力活性 炭股份有限公司（以下简称元力股份）2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月15日出具了华 兴审字[2024]24004790015号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26号）的要求，元力股份编制了本函附件所附的福建 元力活性炭股份有限公 ...

福建元力活性炭股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24004790015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2024]24004790015号 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元力股份）财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了元力股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于元力股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、本人基本情况介绍 本人向建红，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，研 究生学历，副教授，高级物流师。曾任中国工商银行九江市八里湖支 行职员，武夷学院讲师等职。现任武夷学院财务会计教师，副教授， 2023 年 1 至 11 月任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员 会委员。2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席会议情况 2023 年本人任内，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股东大 会，本着勤勉尽责的态度，本人认真出席了历次董事会会议和股东大 会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 公司历次董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法定程 序，合法有效。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持 充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要， 未损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反 对、弃权的情况。 各位股东 ...

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《福建元力活性炭股份有限公司 2023 年年度报告》、《福建元力活 性炭股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-005 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 5 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第二十二次会议通 知。本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及有关法律、法规的规定。 《福建元力活性炭股份有限公司 2023 年年度报告》《福建元力活 性炭股份有限公司 2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 16 日在中国 证监会指定的创 ...

福建元力活性炭股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 5 日以书面方式向各监事发出公司第五届监事会第十五次会议通知。 本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审核，会议以记 名投票的方式通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过 《福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度报告》、《福建元力活性炭股 份有限公司 2023 年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核福建元力活性炭股份有限 公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 ...

国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：元力股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王学霖 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：章魁 | 联系电话：0592-5350605 | 一、保荐工作概述 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其 | 无 | | 理由 | | | 2.报告期内中国证监会 和本所对保荐机构或者 其保荐的公司采取监管 | 无 | | 措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大 | 无 | | 事项 | | （以下无正文） | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 ...

担保情况 - 公司为下属全资子公司新增担保额度不超10亿，授权期至2025年6月30日[2] - 截至公告日，公司为下属子公司担保余额34,650.00万元，占2023年相关净资产11.14%[10] 子公司信息 - 南平元力活性炭有限公司注册资本120,000万元，公司持股100%[3] 子公司业绩 - 福建南平三元循环技术有限公司2024年3月31日资产总额3,103,885,635.08元，较2023年末增长4.80%[5] - 该公司2024年3月31日负债总额1,249,531,985.38元，较2023年末增长8.85%[5] - 该公司2024年1 - 3月营业收入315,761,493.27元，2023年度为1,255,297,993.18元[5] - 该公司2024年1 - 3月归属母公司净利润40,443,354.10元，2023年度为184,058,548.31元[5] - 公司另一子公司2024年3月31日资产总额590,095,934.13元，较2023年末增长6.55%[8] - 该子公司2024年3月31日负债总额354,385,961.34元，较2023年末增长7.50%[8] - 该子公司2024年1 - 3月营业收入150,749,196.78元，2023年度为251,876,447.91元[8]

公司概况 - 元力股份是木质活性炭领域的隐形冠军，有望逐步替代煤质活性炭，稳步提升市占率[1] - 公司成立于1999年，活性炭产销量突破一万吨，市占率超过20%[18] 业绩展望 - 公司2023-2025年营业收入和归母净利润预计稳步增长，对应PE估值分别为24.5/20.5/16.9倍，目标价为22.84元/股[4] - 公司2025年预计营业收入将达到2955百万元，较2022年增长19.8%[106] - 公司2025年预计净利润为361百万元，较2022年增长41.8%[106] - 公司2025年预计每股收益为0.99元，较2022年增长61.0%[106] 新能源碳材料领域 - 公司发力新能源碳材料领域，具备先发技术优势，预计中长期需求广阔[2] - 公司设立新能源碳材料公司，专注于储能用碳材料的开发、生产、销售[21] 硅产业链 - 公司硅产业链实现热循环闭环，硅酸钠收益全部并表，支撑硅产业链需求稳健增长[3] - 公司在2015年收购元禾化工，进入硅酸钠-白炭黑产业链，2020年定增募投活性炭项目[17] 股权激励计划 - 公司股权激励计划覆盖141人，包括高管、核心管理人员和核心技术人员[24] - 公司推出事业合伙人中长期持股计划，涵盖十年期鼓励机制[25] 产品技术创新 - 公司开发的新型化学法活性炭生产转炉提高了单机产能至1万吨，达到亚洲最大，并实现了炭化、活化分开供热，减少燃料消耗[48] - 公司开发的新型物料给料装置实现了稳定定量给料，提高了活性炭产品的吸附性能和稳定性[48] - 公司开发的新型产品粉碎技术解决了产品污染问题，提高了产品稳定性[48] 超级电容器应用 - 超级电容器功率密度是锂电池的30-100倍，充电速度快，使用寿命长，可实现能量的高效循环利用[53] - 装载超级电容器后，高铁可以实现能量的高效循环利用，节能作用明显[55] - 装载超级电容器后，电动轿车续航能力显著增强，充电时间缩短，使用寿命长达10年以上[57] - 装载超级电容器的电动公交可以实现低能量运行，绿色环保，对城市公交系统具有重要意义[58] - 安装超级电容器的有轨电车无需外部供电，充放电时间短，使用寿命长，能够满足高频次运行需求[59] - 超级电容器作为智能分布式电网系统储能的首选装置，可以降低暂态冲击对整个电力系统的影响[60] - 超级电容器在航空航天领域广泛应用，提供短时爆发力，使用寿命可达25年[61] - 现在混合动力叉车、电动叉车大多采用超级电容器作为驱动传动机构，实现能量回收和节省燃料[62]