安科瑞(300286)
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安科瑞(300286) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-24 15:58
财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为28,520.30万元,同比下降15.48%[3] - 公司2024年第三季度营业成本为4.39亿元[16] - 公司2024年第三季度销售费用为1.01亿元[16] - 公司2024年第三季度研发费用为8778万元[16] - 公司2024年第三季度营业利润为17.00亿元,同比增长14.7%[17] - 公司2024年第三季度净利润为15.84亿元,同比增长9.7%[17] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为17,242.54万元,同比增长33.24%[7] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.47亿元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8.54亿元[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为34.91亿元[20] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为1.83亿元,同比下降21.6%[19] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为3.71亿元,同比增长264.6%[19] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为22.23亿元,同比下降7.8%[19] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为5.79亿元,同比下降0.8%[19] 财务指标 - 归属于上市公司股东的净利润为5,786.93万元,同比下降21.18%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,359.03万元,同比下降27.77%[3] - 公司被认定为国家重点软件企业,按10%税率汇算清缴2023年度企业所得税,与按15%税率计提的差额为796.87万元[5] - 应收票据期末较期初增长44.95%,主要系公司持有未到期商业承兑汇票增加[6] - 预付款项期末较期初增长40.69%,主要系尚未结算的预付材料款增加[6] - 在建工程期末较期初增长758.11%,主要系上海总部大楼工程款增加[6] - 应付职工薪酬期末较期初减少70.20%,主要系2023年预提的年终奖励已发放[6] - 应交税费期末较期初减少50.02%,主要系公司按10%税率汇算清缴所得税[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为13,189人,前10名股东持股情况如下[8]: - 周中持股18.26%,39,197,988股 - 上海前航投资有限公司持股16.21%,34,800,000股 - 吴建明持股7.42%,15,929,436股 - 公司前10名无限售条件股东持股情况[8]: - 上海前航投资有限公司持有34,800,000股 - 吴建明持有15,929,436股 - 姜龙持有10,420,953股 其他 - 公司委托理财情况[10]: - 本报告期内委托理财发生额22,500万元,未到期余额41,500万元 - 公司董事、高级管理人员变更[12]: - 宗寿松先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务
安科瑞:安科瑞关于董事、高级管理人员辞职的公告
2024-10-10 15:49
人事变动 - 宗寿松因个人原因辞去董事、副总经理职务[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 公司将适时补选和聘任董事、高管[3] 股权情况 - 截至公告披露日,宗寿松直接持股193,750股[2] 时间信息 - 公告于2024年10月10日发布[4]
安科瑞:关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
2024-09-19 15:47
证券代码:300286 证券简称:安科瑞 公告编号:2024-060 安科瑞电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人(主承销商)的联系方式如下: 一、发行人:安科瑞电气股份有限公司 联系部门:证券部 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》(证监许可〔2024〕1260 号),批复主要内容如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授 权,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜,并及时履行信息披露 义务,敬请广大投资 ...
安科瑞:安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)
2024-09-19 15:47
业绩数据 - 报告期内,公司营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%、46.39%和47.07%,未来可能下降[15] - 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为11811.51万元、15161.48万元、17096.53万元和19872.36万元,占流动资产总额比例分别为11.57%、12.80%、12.95%和15.12%[16][17] - 2024年1 - 6月、2023年、2022年、2021年主营业务收入分别为52978.07万元、111949.74万元、101095.59万元、101535.94万元,占比分别为99.85%、99.76%、99.25%、99.84%[135] - 2024年1 - 6月、2023年、2022年、2021年其他业务收入分别为77.09万元、265.61万元、762.90万元、162.34万元,占比分别为0.15%、0.24%、0.75%、0.16%[135] - 2024年1 - 6月电力监控及变电站综合检测系统营业收入22592.99万元,占比42.58%[136] - 2024年1 - 6月能效管理产品及系统营业收入17481.25万元,占比32.95%[137] - 2024年1 - 6月消防及用电安全产品营业收入4120.93万元,占比7.77%[137] - 2024年1 - 6月企业微电网 - 其他营业收入2639.58万元,占比4.98%[137] - 2024年1 - 6月企业微电网产品和系统小计营业收入46834.75万元,占比88.28%[137] - 2024年1 - 6月电量传感器营业收入5910.90万元,占比11.14%[137] - 2024年1 - 6月其他营业收入232.42万元,占比0.44%[137] - 2024年1 - 6月国内地区营业收入50587.26万元,占比95.35%;国外地区营业收入2467.90万元,占比4.65%[140] 用户数据 - 我国10kV及以上供电电压等级工商业用户超200万户,单个企业微电网投资约1000万元,存量用户全铺设微电网潜在市场总空间达20万亿元[74] 未来展望 - 未来3年公司会加大行业解决方案研发投入,扩大销售团队规模,争取覆盖国内空白区域,开拓海外市场[154] - 公司将加大科研开发投入,完善创新激励机制,争取将技术中心从区级升格为实际技术研发中心并成立博士后站[155] - 公司将采取措施扩大生产能力,提升产品品质,推进标准化和模块化设计[156][157] - 未来微电网系统市场需求会持续增加,本次发行股票增强资金实力[194] 新产品和新技术研发 - 公司主推AcrelEMS能效管理平台(EMS 2.0),正在加速研发EMS3.0(安科瑞微电网智慧能源平台)[191] - 本次募投项目将在嘉定新城新建研发中心,围绕EMS 3.0进行多平台开发[192] - 本次募投项目购置先进设备并搭建先进信息系统,提升智能装备制造能力[193] 市场扩张和并购 - 企业微电网产品技术改造项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套,整体扩产超80%[13] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票相关事项经多次董事会、监事会及股东大会审议通过[19] - 本次发行对象不超过35名特定投资者,最终发行对象由董事会确定[19] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过64414837股[21] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[22] - 募集资金总额不超过80000.00万元[22] - 研发总部及企业微电网系统升级项目投资总额62040.32万元,拟投入募集资金45000.00万元[22] - 企业微电网产品技术改造项目投资总额14937.33万元,拟投入募集资金11000.00万元[22] - 补充流动资金拟投入募集资金24000.00万元[22] - 募集资金投资项目合计投资总额100977.65万元[22] - 本次向特定对象发行A股股票不构成重大资产重组,不会导致控股股东和实际控制人发生变化[24][25] - 本次向特定对象发行股票方案已通过深交所审核,尚需中国证监会注册同意[25]
安科瑞:安科瑞关于2023年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)等申请文件财务数据更新的提示性公告
2024-09-05 18:39
申请文件财务数据更新的提示性公告 证券代码:300286 证券简称:安科瑞 公告编号:2024-059 安科瑞电气股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)等 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票的申请 已于 2024 年 8 月 2 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 3 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于收到<关于安科瑞电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见 告知函>的公告》(公告编号:2024-046)。 因公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《2024 年半年度报告》,公司会同相关 中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据进行了更新,具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网披露的《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行股票募集说明书(注册稿)(2024 年半年报更新)》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国 ...
安科瑞:安科瑞电气股份有限公司最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
2024-09-05 18:35
业绩总结 - 2023年度公司营业收入为112,215.35万元[9] - 2023年公司净利润为201,209,244.75元,上年同期为170,585,627.09元[22] - 2023年末所有者权益合计为12.73亿元,较上年同期的9.19亿元增加1.71亿元,增幅18.64%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日,公司应收账款账面余额为18,416.68万元[9] - 公司期末流动资产合计1038285761元,期初为936076673.82元[21] - 公司期末负债合计300849754.72元,期初为329196828.15元[21] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制,公允反映公司2023年财务状况和经营成果[6] - 将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[9][11] 现金流情况 - 石木上公司2023年经营活动产生的现金流量净额为315499667.34元,上年同期为163036143.08元[24] - 实验编甲气公司2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 123818596.03元,上年同期为 - 76487751.64元[25] 子公司情况 - 公司将7家子公司纳入2023年合并财务报表范围[140] - 广州安科瑞计算机服务有限公司于2023年12月8日注销[142] 政府补助 - 2023年与资产相关的政府补助为1,619,840.00元,与收益相关的政府补助为42,591,081.34元[143] - 计入当期损益的政府补助2023年为42,680,469.49元,上年同期为41,933,922.48元[146] 风险管理 - 公司风险管理目标是在风险和收益间取得平衡,基本策略是确认分析风险、建立承受底线、监督并控制风险[145] - 公司通过存放资金于高评级金融机构、评估客户信用等控制信用风险[148] 股份支付 - 第三期员工持股计划已执行完毕,2023年确认股份支付成本654,000.00元[164] - 第四期员工持股计划2022年实际授予3,172,600股,截至2023年12月31日,第一期因业绩未达标不能解锁[164] 股利分配 - 公司以214,716,125股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元[165] 业务数据 - 公司2023年企业微电网系统及产品营业收入为1110836878.01元[167] - 公司2023年企业微电网系统及产品营业成本为593841358.08元[167]
安科瑞:国浩律师(杭州)事务所关于安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之补充法律意见书(三)
2024-09-05 18:35
财务与发行 - 原申报审计财报截止2023年12月31日,现披露截至2024年6月30日财报[8] - 2024年1 - 6月公司企业所得税税率为10%,江苏安科瑞为15%,新加坡安科瑞为17%,其他纳税主体为25%[84] - 2024年1 - 6月软件产品增值税实际税负超3%部分享受即征即退政策[85] - 2023年1月1日至2027年12月31日,公司及江苏安科瑞享受增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[88] - 截至2024年6月30日新增增值税即征即退补助1436.03万元、高质量发展奖27.80万元[90] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元[16] - 发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[16][23] - 发行对象不超过三十五名,所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[23][24] - 本次发行募集资金用于研发总部及企业微电网系统升级等项目及补充流动资金[20][21] 股权结构 - 截至2024年6月30日,周中持股29,398,491股限售股、9,799,497股无限售股,持股比例18.26%[31] - 截至2024年6月30日,上海前航投资有限公司持股34,800,000股无限售股,持股比例16.21%[31] - 截至2024年6月30日,吴建明持股15,929,436股无限售股,持股比例7.42%[31] - 截至2024年6月30日,朱芳持股8,983,314股限售股、2,994,438股无限售股,持股比例5.58%[31] - 截至2024年6月30日,姜龙持股10,420,953股无限售股,持股比例4.85%[31] 资质认证 - 截至2024年6月30日,获电动机保护器(ARD2,ARD2L)强制性产品认证证书,有效期至2029年6月17日[36] - 江苏安科瑞部分消防应急标志灯等产品认证有效期至2029年4 - 6月[37] - 复合开关等自愿性产品认证证书有效期至2031年6 - 9月[38] - 2024年5月16日,江苏安科瑞三相四线电子式电能表获计量器具型式批准证书[39] - 2024年5月31日,取得编号为沪RQ - 2015 - 0948号的《软件企业证书》[85] - 截至2024年6月30日,新增软件产品证书2个,有效期至2029年5月15日[85] 知识产权 - 截至2024年6月30日,新增9项境内注册商标[54] - 截至2024年6月30日,取得1503743号马德里国际注册商标在新西兰的注册核准[54] - 截至2024年6月30日,新增取得42项专利[56] - 截至2024年6月30日,新增取得11项软件著作权,拥有36项计算机软件著作权[59] - 截至2024年6月30日,新增取得20项作品著作权[60] 资产与合同 - 截至2024年6月30日,主要设备账面净值合计为1833.93万元[62] - 截至2024年6月30日,新增4处租赁房产,4处租赁物业未办理登记备案手续[64][65] - 截至2024年6月30日,因银行承兑汇票等受限货币资金账面价值为3335.41万元,应收款项融资账面价值为2949.14万元[68] - 2024年1月,与6家公司签订销售年度框架合同[69] - 2023年11月至2024年1月,与多家公司签订采购框架合同及技术开发(委托)合同[69] - 2024年,与上海嘉蕴企业服务外包有限公司签订劳务外包框架协议,有效期至2024年12月31日[70] - 截至2024年6月30日,其他应收款账面余额约为977.38万元,其他应付款账面余额约为3653.88万元[74] 公司治理与合规 - 2023年7 - 9月召开董事会、股东大会批准本次发行相关议案[12] - 2024年7月11日,召开第六届董事会第四次会议,审议通过发行预案等修订稿议案[12] - 2024年8月2日,收到深交所上市审核中心审核通过告知函[13] - 2024年9月2日,召开股东大会同意将发行股东大会决议及相关授权有效期延长12个月[13] - 截至2024年6月30日,新增召开董事会会议5次、监事会会议5次、股东大会会议1次[80] - 2024年9月2日,将股东大会授权董事会办理发行股票相关事宜有效期延长12个月[81] - 公司及子公司报告期内无税收、环保、产品质量相关行政处罚[91][92][95] - 截至补充法律意见书出具日,公司具备发行股票主体资格等,尚需获中国证监会同意注册[102]
安科瑞:国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书
2024-09-05 18:35
公司基本信息 - 公司成立于2003年6月23日,2012年1月13日上市,注册资本21471.6125万元[6] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产131447.21万元,非流动资产41964.78万元,总资产173411.98万元[10] - 2024年1 - 6月营业收入53055.16万元,营业成本28084.13万元,营业利润10615.42万元[13] - 2024年1 - 6月净利润10047.09万元,归属于母公司所有者的净利润10059.35万元[13] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额6952.00万元,投资活动产生的现金流量净额 - 2781.09万元[15] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 6394.86万元,现金及现金等价物净增加额 - 2205.48万元[15] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物余额29498.25万元[15] - 2023年度营业收入112215.35万元,营业成本60161.82万元,营业利润22320.10万元[13] - 2023年度净利润20120.92万元,归属于母公司所有者的净利润20140.21万元[13] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额31549.97万元,投资活动产生的现金流量净额 - 11730.68万元[15] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1137.26万元[16] - 2024年6月30日流动比率为3.41倍,速动比率为2.96倍[17] - 2024年6月30日母公司资产负债率为16.30%,合并资产负债率为22.29%[17] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润为10059.35万元[17] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为8922.08万元[17] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11811.51万元、15161.48万元、17096.53万元和19872.36万元,占流动资产总额比例分别为11.57%、12.80%、12.95%和15.12%[25] - 报告期内发行人营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%、46.39%和47.07%[26] 风险提示 - 公司面临宏观环境及政策风险,产业政策和税收优惠政策变化或带来不利影响[19] - 公司面临市场竞争风险,若不能提升竞争力,市场地位可能下滑[20] 募投项目 - 募投项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套,整体扩产比例超80%[33][34] - 募投项目研发总部及企业微电网系统升级项目建设投资51,822.26万元,企业微电网产品技术改造项目建设投资12,743.16万元,最高年折旧摊销金额为4,604.10万元[35] - 募投项目达产期新增员工每年职工薪酬将达20,582.00万元[36] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元[37] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过64,414,837股[42] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元[43] - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入募集资金45,000.00万元,企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元,补充流动资金拟投入24,000.00万元[44] - 发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[46] - 本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润,由新老股东按发行后的股份比例共享[47] - 向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过相关事项之日起12个月,原有效期届满后再延长12个月[49,51] - 2024年9月2日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期等议案[50,62] - 本次发行方案已通过深交所审核,尚需中国证监会同意注册[63] - 本次发行股票面值为1.00元,发行价格未低于票面金额[65] - 本次发行实行公平、公正原则,发行的股票均为人民币普通股,每一股份具有同等权利,每股发行条件和价格均相同[66] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名特定投资者[72] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[73] - 投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[74] - 本次证券发行拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[77] - 本次证券发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于18个月[78] - 本次证券发行募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[79] 保荐相关 - 国盛证券指定储伟、张艺蓝为保荐代表人,周玎为项目协办人,丁万强为项目组成员[52] - 保荐人对发行人持续督导期限为发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[80] - 保荐人协助发行人完善防止控股股东等违规占用资源制度并督导执行[80] - 保荐人协助发行人完善防止董监高损害公司利益内控制度并督导实施[80] - 保荐人督导发行人关联交易按规定执行并对重大关联交易发表意见[80] - 保荐人查阅募集资金专户使用情况,对募集资金项目实施、变更发表意见[80] - 保荐人督导发行人履行担保等事项信息披露义务并审阅相关文件[80] - 保荐人有权对发行人信息披露文件进行事前、事后审核,发现问题可报告和声明[80] - 保荐人认为发行人向特定对象发行股票符合相关规定[82] - 保荐人同意推荐安科瑞电气向特定对象发行股票并在深交所创业板上市[82] - 保荐人承担相关保荐责任[82]
安科瑞:国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书
2024-09-05 18:35
公司基本信息 - 公司成立于2003年6月23日,2012年1月13日在深交所上市,股票代码为300286[12] - 公司注册资本为21471.6125万元[12] 股权结构 - 截至2024年6月30日,总股本为214716125股,有限售条件流通股占比18.23%,无限售条件流通股占比81.77%[14] - 截至2024年6月30日,前十名股东持股合计占比62.99%,其中持有限售条件股份38381805股[14][15] - 周中持股占比18.26%,持有限售条件股份29398491股[14] - 上海前航投资有限公司持股占比16.21%[14] - 吴建明持股占比7.42%[14] - 朱芳持股占比5.58%,持有限售条件股份8983314股[14] 分红情况 - 2021 - 2023年累计现金分红200087994.50元,年均净利润180691441.03元,累计分红占年均净利润比例110.73%[18] - 2023 - 2021年现金分红分别为64414837.50元、42943225.00元、42325505.00元,占当年净利润比例分别为31.98%、25.17%、54.53%[18] - 2024年中期拟定每10股派现1元,共计分配21471612.50元,预案未实施[21] 财务数据 - 2024年6月30日总资产173411.98万元,所有者权益合计134755.67万元[23] - 2024年1 - 6月营业收入53055.16万元,净利润10047.09万元[25] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额6952.00万元,投资活动净额 - 2781.09万元,筹资活动净额 - 6394.86万元[28] - 2024年1 - 6月非经常性损益小计1171.38万元,归属于母公司所有者的非经常性损益净额1137.26万元[29] - 2023年末流动资产132070.20万元,非流动资产41432.05万元,总资产173502.24万元[23] - 2023年度营业收入112215.35万元,营业成本60161.82万元,营业利润22320.10万元[25] - 2024年6月30日流动比率为3.41倍,速动比率为2.96倍,资产负债率(母公司)为16.30%,资产负债率(合并)为22.29%[31] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润为10059.35万元,扣除非经常性损益后为8922.08万元[31] - 2024年6月30日归属于公司普通股股东的每股净资产为6.28元/股[31] - 2024年应收账款周转率为2.65次/年,存货周转率为1.61次/年[31] - 2024年每股经营活动产生的现金流量为0.32元,每股净现金流量为 - 0.10元[31] - 2024年扣除非经常性损益前基本每股收益为0.48元,稀释每股收益为0.47元[31] - 2024年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为7.46%[31] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益为0.42元,稀释每股收益为0.42元[31] - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为6.61%[31] 股票发行 - 上市公司向特定对象发行股票,已获深交所审核通过、尚需中国证监会同意注册[45] - 发行对象为不超过35名特定投资者,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[54][55] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%,募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超总额的30%[60][61] 募投项目 - 募投项目企业微电网产品技术改造项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套等,整体扩产比例超80%[74] - 研发总部及企业微电网系统升级项目建设投资金额为51822.26万元,企业微电网产品技术改造项目建设投资金额为12743.16万元[75] - 募投项目最高年折旧摊销金额为4604.10万元[75] - 达产期新增员工每年职工薪酬将达到20582.00万元[77] 风险提示 - 所处行业与宏观经济和产业政策联系密切,政策变化可能影响经营[62] - 经营规模扩大使管理体系趋于复杂,对管理团队带来挑战[64] - 原材料价格波动,若大幅上升且无法降本提价,将影响经营业绩[66] 其他 - 2022年12月被认定为国家级专精特新“小巨人”企业,2023年被认定为国家重点扶持软件企业[78] - 参与多项国家标准的制定,包括GB/T 38692 - 2020等[78] - 微电网市场成长空间广阔,公司拥有充足下游客户资源[79][80]