关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-014 荣科科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五 届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度 不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体 情况说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属 于 上 市 公 司股 东 的 净利 润 为 26,539,320.12 元 ， 其 中母 公 司 实现 净 利 润 -74,404,706.58 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 -348,325,660.30 元，其中母公司未分配利润余额为-607,101,896.15 元。根据《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 ...

募集资金情况 - 2021年4月26日向3名特定投资者非公开发行39,639,639股，每股4.44元，募集资金总额175,999,997.16元，实际募集171,830,525.80元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金119,871,486.96元，含发行有关费用4,419,639.64元[3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金补充流动资金56,849,051.90元，手续费3,460.27元，利息收入724,001.97元，专项账户余额为0 [3][4] 资金使用与项目进展 - 2021年募集资金实际投入相关项目11,545.18万元（不含发行费）[9] - 基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目承诺投资12700万元，截至期末累计投入7087.18万元，进度55.80%[18] - 补充流动资金承诺投资4900万元，调整后4483.05万元，截至期末累计投入4458万元，进度100%[18] 资金补充与归还 - 2021年6月16日拟用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年5月17日归还[9] - 2022年5月24日拟用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年4月7日归还[10] 项目终止与资金处理 - 2023年4月20日终止“基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目”，5672.96万元剩余募集资金永久补充流动资金[11] - 2023年5月23日将募集资金账户余额5684.91万元转到一般账户并注销专户[11] 其他 - 2021年5月14日与银行及保荐机构签署《募集资金监管协议》，2023年5月23日协议终止[5] - 报告期内公司使用募集资金合规，无违规情形[14]

业绩数据 - 2023年营业收入797,536,430.45元，较2022年增长13.10%[2][12] - 2023年净利润26,539,320.12元，较2022年增长111.78%[2] - 2023年末资产总额1,509,607,812.34元，较2022年末下降1.15%[2] - 2023年末净资产825,953,375.64元，较2022年末增长1.90%[2] 资产负债 - 2023年末应收票据1,733,203.15元，较2022年末下降49.78%[4] - 2023年末预付款项13,240,991.95元，较2022年末下降58.62%[4] - 2023年末合同资产14,268,806.76元，较2022年末增长44.45%[4] - 2023年末短期借款10,024,361.55元，较2022年末下降82.05%[7] - 2023年末应付职工薪酬61,788,216.30元，较2022年末增长49.42%[7] - 2023年末库存股为0元，较2022年末下降100.00%[10] 收支情况 - 2023年营业成本448,674,588.72元，较2022年下降5.74%[12] - 2023年财务费用1,474,959.27元，较2022年减幅51.03%[12][13] - 2023年投资收益4,201,175.82元，较2022年增幅1082.48%[12][14] - 2023年资产减值损失 -891,006.07元，较2022年增幅99.53%[12][14] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额53,206,181.05元，较2022年增幅125.55%[15] - 2023年投资活动现金流入小计145,044,015.71元，较2022年增幅474.72%[15][16] - 2023年投资活动现金流出小计154,685,008.75元，较2022年增幅145.31%[15][17] - 2023年筹资活动现金流入小计17,691,981.00元，较2022年减幅75.90%[15][17] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -19,538,079.02元，较2022年增幅82.42%[15][17]

中德证券有限责任公司 关于荣科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为荣科科技股份有限公 司（以下简称"荣科科技"、"上市公司"、"公司"）2021 年度以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"2021 年度向特定对象发行"）的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关规 定，对上市公司 2023 年度前述募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 2021 年 4 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意荣科科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1201 号），经深圳证 券交易所同意，公司以简易程序向特定对象发行股票的数量为 39,639,639 股，发 行价格为 4.44 元/股，共计募集资金人民币 175,999 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300290，股票简称为荣科科技[9] - 公司注册地址为辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号，办公地址相同[11] - 公司网址为http://www.bringspring.com/，电子信箱为zqtz@bringspring.com[11] - 公司的法定代表人为王功学[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为705,144,082.43元，较2022年下降13.10%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-225,251,103.93元，较2022年增长111.78%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-284,251,609.68元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为23,589,710.18元，较2022年增长125.55%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.3528元，较2022年增长111.76%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.0415元，同比增长111.76%[13] - 公司2023年资产总额为1,509,607,812.34元，较上年末下降1.15%[13] 公司业务发展 - 公司在智慧医疗领域积极布局数字孪生、人工智能、边缘计算、物联网等应用领域[19] - 公司推出新一代数智后勤服务平台荣家厚勤TM，赋能医院数智化转型[19] - 公司为全国多个地区提供医保DRG/DIP支付方式改革服务，帮助医院优化病种结构、控费策略[19] - 公司通过运用互联网、AI、物联网技术和智能设备改造传统病房，实现医疗临床数据的高效采集和使用，成功服务于多家知名医疗机构[20] - 公司依托自主研发的临床信息服务系统，长期处于第一梯队，在临床信息服务系统赛道取得阶段性成果[20] - 公司与广东省人民医院合作研发“心跳骤停预警应急系统”，通过多模态数据管理和监测，智能提醒临床医生及时干预处置，部分改善或逆转心跳骤停的病理生理过程[20] 公司技术创新 - 公司推出AI病历质控产品，实现病历文书的全程监管与智能检测，包括内涵质控、形式质控、运行质控、终末质控等[21] - 公司基于联盟区块链开发智慧政务服务系统、电子档案应用系统等产品[24] - 公司开发用户用电行为分析系统、基于人工智能的用户用电行为研究应用系统等[24] - 公司推出多款用电管理软件、医疗服务运营管理系统等新产品[24] 公司经营管理 - 公司重视人才培养与管理梯队建设，与大学建立人才战略合作，培养员工全面发展[23] - 公司不断探索经营管理新模式，启动管理战略咨询项目，规划未来战略发展[23] - 公司重视产品研发与技术创新，持续加大技术研发投入，在多个领域取得重大突破[23] - 公司新增软件著作权79项，新增发明专利6项，包括智慧医院管理平台软件等[23] 公司财务状况（另一份财报） - 公司2023年度实现营业收入7.98亿元，同比增长13.10%[26] - 公司主要客户集中在医疗、社保、金融、教育、电力、电信等行业及政府部门[26] - 公司健康医疗及社保业务收入达到5.91亿，同比增长29.70%，占公司业务规模74.14%[26] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,653.93万元，扭亏为盈[26] - 公司毛利率为43.74%，同比增长11.25个百分点[26]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月31日15:00[1] - 网络投票时间为2023年12月15日9:15 - 9:25等时段[1] 出席与登记 - 出席对象为2024年5月27日收市后登记在册股东等[2] - 股权登记日为2024年5月27日[3] - 登记时间为2024年5月29日9:00 - 12:00等时段[4] 会议地点 - 会议地点在河南省郑州市郑东新区相关会议室[3] 议案与投票 - 议案6需2/3以上表决权通过[3] - 投票代码为"350290"，简称为"荣科投票"[10] 联系方式 - 联系电话和传真为024 - 22851050，邮编为110027[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事南霖、罗新建、刘爱民独立性[1] - 三名独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2024年4月23日[2]

2023年事项 - 董事会应参加9次，现场1次通讯8次，出席股东大会1次[5] - 审计委员会委员出席6次会议[5] - 无需审议关联交易等违规情况[8] - 为子公司1000万贷款提供担保[8] - 按时披露四份报告[9] - 聘任周原任董事会秘书[9] - 更换会计师事务所[10] 2024年展望 - 独立董事继续履职促规范运作[12] - 用专业知识提供建设性意见[12]

会议出席情况 - 2023年应参加董事会9次，现场出席5次，通讯出席4次，无委托和缺席[5] - 2023年出席股东大会1次[5] - 2023年亲自出席审计委员会会议6次[5] 合规与担保 - 2023年无需提交董事会审议的关联交易等违规情况[9] - 拟为子公司1000万元贷款授信提供担保[10] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份定期报告[10] - 2023年度定期报告审议披露合规，财务数据准确[11] 人事变动 - 2023年度聘任周原先生为董事会秘书[11] - 2023年度更换会计师事务所，聘任立信[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事建议获采纳或回应[12] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[13]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为79,750.86万元[7] - 2023年末资产总计15.0960781234亿元，同比下降1.15%[16] - 2023年末负债合计6.2258099835亿元，同比下降6.51%[19] - 2023年末所有者权益合计8.8702681399亿元，同比增长3%[19] - 本期营业总收入797,536,430.45元，同比增长13.1%[27] - 本期营业总成本743,725,401.50元，同比下降2.91%[27] - 本期营业利润48,684,572.38元，扭亏为盈[27] - 本期净利润38,057,348.15元，扭亏为盈[27] - 本期基本每股收益0.0415元/股，扭亏为盈[27] - 本期稀释每股收益0.0415元/股，扭亏为盈[27] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款余额为65,516.63万元，坏账准备余额为20,657.21万元，账面价值为44,859.42万元[6] - 2023年末流动资产合计10.7258257517亿元，同比增长1.49%[16] - 2023年末非流动资产合计4.3702523717亿元，同比下降7.1%[16] - 2023年末流动负债合计5.8575994732亿元，同比下降5.62%[19] - 2023年末非流动负债合计0.3682105103亿元，同比下降18.8%[19] - 母公司2023年末资产总计9.5360329227亿元，同比下降15.03%[22] - 母公司2023年末流动资产合计2.1995229516亿元，同比下降35.79%[22] - 母公司2023年末非流动资产合计7.3365099711亿元，同比下降5.89%[22] - 本期经营活动产生的现金流量净额为53,206,181.05元，上期为23,589,710.18元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 9,640,993.04元，上期为 - 37,820,132.10元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 63,103,267.03元，上期为 - 96,906,174.62元[32] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 19,538,079.02元，上期为 - 111,136,596.54元[32] - 本期期末现金及现金等价物余额为267,589,936.27元，上期为287,128,015.29元[32] 会计政策与处理 - 审计将应收账款预期信用损失和主营业务收入的确认定为关键审计事项[6][7] - 同一控制下追加投资实施控制，取得原股权至合并日已确认损益等冲减比较报表期初留存收益或当期损益[61] - 非同一控制下追加投资实施控制，购买日之前股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[62] - 处置子公司时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，相关差额计入当期投资收益[62] - 购买子公司少数股权，差额调整合并资产负债表资本公积或留存收益[63] - 不丧失控制权部分处置子公司股权，差额调整合并资产负债表资本公积或留存收益[64] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日汇兑差额处理有不同规定[66] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类，不同分类有不同确认依据和计量方法[68][69] - 存货按成本初始计量，发出时按个别计价法或移动加权平均法计价，采用永续盘存制[94][95][96] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[143] 税收政策 - 2023 - 2024年研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[195] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，2023 - 2027年减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，部分子公司适用[190] - 辽宁荣科智维云科技有限公司2023年按25%法定税率减半征收企业所得税[192] - 增值税一般纳税人销售自行开发软件产品，税改后按13%税率征收增值税，实际税负超3%部分即征即退[192] - 2023年1 - 12月，部分子公司允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[193] - 2023 - 2027年，部分子公司作为小规模纳税人、小型微利企业减半征收多项税费[196] - 公司二级子公司武汉视界物联科技有限公司享受教育费附加等免征优惠，范围扩大至月销售额或营业额不超10万元（季度不超30万元）[197] - 公司二级子公司东莞益视智能设备有限公司可延缓缴纳2021年第四季度、2022年第一、二季度部分税费[198] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司子公司辽宁荣科智维云科技有限公司招用自主就业退役士兵，定额标准每人每年6000元，最高上浮50%[199] - 公司子公司辽宁荣科智维云科技有限公司自2011年12月1日起，增值税税控系统费用可在增值税应纳税额中全额抵减[200] - 公司子公司辽宁荣科智维云科技有限公司安置残疾人员，计算应纳税所得额时可按支付给残疾职工工资的100%加计扣除[200]