硕贝德(300322)

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硕贝德:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-19 17:28
1、召开时间:2024年4月25日(星期四)15:00-17:00 2、召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 3、召开方式:网络互动方式 二、参加人员 公司董事长朱坤华先生、总经理温巧夫先生、董事会秘书黄刚先生、财务负责 人陈忠琪先生、独立董事陈荣盛先生及保荐代表人印鹏先生(如遇特殊情况,参会 人员可能进行调整)。 证券代码:300322 证券简称:硕贝德 公告编号:2024-022 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月13日 在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司2023年度经营成果、财务状况及未来发展规划,公司定于2024年4月25日(星 期四)15:00至17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举行公司2023年度业绩说 明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 二0 ...
硕贝德(300322) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-13 00:00
公司基本信息 - 公司股票代码为300322,法定代表人为朱坤华[21] - 公司注册地址为惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号,邮编516255 [21] - 董事会秘书为黄刚,联系电话0752 - 2836716,电子信箱speed@speed - hz.com [22] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》等,网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [23] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),签字会计师为付后升、毛才玉[24] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为16.53亿元,较2022年增长6.92%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.95亿元,较2022年下降124.65%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 8413.03万元,较2022年下降157.40%[25] - 2023年末资产总额为28.84亿元,较2022年末下降3.69%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.34亿元,较2022年末下降16.00%[25] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.50亿元、4.27亿元、4.45亿元、4.31亿元[29] - 2023年非流动性资产处置损益为317.68万元,2022年为 - 110.16万元,2021年为 - 144.41万元[33] - 2023年计入当期损益的政府补助为438.76万元,2022年为3467.86万元,2021年为605.29万元[33] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 - 1288.52万元,2022年为2665.22万元,2021年为1840.41万元[33] - 2023年非经常性损益合计为 - 1241.05万元,2022年为3623.78万元,2021年为1560.27万元[33] - 2023年营业收入1,652,769,308.17元,同比增长6.92%;营业成本1,330,678,220.65元,同比增长6.00%[50][51] - 2023年销售量79,571万支,同比增长8.05%;生产量78,626万支,同比增长8.24%;库存量5,842万支,同比下降13.92%[52] - 2023年原材料成本1,108,088,413.42元,占营业成本83.27%,同比增长6.31%;人工成本144,852,290.39元,占比10.89%,同比增长10.61%;折旧36,827,342.13元,占比2.76%,同比增长5.78%;能源13,374,053.99元,占比1.01%,同比下降7.08%;其他27,536,120.72元,占比2.07%,同比下降16.36%[54] - 2023年销售费用44,338,196.42元,同比增长17.38%;管理费用177,430,591.34元,同比增长3.36%;财务费用26,902,258.81元,同比增长592.78%;研发费用153,610,707.35元,同比下降4.32%[59] - 2023年研发人员数量474人,较2022年增长5.33%,占比19.17%,较2022年下降0.13%[61] - 近三年研发投入金额2023年为155,161,824.34元,占营业收入比例9.39%;2022年为162,049,490.59元,占比10.48%;2021年为134,211,664.51元,占比6.87%[62] - 2023年经营活动现金流入小计1,713,419,599.20元,同比减少13.56%;现金流出小计1,797,549,913.98元,同比减少2.08%;现金流量净额-84,130,314.78元,同比减少157.40%[64] - 2023年投资活动现金流入小计61,480,455.97元,同比减少77.44%;现金流出小计281,107,853.40元,同比增长27.42%;现金流量净额-219,627,397.43元,同比减少523.54%[64] - 2023年筹资活动现金流入小计1,058,675,348.54元,同比增长37.20%;现金流出小计860,302,550.25元,同比增长3.58%;现金流量净额198,372,798.29元,同比增长436.71%[64] - 投资收益2,247,557.94元,占利润总额比例-0.99%;公允价值变动损益-12,885,186.78元,占利润总额比例5.68%;资产减值-98,205,232.05元,占利润总额比例43.31%[67] - 营业外收入174,728.26元,占利润总额比例-0.08%;营业外支出11,283,628.74元,占利润总额比例-4.98%[67] - 2023年末货币资金454,535,925.62元,占总资产15.76%,较年初比重降5.20%,因支付购地款使银行存款减少[68] - 2023年末短期借款813,029,345.10元,占总资产28.20%,较年初比重增10.22%,因续贷置换到期贷款等[68] - 指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数224,981,488.08元,期末数199,303,417.73元[71] - 截至2023年12月31日,货币资金受限账面余额39,900,633.12元,应收票据受限账面余额69,841,777.67元[72] - 报告期投资额297,086,897.43元,上年同期投资额111,427,441.53元,变动幅度166.62%[73] - 2023年末应收账款513,373,430.68元,占总资产17.80%,较年初比重降1.08%[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 天线产品2023年营收940,446,618.91元,占比56.90%,同比下降7.06%;指纹模组营收166,608,579.46元,占比10.08%,同比下降25.56%;散热组件营收99,544,020.51元,占比6.02%,同比下降36.84%;线束及新能源结构件营收388,956,334.76元,占比23.53%,同比增长390.01%;其他营收57,213,754.53元,占比3.46%,同比下降21.66%[50] - 内销2023年营收1,179,057,971.89元,占比71.34%,同比增长41.83%;外销营收473,711,336.28元,占比28.66%,同比下降33.69%[50] 行业市场数据 - 2023年我国通信业固定资产投资4205亿元,比上年增长0.3%,其中5G投资额达1905亿元,同比增长5.7%[38] - 截至2023年底我国移动通信基站总数达1162万个,其中5G基站为337.7万个,占移动基站总数的29.1%,占比较上年末提升7.8%[38] - 2023年全球智能手机出货量约为11.7亿部,同比下滑约3.2%,2025年预计将达到15.19亿部[39] - 2023年新能源汽车产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,新车销量占汽车新车总销量的31.6%[40] - 中国新能源汽车市场规模将在2026年达到1598万辆的水平,年复合增长率35.1%,届时新车渗透率将超过50%[40] 公司业务发展与项目情况 - 公司收购了惠州金日工业科技有限公司51.28%的股权[42] - 截至报告期末,公司共获得国家知识产权局颁发的专利证书225项,其中发明专利53项,实用新型专利164项,外观设计专利8项;获得美国专利商标局颁发的专利发明证书1项[44] - 2023年研发投入15,516.18万元,占营业收入9.39%,涉及卫通天线、毫米波雷达天线等领域[47] - 公司将募投项目变更为“汽车业务总部项目”,拟扩建新能源汽车动力电池电芯连接组件、智能汽车电子两大业务自动化生产线[46] - 公司启用全自动汽车天线生产线,获丰田等客户项目,车载天线向国内知名新能源汽车厂商大批量出货,低压线束业务净利润同比快速增长,散热组件业务获国内某知名客户更大订单[46] - 5G基站及终端天线扩产建设项目承诺投资23786.74万元,调整后15919.07万元,期末累计投入15534.65万元,投资进度97.59%,已结项,实现效益179.44万元[84] - 车载集成智能天线升级扩产项目承诺投资14135.18万元,调整后1365.05万元,期末累计投入1108.03万元,投资进度81.17%,已终止[84] - 5G散热组件建设项目承诺投资10078.08万元,调整后3844.38万元,期末累计投入3722.25万元,投资进度96.82%,已终止[84] - 补充流动资金承诺投资19501.68万元,期末累计投入19590.71万元,投资进度100.46% [84] - 汽车业务总部项目调整后投资27309.8万元,本报告期投入9348.92万元,投资进度34.23%,预计2025年9月30日达到预定可使用状态[84] - 永久补充流动资金调整后投资2272.86万元,本报告期投入2272.86万元,投资进度100% [84] - 5G基站及终端天线扩产建设项目结项,节余9094.96万元投入汽车业务总部项目[85] - 汽车业务总部项目拟投入募集资金27309.8,本报告期实际投入9348.92,截至期末累计投入9348.92,投资进度34.23%,预计2025年9月30日达到预定可使用状态[88] - 永久补充流动资金项目拟投入募集资金2272.86,本报告期实际投入2272.86,截至期末累计投入2272.86,投资进度100.00%[88] - 两个项目合计拟投入募集资金29582.66,本报告期实际投入11621.78,截至期末累计投入11621.78[88] 子公司经营情况 - 子公司江苏凯尔注册资本100000000.00元,总资产332459967.36元,净资产 - 40998546.44元,营业收入184523034.71元,营业利润 - 135075693.11元,净利润 - 141256460.13元[92] - 子公司金日工业注册资本76796295.00元,总资产350569980.92元,净资产132336579.69元,营业收入331619729.74元,营业利润30171941.26元,净利润28447609.93元[92] - 子公司东莞合众注册资本16923100.00元,总资产140187083.91元,净资产16446958.64元,营业收入102901529.26元,营业利润 - 39394619.98元,净利润 - 43173360.28元[92] 公司未来规划 - 2024年公司将聚焦主营业务,提高产品市场占有率[94] - 2024年公司将推动募投项目建设,提高产品生产率[94] - 2024年公司将坚持技术创新,增强核心竞争力[94] - 2024年公司将加强人才梯队建设,完善人才激励措施[94] 公司面临风险 - 报告期末公司应收账款账面价值占同期营业收入比例较高,面临坏账风险[96] - 公司产品主要用于消费电子、通信及新能源等领域,面临市场及技术研发风险[98] - 公司属于高新技术企业,面临核心人员流失风险[98] - 随着经营规模扩大,公司面临经营管理风险[98] - 募投项目存在无法实施、延期或无法产生预期收益的风险,达产后新增产能可能无法及时消化[96] 公司治理与会议情况 - 2023年公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会审议重大事项[103] - 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,2023年共召开9次董事会[104] - 公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名[105] - 2023年5月16日和9月25日公司通过网络平台与投资者进行线上交流[100] - 2022年度股东大会投资者参与比例为20.16%,召开日期为2023年05月18日[109] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.46%,召开日期为2023年06月12日[109] - 2023年第二次临时股东大会
硕贝德:独立董事工作制度(2024年4月)
2024-04-12 20:52
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")的 治理结构,强化对董事会及管理层的约束和监督制度,更好的维护中小股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件的有关规定以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》(以下简称《公" 司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名 会计专业人士 ...
硕贝德:募集资金管理办法(2024年4月)
2024-04-12 20:52
第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司(下简称"公司"、"本公司")募 集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司的实际情况,制定本办法。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金,是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资者募 集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集的资金实行严格的专户管理,并限于募集文件所明确的投资项目 和计划使用,变更募集资金的用途,必须经过股东大会批准,并履行信息披露义务和 其他相关法律义务。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度,并确保本办法的有效实施, 公司应当制定募集资金的详细使 ...
硕贝德:2023年独立董事述职报告(陈荣盛)
2024-04-12 20:50
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告(陈荣盛) | 姓名 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参加 | 委托出席董 | 本报告期应参加 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 事会次数 | 董事会次数 | 事会次数 | 股东大会次数 | 大会次数 | 作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《惠州硕贝德无线科技股 份有限公司独立董事工作制度》的规定,勤勉尽责,及时了解公司的生产经营情 况,认真审议公司董事会各项议案,维护公司整体利益和全体股东,尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人陈荣盛,男,1983年出生,中国国 ...
硕贝德:2023年非经营性资金占用情况
2024-04-12 20:50
非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0091 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0091 号 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了惠州硕贝德无线科技股 份有限公司(以下简称硕贝德公司)2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2024]200Z0069 号的无保留意见审计报告 ...
硕贝德:2023年度财务决算报告
2024-04-12 20:50
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司截止 2023 年 12 月 31 日的 财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量,结合公司生产经营中的具体情况,现 将公司的财务决算情况汇报如下: | 指标\日期 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 同比增长率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(万元) | 165,276.93 | 154,573.27 | 6.92% | | 净利润(万元) | -21,839.19 | -9,448.05 | -131.15% | | 加权平均净资产收益率(%) | -16.20% | -6.67% | -9.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 (万元) | -19,456.13 | -8,660.52 | -124.65% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(万元) | -18,215.09 | -12,284.30 | -48.28% | | 资产负债率(%) | 62.07% | 56.65% | 5.42% | | 每股 ...
硕贝德:2023年度内部控制评价报告
2024-04-12 20:50
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系"),结合惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于 ...
硕贝德:内部控制缺陷认定标准(2024年4月)
2024-04-12 20:50
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部控制制度的建立健全和有效执行,促进公司规范运作和健康发展,根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定,结合公司规模、行业特征、风险 偏好和风险承受度等因素,制定本内部控制缺陷认定标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源,内部控制缺陷分为设计缺陷和运行 缺陷。设计缺陷,是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制,或现存控制设计 不适当,即使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷,是指设计有效(合理且 适当)的内部控制由于运行不当(包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、 运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等)而形成的内部控制缺陷。 第三条 内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致公司严重偏离控制目标。 重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有 可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷,不会严重危及 内部控制的整体有效性, ...
硕贝德:2023年年度审计报告
2024-04-12 20:50
审计报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0069 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计意见 我们审计了惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称硕贝德公司)财务 报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-116 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-9 ...