会议情况 - 立方数科第八届监事会第二十次会议于2024年4月26日召开，3名监事实到[2] - 12项议案均以3票同意通过审议，多数需提交2023年度股东大会[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 人员提名 - 提名汪志春、任斐为第九届监事会非职工代表监事候选人[31] 合规情况 - 公司无违法违规，非失信被执行人，无利益冲突等[37]

公司业绩 - 公司2023年度报告显示，业绩出现大幅下滑或亏损，主要原因是受外部环境影响，市场拓展和客户服务受阻，导致毛利下降，同时公司战略调整和新品推广等增加了期间费用[2] - 公司2023年营业收入为191,098,572.30元，较2022年下降53.14%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-126,511,280.83元，较2022年增长9.78%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-3,369,730.59元，较2022年增长93.49%[13] - 公司2023年末资产总额为524,661,870.82元，较2022年末下降27.53%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为378,518,098.42元，较2022年末下降24.78%[13] - 公司2023年营业收入扣除后金额为191,357,725.23元[14] - 公司2023年第四季度营业收入为51,292,757.40元，归属于上市公司股东的净利润为-66,791,281.90元[15] 行业发展 - 公司所处行业处于创新方向，不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形，持续经营能力不存在重大风险，但面临市场竞争、技术风险、商誉减值风险等多方面风险[4] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求[20] - 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，公司需加快数字化发展，建设数字中国[21] - 中国建筑业信息化投入占总产值的比例约为0.08%，远低于发达国家的1%[22] - 国家出台多项鼓励技术创新和产业升级的政策，包括云计算、大数据、物联网、人工智能等[24] - 政策方向明确，新技术与传统行业生产流程融合，为建筑业信息化行业提供市场发展空间[25] 公司业务 - 公司是一家专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商，主要业务包括智能软硬件业务板块和数字化智能服务板块[27] - 公司自主研发的软硬件产品中有四款产品进入安徽省自主工业化软件推广目录，有6款产品通过安徽省信创产品认证[27] - 公司自主研发的软硬件一体化IaaS产品为下游客户提供专业领域上云及数智化转型所需的云端算力资源服务[27] - 公司基于多年在工程数字化项目咨询领域的经验与行业理解沉淀而出的云端数字化工作协同平台产品，助力建筑工程行业数字化转型发展[27] - 公司成立了超立方数据科技有限公司，作为自主品牌服务器业务的主要业务载体，将优化公司的成本结构并在市场竞争中获得优势[28] - 公司数字化智能服务板块为下游行业的数智化升级与转型提供产品应用及整体解决方案[28] - 公司数字化交付业务板块在港珠澳大桥、横琴口岸、广州白云国际机场、贵阳机场等标杆项目中进行了深入应用[29] - 公司通过了2023年度六安市大数据企业认定，获得了《计算机软件著作权登记证书》[29] - 公司销售模式集成客户开发、需求收集、订单交付、收款管理、客户服务的全流程信息化管理模块，实现了用户需求的快速反应和市场信息快速处理[30] 公司财务 - 公司2023年度营业收入为191,098,572.30元，同比下降53.14%[41] - 智能软硬件业务占营业收入比重为93.94%，同比下降51.59%[41] - 数字化智能服务占营业收入比重为6.20%，同比下降68.18%[42] - 公司2023年度智能软硬件业务营业收入为179,514,665.04元，较上年同期下降12.38%[43] - 智能软硬件业务毛利率为5.38%，较上年同期增加5.38%[43] - 公司2023年度智能硬件产品销售额为72,830,054.3元，占营业成本比重为44.37%[44] - 公司2023年度智能软件产品销售额为84,464,762.9元，占营业成本比重为51.45%[45] - 公司2023年度主营业务成本构成中，智能硬件产品占比44.37%，较上年同期下降26.11%[46] - 公司2023年度主营业务成本构成中，智能软件产品占比51.45%，较上年同期增加29.93%[46] 公司治理与股东情况 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[94] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力[95] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为536.26万元，其中董事长汪逸获得税前报酬总额为156.05万元[107] - 公司董事会根据《薪酬与考核委员会议事规则》对董事、经理及其他高级管理人员的述职及自我评价进行绩效评估，再提交股东大会审议批准后执行[106] - 公司员工持股计划中，公司董事、监事、高级管理人员持有的股票总数为4,406,900股，占上市公司股本总额的0.69%[132]

公司业务概况 - 公司是一家专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商，主要业务包括智能软硬件业务板块和数字化智能服务板块[4] 产品认证与项目合作 - 公司自主研发的软、硬件产品中有四款产品进入安徽省自主工业化软件推广目录，有6款自主产品通过安徽省信创产品认证[5] - 公司成功中标合肥新桥国际机场T2航站楼改扩建工程BIM技术应用服务项目，为客户保驾护航[6] 公司财务状况 - 公司2022年末总资产为721,383,305.40元，较上一年末下降18.84%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为503,027,915.50元，较上一年末下降20.81%[8] - 公司2022年营业收入为407,813,888.61元，较上一年下降26.40%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-140,333,602.60元，较上一年下降644.35%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-51,780,314.93元，较上一年增长83.80%[8] - 公司2022年基本每股收益为-0.22元，较上一年下降540.00%[8] - 公司2022年第一季度营业收入为62,070,519.23元，第二季度为144,721,609.76元，第三季度为70,922,343.93元，第四季度为130,099,415.69元[8] 股东情况与发行计划 - 公司前十名股东中，合肥岭岑科技咨询合伙企业持股比例最高，为23.19%[9] - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过51,800.00万元，用于立方超融合数字云产品研发及产业化项目、立方运营中心和补充流动资金[11]

营业收入及净利润 - 立方数科2024年第一季度营业收入为30,821,719.58元，同比下降31.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,663,230.22元，同比下降19.89%[5] - 立方数科股份有限公司2024年第一季度净利润为-15,477,582.39元，较上一期-14,467,580.43元下降[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,851,005.81元，同比增长167.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,851,005.81元，较上期-5,734,078.53元有所增长[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-131,142.20元，较上一期-5,839,352.64元有所减少[15] 资产及股东情况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为337,432,207.10元，较上期减少31,801,810.46元[10] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为152,466,973.11元，较上期减少2,960,880.15元[10] - 公司2024年第一季度负债合计为126,086,303.05元，较上期减少20,057,112.72元[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为363,812,877.16元，较上期减少14,705,577.89元[11] - 应收票据期末余额为2,953,622.67元，同比下降100.00%主要系报告期承兑汇票到期托收承兑所致[7] - 预付款项期末余额为46,637,497.49元，同比下降42.10%主要系报告期预付账款在报告期内收到货物后结转所致[7] - 股东合肥岭岑科技咨询合伙企业持有无限售条件股份148,834,450.00股[8] - 股东樊志持有无限售条件股份70,264,265.00股[8] - 股东樊立持有无限售条件股份67,560,450.00股[8]

资产减值 - 2023年公司计提资产减值准备共计65,327,943.20元[2] - 应收款项坏账准备合计计提35,316,949.42元，期末坏账准备合计159,747,068.56元[10] - 合同资产计提减值准备1,782,199.88元，期末减值准备合计6,810,937.96元[11] - 元恒时代全额计提商誉减值准备，本期商誉减值共计2820.749632万元[15] - 本次计提资产减值等使公司2023年度利润总额减少6646.314688万元[18] 资产余额 - 应收账款年末余额130,323,923.45元[3] - 其他应收款年末余额29,267,691.28元[3] - 存货年末余额6,948,547.41元[3] - 合同资产年末余额6,681,319.73元[3] - 商誉年末余额408,249,069.77元[3] 预计数据 - 东经天元2024 - 2028年预计收入增长率10.18%，预计毛利率30.86%，折现率15.83%[14] - 互联立方2024 - 2028年预计收入增长率6.02%，预计毛利率38.08%，折现率13.96%[15] 资产处置 - 截止2023年12月31日，公司处置固定资产剩余净值10.200733万元，报废损失6.917288万元，处置收益4.716555万元[16] - 中澳电子商务平台截止2023年12月31日处置，处置损失4.528302万元[16] - 子公司上海元讯软件科技有限公司2023年10月注销，无形资产报废损失138.430818万元[18]

财务数据 - 2023年末公司资产总计524,661,870.82元，较年初下降27.53%[18] - 2023年末流动资产合计369,234,017.56元，较年初下降31.37%[18] - 2023年末应收账款为165,432,921.00元，较年初下降44.91%[18] - 2023年末负债合计146,143,415.77元，较年初下降33.64%[19] - 2023年末流动负债合计138,413,180.48元，较年初下降34.01%[19] - 2023年度营业总收入为191,098,572.30元，同比下降53.14%[24] - 2023年度营业总成本为256,406,242.51元，同比下降48.08%[24] - 2023年度净利润为 - 127,018,140.38元，亏损幅度收窄9.75%[25] - 2023年度基本每股收益为 - 0.20元，同比增长9.09%[26] - 2023年度母公司营业收入为40,975,347.61元，同比下降50.47%[26] - 2023年度母公司净利润为 - 34,525,324.57元，亏损幅度扩大123.29%[27] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为520,452,399.09元，同比下降28.73%[29] - 2023年度经营活动现金流入小计为529,239,936.94元，同比下降30.72%[29] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金为439,436,757.62元，同比下降37.69%[29] - 2023年度其他综合收益的税后净额为1,783,409.52元，同比下降79.96%[25] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 3,369,730.59元，亏损大幅收窄[30] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 4,811,329.87元，由正转负[30] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 10,046,849.91元，亏损有所收窄[30] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将商誉减值和收入确认列为关键审计事项[6][8] 公司概况 - 2012年8月1日公司股票在深交所创业板挂牌上市，证券代码300344，简称太空板业[49] - 2018年3月21日公司证券简称由太空板业变更为太空智造[50] - 2021年1月26日公司证券简称由太空智造变更为立方数科[50] - 2022年8月15日公司注册地址变更为安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口[50] 会计政策 - 公司财务报表以2006年2月15日及以后颁布的企业会计准则等编制，会计核算以权责发生制为基础[54] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[55] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[57] - 公司以12个月作为一个营业周期[58] - 公司以人民币为记账本位币，下属子公司等根据经营环境决定记账本位币，编制报表时折算为人民币[59] 资产相关 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面原值463,481,669.77元，减值准备408,249,069.77元，净值55,232,600.00元[7] - 2023年12月31日货币资金合计21,765,635.88元，2022年为39,998,503.10元[191] - 2023年12月31日应收票据账面价值为2,953,622.67元[193][194] - 2023年12月31日应收账款账面价值为165,432,921.00元[199] 税收相关 - 公司主要税种及税率：增值税应税收入税率为13%、9%、6%等[187] - 子公司北京互联立方技术服务有限公司等为高新技术企业，企业所得税减按15%税率征收[187] - 子公司上海立方数科信息技术有限公司等为小型微利企业，企业所得税减按5%税率征收[187]

公司治理 - 2024年4月26日召开第八届董事会第三十一次会议[1] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第九届独董候选人议案[1] - 提名魏晓雁为第九届独董候选人，其未获资格证但承诺参加培训获取[1]

审计委员会组成 - 成员由不超全体董事半数的董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主席一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[11] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 审计委员会运作 - 内部审计部为其决策提供书面资料，含财务报告等[8] - 对内部审计部报告评议，决议材料呈报董事会讨论[9] 细则生效与管理 - 细则由董事会通过后生效，由董事会修订和解释[15]

独立董事会议规则 - 不定期召开，提前三天通知，紧急情况可豁免[3] - 全部独立董事出席方可举行[3] - 表决一人一票，方式有举手表决或投票表决[3] 职权审议与披露 - 三项职权需经会议审议且全体过半数同意并及时披露[3][4] - 关联交易等事项经审议同意后提交董事会[4] 会议其他要求 - 发表独立意见，类型有同意、保留等[4] - 制作会议记录，签字确认，保存至少十年[4] - 公司提供便利支持，承担费用[5] - 出席及列席人员有保密义务[5] 细则生效与解释 - 自董事会审议通过生效，由董事会解释[5]

会议信息 - 2024年4月15日发出召开第八届董事会第三十一次会议通知，4月26日召开，应到董事7人实到7人[2] - 公司定于2024年5月20日召开2023年度股东大会[32] 业绩数据 - 2023年度公司归属上市公司股东的净利润 -126,511,280.83元[11] - 2023年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润 -641,682,111.71元，年末为 -768,193,392.54元[11] - 2023年初母公司可供股东分配的利润为 -316,377,914.35元，2023年母公司净利润 -34,525,324.57元，年末为 -350,903,238.92元[11] - 2023年末合并报表资本公积余额473,344,939.60元[11] 分配方案 - 2023年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本[11] 审计相关 - 续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[13] - 公司2024年第一季度报告经审计委员会审核通过，内容真实准确完整[23] 议案审议 - 多项议案7票同意、0票反对、0票弃权通过，包括《2023年度总经理工作报告的议案》等[3][5][7][8][9][12][14][16][18] - 审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》[14] - 审议通过《关于计提2023年度各项资产减值准备和核销资产的议案》[15] - 多项议案7票同意、0票反对、0票弃权通过，包括修订各委员会实施细则、制定工作细则等[19][21][23][24][25][28][29][32] 人员提名 - 提名汪逸等4人为第九届董事会非独立董事候选人，任期自2023年度股东大会选举通过起[25][26] - 提名魏晓雁等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期自2023年度股东大会选举通过起[28] 人员信息 - 汪逸直接持有公司2,268,000股股份，占公司总股本的0.35%[36] - 俞珂白现任公司董事、总经理[37] - 张进龙现任立方数科股份有限公司云产品事业部副总经理兼营销总监[39] - 许翔现任公司董事、副总经理[40][41] - 魏晓雁现任中路股份有限公司独立董事，发表十多篇学术论文[42] - 马驰现任洽洽食品股份有限公司法务总监[43] - 付林现任安徽博世科环保股份有限公司副总经理兼董事会秘书[44] 人员资格 - 俞珂白、张进龙、许翔、魏晓雁、马驰、付林未受过相关处罚和处分，无违法违规等不良情况，符合任职资格[38][39][40][41][42][43][44][45][46] - 俞珂白、许翔未在公司控股股东控制的其他企业担任职务[39][41] - 魏晓雁、马驰、付林与公司控股股东等不存在关联关系[42][43][44][46] - 俞珂白、张进龙、许翔、魏晓雁、马驰、付林未发生与上市公司产生利益冲突的情况[39][40][41][42][43][44][46]