营业收入及净利润 - 立方数科2024年第一季度营业收入为30,821,719.58元，同比下降31.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,663,230.22元，同比下降19.89%[5] - 立方数科股份有限公司2024年第一季度净利润为-15,477,582.39元，较上一期-14,467,580.43元下降[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,851,005.81元，同比增长167.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,851,005.81元，较上期-5,734,078.53元有所增长[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-131,142.20元，较上一期-5,839,352.64元有所减少[15] 资产及股东情况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为337,432,207.10元，较上期减少31,801,810.46元[10] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为152,466,973.11元，较上期减少2,960,880.15元[10] - 公司2024年第一季度负债合计为126,086,303.05元，较上期减少20,057,112.72元[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为363,812,877.16元，较上期减少14,705,577.89元[11] - 应收票据期末余额为2,953,622.67元，同比下降100.00%主要系报告期承兑汇票到期托收承兑所致[7] - 预付款项期末余额为46,637,497.49元，同比下降42.10%主要系报告期预付账款在报告期内收到货物后结转所致[7] - 股东合肥岭岑科技咨询合伙企业持有无限售条件股份148,834,450.00股[8] - 股东樊志持有无限售条件股份70,264,265.00股[8] - 股东樊立持有无限售条件股份67,560,450.00股[8]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[4] 资产负债表调整 - 2022年1月1日合并递延所得税资产调整后增3,095,205.81元，负债增2,987,090.05元[5] - 2022年12月31日合并递延所得税资产调整后增2,597,311.14元，负债增2,379,256.91元[6] - 2022年1月1日母公司递延所得税资产调整后增3,095,205.81元[8] - 2022年12月31日母公司递延所得税负债调整后增2,346,999.34元[10] 利润表调整 - 2022年度合并所得税费用调整后减109,938.47元，净利润增109,938.47元[6] - 2022年度母公司净利润调整后增108,810.58元[11]

业绩审计 - 中兴财光华对立方数科2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 北京斯曼德建材期初、期末往来资金余额均为5.50万元[9] - 北京互联立方期初余额3320.08万元，期末3064.56万元[9] - 北京元恒时代期初1004.59万元，期末1102.81万元[9] - 太空经纬期初2704.29万元，期末2711.29万元[9] - 北京东经天元期初1218.27万元，期末6854.27万元[10] - 海南立方数科期初466.65万元，期末620.00万元[10] - 上海立方数科期初1660.00万元，期末2538.00万元[10] - 立方数科（安徽）期初9777.61万元，期末7297.61万元[10] - 其他关联资金期初20156.99万元，期末14801.77万元[10]

授信与担保 - 公司及子公司2024年度拟申请不超1亿元综合授信[4] - 公司2024年度拟为子公司提供不超1.3亿元担保额度[4] - 北纬华元预计获担保额度6000万元[6] - 上海比程预计获担保额度1000万元[6] - 互联立方预计获担保额度1000万元[6] - 安徽立方数科预计获担保额度3000万元[6] - 上海立方预计获担保额度2000万元[6] - 公司及子公司2023年申请不超10000万元综合授信，提供不超13000万元担保[24] - 截至公告日，公司对外担保金额10500万元，占最近一期净资产27.21%[25] 子公司业绩 - 2023年末上海比程资产负债率90.38%，营业收入1.0755亿元，净利润 -694.54万元[10] - 2023年末互联立方资产负债率6.80%，营业收入184.16万元，净利润 -2275.48万元[13] - 2023年末上海立方数科资产负债率79.74%，营业收入2670.92万元，净利润 -1168.65万元[18] 公司整体业绩 - 2023年12月31日资产总额10611359.91元，2022年为25927892.31元[23] - 2023年12月31日负债总额6531705.25元，2022年为17649060.76元[23] - 2023年12月31日资产负债率61.55%，2022年为68.07%[23] - 2023年营业收入7305748.37元，2022年为2888310.58元[23] - 2023年利润总额 -4195632.54元，2022年为 -1716751.15元[23] - 2023年净利润 -4199176.89元，2022年为 -1685861.04元[23] 其他 - 公司持有上海立方数科100%股权[20] - 公司及其控股子公司无逾期对外担保、涉诉担保及败诉损失金额[25]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2023年度独立性评估并出具意见[1] - 独立董事胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月26日[2]

业绩总结 - 会计差错更正涉及2021和2022年度合并及公司财报[5][12] - 2021年度调减营收和成本4,424,778.63元，毛利调减0元[13] - 2022年度调减营收195,716,183.62元，成本同额调减，毛利调减0元[13] 数据调整 - 2021年度合并利润表营收调整后为554,075,968.92元[14] - 2022年度合并利润表营收调整后为407,813,888.61元[14] - 本次更正仅影响合并及公司利润表[14]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名是会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除应及时披露理由依据[12] - 不符合规定应停止履职辞职，未辞董事会解除[12] - 因特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符，改选就任前履职，60日内完成补选[13] 独立董事职责与职权 - 参与董事会决策，对所议事项发表明确意见，监督潜在重大利益冲突[16] - 行使特别职权前三项需全体过半数同意，第一项行使时公司及时披露[18] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[20] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[21] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[19] 独立董事意见与工作时间 - 发表独立意见应明确清晰，至少含五项内容[22] - 每年现场工作不少于15日[23] 独立董事资料保存与报告披露 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[28] - 保证享有与其他董事同等知情权[29] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会议前三日提供相关资料[29] - 两名以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[29] - 董事会秘书协助履职，定期通报运营情况，必要时组织实地考察[29] - 审议重大复杂事项前可组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[29] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[30] - 给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[30] 其他规定 - 不应从公司及其主要股东等取得额外利益[30] - 可建立责任保险制度[31] - 制度自股东大会决议通过后生效施行，由董事会负责解释[33][34]

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-020 立方数科股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代 表大会。经与会职工代表审议，会议选举郭文娟女士为公司第九届监事会职工代 表监事（简历见附件）。郭文娟女士将与公司 2023 年度股东大会选举产生的 2 名 非职工监事共同组成第九届监事会，任期至第九届监事会届满。 特此公告。 立方数科股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 立方数科股份有限公司 公告 立方数科股份有限公司 公告 附件： 郭文娟，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计学专业，获得注册会计师、税务师、审计师、美国管理注册会计师 CMA、一 级建造师等资格证书，2010 年 02 月至 2017 年 05 月任职于北京腾信达科技有限 公司，担任财务部财务经理一职；现任 ...

股东大会时间 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[2][23][25] - 现场会议召开时间为2024年5月20日10:00[3] - 股权登记日为2024年5月15日[5] - 现场会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 16:00[11] 选举信息 - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[8][32] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[19] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[20] - 选举监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[21] 其他信息 - 议案10需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 会议预计半天，出席人员费用自理[14] - 会议联系人项先生，电话0564 - 3336150，传真010 - 63789321[15] - 出席现场会议人员需提前半小时到达[16] - 网络投票代码为350344，简称立方投票[19] - 2023年度股东大会总议案为除累积投票提案外的所有提案[31]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员不超全体董事半数，独立董事占多数[4] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[7] 职责与权限 - 负责制定董高考核标准、薪酬政策与方案[6] - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[7] 薪酬方案流程 - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会可通讯表决[13] 其他 - 细则由董事会通过生效，负责修订和解释[17]