楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮 件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于向下修正"楚天转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发"楚 天转债"转股价格的向下修正条款。 为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、公司《创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股 价实际情况，公司董事会提议向下修正"楚天转债"转股价格，并将该议案提交 公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交 易 ...

（高级管理人员被采取强制措施事项） 保荐机构（主承销商） 债券代码：（123240.SZ） 债券简称：楚天转债 国金证券股份有限公司 关于 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《可转换公司债 券管理办法》《楚天科技股份有限公司与国金证券股份有限公司之楚天科技股份 有限公司向不特定对象发行可转债之可转债受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》"）等相关规定及其它相关信息披露文件、楚天科技股份有限公司（以 下简称"楚天科技"，"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资 料等，由本期公司债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"） 编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于楚天科技提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金 ...

可转债发行 - 2024年1月31日发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[3] - 2月29日在深交所挂牌交易，简称“楚天转债”，代码“123240”[4] 转股信息 - 转股期为2024年8月6日至2030年1月30日[5] - 初始转股价格10元/股，当前8.05元/股，经历两次调整[7][8] - 转股价格向下修正有条件和触发情况，修正后有要求且方案需表决通过[9][12][13]

股东大会信息 - 公司于2024年10月31日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年10月25日[4] 会议审议事项 - 审议《关于向下修正"楚天转债"转股价格的议案》等[7][9] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[10] - 登记时间为2024年10月25日9:00 - 17:00[12] 投票信息 - 股东投票代码为350358，投票简称为楚天投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月31日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月31日9:15 - 15:00[21]

调研基本信息 - 调研活动类别为特定对象调研与现场参观 [2] - 参与单位为圆合资本、甬兴证券 [2] - 时间为2024年9月10日09:30 - 11:30 [2] - 地点在楚天科技会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书黄玉婷、证券事务代表周德伟 [2] 上半年营收下滑原因 - 全球经济增长放缓，市场需求疲软，竞争激烈，公司调整部分产品销售价格致营收下降 [2] - 客户需求端项目进程放缓，公司项目现场调试交付进度延迟，营收规模下降 [2] 下半年重点和计划 - 降本增效，推进人员优化管理，提升生产端智能化水平和生产效率，进行全公司管理优化，严控费用成本 [2] - 加强国际市场开拓，加大欧洲、美洲等重点领域市场拓展，扩大国际市场业务占比，提升整体毛利率 [2][3] - 维护国内市场基本盘，保订单量和毛利率，维持国内市场地位，提升行业集中度，加强配件与服务销售，实现差异化竞争，提升国内综合毛利率 [3] - 加快产品交付和应收账款催收，优化交付管理提升交付效率保障营收，加强订单回款及应收账款催收管理保障现金流 [3] 产品市场占有率 - 制药装备行业提供定制化产品，暂无准确市场占有率数据统计 [3] - 公司发展20多年成为国内医药装备行业领军企业和全球知名企业之一，产品在高端疫苗企业使用，品牌效应和市场地位逐年提升 [3] 原材料价格影响 - 相比前几年，不锈钢等原材料价格下降，目前无较大波动，不会对公司成本造成大幅影响 [3] 子公司情况 - 公司完成高速离心机、多肽合成设备等板块布局，形成产品生态链 [3] - 子公司楚天华通、楚天飞云、楚天源创等发展较好，其他子公司处于前期发展阶段 [3] 订单交付周期和收入确认 - 产品制造周期一般3 - 9个月，完成后调试安装交付，受客户现场条件和项目进度影响 [3] - 国内订单以取得客户签字的现场安装调试验收（SAT）确认收入 [3]

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-072 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 5.根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债 券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过方可实施。 自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 9 月 6 日连续三十个交易日中，公司股票已 有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 8.05 元/股的 85%（即 6.84 元/股）， 如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股 ...

近日，楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公安机关的《调取 证据通知书》，公司高级管理人员雷雨先生因涉嫌职务侵占罪，被公安机关刑事 拘留。截至本公告披露日，公安机关对该事件仍在进一步调查中。 公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，公司其他董事、高级管理人员 及监事均正常履职，经营情况正常，该事件不会影响公司的正常经营活动。同时 公司也将进一步与公安机关保持密切沟通，持续关注后续情况，亦将严格按照相 关法律法规、规章、规范性文件及业务规则的要求，及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 楚天科技股份有限公司 关于重大事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-071 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 ...

整体财务业绩关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润均同比下滑，若下半年不能扭转，全年营收及净利润可能同比下滑，年初目标无法实现[2] - 本报告期营业收入28.29亿元，较上年同期下降15.71%；归属于上市公司股东的净利润为 -8263.56万元，较上年同期下降130.94%[13] - 本报告期末总资产130.16亿元，较上年度末增长11.61%；归属于上市公司股东的净资产46.99亿元，较上年度末下降0.45%[13] - 本报告期营业收入28.29亿元，上年同期33.56亿元，同比减少15.71%[33] - 本报告期营业成本20.50亿元，上年同期22.20亿元，同比减少7.64%[33] - 本报告期销售费用3.22亿元，上年同期3.19亿元，同比增加0.98%[33] - 本报告期管理费用2.43亿元，上年同期2.09亿元，同比增加16.23%[33] - 本报告期财务费用2301.17万元，上年同期3181.59万元，同比减少27.67%[33] - 本报告期所得税费用 - 5292.46万元，上年同期1102.13万元，同比减少580.20%[33] - 本报告期研发投入3.22亿元，上年同期2.71亿元，同比增加18.77%[33] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额12.19亿元，上年同期1.64亿元，同比增加644.54%[33] - 2024年上半年营业总收入为28.29亿元，2023年上半年为33.56亿元，同比下降15.69%[121] - 2024年上半年末资产总计为96.91亿元，期初为83.27亿元，增长16.37%[119] - 2024年上半年末负债合计为56.44亿元，期初为43.17亿元，增长30.74%[120] - 2024年上半年末所有者权益合计为40.47亿元，期初为40.10亿元，增长0.90%[120] - 2024年上半年末流动资产合计为46.95亿元，期初为36.54亿元，增长28.49%[119] - 2024年上半年末非流动资产合计为49.96亿元，期初为46.72亿元，增长6.93%[119] - 2024年上半年末流动负债合计为44.99亿元，期初为40.76亿元，增长10.38%[120] - 2024年上半年末非流动负债合计为11.45亿元，期初为2.41亿元，增长375.18%[120] - 2024年上半年末应收账款为9.33亿元，期初为7.82亿元，增长19.30%[119] - 2024年上半年末存货为18.46亿元，期初为16.86亿元，增长9.50%[119] - 2024年上半年公司营业收入28.29亿元，2023年同期为33.56亿元[122] - 2024年上半年营业总成本29.68亿元，2023年同期为30.48亿元[122] - 2024年上半年净利润亏损8447.80万元，2023年同期盈利2.67亿元[123] - 2024年上半年基本每股收益 -0.14元，2023年同期为0.46元[123] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额亏损2982.32万元，2023年同期盈利6976.07万元[123] - 2024年上半年综合收益总额亏损1.14亿元，2023年同期盈利3.36亿元[123] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为32.91亿元，2023年半年度为31.41亿元，同比增长4.76%[127] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为34.56亿元，2023年半年度为32.79亿元，同比增长5.39%[127] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为38.14亿元，2023年半年度为34.64亿元，同比增长10.10%[127] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -3.58亿元，2023年半年度为 -1.85亿元，亏损扩大93.93%[127] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为10.33亿元，2023年半年度为8540.59万元，同比增长1109.53%[128] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为19.16亿元，2023年半年度为4.04亿元，同比增长374.19%[128] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -8.83亿元，2023年半年度为 -3.18亿元，亏损扩大177.63%[128] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为15.08亿元，2023年半年度为2.55亿元，同比增长491.29%[128] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为2.89亿元，2023年半年度为9115.93万元，同比增长217.05%[128] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为12.19亿元，2023年半年度为1.64亿元，同比增长643.23%[128] - 上年年末归属于母公司所有者权益小计为4720007506.83元，少数股东权益为39121556.41元，所有者权益合计为4759129063.24元[130] - 本年期初股本为590302374.00元，资本公积为1849072582.74元[131] - 本期增减变动金额中综合收益总额为 - 114301133.70元，所有者投入和减少资本为4351197.66元[131] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 59030237.40元[131] - 所有者权益内部结转金额为 - 12175315.00元[132] - 专项储备本期提取3685712.30元，本期使用 - 92277.52元[132] - 本期期末股本为590302374.00元，其他权益工具为140256282.80元[132] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为4698735138.38元，少数股东权益为31631871.72元，所有者权益合计为4730367010.10元[132] - 公司2024年期初所有者权益合计为429.604138928亿元，本期增减变动金额为3.1710921752亿元，期末所有者权益合计为461.315060亿元[135][136] - 公司2024年上半年综合收益总额为3.3643630412亿元[135] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为3.537822296亿元，其中所有者投入的普通股为659.190459万元[135] - 公司2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为2842.822296万元[135] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转金额为 - 5303.975163万元[136] - 公司2024年上半年专项储备本期提取97.33748万元，本期使用 - 1762.89541万元，期末余额为262.791111万元[136] - 母公司2024年期初所有者权益合计为40.104477547亿元，本期增减变动金额为3615.665224万元，期末所有者权益合计为40.4660440694亿元[138] - 母公司2024年上半年综合收益总额为 - 5127.22308万元[138] - 母公司2024年上半年所有者投入和减少资本为1.4315119766亿元，其中其他权益工具持有者投入资本为1.402562828亿元[138] - 母公司2024年上半年利润分配金额为 - 5903.0237万元[138] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为3,990,280,678.85元，较期初余额3,738,488,030.12元增加251,792,648.73元[141][142] - 2024年上半年综合收益总额为225,029,983.70元[141] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为28,428,222.96元，其中股份支付计入所有者权益的金额为28,428,222.96元[141] - 2024年上半年专项储备本期提取97,337.48元，本期使用1,762,895.41元，变动金额为 - 1,665,557.93元[142] 各业务线数据关键指标变化 - 无菌制剂解决方案及单机营收5.52亿元，较上年同期下降38.56%[19] - 检测包装解决方案及单机营收6.52亿元，较上年同期下降14.21%[19] - 生物工程解决方案及单机营收5.04亿元，较上年同期下降16.21%[19] - 制药装备行业营业收入28.15亿元，营业成本20.45亿元，毛利率27.34%，营收同比降16.02%，成本同比降7.71%，毛利率同比降6.54%[34] - 中国大陆地区营业收入20.49亿元，营业成本15.00亿元，毛利率26.80%，营收同比降20.16%，成本同比降9.73%，毛利率同比降8.46%[35] 子公司相关情况 - 公司为实现战略目标设立十多家产业链子公司，多数处于前期发展阶段，短期内盈利能力弱[2] - 楚天华通医药设备注册资本20000万元，总资产2190715017.13元，净资产913223886.02元，营业收入535992206.63元，营业利润46285492.69元，净利润43904652.17元[56] - 楚天资产管理（长沙）有限公司注册资本134.35万元，总资产2834158521.69元，净资产1220043695.82元，营业收入611627392.75元，营业利润 -72799888.94元，净利润 -54153634.57元[57] - 楚天源创生物技术（长沙）有限公司注册资本10000万元，总资产289303823.84元，净资产112800403.72元，营业收入79468327.86元，营业利润14596910.89元，净利润14240683.21元[57] - 德国Romaco Holding GmbH资产规模28.07亿元，收益 -5490.00万元，境外资产占公司净资产比重25.25%，无重大减值风险[39] 商誉及减值风险 - 截至2024年6月30日，公司总资产合计为130.16亿元，商誉金额净值合计为8.86亿元，其中ROMACO集团商誉金额为5.99亿元[3] - 截至报告期末，ROMACO集团处于亏损，若下半年不能扭亏为赢，其相关联的商誉等可能减值，导致公司整体经营业绩和盈利下滑[3] - 公司截至2024年6月30日总资产130.16亿元，商誉金额净值8.86亿元，其中ROMACO集团商誉5.99亿元，若下半年不能扭亏，相关资产可能大额减值[60] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 公司研发情况 - 2024年公司在新型、生物、口服固体、无菌制剂与包装领域开展研发创新[21] - 报告期内研发支出3.22亿元，较上年同期增长18.77%[19] - 本报告期研发投入3.22亿元，上年同期2.71亿元，同比增加18.77%[33] 公司市场策略 - 公司构建海外销售服务中心，加大国际市场投入以提升国际销售占比[20] - 下半年公司将加强国际市场开拓，扩大国际业务占比[22] - 下半年公司会维护国内市场基本盘，提升国内综合毛利率[22] 公司降本增效举措 - 报告期内推行降本增效，中央车间AGV物流系统3H配送完成率达99%[21] - 下半年公司持续降本增效，推进人员和管理优化[22] 公司产品及销售模式 - 公司主要产品横跨多领域，涵盖多个业务板块[23] - 公司经营为定制化销售模式，销售分国内国际两部[25] 公司市场地位 - 公司成为国内医药装备领军和全球知名企业，市场地位逐年提升[26] 公司专利情况 - 截止2024年6月30日，公司及国内主要子公司拥有有效专利3175项、有效PCT国际专利29项和软件著作权354项[30] - 2024年1 - 6月，新增发明专利申请74项，获得授权发明专利24项[30] 公司投资收益及资产减值情况 - 投资收益 -24.14万元，占利润总额比例0.18%；公允价值变动损益38.89万元，占比 -0.28%；资产减值 -2981.27万元，占比21.70%[36] 公司资产结构变化 - 货币资金期末金额7.71亿元，占总资产比例5.92%，较上年末比重降0.52%；应收账款期末16.94亿元，占比13.01%，比重增0.40%[37] - 存货期末35.07亿元，占总资产比例26.95%，比重增0.11%；固定资产期末23.48亿元，占比18.04%，比重降1.37%[3

会议信息 - 楚天科技第五届监事会第二十一次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议通知于2024年8月19日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，3票同意[2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案，3票同意[2]

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日 以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司 法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-067 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 楚天科技股份有限 ...