融资情况 - 2024年1月31日发行1000万张可转换公司债券，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[1] 资金投向 - 募集资金拟投入生物工程一期建设项目6.3亿元、医药装备与材料技术研究中心项目2.5亿元、补充流动资金1.2亿元[2][3] 项目进展 - 截至2024年12月31日，生物工程一期建设项目累计使用2.457662亿元，投资进度39.01%[5] - 截至2024年12月31日，医药装备与材料技术研究中心项目累计使用0.597984亿元，投资进度23.92%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计使用1.196286亿元，投资进度99.69%[5] 项目调整 - 2024年6月25日部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整，总投资从10.0334亿元增至11.5135亿元[3] - 医药装备与材料技术研究中心项目预计完成时间从2025年3月延期至2026年3月[7] 决策审议 - 2025年2月28日董事会、监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[16][17] - 保荐机构对部分募集资金投资项目延期事项无异议[18]

资金募集 - 2024年1月31日发行1000万张可转换公司债券，募资10亿，净额9.868146亿[1] 资金使用 - 2024年2月27日同意用不超7亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[2][3] - 公司用不超57000万闲置募资现金管理，有效期12个月[6] - 2025年2月28日董事会同意用不超57000万闲置资金现金管理，额度可滚动使用[15] 项目投资 - 生物工程一期建设项目总投资63068万元，拟投募资63000万元[4] - 医药装备与材料技术研究中心项目总投资40067万元，拟投募资25000万元[4] - 补充流动资金项目拟投募资12000万元[4] 审核意见 - 2025年2月28日监事会认为用不超57000万闲置资金现金管理符合规定[17] - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金现金管理事项无异议[18] - 国金证券发表核查意见，签字盖章日期为2025年2月28日[20]

楚天博源情况 - 新增申请银行授信1000万元，担保额不超1000万，担保期一年[5] - 公司持有其51%股权[7] - 2024年营收2504.448225万元，净利润 -519.083596万元[7] - 截至2024年底，资产3950.014049万元，负债4315.096856万元[7] - 注册资本5000万元[6] 公司担保情况 - 截至公告日，担保额度172200万元，占2023年总资产、净资产14.77%、36.48%[12] - 对合并报表外单位担保余额6000万元，占比0.51%、1.27%[12] - 实际担保余额60256.15万元，占比5.17%、12.77%[12] - 对全资及控股子公司实际担保余额54256.15万元，占比4.65%、11.49%[12] - 无逾期、涉诉及败诉担责情况[13]

资金募集 - 2024年1月31日发行1000万张可转债，募资10亿，净额9.8681462353亿[3] 资金使用 - 2024年2月27日同意用不超7亿闲置募资现金管理[5] - 2025年2月28日同意用不超5.7亿闲置募资现金管理，有效期12个月[9] 项目投资 - 募集资金投资项目总投资11.5135亿，拟投入10亿[6] 风险控制 - 财务部分析跟踪，内审部门监督审计，多方有权监督检查[16]

资金募集 - 2024年1月31日发行1000万张可转债，募资10亿，净额9.868146亿[2] - 募资拟投生物工程一期6.3亿、研究中心2.5亿、补流1.2亿[3] 项目进展 - 截至2024年底，生物工程一期累计用2.457662亿，进度39.01%[5] - 截至2024年底，研究中心累计用0.597984亿，进度23.92%[5] - 截至2024年底，补流累计用1.196286亿，进度99.69%[5] 项目调整 - 2024年6月25日研究中心总投资从2.5266亿增至4.0067亿[3] - 研究中心达预定可使用状态时间从2025年3月延至2026年3月[7] 审议情况 - 2025年2月28日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[14][15] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[16]

项目进展 - 公司将“医药装备与材料技术研究中心项目”达预定可使用状态时间延至2026年3月[2] 资金管理 - 公司用不超57000万元闲置募集资金现金管理[4] 担保事项 - 公司为控股子公司楚天博源银行综合授信额度提供担保[6]

项目延期 - 公司将“医药装备与材料技术研究中心项目”达预定可使用状态日期延至2026年3月[2] 资金管理 - 公司拟用不超57000万元闲置募集资金现金管理，单笔期限最长12个月，额度可滚动[3] - 现金管理授权期限自董事会审议通过日起12个月内[4] 担保事项 - 公司为控股子公司楚天博源智能科技申请银行综合授信额度提供担保[5] 会议表决 - 第五届董事会第三十三次会议2025年2月28日通讯召开，11人全出席[2] - 三议案表决均11票同意，0票反对与弃权[2][4][5]

会议情况 - 楚天科技第五届董事会独立董事第五次专门会议于2025年2月28日召开，5名独立董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案，表决5同意0反对0弃权[1][2] - 审议通过控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保议案，表决5同意0反对0弃权[3][2]

子公司变更 - 楚天科技全资子公司名称变更为楚天华通技术有限公司[3] - 子公司经营范围增加智能水务系统开发等项目[3][4] - 子公司许可项目增加电气安装服务等[4][6] 子公司信息 - 子公司统一社会信用代码为912201815563810806[5] - 子公司注册资本为贰亿元整[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年2月21日[7]

会议基本信息 - 会议时间为 2025 年 2 月 18 日 15:30 - 16:30，地点为电话会议 [2] - 参与单位包括信达证券、度势投资等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书黄玉婷 [2] 2024 年业绩情况及影响因素 - 为确保市场规模调整部分产品销售价格，综合毛利率下降，归母净利润亏损 3.8 亿 - 4.8 亿，扣非亏损 4.2 亿 - 5.2 亿 [2] - 2024 年末预计计提存货跌价准备约 14,000 万元，对 Romaco 集团计提商誉减值约 11,000 万元，对楚天华通计提商誉减值约 6,000 万元 [2] 改善提升措施 - 持续实施精细化管理，2024 年下半年以来进行管理优化，2025 年降本增效成果将逐步显现 [3] - 加大国际市场开拓力度，2024 年实施本土化策略取得进展，2025 年将继续拓展欧美等发达地区市场 [3] - 采取产品差异化竞争策略，2024 年下半年新增订单合同质量及毛利率提升，2025 年将继续提升合同质量 [3] 海外出口业务情况及规划 - 2024 年公司本部出口新签订单首次突破 10 亿人民币，在欧洲等市场取得良好突破 [3] - 在十多个国家和地区设立 SSC，未来规划海外市场订单占比超过国内订单 [3] 订单交付周期和收入确认 - 厂内交付生产周期一般 3 - 9 个月，产品制造完成后调试安装交付受客户现场条件和项目进度影响 [3] - 国内订单以取得客户签字的现场安装调试验收（SAT）合格单为收入确认时点 [3] AI 与智能化方向布局 - 作为行业领军企业，率先推动智慧医药工厂研发与落地，基于“产品技术与制造技术双优先”战略布局数字 AI 智能体 [4] - 应用场景包括优化公司自身订单生产计划和提升生产效率，实现下游客户生产过程实时监控 [4] - 4.0 技术结合客户实际痛点提供智能化和数字化改造服务，为数据决策提供支持，实现生产全周期管理 [4]