关联交易业绩 - 2023年关联交易预计发生额26730万元，实际发生额23049.6万元[6] - 2023年向中节能兆盛环保采购预计800万元，实际245.13万元[4] - 2023年向上海华谊环保科技销售预计100万元，实际75.92万元[5] - 2023年向芜湖三峡一期水环境销售预计4500万元，实际4670.04万元[5] 关联交易展望 - 2024年关联交易预计发生额25791万元[12] - 2024年预计向中节能兆盛环保采购400万元[10] - 2024年预计向安徽东方旭电气采购800万元[10] - 2024年预计向芜湖三峡三期水环境销售7200万元[11] - 2024年预计向蚌埠中环污水处理再生水分公司销售1500万元[12] 关联公司数据 - 中节能兆盛环保2023年末总资产70355.34万元，净利润 - 219.49万元[13] - 江苏中节能兆盛智慧环境2023年末总资产2002.8934万元，净利润3.9万元[15] - 中节能绿建环保科技2023年末总资产12848.93万元，净利润132.95万元[16][17] - 西安四方建设监理2023年末总资产72888.60万元，净利润 - 4688.10万元[18] - 安徽国祯集团2023年末总资产295243.16万元，净利润1267.95万元[19][20] - 安徽国祯健康酒店管理2023年末总资产38565.38万元，净利润 - 94.03万元[21] - 安徽国祯健康管理2023年末总资产9867.67万元，净利润 - 683.98万元[22] - 安徽东方旭电气设备2023年末总资产14802.27万元，净利润 - 192.38万元[24] - 安徽国祯电力科技2023年主营业务收入914.32万元，净利润 - 328.24万元[25][26] - 安徽国祯环卫科技2023年主营业务收入1839.17万元，净利润 - 1603.17万元[27] - 中国节能环保(香港)投资2023年主营业务收入225万，净利润 - 1008万[28] - 中交二航局潜江环保2023年主营业务收入1607.17万元，净利润173.74万元[29][30] - 宿州市安国华污水处理2023年主营业务收入3924.21万元，净利润1162.98万元[30] - 上海华谊环保科技2023年主营业务收入17945.55万元，净利润118.69万元[31] - 太原市麦王瑞能工业废水处理2023年主营业务收入2554.02万元，净利润332.57万元[32] - 芜湖三峡一期水环境2023年主营业务收入33886.75万元，净利润 - 6793.56万元[32] - 芜湖三峡三期水环境2023年主营业务收入11759.83万元，净利润1816.04万元[34] - 利辛县三峡水环境2023年主营业务收入7189.55万元，净利润267.73万元[34] - 污泥处理装备制造公司2023年主营业务收入1701.16万元，净利润658.3万元[36] - 彭泽县三峡水环境2023年主营业务收入10349.94万元、净利润58.80万元[36] - 蚌埠中环污水处理再生水分公司2023年度营业收入723.90万元，净利润200.26万元[37] - 长江三峡绿洲技术发展2023年主营业务收入3568万元，净利润1467万元[39] 其他要点 - 2024年3月20日公司第七届董事会第二十九次会议审议通过相关关联交易议案[2] - 公司关联方经营状况正常，具备充分履约能力[41] - 关联交易以市场价格和公允协商价格为定价基础，遵循公平合理原则[42] - 关联交易有利于发挥公司及关联人优势，实现资源优化配置，价格公允[43] - 2024年关联交易待发生时按市场定价原则协商签订协议[44] - 公司第七届董事会第二十九次会议审议通过相关议案，独立董事认可关联交易[45]

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-026 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月20日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信情况 1、为满足公司2024年业务发展需要，结合公司2023年度项目中标情况及工 程进度，公司及纳入合并范围的子公司2024年度向银行、非银行金融机构及其他 机构申请的金融债务授信总额不超过人民币100亿元（最终以各机构实际审批的 授信额度为准）。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司 及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际发生的融 资金额为准。 2、前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、 融资租赁、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件 以相关机构最终审批为准 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，面对外部环境错综复杂、风险挑战明显上升的严峻形 势，公司在各级股东的大力支持下，在公司党委及董事会坚强有力的 领导下，经营班子团结一心带领全体员工攻坚克难，各项工作取得重 要进展，较好地完成了年度各项经营任务。 一、主要经营指标 2023年度公司实现营业收入41.28亿元，实现净利润 4.25亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润 3.92 亿元。其中运营服务实现营 业收入 24.16 亿元；工程建造服务实现营业收入 15.58 亿元；设备制 造销售及服务实现营业收入 1.42 亿元。 二、主要工作回顾 1、坚持高质量发展主线，激发市场体系活力 2023 年，公司着力提升构建新发展格局的市场拓展能力，夯实 内功，进一步推动市场精细化管理，组织各事业部下沉服务区域公司， 统筹调度市场一盘棋，充分发挥总部、事业部、区域公司的"大兵团" 联合作战能力；多维创新，多元化营销模式初显成效，通过高位推动， 充分依托控股股东与地方政府的资源优势，与兄弟公司高效协同，共 同谋划央地战略合作，成功落地西宁湟乐、北川扩能、南川运营等项 目，打造项目典范； ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-021 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预 案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利 润为 260,096,111.88 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2023 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 26,009,611.19 元后，加上年初未分 配利润 785,527,979.56 元（含会计政策变更），截至 2023 年 12 月 31 日止，母 公司可供分配利润为 897,048,651.83 元，资本公积余额为 1,763,136,318.46 元。本次利润分配 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-025 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于开展融资租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"节能国祯"） 于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次 会议，审议通过《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》，关联董事王堤、叶东、 王利娟、罗锦辉回避表决；关联监事齐连澎回避表决。现将相关事项公告如下： 一、融资租赁关联交易业务概述 为增加新建项目可用资金，保障公司战略落实落地，公司以承租、使用为目 的，以融资租赁方式向中节能（天津）融资租赁有限公司（以下简称"节能租赁"） 承租租赁物，节能租赁根据公司上述目的向公司全资子公司中节能国祯工程有限 公司（以下简称"工程公司"）购买租赁物。融资总额不超过2.8亿元，期限不 超过3年，担保方式为信用，年综合成本不超过3.05%。 节能租赁、节能国祯同为控股股东中国节能环保集团有限公司控股的企业， 本次交易构成关联交易。 本次关联交易，关联 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG22227 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-139 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG22227 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人郭勤贵，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 郭勤贵，北京大学法律硕士，清华大学高级工商管理硕士(EMBA)。哈佛大学 访问学者、耶鲁大学访问学者。拥有中国律师资格、上市公司独立董事资格、基 金从业资格等。曾任国浩律师集团(北京)事务所律师、北京中伦律师事务所律师、 北京金杜律师事务所律师/顾问、北京众鑫律师事务所执行合伙人/律师。2019 年 2 月 1 日至今，任北京德恒律师事务所合伙人/律师。2020 年 12 月 30 日至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年年度履职情况 2023 年任期内，公司共召开 9 次董事会会议，3 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 信会师报字[2024]第 ZG22253 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | ⚫ | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | 自评报告 | 目 | 录 | 页 次 1-8 | ⚫ 会计师事务所营业执照、资格证书 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG22253 号 我们接受委托，对中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作出 的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建 立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 关联方占用资金情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG22251 号 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何 其他目的。 专项报告第 1 页 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG22251 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日出具 了报告号为信会师报字[2024]第 ZG22227 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 ...