内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告按合并利润总额等潜在错报分缺陷等级[10] - 非财务报告按合并后直接财产损失占比划分[11] 报告情况 - 报告期内无财务、非财务报告重大重要缺陷及未整改项[13][14] - 内部控制评价报告于2024年4月22日发布[16]

业绩数据 - 小芒电商GMV超10亿元人民币[32] 用户数据 - Mango TV国际APP覆盖全球195个国家和地区，下载量超1.4亿次[29] - 芒果TV用户24岁以下占比超65%[100] - 芒果TV投教频道累计观看量超5亿[159] 内容成果 - 公司“头条工程”中习近平总书记重要报道专题板块浏览量超60亿次[28] - Mango TV推出超100档综艺，新节目数量、独播数量和创新率居行业第一[30] - Mango TV拥有十档最受欢迎综艺中的八档[30] - 《先行者》CVB大数据份额达10.84%，排名全国所有频道第一，芒果TV等端口总收视近6亿[72] - 《乘风2023》获超13000个热搜话题、201亿次短视频播放量，被超600家主流媒体报道[83] - 《披荆斩棘3》收官时获超2000万次讨论、超1000个相关话题，海外平台相关视频播放量达4000万次[89] - 《声生不息·宝岛季》100天音乐之旅获10300 + 次热议、2643个网络热搜话题[94] - 《声生不息·家年华》79天音乐之旅带来110个舞台，90家主流媒体报道222次，春节特别节目观看人数达2425万，YouTube总播放量超3400万[94] - 《声生不息·家年华》越南版首播收视率同期排名第一，吸引33个赞助商[122] 未来展望 - 公司将坚持长期主义和未来主义，抓住“文化 + 科技”机遇，加速媒体深度融合[138] 新产品和新技术研发 - 公司推出超40个AI + 内容创新应用产品[33] 市场扩张和合作 - 公司向海外发行包括《青年π计划2》在内的52部作品[29] - 《乘风2023》节目模式出口到越南[29] - 2023年8月芒果TV与淘宝天猫88VIP合作，88VIP用户可兑换芒果TV会员权益[100] - 2023年7月中国移动与芒果TV联合推出“动感地带芒果卡”[101] - 2023年12月芒果TV与抖音合作推出“精品微短剧扶持计划”，未来三年围绕十个主题激励行业发展[106] - 2023年12月Mango TV与华策集团达成海外发行独家战略合作，成功发行39部剧集和9档综艺[130] 团队建设 - 公司建立56个综艺团队和22个影视剧团队[33] - 2023年公司成立56个综艺团队、22个影视剧团队和36个影视剧策略工作室[97] 荣誉与评级 - 公司主题新闻大片连续六年获中国新闻奖[28] - 公司荣获第15届“中国文化企业30强”、2023 - 2024年度国家文化出口重点企业等荣誉[150] - Mango TV多部作品入选国家广播电视总局相关项目，“Mango视频内容增强现实系统”获2022年相关竞赛二等奖等多项荣誉[151] - 公司在ESG表现方面被中诚信绿金和中证指数分别评为A + 和AA，入选华夏ESG观察联盟ESG优秀案例[140] - 公司信息披露连续5年获评A级且零差错[159] 公司治理与责任 - 公司持续优化公司治理结构，构建以投资者需求为导向的信息披露系统，加强内控和反腐，合规稳健经营[157] - 公司重视与内外部利益相关者沟通，通过多种渠道对话以了解需求和期望[142] - 公司积极履行社会责任，基于相关准则和利益相关者需求进行重要性分析[144] 党建与学习 - 公司党员总数为974人，新发展党员43人，占员工总数的27.59%[164] - 公司发布超30条党建相关推文[165] - 报告期内公司开展12次中心组学习和23次“第一议题”学习[167][168] - 2023年4月公司组织超40名员工代表在十八洞村开展现场学习[176] - 2023年6月公司组织超40名员工代表在国防科技大学开展现场学习[177] - 2023年7月公司组织超80名员工代表在岳麓书院开展现场学习[178] - 2023年11月超320名年轻干部等参加公司组织的反腐教育专题会议[194] - 2023年3月公司举行“反腐行动”启动仪式[192] - 2023年4月公司召开反腐工作会议和整改动员会[193]

募集资金情况 - 2019年5月21日，公司非公开发行股票57,257,371股，发行价34.93元/股，募集配套资金总额19.9999996903亿元，净额19.8270066962亿元到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金13.066945亿元，报告期使用2.245亿元，累计现金管理收益等净额9750.67万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额8291.3万元，闲置募集资金现金管理未到期余额3亿元[3] - 芒果超媒2023年度募集资金总额为198,270.07万元，本报告期投入22,450.00万元，累计投入130,669.45万元[34] 项目投资情况 - 芒果TV版权库扩建项目计划投资148,674万元，调整后投入时间T+12为0万元、T+24为83,550万元等[19] - 5部卫视年度重点电视剧共计221集纳入芒果TV版权库扩建项目，合同总金额85,300万元[14] - 芒果TV云存储及多屏播出平台项目原计划投资50,000万元，2019 - 2021年使用情况有调整[19][21][22] - 2022年12月31日，芒果TV云存储及多屏播出平台项目结余募集资金39,059.99万元转出永久补充流动资金[25] - 芒果TV版权库扩建项目承诺投资总额148,674.00万元，本报告期投入22,450.00万元，累计投入117,992.00万元，投资进度79.36%，本报告期效益为 - 4,168.57万元[34] - 芒果TV云存储及多屏播出平台项目承诺投资总额49,558.00万元，累计投入12,677.45万元，投资进度25.58%，已结项[34] 项目调整情况 - 2021年11月28日，公司对芒果TV版权库扩建项目实施方式及资金使用计划调整[11] - 公司拟将《七月的一天》《少年白马醉春风》变更为《你比星光美丽》《法医秦明之玩偶》[16] - 公司拟将芒果TV版权库扩建项目建设期延长至2026年12月31日[16] 资金使用决策 - 2020年8月25日，公司同意子公司用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[23] - 2023年4月20日，公司同意子公司用商业汇票等支付募投项目资金并等额置换[23][24] - 2023年4月20日，公司同意快乐阳光用不超3亿元闲置募集资金现金管理，报告期获收益997.63万元[9] - 2024年4月18日，公司同意快乐阳光用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[10] 项目研发情况 - 芒果TV云存储及多屏播出平台项目研发团队人数从287人增至558人，产出专利70个[37] 监管协议情况 - 2019年6月20日，公司等与招行、建行签订《募集资金专户存储四方监管协议》[4] - 2019年7月11日，公司等与快乐阳光及相关方签订募集资金四方监管协议[4] 项目审批情况 - 2020年23日公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过调整芒果TV云存储及多屏播出平台项目资金使用计划议案[34] - 2021年1月26日公司召开第三届董事会第三十五次会议，再次审议通过调整该项目资金使用计划议案[34] - 2021年11月28日，公司审议通过调整芒果TV版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的议案[36] - 2021年12月21日，公司2021年第二次临时股东大会审批通过将剩余募集资金用于继续采购影视剧网络独家版权[36] - 2022年4月21日，公司审议通过芒果TV云存储及多屏播出平台项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[36] - 2024年4月18日，公司审议通过再次调整芒果TV版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的议案，拟延长建设期至2026年12月31日[36] 合规情况 - 独立财务顾问财信证券认为芒果超媒2023年度募集配套资金存放和使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情形[30]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会6次、提名委员会2次、审计委员会5次、薪酬与考核委员会2次[3][9] 独立董事意见 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见，涉及选举聘任、关联交易等[4][5][6][7][8] 报告编制披露 - 2023年编制并披露四份报告反映财务和经营情况[18] 审计机构聘任 - 2023年4月20日、5月31日续聘天健会计师事务所为审计机构[20] 内部控制情况 - 2023年度未发现公司内部控制重大缺陷[18] 高管薪酬方案 - 2023年度高级管理人员薪酬方案依经营和考核情况制订[19]

业绩总结 - 2023年与湖南广播影视集团及其关联方预计交易290,262.00万元，实际发生252,811.40万元[8] - 2023年与咪咕文化及其关联方预计交易277,192.00万元，实际发生279,635.34万元，超出2,443.34万元[9][10][11] - 公司与关联方交易合计本期金额252,811.40万元，上期290,262.00万元，下降12.90%[9] 未来展望 - 2024年预计发生日常关联交易581,695.00万元，与湖南广播影视集团及其关联方预计276,187.00万元，与咪咕文化及其关联方预计305,508.00万元[3] 关联交易详情 - 与湖南广播影视集团及其关联方商品采购预计120.00万元，上年36.97万元，截至公告日0.42万元[4] - 与湖南广播影视集团及其关联方接受劳务预计108,000.00万元，上年118,878.16万元，截至公告日20,711.76万元[4] - 与湖南广播影视集团及其关联方商品销售预计285.00万元，上年505.96万元，截至公告日26.61万元[4] - 与湖南广播影视集团及其关联方提供劳务预计159,418.00万元，上年127,496.01万元，截至公告日34,567.90万元[5] - 与湖南广播影视集团及其关联方关联租入预计7,964.00万元，上年5,894.30万元，截至公告日1,319.79万元[5] - 与湖南广播影视集团及其关联方关联租出预计400.00万元，上年0.00万元，截至公告日0.00万元[5] - 与咪咕文化及其关联方采购商品预计5.00万元，上年0.10万元，截至公告日0.00万元[7] - 与咪咕文化及其关联方接受劳务预计37,500.00万元，上年9,678.04万元，截至公告日337.73万元[7] 关联方信息 - 湖南广播影视集团有限公司注册资本300,000.00万元，持有公司控股股东芒果传媒有限公司100%股权[12][13] - 湖南广播电视台开办资金1,185,215.50万元，与湖南广播影视集团有限公司一体化运行[13] - 芒果传媒有限公司注册资本205,000.00万元，系公司控股股东[13] - 咪咕文化科技有限公司注册资本1,040,000.00万元，因公司非独立董事刘昕离任未超12个月，仍是公司关联方[15] 交易相关说明 - 公司日常关联交易包括广告发布或代理等类型，按市场化协商定价[17] - 公司在预计额度内与关联方另行签署日常关联交易协议[18] - 日常经营关联交易合理必要，价格公允，不损害公司利益[20] - 关联交易不影响公司独立性，业务不依赖或受控于关联人[20] - 日常关联交易预计事项经独立董事专门会议审议通过[21] - 公司根据上一年情况和业务规划合理预计2024年日常关联额度[21] 备查文件 - 第四届董事会第二十次会议决议[22] - 第四届监事会第十八次会议决议[22] - 第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议[22]

募集资金情况 - 2019年5月21日，公司非公开发行股票57,257,371股，发行价34.93元/股，募集配套资金总额19.9999996903亿元，净额19.8270066962亿元[1] - 2021年8月9日，公司向特定对象发行A股股票90,343,304股，发行价49.81元/股，募集资金总额44.9999997224亿元，净额44.857921012亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集配套资金累计使用13.066945亿元，报告期使用2.245亿元，现金管理等净收益0.975067亿元，专户余额0.82913亿元，现金管理未到期余额3亿元[3] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计使用29.734012亿元，报告期使用11.661539亿元，现金管理等净收益1.947613亿元，专户余额1.411522亿元，现金管理未到期余额15.66亿元[3] 资金使用与管理 - 2019年6月30日，公司将募集配套资金余额（含利息）19.8391181391亿元增资给快乐阳光用于相关项目建设[5] - 2021年9月10日，公司将向特定对象发行股票募集资金净额44.857921012亿元增资给快乐阳光用于相关项目建设[6] - 2023年10月24日，公司全资子公司快乐阳光变更部分募集资金专户，原部分专户注销[6] - 2024年4月18日，公司同意子公司使用不超2.5亿元的2019年配套融资和不超13.6亿元的2020年度向特定对象发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理[17] 项目投资情况 - 芒果TV版权库扩建项目计划投资金额148,674.00万元，截至2023年12月31日，累计投入117,992.00万元，投资进度79.36%，实现效益 - 4,168.57万元[24][49] - 云存储及多屏播出平台项目原计划投入50,000.00万元，调整后使用49,787.70万元，累计投入12,677.45万元，投资进度25.58%，项目已结项[26][49] - 芒果TV智慧视听媒体服务平台项目原计划总投资50,000.00万元，调整后募集资金拟投入50,000.00万元，截至2023年12月31日，累计投入13,922.74万元，投资进度27.85%[31][55] - 内容资源库扩建项目总投资估算400980万元，募集资金拟投入400000万元，截至2023年12月31日，累计投入283417.38万元，投资进度71.11%，本报告期实现效益111095.48万元[35][55] 项目调整情况 - 2021年调整芒果TV版权库扩建项目实施方式及资金使用计划，2024年拟再次调整，变更采购影视剧，建设期延长至2026年12月31日[17][23] - 2020 - 2021年多次调整云存储及多屏播出平台项目资金使用计划，延长资金使用期限[25][27] - 2023年4月20日调整芒果TV智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划，建设期延长至2025年12月31日[30][56] - 内容资源库扩建项目建设期延长至2025年12月31日，调整子项目实施方式[57] 其他情况 - 2021年9月23日，公司同意用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金70394.55万元及已支付部分发行费用的自筹资金47.55万元[42] - 2022年5月19日，公司2021年年度股东大会通过将芒果TV云存储及多屏播出平台项目节余募集资金永久补充流动资金的议案[45] - 芒果TV云存储及多屏播出平台项目研发团队人数从287人增至558人，产出专利70个[52] - 公司使用累计约16459.93万元自有资金投入至研发人员、商业CDN、云资源等方面[52]

授信额度 - 2023年审议通过授信申请额度113.9亿元，实际商业银行授信86.7亿元[2] - 2023年末实际使用银行授信额度18.63亿元[2] - 2024年公司及子公司拟申请综合授信额度122.4亿元[2] 各主体申请额度 - 公司总部拟申请43.5亿元，含民生银行10亿等[2] - 湖南快乐阳光拟申请67亿元，含湖南银行10亿等[3] - 芒果影视拟申请8亿元，含长沙银行3亿等[3] - 快乐购拟向招行申请1.5亿信用授信[3] - 湖南芒果车之家拟向长沙银行申请0.4亿信用授信[3] - 小芒电商拟申请2亿元，含湖南银行1亿等[3] 其他 - 授信以银行审批为准，需股东大会审议[4]

芒果超媒股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关规定，公司监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，发 表意见如下： 一、公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部 控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各业务环节的内部控制 制度，内控制度体系不存在重大缺陷，能有效运行，保证了公司业务活动的正常进行 和公司资产的安全和完整。 二、公司严格执行内部控制制度与内部稽核制度，建立和完善了符合现代管理要 求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司经营 管理目标的实现。 三、公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门、配备相关人员，保证了 公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内 部控制的实际情况，同意《2023 年度内部控制自我评价报告》。 芒果超媒股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 ...

资金运用 - 公司拟用不超32亿闲置自有资金买短期低风险理财产品[1] - 投资期限不超12个月，额度有效期12个月[1][2] 决策与管理 - 董事会授权经营管理层行使投资决策权[2] - 严格遵守审慎原则选低风险品种并做好核算[3] 审议情况 - 第四届董事会和监事会会议均审议通过相关议案[5]

中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 调整内容资源库扩建项目实施方式的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，对芒果超媒调 整内容资源库扩建项目实施方式事项进行了核查，具体情况如下： 2、前期已发生的募集资金使用计划的调整 内容资源库扩建项目总投资金额为 400,980.00 万元，拟使用募集资金 1 400,000.00 万元，分别用于采购 S 级影视剧版权项目、自制（含定制）A 级影视 剧版权项目以及自制 S 级综艺版权项目三个子项目的建设，以丰富公司版权库 内容资源，巩固公司在内容领域的优势地位，进一步提升公司的综合竞争力。项 目整体原计划建设期为两年。 2023 年 8 月 17 日，根据项目建 ...