独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事能胜任职责，未任其他职务[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[11] 结果说明 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16]

报告披露 - 公司将于2025年3月28日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 17:00举办2024年年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长王中锋等（或调整）[2] 互动交流 - 投资者可于4月11日通过指定网址或小程序码参与互动[3][4] 问题征集 - 2024年度网上业绩说明会提前征集问题[6] - 投资者可于4月11日前通过指定网址或小程序码提问[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开七次会议，每次应到和实到监事均为3名[2][3][4] - 各次会议审议通过不同议案，如2024年3月28日通过10项议案[2] 公司情况 - 2024年度无对外担保及股权置换情况[11] - 监事会认为公司2024年各方面运作符合规定[7][8][9]

业绩总结 - 2024年营业收入14.11亿元，同比增加2.31%[1][7][8] - 2024年归属上市公司股东净利润1.92亿元，同比减少18.53%[1][7][8] - 2024年经营活动现金流量净额2.47亿元，较上年减少28.91%[1] - 2024年经营活动现金流入小计14.74亿元，同比增长1.62%[11] - 2024年经营活动现金流出小计12.27亿元，同比增长11.23%[11] - 2024年投资活动现金流入小计29.08亿元，同比增长82.07%[11] - 2024年投资活动现金流出小计28.96亿元，同比增长62.93%[11] - 2024年投资活动产生的现金流量净额1228.06万元，同比增长106.82%[11] 财务状况 - 期末资产总额28.13亿元，较期初减少0.3%，负债总计4.02亿元，较期初增加6.84%[2][5] - 货币资金10.13亿元，较期初增加56.42%，交易性金融资产期末为0，较期初减少100%[4][5] - 应收票据1.33亿元，较期初增加120.42%，应收账款2.36亿元，较期初减少15.76%[4] - 固定资产8.22亿元，较期初增加76.82%，在建工程2228.59万元，较期初减少91.67%[4][5] - 短期借款1.00亿元，较期初增加42.84%，应付票据9000万元，较期初增加350%[5] 费用与收益 - 销售费用1070万元，较上年同期增加31.18%，财务费用 - 3777.71万元，较上年同期减少251.79%[8] - 投资收益1025.63万元，较上年同期减少57.78%，信用减值损失145.74万元，较上年同期增加206.03%[8][9] - 资产减值损失 - 199.35万元，较上年同期变动58.60%，资产处置收益 - 239.70万元，较上年同期减少100%[8][9] 未来展望 - 2025年度投资预算预计1.5 - 3亿元[14] - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度[15] - 2024年度公司及其子公司拟使用不超过2亿元票据池额度[16] - 2025年度公司（含控股子公司）拟对控股公司提供不超过2亿元融资担保[17]

资金使用 - 公司计划用不超10亿元闲置自有资金现金管理[2] - 资金滚动使用，有效期12个月[3] 决策与实施 - 董事会授权法定代表人行使投资决策权[4] - 授予财务负责人组织实施相关事宜[5] 监督管理 - 内审部门审计监督投资产品[6] - 独立董事、监事会监督资金使用[6] 审议流程 - 2025年3月26日董事会、监事会通过议案[9][10] - 事项尚需股东会审议[12]

业绩数据 - 2024年度精细化学品营业收入141,100.69万元，同期增加2.31%[9] - 2024年营业总收入14.11亿元，同比增长2.29%[29] - 2024年营业总成本12.10亿元，同比增长5.37%[29] - 2024年净利润1.92亿元，同比下降18.52%[30] - 2024年基本每股收益0.65元，同比下降18.75%[31] 收入占比 - 2024年度境内营业收入占比66.85%，境外占比33.15%[9] 资产负债 - 2024年末资产总计28.13亿元，期初28.22亿元[22] - 流动资产期末17.79亿元，期初18.93亿元，减少约6%[22] - 固定资产期末8.22亿元，期初4.65亿元，增长约77%[22] - 流动负债期末3.81亿元，期初2.02亿元，增长约89%[23] - 非流动负债期末0.20亿元，期初1.74亿元，减少约88%[23] - 所有者权益期末24.12亿元，期初24.46亿元[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入14.74亿元，同比增长1.62%[35] - 购买商品、接受劳务支付现金10.41亿元，同比增长15.06%[35] - 收到税费返还4250.34万元，同比增长171.78%[35] - 销售商品、提供劳务收到现金14.22亿元，同比增长0.42%[35] - 经营活动现金流量净额2.47亿元，上年3.47亿元[36] - 投资活动现金流量净额1228.06万元，上年 - 1.8亿元[36] - 筹资活动现金流量净额 - 2.05亿元，上年 - 2.21亿元[36] 母公司数据 - 2024年母公司营业收入11.39亿元，同比增长3.89%[32] - 2024年母公司净利润2.78亿元，同比增长97.72%[33] - 母公司经营活动现金流量净额4.72亿元，上年3.05亿元[39] - 母公司投资活动现金流量净额 - 1.24亿元，上年 - 1.98亿元[39] - 母公司筹资活动现金流量净额 - 3.84亿元，上年 - 2.41亿元[39] 其他财务 - 2024年末货币资金1,012,553,160.92元，期初647,328,267.51元[21] - 2024年末交易性金融资产无余额，期初181,022,465.75元[21] - 2024年末应收票据余额13,283,183.20元，期初6,026,182.28元[21] - 期末应收账款账面余额251,334,127.03元，坏账准备15,030,838.88元，计提比例5.98% [187] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额178,454,040.19元，期初143,468,084.23元[196] 审计信息 - 审计报告2025年03月26日签署，机构为立信会计师事务所[5] - 注册会计师为吴可方、郭越月[5] - 审计意见为标准无保留意见[5] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZB10075号[5] 会计政策 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》等多项规定[160][165][166] 税收政策 - 公司及部分子公司按15%、20%、25%缴纳企业所得税[168] - 先进制造业企业2023 - 2027年可加计5%抵减增值税[171]

股份回购 - 2023年12月拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超26.3元/股，期限12个月[1] - 截至2024年10月8日，累计回购3,847,909股，占比1.3013%，成交金额50,903,267.44元[2] 用途变更 - 拟将3,847,909股回购股份用途变更为注销并减资，需股东会审议[1][3] 股本变动 - 变动前总股本295,703,347股，变动后为291,855,438股[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行37,243,947股A股，发行价21.48元/股，募集资金总额799,999,981.56元，净额788,898,808.02元[1] - 2024年度实际使用募集资金14,330万元，累计使用65,666.12万元，余额17,514.02万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计175,140,208.51元[6] - 2024年3月28日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超9亿元闲置自有资金进行现金管理[10][11] - 募集资金累计投入65,502.04万元，投入进度83.03%[22] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额17514.020851万元，存放在募集资金专户[25] 项目情况 - 顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目累计投入43,502.04万元，投入进度76.47%[22] - 补充流动资金项目累计投入22,000.00万元，投入进度100%[22] - 2025年将顺酐酸酐衍生物及研发中心项目结项，节余3,558.98万元用于永久补充流动资金[15][25] - 2025年终止功能材料中间体项目，剩余13,697.89万元用于永久补充流动资金[15][25] - 公司决定暂缓实施“功能材料中间体项目”建设，后续根据市场和自身情况决定是否继续实施[23] - “顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2023年9月30日延期至2024年6月30日[23] - “顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”延期后达到预定可使用状态时间为2024年12月[23] 其他 - 报告期内，公司不存在募集资金项目实施地点、方式变更等情况[7][8][9][12][13][17] - 截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为179.131031万元，2021年7月28日同意用募集资金置换[23] - 目前，公司募集资金专用账户内节余及剩余募集资金已划入自有资金银行账户，专户全部注销[25]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入141,100.69万元，同比增长2.31%[2] - 报告期内公司净利润19,155.20万元，同比下降18.53%[2] - 顺酐酸酐衍生物营业收入101,311.82万元，同比增长1.87%[2] - 顺酐酸酐衍生物销量8.45万吨，同比增长2.80%[2] 未来展望 - 2025年公司通过自主建设与并购整合资源[13] - 2025年公司深化大客户战略提升市场份额[13] - 2025年公司加强销售人员考核打造营销团队[13] - 2025年公司依托研发平台加大功能中间体研究[13] 市场扩张和并购 - 公司收购濮阳市联众兴业化工有限公司参股权[13] 其他新策略 - 2025年公司做好人才引进和储备工作[14] - 2025年公司完善治理结构健全内控制度[15] - 2025年公司加强董事会建设提高运作水平[15] - 2025年公司加强投资者关系管理维护股东利益[15] - 2025年董事会制定计划促公司发展[15]