会议审议 - 2023 - 2024年多次召开董事会、监事会及股东大会，审议关联交易相关议案[3] 关联交易数据 - 向中船集团采购货物预计35000万元，实际8368.54万元[7] - 向中船集团销售货物预计50000万元，实际20067.38万元[7] - 中船集团提供后勤服务预计1500万元，实际244.38万元[7] - 在中船财务借款预计60000万元，实际0元[7] - 在中船财务存款预计180000万元，实际100003.28万元[7] - 与中船集团工程项目费用预计10000万元，实际9785.82万元[7] 交易原则 - 公司关联交易遵循公平等原则，未损害公司和股东利益[7]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事程晓陶、吴志强、傅孝思独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见时间为2024年4月19日[2]

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会，独立董事全投赞成票[2] - 2023年多次董事会会议，独立董事发表意见[3][4] - 独立董事任薪酬与考核等委员会职务[5] 监督工作 - 2023年独立董事了解公司生产经营和财务状况并沟通[7] - 独立董事关注信息披露、监督核查公司治理及经营管理[8]

部门职责 - 投资管理部门负责拟定募集资金制度、计划等工作[6] - 证券法律事务管理部门负责募集资金管理合规指导及信息披露[7] - 财务管理部门负责募集资金帐户及存储、支付管理[7] - 计划管理部门负责募集资金建设项目的计划管理与控制[8] - 审计部门负责公司募集资金使用的审计工作[8] - 科技委、科技研发部门负责科研募集资金项目的立项申请论证及技术保障[8] 资金管理 - 募集资金存于专项账户集中管理，专户数量原则上不超项目个数[10] - 财务管理部门在资金到账1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[11] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额5%，需通知保荐机构[11] - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于财务性投资等[15] 投资调整 - 募集资金年度实际使用与最近一次披露投资筹划差异超30%，经决策调整投资筹划[16] - 募集资金投资项目投入金额未达成筹划金额50%，需重新论证[18] 资金置换与补充 - 以募集资金置换自筹资金，置换时间距到账时间不得超6个月[18] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[20] - 每12个月内累计使用超募资金清偿银行借款或补充流动资金金额不得超募集资金总额30%[24] 现金管理 - 财务管理部门用暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超12个月[24] - 使用闲置募集资金现金管理，证券法律事务管理部门提交董事会审议通过后2个交易日内公告[25] 用途变更 - 变更募集资金用途需经董事会、股东大会审议，相关方发表同意意见[27] - 公司变更后募集资金投向应投资于主营业务[27] - 变更募集资金投向需在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告相关内容[28] 项目转让或置换 - 转让或置换募集资金投资项目需在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告相关内容[29][30] 节余资金使用 - 单个项目节余募集资金（含利息）低于50万或低于该项目募集资金承诺投资额1%，使用情况在年报披露[30] - 全部项目完成后，节余募集资金（含利息）在募集资金净额10%以上，使用需董事会、监事会、保荐机构、股东大会通过[31][32] - 全部项目完成后，节余募集资金（含利息）低于募集资金净额10%，使用需董事会、保荐机构同意[32] - 全部项目完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额1%，使用情况在年报披露[32] 监督检查 - 审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[33] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内由证券法律事务管理部门向深交所报告并公告[33] - 保荐机构在鉴证报告披露后10个交易日内对年度募集资金存放与使用情况现场核查并出具报告[35] - 保荐机构每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[36]

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年 度股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规 定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15—9：2 ...

财务预算 - 公司编制2024年度财务预算报告，含下属子公司[1] - 预算基于近年业绩，考虑宏观环境等因素[1] 业绩展望 - 2024年预计营收及利润较2023年平稳增长[3] 工资预算 - 2024年计划工资总额预算控制在15000万元以内[4] 预算说明 - 预算报告为内部管理控制指标，不代表盈利预测[5]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入140,001,067.30元，较上年同期增长36.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -11,578,813.39元，较上年同期增长41.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -143,630,677.02元，较上年同期增长16.68%[5] - 本报告期末总资产3,766,074,715.46元，较上年度末减少3.81%[5] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额1,470,525,447.00元，期初余额1,630,900,640.06元[13] - 2024年第一季度公司营业总收入本期发生额140,001,067.30元，上期发生额102,475,247.71元[15] - 2024年第一季度公司营业总成本本期发生额148,916,574.57元，上期发生额113,981,920.12元[15] - 2024年第一季度营业利润为-12,178,857.71元，上年同期为-23,897,253.91元[16] - 2024年第一季度净利润为-11,578,813.39元，上年同期为-21,671,080.32元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.012元，上年同期为-0.021元[16] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为89,636,567.42元，上年同期为335,586,963.85元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为93,351,758.11元，上年同期为341,147,948.51元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为236,982,435.13元，上年同期为513,541,883.46元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-143,630,677.02元，上年同期为-172,393,934.95元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-16,745,518.07元，上年同期为-233,529,303.61元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,002.03元，上年同期为32,104.18元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-160,375,193.06元，上年同期为-405,761,771.22元[17] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据本期2,236,614.00元，较上年期末减少31.60%，因上期部分款项已收回[7] - 预付款项本期100,597,333.65元，较上年期末减少31.68%，因收到货物冲减垫资款[7] - 专项储备本期4,235,916.45元，较上年期末增长60.57%，因本期安全生产费[7] 成本费用关键指标变化 - 营业成本本期100,495,294.86元，较上年同期增长53.24%，因收入增加导致成本增加[7] - 2024年第一季度公司营业成本本期发生额100,495,294.86元，上期发生额65,580,982.36元[15] - 2024年第一季度公司税金及附加本期发生额172,276.09元，上期发生额24,149.39元[15] - 2024年第一季度公司销售费用本期发生额2,735,530.14元，上期发生额2,941,411.59元[15] - 2024年第一季度公司管理费用本期发生额29,130,613.17元，上期发生额27,407,795.32元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43,990[7] - 中国船舶重工集团有限公司持股比例45.19%，持股数量435,328,835.00股[7] - 股东阎宝国实际合计持有5,296,571股[10] - 股东夏信根实际合计持有3,900,000股[11] - 中国建设银行－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金期初持股3,468,652股，占总股本0.36%，期初转融通出借股份811,700股，占总股本0.08%；期末持股3,026,352股，占总股本0.31%，期末转融通出借股份594,600股，占总股本0.06%[12]

中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司 武汉厂区设计能力建设项目募集资金 结余情况专项鉴证报告 大信专审字[2024]第 1-01936 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. t - 11 Allen Mit t and the state 专项鉴证报告 大信专审字[2024]第 1-01936 号 ~ 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(以下简称"贵 公司"）董事会编制的截至2024年3月10日止的《武汉厂区设计能力建设项目募集资金结余情 况的专项报告》进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制《武汉厂区设计能力建设项目募集资金结 余情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏是贵公司董事会的责任。 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Ac ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股。发行 人民币普通股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资 金总额为人民币 768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7 月 29 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 46,100,000.00 元（含增值 税进项税额 2,609,433.97 元）后的余款人民币 722,148,000.00 元汇入公司银行 账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 了信会师报字[2016]第 711855 号验资报告。 二、募集资金存放和管理情况 关于单个募集资金投资项目结项并注销专户账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于"应急转债"2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."应急转债"将于 2024 年 4 月 10 日按照面值支付第四年利息，每 10 张债 券（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2.债权登记日：2024 年 4 月 9 日 3.本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日，票面利率为 1.50%，下一年度利率为 1.80%。 4.付息日：2024 年 4 月 10 日 5.除息日：2024 年 4 月 10 日 6.本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 9 日，截至 2024 年 4 月 9 日下午深圳 证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"） ...