| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞 口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司拟申请担保总额度预计为不超过人民币 4 亿元。本次被担保对象均为公 司合并报表范围内的全资子公司，存在对资产负债率超过 70%的全资子公司提供 担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。 一、为公司及合并报表范围内子公司申请综合授信及授权情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日审议 通过了《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为 子公司的融资提供担保并进行授权的议案》。为了满足公司及合并报表范围子公 司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，公司及合并 报表范围子公司拟向银 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"天能重工"）2021 年度向特定对象发行 股票、2023 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天 能重工 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛天能 重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号） 的核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定对象发行股票 213,371,266 股， 每股发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 1,499,999,999.98 元。 ...

业绩数据 - 2023年营业收入423,548.11万元，同比增长1.26%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润25,145.44万元，同比增长9.58%[33] - 2023年纳税总额25,124.20万元[33] - 2023年定向增发顺利募集15亿[45] - 2023年每10股派发现金红利0.74元（含税），现金分红金额75,677,926.02元，占净利润比率30.10%[123] 规模数据 - 新能源电站规模约681.3MW[30][187] - 持有并网风电项目约563.3MW，光伏电站规模约118MW，已储备约4.85GW风光资源待开发[40] - 有10个陆上塔筒制造基地、4个海工设备制造基地、1个风电锚栓制造基地[49] 运营数据 - 员工总数853人，女性员工占比28.84%[33] - 研发人员占比9.73%，累计总授权专利及软著177项[35] - 使用绿色电力减少碳排放量1,241,743.28吨二氧化碳当量[33] 能源数据 - 2023年柴油使用量为278.38吨[146] - 2023年天然气使用量为164,010.45万立方米[146] - 2023年汽油使用量为20,211.04吨[146] - 2023年煤炭使用量为76.00吨[146] - 2023年外购电力消耗总量为21,035,921.54千瓦时[146] - 2023年光伏发电量为175,450,000千瓦时[146] - 2023年风电发电量为1,331,520,000千瓦时[146] - 2023年能源消耗总量为14,800吨标煤[146] - 2023年能源消耗强度为0.03吨标准煤/万元[146] 环保数据 - 报告期内环保总投入402.48万元[136] - 污染物监测合格率100%[136] - 环保设施同步运转率99.16%[136] - 建设项目环保“三同时”执行率99.98%[136] - 废气排放口10个，VOCs排放0.672t，核定排放总量18.0884t[167] - 总部及各子公司废气排放量67,078.02吨，颗粒物排放浓度2.5mg/m³，VOCs排放浓度16.34mg/m³[168] - 缴纳生活污水环境保护税10,921.05元[170] - 总部及各子公司废水排放量63,753.68吨[172] - 一般废弃物产生量为2,944.09吨，处置量为1,544.76吨[179] - 危险废弃物产生量为342.87吨，处置量为284.60吨[185] 项目进展 - 2023年3月新建天能武川150MW风电项目并网发电成功[30][196] 荣誉奖项 - 2023年荣获中国上市公司协会“2023年度上市公司董办优秀实践案例”等多项荣誉[29] - 获评青岛市劳动关系和谐企业[31] - 2023年11月首次获得上市公司金牛奖“金信披奖”[111] - 获“2023年度青岛投资者保护工作先进单位”称号[119] - 位列“2023全球新能源企业500强排行榜”第408位[189] 其他事项 - 2023年优化调整组织架构，构建高效协同的组织运营模式[97] - 子公司江苏天能海洋重工有限公司已通过绿色工厂认证[187]

公司经营情况 - 公司2023年度实现营业收入1,022,674,676元[1] - 公司主营业务为风力发电设备主要部件之一的风机塔架的研发、生产和销售[1] - 公司在青海、大安、长子远景、德州、靖边、武川等地拥有多个光伏电站和风电项目[1,2] - 公司未来将继续加大在新能源领域的投资力度，扩大产能规模，提升市场占有率[1] - 公司将持续优化产品结构，加强技术创新和研发投入，提升产品竞争力[1] - 公司将进一步拓展国内外市场，加强与优质客户的合作，提高订单获取能力[1] - 公司将持续完善内部管理体系，提高运营效率，为股东创造更好的回报[1] - 公司将积极履行社会责任，推动可持续发展，为国家碳中和目标贡献力量[1] - 2022年营业收入为41.83亿元，同比增长1.26%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，同比增长9.58%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.05亿元，同比增长22.68%[8] - 2023年一季度至四季度营业收入分别为5.08亿元、8.30亿元、12.89亿元和16.08亿元[11] - 2023年一季度至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5,398.71万元、6,930.96万元、8,154.97万元和4,660.80万元[11] - 公司2023年实现营业收入423,548.11万元，较上年同期增长1.26%[20] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润25,145.44万元，较上年同期上升9.58%[20] - 公司2023年实现风机塔架产量约62.15万吨，实现销售约51.26万吨[20] - 公司新能源发电项目运营良好，武川150MW风电项目已于2023年3月实现并网发电，百伦49.5MW风电项目已于2023年10月收购完成[21] - 截至报告期末，公司合计持有新能源发电业务规模约681.3MW，报告期内实现营业收入约57,419.45万元[21] - 公司平均发电利用小时数2,212小时，实现上网电量14.66亿千瓦时[24] - 公司2023年累计完成售电量14.66亿千瓦时，同比增长34.24%[24] - 公司风电售电量12.93亿千瓦时，同比增长42.08%[24] 公司面临的风险 - 公司面临可再生能源电价补贴滞后、行业政策变动、上网电价变动、风资源不确定、限电情况存在不确定性等风险[2] - 公司可能面临的风险包括产业政策变化风险、原材料价格波动风险、项目合同延期风险、盈利能力风险[60,61] 公司发展战略 - 公司发展战略为积极践行国家绿色发展理念，做大做强公司主业，聚焦"海外、海上"两个市场，加强技术创新，丰富产品结构，提质增效[59] - 公司经营计划包括做大做强风电设备制造产业、全力开拓海外销售市场、稳步提升国内市场占有率[59,60] - 公司正在开展12MW及以上大型海上风电装备制造关键技术的研究，以提高塔筒制造进度、焊接质量及生产效率[36] - 公司正在研究Q420高强度低合金塔筒钢板焊接技术，以提高焊接质量及生产效率，降低制造成本[36] 公司主要子公司经营情况 - 公司主要子公司兴安盟天能重工有限公司2023年度实现营业收入389,983,238.51元、净利润66,798,857.32元[56] - 公司主要子公司阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司2023年度实现营业收入126,685,870.12元、净利润52,884,250.48元[56] - 公司主要子公司长子远景汇合风电有限公司2023年度实现营业收入87,076,341.25元、净利润39,418,876.78元[56] - 公司主要子公司内蒙古天能重工有限公司2023年度实现营业收入71,327,615.00元、净利润32,670,941.00元[56] 公司内部控制和治理情况 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构[64] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人相互独立[66][67] - 公司不存在表决权差异安排和红筹架构[72,73] - 公司报告期内召开了年度股东大会和临时股东大会[71] - 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名[80] - 公司监事会主席为甄红伦先生,自2021年1月起任职[85] - 公司职工代表监事为刘春霞女士,自2006年4月起任职[85] - 公司报告期内不存在财务报告和非财务报告的内部控制重大缺陷，内部控制体系运行有效[114] 公司环境保护情况 - 公司按照环保法律法规要求制定了突发环境事件应急预案，并于2023年10月在青岛市生态环境局胶州分局进行了备案[124] - 公司主要污染物包括焊接烟尘、颗粒物、有机废气VOCs等，均通过专门的环保设备进行处理后达标排放[123] - 公司二期和三期厂区分别取得了排污许可证，有效期限分别为2023年12月31日至2028年12月30日和2023年12月30日至2028年12月29日[122] - 公司2023年环境保护投入402万余元[131] - 公司获得"绿色等级"的环境信用评价[134] 公司社会责任 - 公司通过青海

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为520,451,630.15元，同比增长2.36%[5] - 公司实现营业收入约52,045.16万元，同比增长2.36%[14] - 2024年第一季度营业收入为5.20亿元，同比增长2.36%[18] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为43,316,367.33元，同比下降19.77%[5] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润约4,331.64万元，同比下降19.77%[14] - 2024年第一季度净利润为43,869,742.52元，同比增长-20.2%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为43,316,367.33元，同比增长-19.8%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为163,915,646.09元，同比增长152.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为163,915,646.09元，同比增长152.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-60,130,304.90元，同比增长-58.5%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为135,544,994.45元，同比增长27.3%[22] - 现金及现金等价物净增加额为239,330,335.64元，同比增长168.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,210,812,914.29元，同比增长106.6%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为700,794,474.46元，同比增长101.8%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为449,973,615.01元，同比增长-18.7%[21] 资产 - 总资产为12,386,227,012.95元，同比下降3.55%[5] - 公司2024年第一季度总资产为123.86亿元，较上季度减少3.55%[16] - 流动资产总额为66.46亿元，较上季度减少5.58%[16] - 非流动资产总额为57.39亿元，较上季度减少1.10%[16] 负债 - 流动负债总额为35.29亿元，较上季度减少11.44%[17] - 非流动负债总额为31.09亿元，较上季度减少1.45%[17] 所有者权益 - 所有者权益总额为57.47亿元，较上季度增加0.80%[18] 费用 - 销售费用为5,461,905.56元，同比增长191.39%，因人工费及市场营销费用增加[7] - 研发费用为4,536,854.93元，同比下降50.29%，因研发投入减少[7] - 销售费用为546.19万元，同比增长191.44%[18] - 研发费用为453.69万元，同比减少50.29%[18] 信用减值损失 - 信用减值损失为21,275,330.56元，同比增长1927.31%，因收款增加及账龄变化[7] 预付款项 - 预付款项为88,044,498.62元，同比下降61.47%，主要因原材料采购减少[7] 应付票据 - 应付票据为614,130,406.15元，同比下降32.27%，因购买原材料承兑付款减少[7] 应付账款 - 应付账款为628,958,908.85元，同比下降39.68%，因原材料采购减少及部分采购款到期支付[7] 产量与销售 - 公司实现风机塔架产量约6.68万吨，销售约4.99万吨[14] 光伏与风力发电 - 公司持有并网光伏电站约118MW，实现营业收入约2,984.52万元[15] - 公司持有并网风力发电场约563.3MW，实现营业收入约13,713.58万元[15] 公司控制权 - 公司实际控制人珠海市国资委计划整合珠海交通集团、珠海港集团和珠海航空城集团，组建珠海交通控股集团[15] 每股收益 - 基本每股收益为0.0424元，同比增长-36.4%[19]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为423,548.11万元[6] - 2023年末公司合并资产总计128.43亿元，较上年末增长15.06%[14] - 2023年末公司合并流动资产合计70.39亿元，较上年末增长28.73%[14] - 2023年末公司合并应收账款为35.37亿元，较上年末增长30.37%[14] - 2023年末公司合并非流动资产合计58.04亿元，较上年末增长1.88%[14] - 2023年末公司合并负债合计71.40亿元，较上年末增长0.23%[17] - 2023年末公司合并所有者权益合计57.03亿元，较上年末增长41.05%[17] - 公司本期营业总收入42.35亿元，较上期增长1.26%[24] - 公司本期营业总成本38.52亿元，较上期下降0.81%[24] - 公司本期营业利润2.73亿元，较上期增长12.31%[24] - 公司本期利润总额2.57亿元，较上期增长0.93%[24] - 公司本期净利润2.47亿元，较上期增长5.39%[24] - 归属于母公司股东的本期净利润2.51亿元，较上期增长9.67%[24] - 公司基本每股收益本期为0.2745元/股，较上期下降3.58%[24] - 公司稀释每股收益本期为0.2745元/股，较上期下降3.58%[24] - 本期营业收入为29.69亿元，上期为32.66亿元，同比下降约9.09%[27] - 本期净利润为2.90亿元，上期为2.32亿元，同比增长约25.18%[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将应收款项坏账准备识别为关键审计事项[6] 股本变动 - 2023年6月向特定对象发行股票2.13371266亿股[48] - 2023年度可转换公司债券转股增加1.2198万股[48] - 截至2023年12月31日累计发行股本总数10.22674013亿股，实收资本为10.22674013亿元[48] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[57] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[57] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[58] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[67] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[69] 其他 - 执行《企业会计准则解释第16号》规定，递延所得税资产影响金额为31,601,102.76元，递延所得税负债影响金额为31,038,100.24元，未分配利润影响金额为563,002.52元[180]

青岛天能重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大等精神，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公 司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，保证了公司业务经营的稳健 运行，保障全体股东的各项合法权益。 现将董事会 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作计划报告如下： 一、2023 年度经营情况 （一）报告期内主营业务情况 报告期内，公司实现营业收入 423,548.11 万元，较上年同期增长 1.26%，实 现归属于上市公司股东的净利润 25,145.44 万元，较上年同期上升 9.58%。 1、风机塔架等产品的制造和销售业务 2023 年度，公司实现风机塔架产量约 62.15 万吨，实现销售约 51.26 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"天能重工"）2021 年度向特定对象发行 股票、2023 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 对天能重工《2023 年年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100.00%[6] 治理结构与职责 - 公司建立规范法人治理结构和科学议事规则，制定多项规则和制度[7] - 董事会下设四个专门委员会，负责内控和风险管理职能[8][9] - 审计部负责内部审计，监督检查内控有效性[9] 风险与控制措施 - 公司根据发展策略进行风险评估，调整应对策略[10] - 主要控制措施包括职责分离等，对不同交易采用不同授权审批制度[11] 制度建设 - 公司制定多项制度规范各业务环节及信息披露等[14][17][18][19][21][22][23][26] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[1][29] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告，有定性标准[30][31] 内控结论 - 报告期内公司不存在各类内控缺陷，现有内控制度健全有效[32][33]

青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 | 证券简称：天能重工 | 证券代码：300569 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：123071 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...