证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-032 山东朗进科技股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或本公司 ）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司与银行、非 银行金融机构、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务， 保理融资金额总计不超过人民币 30,000 万元，保理业务申请期限自本次董事会 决议通过之日起 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 在额度范围内提请董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合 同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开 展的应收账款保理业务具体额度等。 5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及有追索权保理方式。 6、保理融资费率：根据市场费率水平由协议双方协商确定。 二、主要责任及说明 1、业 ...

监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议，全体监事均亲自出席[2] - 第六届监事会二、三、四次会议分别审议2023年度、2024年半年度、2024年第三季度报告等议案[2][3] 监事会评价 - 认为公司三会运作规范，董高履职尽责，无违规行为[5] - 审核报告编制和审议程序合规，信息真实准确[6] - 认为关联交易必要、定价公允，无损害利益行为[7] 公司情况 - 2024年无收购、出售重大资产及违规对外担保情况[8][9] 未来展望 - 2025年监事会将完善沟通机制、强化监督职能、提升履职能力[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入88,097.13万元，同比减少2.35%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -7,640.60万元，同比减少2,309.30%[2] 未来展望 - 2025年董事会推动公司持续健康发展，助力完成年度经营指标[16] - 2025年董事会强化企业管理，完善法人治理结构[17] - 2025年董事会加强规范运作，提高信息披露质量[18] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[3] - 2024年董事会召开六次会议[3] - 2024年召开四次股东大会，含一次年度、三次临时[6] - 2024年召开4次审计委员会会议，审议17项议案[10] - 2024年召开2次提名委员会会议，审议人事提名及聘任议案[11] - 2024年召开2次战略委员会会议，讨论年度发展规划及目标[13] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议，审议薪酬及激励议案[14] 会议详情 - 2024年第二次临时股东大会3月28日召开，审议换届选举议案[7] - 2024年度股东大会5月16日召开，审议2023年度报告及相关议案[7] - 2024年第三次临时股东大会9月19日召开，审议限制性股票及变更注册资本等议案[7]

山东朗进科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司 2024 年财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了无保留意见的审计报告，会计师认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的财 务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 一、2024 年主要会计数据及财务指标 二、资产、负债及所有者权益情况 1、 2024 年末资产变动情况 单位：万元 | 资 产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 17,071.58 | 13,582.08 | 25.69% | | 交易性金融资产 | 193.05 | 196.18 | -1.60% | | 应收票据 | 9,388.40 | 4,206.47 | 123.19% | | 应收账款 | 108,773.94 | 99,513.40 | 9.31% | 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅（％） 营业总收入 88, ...

资产池业务方案 - 2025年4月22日会议通过开展资产池业务议案[2] - 开展期限自审议通过起两年，以银行审批为准[3] - 与银行开展资产池额度不超3亿元，可循环使用[4] 业务优势与风险 - 减少管理成本，提高资产效率，盘活账款降成本[5] - 存在资金流动性风险，池内资产到期或需追加担保[6][7] 应对措施与授权 - 专人对接、审计监督保障风险可控[7] - 董事会授权董事长或管理层额度内操作决策[8]

山东朗进科技股份有限公司 山东朗进科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第八 次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议并通过了《山东朗进科技股份有限 公司 2025 年第一季度报告》的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果及财 务状况，《山东朗进科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-037 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

资金占用 - 2024年度公司资金被控股股东及其子公司非经营性占用，截至报告日已收回资金及利息[1][4] 内控缺陷 - 公司关联方交易未履行审批及决策程序且未披露，截至报告日已整改[1] 改进措施 - 健全内部控制制度，完善内控管理体系[4] - 完善内部审计部门职能，加强监督[4] - 组织董监高学习法规，关注关联方往来[5] 未来规划 - 严格执行内部控制审批程序，提升治理能力[5] 报告信息 - 报告于2025年4月22日发布[7]

人员与业务规模 - 2024年末中兴华合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[2] 业绩数据 - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[3] - 2024年中兴华上市公司年报审计170家，审计收费22297.76万元[3] 风险保障 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 合规情况 - 近三年中兴华受行政处罚4次、行政监管措施18次等[5] - 近三年48名中兴华从业人员受行政处罚14人次、行政监管措施41人次等[5] 公司决策 - 2024年续聘中兴华为审计机构获股东大会通过[6] - 2025年4月21日审计委员会通过2024年年度报告议案并提交董事会[9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[2] - 变更依据为《企业会计准则解释第17号》等[2][6] 财务数据变化 - 2023年度合并报表营业成本变更后增加[8] - 2023年度合并报表销售费用变更后减少[8] - 变更对当期财务等无重大影响[8]

会议情况 - 公司于2025年4月22日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议[1] 报告相关 - 会议审议通过《山东朗进科技股份有限公司2024年年度报告》等议案[1] - 《山东朗进科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]