非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10223 号 关于广东拓斯达科技股份有限公司 关于广东拓斯达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | | | 1-2 | | 二、 | 汇总表 | | | | | 广东拓斯达科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 1-2 关于广东拓斯达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10223 号 广东拓斯达科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10222号 内控报告 第 1 页 广东拓斯达科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止2024年12月31日） | 一、 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | 目 | 录 | 页 | 码 1-2 | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10222 号 广东拓斯达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称拓斯达） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是拓斯达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10221 号 广东拓斯达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-126 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10221 号 广东拓斯达科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称拓斯达）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动 ...

关于广东拓斯达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 信会师报字[2025]第ZI10224号 广东拓斯达科技股份有限公司全体股东： 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10224 号 关于广东拓斯达科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 2024 | 年度募集资金存放与使用情况 | | | 专项报告 | | 1-11 | | 附表 1 | | 1-2 | | 附表 2 | | 1-2 | | 附表 3 | | 1 | 三、 事务所执业资质证明 关于广东拓斯达科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的广东拓斯达科技股份有限公司（以下简 称"拓斯达公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 拓斯达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 ...

中天国富证券有限公司 关于广东拓斯达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广 东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）的保荐机构，根 据《中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司公开增发 A 股股 票及向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书》：截至 2023 年 12 月 31 日，拓斯达公开增发 A 股股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督 导期均已届满。由于上市公司募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，中天国富证券 仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。综上，中天国富证券对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行情况 根据公司 2015 年 5 月 1 ...

关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-029 广东拓斯达科技股份有限公司 ● 投资标的名称：江苏润阳新能源科技股份有限公司 ● 投资金额：公司拟以债权转股权（以下简称"债转股"）方 式对江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称"润阳股份"、"目 标公司"）进行增资，转股债权总额为 7,000 万元人民币。增资完成 后，公司持有目标公司股份数额为 3,937,500 股，占转股后目标公 司总股本的 0.7731%（因目标公司在同步处理其他债务，因此持股比 例以最终目标公司工商变更登记为准） ● 相关风险提示：本次对外投资存在实施债权转股权的不确定 性风险、投资收益无法预计的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯 达"）及全资子公司拓斯达环球集团有限公司、拓斯达（越南）科 技有限公司（以下合称"拓斯达子公司"），基于与江苏润阳新能 源科技股份有限公司（以下简称"润阳股份"）及下属子公司润阳 光伏 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更相关会计政策，按新要求执行[3][5] - 变更根据财政部要求，对当期无重大影响[3][6] - 变更能客观反映财务，不损害公司及中小股东利益[8]

公司接待情况 - 投资者关系活动类别为路演活动和现场参观 [2] - 参与投资者 30 名，包括华泰证券、东北证券等 [2] - 活动时间为 2025 年 3 月 21 日 15:00 - 16:00，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书谢仕梅 [2] 公司业务布局与优势 运动控制平台 - 自主研发的运动控制器已批量应用于机器人、注塑机等产品 [2] - 2021 年与国创工软合作，基于欧拉操作系统研发新一代 X5 机器人运动控制平台，是具身智能核心部件，能提升智能机器人工作效率和效果 [2] 五轴数控机床 - 五轴联动数控机床自主研发比例约 55%，核心零部件均为自主研发，将推动高端智能装备自主可控和国产替代 [3] 海外业务 - 成立越南北宁分公司、墨西哥办事处、印尼首个技术中心 [3] - 2024 年电动注塑机进入泰国、越南市场，以整厂规划服务为北美家电行业业务拓展奠定基础，助力小型家电客户进军印尼市场，海外市场竞争力逐步提升 [3] 具身智能规划 - 持续与人工智能大模型公司合作，开发面向智能机器人应用场景的行业专属模型 [3] - 基于“云 - 边 - 端”协同体系，开展双臂机器人验证工作，加速具身智能技术在工业场景应用，推动机器人从“能干 活”向“会干活”转变 [3]

会议信息 - [公司于2025年2月20日决议召集股东大会，21日发布通知][6] - [网络投票时间为3月18日，现场会议于同日15:00召开][7] 参会情况 - [现场参会3人，代表股份166,068,732股，占比34.8173％][9] - [网络投票1,358人，代表股份5,498,433股，占比1.1528％][9] 议案表决 - [《关于为控股子公司提供财务资助的议案》同意率98.7561%][12] - [《关于2025年度公司向子公司预计担保额度的议案》同意率98.6654％][12] - [《关于为客户提供买方信贷担保的议案》同意率99.3050％][12] - [《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》同意率98.5710％][13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月18日15:00现场召开，网络投票09:15 - 15:00[5] - 出席股东1361人，代表股份171,567,165股，占比35.9700％[6] - 中小股东出席1359人，代表股份8,793,996股，占比1.8437％[6] 议案表决情况 - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》总表决同意169,432,956股，占比98.7561％[8] - 《关于2025年度公司向子公司预计担保额度的议案》总表决同意169,277,376股，占比98.6654％[11] - 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》总表决同意170,374,713股，占比99.3050％[13] - 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》总表决同意169,115,470股，占比98.5710％[14]