南京寒锐钴业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在2023 年度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》《公司监事会议事规则》等法律法规，本着对全体股东负责的精神，以 维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了 董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务 状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责 情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将2023年度监事会主要工作报告如 下： 一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事 规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2023年历次董事会会议，并认为：董 事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监 事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011007640 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 南京寒锐钴业股份有限公司内部控制评价报 告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007640 号 南京寒锐钴业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的南京寒锐钴业股份有限公司（以下 简称寒锐钴业）管理层编制的《2023 年度内部控制评价报告》涉及 的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-034 单位：元 | 减值项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 原材料 | 40,113,523.35 | | 在产品 | 18,804,877.29 | | 库存商品 | 4,506,625.87 | | 发出商品 | 88,601.40 | | 合计 | 63,513,627.91 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股 南京寒锐钴业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为478,875.23万元，较2022年度同比下降5.86%[6] - 期末资产总计77.73亿元，较期初74.32亿元增长4.58%[17] - 期末流动资产合计43.53亿元，较期初44.95亿元下降3.16%[17] - 期末非流动资产合计34.20亿元，较期初29.38亿元增长16.39%[17] - 期末负债合计24.84亿元，较期初23.65亿元增长5.05%[20] - 期末股东权益合计52.89亿元，较期初50.68亿元增长4.36%[20] - 净利润本期为1.55亿元，上期为2.12亿元，同比下降26.78%[22] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年公司纳入合并范围的子公司共19户，较上期增加5户，减少2户[50] 其他新策略 - 公司将单项在建工程金额超过资产总额0.8%以上的在建工程项目认定为重要在建工程项目[60] - 公司将单项应付账款金额超过资产总额0.8%的应付账款认定为重要应付账款[60] - 资产占公司总资产10%以上（最近一期经审计）；或占公司营业利润10%以上；或占公司营业收入10%以上的非全资子公司为重要的非全资子公司[60]

套期保值业务额度 - 保证金和权利金上限不超9亿，商品期货不超8亿，外汇不超1亿[1] - 最高合约价值不超43亿，商品期货不超35亿，外汇不超8亿[1] 业务审批与期限 - 2024年4月19日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[2] - 商品和外汇套期保值业务期限均为股东大会通过起12个月，额度可循环[7][13] 业务品种与目的 - 商品期货为铜、钴、镍等，对冲价格波动风险[4] - 外汇产品含远期结售汇等，对冲汇率和利率风险[10] 业务管理与风控 - 董事会授权管理层实施，监事会、独立董事认为决策合规[16][17][19] - 控制资金规模，小组监督检查，重大情况及时应对[22][23]

一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 9 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯方式出席董事 2 名。公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-026 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论 ...

南京寒锐钴业股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年内部控制自我评 价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表审核 意见如下： 董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公 司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较 为健全，符合国家有关法律法规规定。监事会对此没有异议。 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 二○二四年四月十九日 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-032 南京寒锐钴业股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及担保情况概述 为统筹安排南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"寒锐钴业"） 及子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险， 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》， 同意公司及各子公司 2024 年度向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及 原授信到期后续展）合计不超过 100 亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况 在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。 同时，公司根据融资及业务发展需要，同意公司对子公司、各子公司之间相 互提供担保，担保额度不超过 60 亿元（担保项目包括并不限于融资项下的担保和 贸易项下的担保事项）。本担保事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议 ...

新策略 - 2024年4月19日公司审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更后经营范围新增金属材料和矿石销售业务[1] - 《公司章程》修订涉及第十三条经营范围内容调整[3] - 事项尚需提交公司股东大会审议[3]

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 南京寒锐钴业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005172 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，就寒锐钴业编制的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） 出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是寒锐钴业管理 ...