会议情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2024年11月22日召开，7名董事均出席[2] 议案表决 - 2024年限制性股票激励计划等三项议案5票同意、2票回避，需股东大会非关联股东三分之二以上表决通过[4][5][8] - 《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》7票同意通过[9]

营业收入变化 - 本报告期营业收入4.75亿元，同比减少36.42%；年初至报告期末为12.77亿元，同比减少32.50%[2] - 营业收入减少32.50%，主要受外部宏观经济影响，新能源行业增速放缓，项目交付减少[8] - 2024年初到报告期末营业总收入12.77亿元，较上期18.92亿元减少[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润318.72万元，同比减少93.51%；年初至报告期末为 - 981.73万元，同比减少109.03%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-1742.06万元，上年同期为10189.77万元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4.55亿元，同比减少18.90%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-455,393,703.58元，同比减少18.90%[9] - 经营活动现金流入小计为73906.77万元，上年同期为98798.51万元；经营活动现金流出小计为119446.14万元，上年同期为137098.99万元[21][22] - 经营活动产生的现金流量净额为-45539.37万元，上年同期为-38300.48万元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产42.75亿元，较上年度末减少7.17%；归属于上市公司股东的所有者权益16.39亿元，较上年度末减少1.71%[2] - 2024年9月30日公司资产总计42.75亿元，较期初46.05亿元有所下降[16] - 2024年9月30日流动资产合计26.70亿元，较期初30.36亿元减少[16] - 2024年9月30日非流动资产合计16.05亿元，较期初15.69亿元增加[16] - 2024年9月30日流动负债合计22.15亿元，较期初25.80亿元减少[16] - 2024年9月30日非流动负债合计3.77亿元，较期初3.07亿元增加[17] - 2024年9月30日所有者权益合计16.82亿元，较期初17.18亿元减少[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计95.25万元，年初至报告期期末为792.65万元[3] 货币资金与应收票据变化 - 货币资金期末余额6.65亿元，较年初减少36.99%，因到期支付供应商货款增加且客户现金回款减少[6] - 应收票据期末余额2062.54万元，较年初增长242.15%，因收到商业承兑汇票增加[6] - 2024年9月30日货币资金6.65亿元，较期初10.55亿元减少[15] - 2024年9月30日应收账款10.64亿元，较期初9.47亿元增加[15] 费用变化 - 税金及附加减少49.53%，因营业收入减少，缴纳增值税及附加税减少[8] - 销售费用减少30.40%，因本报告期计提产品保修费、业务宣传费用减少[8] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-198,099,626.85元，同比增加55.23%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为236,307,323.28元，同比减少69.70%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-19809.96万元，上年同期为-44245.57万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为23630.73万元，上年同期为77995.84万元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-417,251,934.49元，同比减少817.00%[10] - 现金及现金等价物净增加额为-41725.19万元，上年同期为-4550.20万元[22] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为47177.68万元，上年同期为18348.94万元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,789人[11] - 张启发持股比例为21.05%，持股数量为28,170,788股[11] - 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）持股比例为9.28%，持股数量为12,418,945股[11] - 梁可持股比例为4.33%，持股数量为5,792,069股[11] - 李文燕持股比例为3.02%，持股数量为4,040,000股[11] 限售股变化 - 张启发期初限售股数为16,252,378股，期末为21,128,091股[13] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.0733元，上年同期为0.9415元；稀释每股收益为-0.0733元，上年同期为0.9391元[20] 营业成本变化 - 2024年初到报告期末营业总成本12.84亿元，较上期17.48亿元减少[18] 其他收益与利息收入变化 - 利息收入为524.95万元，上年同期为274.35万元[19] - 其他收益为2526.34万元，上年同期为3882.36万元[19]

业绩总结 - 公司2024年上半年实现营业收入80218.39万元，同比变动 -29.94%[5] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -1300.45万元，同比变动 -121.82%[5] - 2024年上半年公司各类业务营业收入及利润规模均下滑[9] 募投项目 - 截至2024年6月30日，新能源先进制造装备数字化工厂等三个项目投资进度分别为0%、0%、0.04%[4] - 三个募投项目达到预定可使用状态日期为2026年12月1日[4] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[4] - 保荐人发表专项意见4次[4] - 保荐人未发现公司在信息披露等多方面存在重大问题[6][7][8] - 保荐人提醒公司关注募投项目后续可行性及相关资产减值风险[4][5] 违规情况 - 2024年1月5日，公司因保荐恒逸石化可转债项目被证监会采取警示函监管措施[12] - 2024年2月7日，公司保荐义翘神州被北京监管局采取警示函行政监管措施[12] - 2024年2月23日，公司保荐星网宇达被北京监管局采取警示函行政监管措施[13] - 2024年4月30日，公司担任方大智源保荐人被深交所出具监管函[13] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人在保荐江苏博涛智能热工中被证监会采取警示函措施[14] - 2024年5月8日，公司作为广东泉为科技督导机构被广东证监局采取警示函措施[14] - 2024年5月9日，公司保荐的上海海顺新型药用包装材料被上海监管局采取警示函措施[14] 处分情况 - 2024年1月5日，公司保荐恒逸石化可转债项目保荐代表人被采取监管谈话措施[15] - 2024年1月22日，深交所对公司保荐的思创医惠及相关当事人给予纪律处分[15] - 2024年4月30日，深交所对方大智源给予通报批评处分[16] - 2024年4月30日，深交所对保荐代表人章巍巍、胡璇给予通报批评处分[16] - 2024年5月16日，深交所对智动力及相关当事人给予通报批评处分[17]

公司概况 - 公司主要从事高端智能装备制造,包括光伏、风电、锂电、钠电等新能源装备制造,硅基、碳基新材料装备制造,锂云母全元素提取装备产线制造[2][3] - 公司是锂电池钠电池连续法自动合浆产线领军企业,国内首家自主制造生产锂离子电池和钠离子电池正负极极片智能制造一体化装备并提供完整解决方案的企业[3] - 公司利用自主研发生产成套装备的创新优势,通过子公司从事有机硅新材料、锂云母高值化利用提取产品及精细化工产品的研究、生产与销售[3] 锂云母提锂技术 - 公司拥有自主研发的锂云母二段硫酸低温矿相重构技术,实现了锂、铷、铯、钾、铝和硅的高值化利用[2] - 该技术开发了密闭式烧结窑物料输送装备及其配套控制系统,实现了三废超低排放,可进一步把锰、铁、氟、铊等元素以无机盐形式提取出来,成为高附加值产品[2] - 公司有信心实现锂云母提锂成本优于盐湖提锂成本,并实现锂云母资源全元素提取利用,从根本上解决锂资源受国外限制影响[2] 业务发展 - 公司主要产品可广泛用于新能源、新能源汽车、航空航天、催化剂、特种玻璃、油气钻探、医疗、电力、建筑装饰、智能家居、电子电器、生物化学、环保水处理等领域[3] - 公司管理层对公司未来发展充满信心,欢迎耐心资本共同助力资本市场发展[2]

会议情况 - 第四届监事会第十八次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[2] - 会议通知于2024年8月17日送达全体监事[2] - 会议由监事会主席程强主持[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等三项议案均3票同意通过[3][6][8] 业务情况 - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[4][5] - 公司及子公司将开展商品期货套期保值业务[7] - 公司已制定《套期保值业务管理制度》[7]

套期保值业务范围 - 包括金融衍生品和商品期货套期保值业务[2] - 业务类型包括对现货库存、购销合同等进行套期保值[6] 业务开展原则 - 须以正常生产经营为基础，与实际业务匹配，不得投机[5] - 资金来源为自有资金，不得用募集资金[5] - 交易账户须以公司自身名义设立[5] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币，需提交股东大会审议[9] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币，需提交股东大会审议[9] 额度与期限 - 可对未来12个月内套期保值业务范围、额度及期限合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[10] 部门职责 - 财务部是经办部门，负责计划制订等工作[13] - 审计部对业务进行事前审核、事中监督和事后审计[13] 信息披露 - 开展套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币时应及时披露[19] - 开展套期保值业务相关交易时，应披露交易目的、品种等信息并进行风险提示[21] - 从事以投机为目的的期货和衍生品交易，应真实准确披露交易目的[22] 档案管理 - 业务档案及原始档案由财务部保管，保存至少10年以上[22] 风险应对 - 市场价格波动大或异常时，财务部应立即报告公司管理层[18] - 交易合约市值损失接近或突破止损限额时，管理层应立即启动止损机制[18] - 发生强行平仓等风险事件，财务部应立即报告管理层并提交分析意见[18] - 套期保值业务存在重大异常可能出现重大风险时，财务部应提交分析报告和解决方案[18] 报告提交 - 财务部应定期向董事会和管理层提交套期保值业务报告[19] 亏损处理 - 开展套期保值业务出现规定亏损情形时，应重新评估套期关系有效性并披露相关情况[19]

募资情况 - 2023年12月7日前发行13,923,737股股票，每股46.16元，募资642,719,699.92元，净额632,472,974.38元[1] - 截至2024年6月30日，直接投入项目152,522,974.38元，补充流动资金220,000,000.00元，结余262,069,934.21元[3] 项目投资 - 新能源先进制造装备数字化工厂承诺投资25,000.00万元，预计2026年12月达预定可使用状态[14] - 多系列有机硅高端制造装备数字化工厂承诺投资11,000.00万元，预计2026年12月达预定可使用状态[14] - 面向新能源产业的高性能有机硅材料项目承诺投资12,000.00万元，本年度投入5.00万元，进度0.04%，预计2026年12月达预定可使用状态[14] 资金使用 - 2024年3月15日拟用不超22,000万元闲置募资补充流动资金，期限12个月，截至6月30日已使用22,000万元[9][15] - 补充流动资金金额15,247.30万元，占比100.00%[15]

新策略 - 公司拟开展碳酸锂等商品期货套期保值业务规避价格波动风险[1] - 交易工具含期权、期货等衍生品合约，场所包括境内外合规交易场所[2] - 交易保证金和权利金上限3000万元，最高合约价值3亿元[2] - 资金来源为自有及自筹资金，授权期限自2024年8月27日起12个月[2] - 公司制定《套期保值管理制度》降低内控风险，业务具备可行性[5][7]

公司基本信息 - 公司报告期初注册日期为2022年04月18日，报告期末注册日期为2024年06月20日，注册登记地点均为佛山市市场监督管理局，统一社会信用代码均为91440600735037453H[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为802,183,922.03元，上年同期为1,144,949,110.15元，同比减少29.94%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 13,004,485.82元，上年同期为59,604,705.15元，同比减少121.82%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 19,978,483.14元，上年同期为55,440,304.11元，同比减少136.04%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 394,871,069.04元，上年同期为 - 98,820,302.43元，同比减少299.58%[12] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0972元/股，上年同期为0.5169元/股，同比减少118.80%[12] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0974元/股，上年同期为0.5154元/股，同比减少118.90%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.78%，上年同期为5.99%，同比减少6.77%[12] - 本报告期末总资产为4,396,665,080.80元，上年度末为4,605,232,081.75元，同比减少4.53%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,634,298,129.99元，上年度末为1,667,026,882.79元，同比减少1.96%[12] - 本报告期营业收入802,183,922.03元，上年同期1,144,949,110.15元，同比减少29.94%[35] - 本报告期营业成本654,019,715.76元，上年同期901,988,223.49元，同比减少27.49%[35] - 本报告期销售费用25,375,275.96元，上年同期33,672,962.19元，同比减少24.64%[35] - 本报告期管理费用61,434,656.67元，上年同期58,706,567.07元，同比增加4.65%[35] - 本报告期财务费用30,803,382.81元，上年同期22,955,835.91元，同比增加34.19%[35] - 本报告期所得税费用3,183,160.21元，上年同期17,306,780.99元，同比减少81.61%[35] - 本报告期经营活动产生的现金为 -394,871,069.04元，上年同期 -98,820,302.43元，同比减少299.58%[35] - 投资活动现金流量净额为-1.23亿元，上年同期为-3.45亿元，同比增长64.22%[36] - 筹资活动现金流量净额为1.06亿元，上年同期为4.32亿元，同比下降75.38%[36] - 现金及现金等价物净增加额为-4.12亿元，上年同期为-0.12亿元，同比下降3397.43%[36] - 税金及附加为604.26万元，上年同期为973.17万元，同比下降37.91%[36] - 资产减值为-667.82万元，占利润总额比例为44.17%，主要系计提合同资产以及其他非流动资产的质保金计提减值损失所致[40] - 信用减值损失为-1249.82万元，占利润总额比例为82.67%，主要系本报告期应收账款计提坏账准备增加所致[41] - 其他收益为2284.94万元，占利润总额比例为-151.13%，主要系本报告期收到的增值税软件产品退税所致[41] - 截至报告期末，公司资产权利受限合计777,229,068.75元，包括货币资金、应收账款、固定资产等[45] - 报告期投资额为119,530,636.37元，上年同期投资额为345,002,014.18元，变动幅度为 - 65.35%[46] - 公司流动资产合计期末余额为27.86亿元，期初余额为30.36亿元，较期初减少8.22%[102] - 公司非流动资产合计期末余额为16.11亿元，期初余额为15.69亿元，较期初增长2.66%[103] - 公司资产总计期末余额为43.97亿元，期初余额为46.05亿元，较期初减少4.53%[103] - 公司流动负债合计期末余额为23.56亿元，期初余额为25.80亿元，较期初减少8.65%[104] - 公司非流动负债合计期末余额为3.61亿元，期初余额为3.07亿元，较期初增长17.49%[104] - 公司负债合计期末余额为27.16亿元，期初余额为28.87亿元，较期初减少5.92%[104] - 公司所有者权益合计期末余额为16.80亿元，期初余额为17.18亿元，较期初减少2.21%[104] - 母公司流动资产合计期末余额为28.38亿元，期初余额为31.63亿元，较期初减少10.27%[106] - 母公司非流动资产合计期末余额为10.79亿元，期初余额为11.04亿元，较期初减少2.24%[106] - 母公司资产总计期末余额为39.17亿元，期初余额为42.67亿元，较期初减少8.20%[106] - 2024年上半年营业总收入8.02亿元，2023年上半年为11.45亿元，同比下降29.94%[108] - 2024年上半年营业总成本8.20亿元，2023年上半年为10.75亿元，同比下降23.75%[109] - 2024年上半年营业利润亏损1502.40万元，2023年上半年为盈利7193.78万元[109] - 2024年上半年净利润亏损1830.19万元，2023年上半年为盈利5514.92万元[109] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1300.45万元，2023年上半年为盈利5960.47万元[110] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0972元，2023年上半年为0.5169元[110] - 2024年6月底流动负债合计17.23亿元，2023年底为21.41亿元，同比下降19.53%[107] - 2024年6月底非流动负债合计2.59亿元，2023年底为1.99亿元，同比增长30.03%[107] - 2024年6月底负债合计19.82亿元，2023年底为23.41亿元，同比下降15.36%[107] - 2024年6月底所有者权益合计19.35亿元，2023年底为19.27亿元，同比增长0.40%[107] - 2024年上半年利息费用27025863.07元，2023年同期为20282418.65元；利息收入1976153.48元，2023年同期为927924.82元[111] - 2024年上半年投资收益为 -267505.33元，2023年同期为 -197128.76元；信用减值损失为 -13191271.70元，2023年同期为 -20918808.79元[111] - 2024年上半年营业利润31912244.58元，2023年同期为117516169.94元；利润总额31934911.53元，2023年同期为117948461.21元[111] - 2024年上半年净利润为3091235.30元和28843676.23元，2023年同期为16533444.70元和101415016.51元[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计431098159.03元，2023年同期为670248740.75元；现金流出小计825969228.07元，2023年同期为769069043.18元[113] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -394871069.04元，2023年同期为 -98820302.43元[113] - 2024年上半年投资活动现金流出小计123430636.37元，2023年同期为345002014.18元；投资活动产生的现金流量净额为 -123430636.37元，2023年同期为 -344943014.18元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计889362558.64元，2023年同期为943690865.47元；现金流出小计783017481.45元，2023年同期为511706385.67元[114] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为106345077.19元，2023年同期为431984479.80元[114] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -411956628.22元，2023年同期为 -11778836.81元；期末余额为477072144.94元，2023年同期为217212625.22元[114] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为388.22万元，上年同期为335.99万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 388.22万元，上年同期为 - 333.09万元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为7.21亿元，上年同期为5.36亿元；筹资活动现金流出小计为4.99亿元，上年同期为3.46亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.21亿元，上年同期为1.89亿元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4.46亿元，上年同期为 - 9135.33万元；期初现金及现金等价物余额为6.67亿元，上年同期为1.48亿元；期末现金及现金等价物余额为2.21亿元，上年同期为5730.23万元[116] - 2024年年初股本为1.02亿元，上年年末余额为1.02亿元；资本公积为11.48亿元，上年年末余额为11.48亿元[117] - 2024年上半年股本本期增减变动金额为3088.75万元；其他权益工具（永续债）本期增减变动金额为 - 2352.79万元；专项储备本期增减变动金额为102.37万元[118] - 2024年上半年综合收益总额导致资本公积减少1300.44万元，其他综合收益减少529.74万元，未分配利润减少1830.19万元[118] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使其他权益工具（永续债）增加735.96万元[118] - 2024年上半年利润分配使资本公积减少2810.76万元，未分配利润减少2810.76万元[118] - 2024年上半年所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）使股本增加3088.75万元，其他权益工具（永续债）减少3088.75万元[118] - 2024年上半年专项储备本期提取433.80万元，本期使用331.42万元，本期增减变动金额为102.37万元[119] - 本期期初所有者权益合计为949,371,215.53元，本期增减变动金额为99,975,438.81元，本期期末余额为1,049,346,654.34元[121][123] - 综合收益总额为55,149,170.14元，其中其他综合收益为59,604,705.15元，专项储备变动额为 - 4,455,535.01元[121] - 所有者投入和减少资本为51,672,700.15元，其中所有者投入的普通股为39,447,576.00元，股份支付计入所有者权益的金额为12,225,124.15元[121] - 利润分配为 - 7,122,771.28元，全部为提取盈余公积[121] - 专项储备本期提取3,865,915元，本期使用2,358,957.5元，期末余额为276,339.8元[123] - 母公司上年年末所有者权益合计为1,926,894,730.02元，本期期初余额相同[124][125] - 母公司本期增减变动金额为7,711,777.39元，其中综合收益总额为28,843,676.23元，所有者投入和减少资本为6,027,254.12元，利润分配为 - 28,107,637元[125] - 母公司所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为30,887,513元[125] - 母公司专项储备本期提取2,504,009.46元，本期使用1,555,525.23元，期末余额为94

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-032 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司根据 2024 年半年度生产经营的实际情况，编制了《2024 年半年度报 告》及摘要。 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的 编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告〉的议案》 ...