募集资金情况 - 2020年9月公司非公开发行69,507,997股新股，每股14.83元，募集资金1,030,803,595.51元，扣除费用后实际募集净额1,017,663,459.71元[13] - 2020年9月29日募集资金全部到账[14] - 2024年度直接投入募集资金项目28,728,638.24元，截至2024年末累计使用411,117,298.14元[15] - 截至2024年末，募集资金专用账户利息收入扣除手续费后净收入7,391,411.72元[15] - 截至2024年末，已购买且尚未到期的银行理财产品160,000,000.00元[16] - 2024年12月31日，募集资金专户余额合计517,964,744.47元[16] - 以前年度已使用募集资金金额382,388,659.90元[18] - 累计理财收益64,027,171.18元[18] - 中国建设银行厦门高科技支行账户余额464,374,745.98元[20] - 厦门紫心半导体科技有限公司在中国工商银行厦门自贸试验区分行账户余额40,143,541.50元[20] 项目调整与进度 - 2022年8月25日公司同意“高光功率紫外固态光源产品建设项目”变更实施主体及延期至2024年12月31日，“SMT智能化生产线建设项目”延期至2024年12月31日[22] - 2024年7月5日公司同意将“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED照明产品智能化生产建设项目”未使用资金及收益用于新项目[23] - 2024年7月25日股东大会审批同意变更部分募集资金用途及新增募投项目事项[24] - “LED照明产品智能化生产建设项目”调整前拟使用48,046.12万元，调整后7,246.12万元，投资进度99.76%[27][31] - “高光功率紫外固态光源产品建设项目”调整前拟使用10,597.70万元，调整后40.01万元，投资进度100.00%[27][31] - “SMT智能化生产线建设项目”拟使用13,122.53万元，投资进度13.06%，预计2026/12/31达到预定可使用状态[27][31] - “补充流动资金”拟使用30,000.00万元，投资进度100.00%[27][31] - 光电传感器件集成封测研发及产业化项目拟投入募集资金10557.69万元，2024年实际投入2129.60万元，截至期末累计投入2129.60万元，投资进度20.17%[37] - 海外智能制造产业基地扩建项目拟投入募集资金40800.00万元，2024年未实际投入，截至期末未累计投入[37] 资金管理与整改 - 2020年10月25日，公司同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[33] - 2021年10月25日，公司同意使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[33] - 2022年10月23日，公司同意使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[33] - 2023年10月23日，公司同意继续使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[33] - 公司同意继续使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[34] - 2024年12月公司收到厦门监管局警示函，指出闲置募集资金现金管理问题，截至11月已全部赎回非保本理财产品完成整改[34] 新增项目情况 - 光电传感器件集成封测研发及产业化项目计划建设期24个月，2024年7月25日经股东大会批准使用募集资金新增投资[35][37][38] - 海外智能制造产业基地扩建项目计划建设期30个月，2024年7月25日经股东大会批准使用募集资金新增投资，截至2024年12月31日在履行境外投资审批手续，暂未启动建设[35][37][38]

募集资金情况 - 2020年9月公司非公开发行69,507,997股A股，每股14.83元，募集资金1,030,803,595.51元，净额1,017,663,459.71元[1] - 2020年9月29日，募集资金全部到账[2] - 2020 - 2024年，公司及子公司与五家银行和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[7] - 截至2024年末，募集资金专用账户利息净收入7,391,411.72元，未到期银行理财产品160,000,000.00元[4] - 2024年12月31日，募集资金专户余额为517,964,744.47元[4] - 募集资金总额为101,766.35万元，本年度投入2,872.86万元，累计投入41,111.73万元，投入进度40.40%[13] - 累计变更用途的募集资金总额为51,357.69万元，占比50.47%[13] 项目投资情况 - LED照明产品智能化生产建设项目承诺投资48,046.12万元，调整后投资7,246.12万元，期末投资进度99.76%[13] - 高光功率紫外固态光源产品建设项目承诺投资10,597.70万元，调整后投资40.01万元，期末投资进度100.00%[13] - SMT智能化生产线建设项目承诺投资13,122.53万元，期末投资进度13.06%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[13] - 补充流动资金承诺投资30,000.00万元，期末投资进度100.00%[13] - 光电传感器件集成封测研发及产业化项目调整后投资10,557.69万元，期末投资进度20.17%[13] - 海外智能制造产业基地扩建项目调整后投资40,800.00万元[13] - 光电传感器件集成封测研发及产业化项目本年度实际投入2,129.60万元，累计投入2,129.60万元[24] - 海外智能制造产业基地扩建项目本年度实际投入0万元[24] 资金使用调整 - 2020年9月29日前，公司用自筹资金对募投项目累计投入28,315,005.68元，后用募集资金完成置换[3] - 2020年12月15日，公司用募集资金置换预先投入自筹资金2,831.50万元[14] - 2024年公司变更部分募集资金用途，将原项目未使用资金及收益用于新项目建设[14] - 2020 - 2023年公司可使用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理，2024年调整为不超6亿元[15] - 2024年7月25日，公司股东大会通过调整LED照明和高光功率紫外固态光源项目拟使用募集资金金额，缺口自筹[16] - 2024年7月25日，公司股东大会批准用募集资金新增投资光电传感器件集成封测和海外智能制造产业基地项目[16] - 2024年7月5日，公司同意将高光功率紫外固态光源和LED照明项目未用资金及收益用于新增项目[18] 监管与合规 - 2024年12月公司收到厦门监管局警示函，指出闲置募集资金现金管理不符合规定[26] - 截至2024年11月公司已全部赎回用闲置募集资金购买的未明确约定“保本”的银行理财产品[26] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，公允反映实际情况[27] - 保荐人认为除现金管理不规范外，公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定[29]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计光莆股份2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 三位注册会计师为梁宝珠、王启盛、王淑娟[7] - 审计报告日期为2025年4月21日[7] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

审计相关 - 2024年度审计报告对公司财务报表发表无保留意见[4] - 收入确认和应收账款预期信用损失计提被列为关键审计事项[8][11] 财务数据 - 2024年度公司营业收入为80,205.06万元，较2023年度下降10.33%[8][26] - 2024年度净利润4936.94万元，较2023年度下降44.09%[26] - 2024年末货币资金较2023年末增长约40.48%[24] - 2024年末交易性金融资产较2023年末下降约64.79%[24] - 2024年末应收账款较2023年末下降约29.92%[24] - 2024年末合同负债较2023年末增长约14.49%[24] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计较2023年末下降约8.18%[24] - 2024年末资产总计较2023年末下降约8.05%[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较2023年度下降49.93%[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额较2023年度增长109.60%[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额较2023年度下降66.99%[28] - 2024年末流动资产合计较2023年末下降17.13%[34] - 2024年末非流动资产合计较2023年末增长11.66%[34] - 2024年末流动负债合计较2023年末下降0.12%[34] - 2024年末非流动负债合计较2023年末下降37.78%[34] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[52] - 合并财务报表以自身和子公司财务报表为基础编制[62][63] - 金融资产分为三类计量，金融负债分为两类计量[74][79] - 存货发出采用加权平均法计价[108][109] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[168] 其他 - 公司现有注册资本为人民币3.0518162亿元[46] - 重要项目有单项计提坏账准备的应收款项等认定标准[55]

市值管理制度 - 制订市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 目的是使市值与内在价值一致，实现价值增长[4] - 遵循合规、科学、系统、常态化原则[4][5] 管理职责 - 董事会制定总体规划并监督落实[7] - 董事长督促执行提升投资价值决策[8] - 董事和高管参与策略制定、执行和评估[8] - 董事会秘书负责投资者关系、信息披露和舆情监测[9] 管理策略 - 收购优质资产、剥离不良资产提升质量和价值[11] - 运用再融资、股权激励等策略提升管理水平[13] - 通过合规信息披露和投资者关系管理反映价值[15] 预警与应对 - 市值低于行业平均水平80％触发预警[19] - 股价短期异常下跌启动内部风险评估[19] - 必要时采取股份回购或高管增持维持股价稳定[20] 其他策略 - 加强舆情监测分析并及时回应[16] - 建立媒体关系网络，加强与财经媒体合作[16] - 与政府、监管部门保持良好沟通[16] - 推进ESG工作，融入经营战略和目标规划[16] - 明确资本市场定位，树立品牌[16] - 制定年度价值传播计划，开展主动传播[17] 合规要求 - 公司及其相关人员不得从事违规行为[22]

人员任职与履职 - 独立董事彭万华2024年任职期为1月1日至7月25日[2] - 2024年独立董事应出席董事会会议4次，现场3次通讯1次[6] - 2024年独立董事应出席股东大会会议2次，现场出席2次[6] 会议召开 - 2024年召开1次提名委员会，通过董事会换届候选人提名议案[7] - 2024年召开1次战略委员会，通过变更募资用途及新增投资项目议案[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案并发表意见[9] - 2024年7月5日召开第四届董事会第十八次会议，通过换届选举议案[20] 合规情况 - 报告期内关联交易正常，定价公允程序合法[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不存在被收购情形[15] - 2024年未发生聘用或解聘审计会计师事务所情形[17] - 2024年未发生聘用或解聘财务负责人情形[18] - 2024年无会计准则外原因的会计政策变更等情形[19] 薪酬与激励 - 报告期内董事、高管薪酬按计划正常发放[22] - 报告期内无制定或变更股权激励等计划情况[22] - 报告期内无激励对象获授、行使权益条件成就情况[22] - 报告期内无董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划情况[22]

厦门光莆电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下称"公司"）关联交易， 有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《厦门光莆 电子股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制 度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将 关联交易非关联化。 公司应当参照《股票上市规则》及其他相关规定，确定公司关联人的名单， 并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联 人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内履 行审批、报告义务。 （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐炎钊） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事,在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会 议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发表意见，对公 司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查，督促公司规范运作；对 公司治理和战略发展提出合理建议，勤勉尽责，充分发挥独立董事独立性和专业 性作用，切实维护了公司和全体股东的权益。本人于 2024 年 7 月任期届满后不 再担任公司独立董事，2024 年度任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 25 日。 现将本人 ...

公司治理 - 独立董事任职期为2024年7月25日至2024年12月31日[2] - 2024年应出席董事会会议4次，现场出席2次，通讯参加2次，无缺席[7] - 2024年应出席股东大会会议1次，现场出席1次，无缺席[7] 会议审议 - 2024年召开1次提名委员会，审议通过多项聘任议案[8] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案[10] - 2024年审议通过补充确认关联交易等多项议案[13][17][18][19][20] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习法规文件，提供建设性意见[22]

公司治理 - 2024年独立董事林志扬现场出席全部董事会和股东大会会议[7] - 2024年召开4次审计、1次提名、2次独立董事专门会议，林志扬均参与[8][9][10] - 2024年按时编制并披露定期和内控自评报告，准确披露财务数据[17] 决策审议 - 2024年通过续聘容诚、聘任高管、差错更正等多项议案[18][19][20][21] - 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，关联交易正常公允[13] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习法规，提高履职和决策能力[23]