现金管理计划 - 公司拟用不超25000万元闲置自有资金投资[3] - 投资期限自董事会通过日起18个月[3] - 投资产品为国债等固定收益类[1] 资金使用与监督 - 额度内投不超12个月低风险保本产品[4] - 内审部门审计监督，独董和监事会可检查[4][5] 影响与意义 - 不影响日常资金周转和主业发展[5] - 适度理财可提高资金效率和业绩[5]

内部控制 - 致同审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性，认为公司在重大方面保持有效[7][11] - 内部控制评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[17] - 纳入评价范围单位资产和营收占公司合并报表对应总额的100%[18] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[21] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[21] - 公司董事会下设4个专门委员会[21] 制度建设 - 公司制定《募集资金使用管理办法》等系列制度[24][25] - 公司制定销售、采购、财产等管理制度[28][29][30] - 公司制定关联交易、合同、信息披露等制度[34][35][38] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为财产损失≥合并报表资产总额的1%[46] - 非财务报告内部控制重大缺陷为财产损失≥合并报表资产总额的1%[51] 其他 - 授权致同会计师事务所福州分所七人签署业务报告及约定书，有效期2025年1月1日至12月31日[65][66] - 公司经营场所相关金额为5250万元[61]

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-025 福建星云电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开了第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。公司董事 会同意公司及子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币20,000万元的票据池 业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额 不超过人民币 20,000 万元，业务期限为自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 至 2026 年度股东会召开之日止。上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。具体 内容如下： 一、开展的票据池业务概述 1、业务概述 票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、 统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 公司及子公司共享不超过 20,000 万元的票据池额度，即用于与所有合作银 ...

Grant Thornton 致同 关于福建星云电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blow.co）" 近行 " "打行" 致同公计师 ITT ST 目 录 关于福建星云电子股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建星云电子股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Grant Thornton 致同 关于福建星云电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 351A008990 号 福建星云电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建星云电子股份有限公司(以下简称"星云 股份公司")《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号- 创业板上市公司规范运作》 ...

福建星云电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《福建星云电子股份有限公司章程》 《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公 司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年 主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 2024 年，公司实现营业收入 109,099.19 万元，较上年同期上升 20.33%；归 属于上市公司普通股股东的净利润为-8,244.88 万元，较上年同期上升 57.25%。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 210,184.24 万元，归属于上市公司股 东的所有者权益为 76,930.70 万元。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议通过了议案共 42 项，会议内 容涉 ...

福建星云电子股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建星云电子股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 称 | 的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控 ...

福建星云电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 报告时间 报告整体涵盖了公司 2024 年度社会责任履行方面的综合表现情况。基于 社会责任履行的长期性与持续性，本报告所涉及的内容包括但不限于 2024 年度。 报告范围 报告覆盖公司及下属公司。内容包括对社会、环境、股东、债权人、员工、 供应商、客户、社区等利益相关方所应承担的责任。 报告概述 本报告回顾了公司 2024 年在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的 情况，披露了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、践行和成绩。 信息数据来源 本报告所使用的全部信息数据来源于公司正式文件、经过审计的公司年报， 以及由公司职能部门统计、汇总与审核的各单位可持续发展实践信息。本 报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。 发布周期 报告说明 本报告为年度报告，每年与公司年报同时发布。 指代说明 为便于表述，在报告中"福建星云电子股份有限公司"简称为"星云股 份"、"公司"或"我们"。 2 / 19 前 言 本报告是遵循《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》以及公司的《社会责任制度》有关文件和规定，结合公司在履行 ...

福建星云电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、掉期（互换）、 期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、 其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保 进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理 的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、人 民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权等。 三、开展外汇衍生品套期保值业务的额度、期限、资金来源 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提 高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，福建星云电子股份有 限公司（以下简称公司）及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展外 汇衍生品套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的不利影响，增强财务稳健 性。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品套 ...

二、财务预算编制假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策（含税收政策和有 关税收优惠政策）无重大变化。 2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、 市场行情无异常变化。 福建星云电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）2025 年度经营计划，综合考 虑宏观环境、市场情况、行业发展情况、公司的业务发展情况及经营能力等多种因 素，秉承客观、求实、稳健、谨慎的原则，公司编制了 2025 年度财务预算报告，具 体如下： 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，按合并报表要求编制，预算报告所选用 的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 3.现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化。 4.公司的生产经营计划，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施 发生困难的情形。 5.公司主要产品的市场价格、主要原材料成本价格不会有重大变化；公司经营所 需的原材料、劳务等资源获取按计划进行。 6.公司各项业务合同顺利开展，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整。 7. ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-032 福建星云电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》，该议案尚需提交至公司股东会审议。现将有关内容公告如下： 一、公司股份总数和注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1742 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,497,504 股，每股面值为 1.00 元 （人民币，币种下同），新增股份已于 2025 年 4 月 18 日在深圳证券交易所上市。 本次向特定对象发行股票完成后，公司股份总数由 147,783,896 股增加至 174,281,400 股，注册资本由 147,783,896 元增加至 174,281,400 元。 数的相关内容作 ...