申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"）作为株 洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"）2023 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与飞鹿股份董事、监事、高级管理人员以及财务部等相关部门进行 了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通，查 阅了飞鹿股份股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公 司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务 管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面 对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》。董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。本次聘任 会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）等有关规定，该事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式： ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述 为更加真实、准确的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产与财务状况， 依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减 值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定的要求， 公司对 2024 年度各类应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、 无 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《公 司 2024 年年度报告全文及其摘要》。 2024 年年度报告披露的提示性公告 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《公 司 2025 年第一季度报告全文》。 2025 年 4 月 28 日 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年度 股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第四次会议审议通过后，决 定召开 2024 年度股东会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，若同一表决权出现重复投票表 决的情况，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 13 日下午 15 ...

| | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司监事会2024年度的工作情况， 因此监事会同意《公司2024年度监事会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，以下简称"巨潮资讯网"）的《公司 2024 年度监事 会工作报告》。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2025年4月14日通过 OA办公系统发出。 2、本次监事会会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事蒋昭群女 士以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次监事会会议由监事会主席王建凯先生主持，公司董事会秘书列席了 本次监事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年4月14日通 过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。董事长章健嘉 先生、董事娄禛子女士、独立董事唐有根先生、独立董事朱谦先生以通讯方式出 席、无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章健嘉先生主持，公司控股股东、实际控制人、 终身名誉董事长章卫国先生以及监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 三、公司 2024 年度不进行利润分配的相关说明 （一）公司 2024 年度不派发现金红利不触及其他风险警示的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定的 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》尚需提交公司202 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7426.07万元，同比增长8.80%[6] - 营业总收入本期发生额为74,260,691.86元，同比增长8.8%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-1526.97万元，同比下降12.63%[6] - 净利润本期亏损15,281,314.00元，亏损同比扩大9.5%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为-15,269,730.93元，同比变化-12.63%[24] - 基本每股收益为-0.0806元，同比恶化12.73%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为94,998,989.89元，同比增长1.4%[23] - 研发费用本期发生额为5,751,158.31元，同比增长12.1%[23] - 信用减值损失本期为3,021,485.42元，同比改善64.1%[23] - 信用减值损失为302.15万元，同比下降64.05%，主要系回款金额减少[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5441.54万元，同比下降24.14%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,415,390.76元，同比恶化24.15%[26][27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为79,270,956.18元，同比下降6.22%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为88,508,955.60元，同比上升10.33%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,971,756.44元，同比改善28.06%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为57,579,993.42元，同比上升230.98%[27] - 期末现金及现金等价物余额为57,506,384.81元，同比上升28.18%[27] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为85,341,625.57元，较期初下降18.9%[20] - 应收账款期末余额为473,285,870.60元，较期初下降6.0%[20] - 存货期末余额为228,465,985.10元，较期初增长18.1%[20] - 短期借款期末余额为355,059,519.36元，较期初增长9.4%[21] - 长期借款期末余额为319,974,000.00元，较期初增长9.2%[21] - 预付款项为1435.96万元，较年初增长136.95%，主要系预付材料款增加所致[9] - 应付职工薪酬为117.53万元，较年初下降82.56%，主要系未支付的职工薪酬减少[9] 股东和股权结构 - 公司第一大股东章卫国持股比例为21.80%，持有4130.29万股[12] - 报告期末普通股股东总数为9264户[12] - 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金持有无限售条件股份3,284,840股[13] - 股东周岭松通过普通证券账户和信用交易账户合计持有2,701,300股[13] - 股东詹晓秋通过信用交易账户持有2,002,280股[13] - 股东卢冬芳通过信用交易账户持有1,611,157股[13] - 股东殷宏伟通过普通账户和信用交易账户合计持有1,413,901股[13] - 章卫国期末限售股数增加至41,302,913股，其中高管锁定股40,966,913股，股权激励限售股336,000股[15][16] - 刘雄鹰期末限售股数增加至3,287,576股，全部为高管锁定股[15][16] - 何晓锋期末限售股数增加至3,033,723股，全部为高管锁定股[15][16] 公司治理和投资活动 - 公司对上铁芜湖减资1,088.58万元，对应已实缴注册资本980万元，不再持有其股权[17] - 公司董事会席位由5名增至7名，新增1名非独立董事和1名独立董事[18] 其他财务数据 - 公司总资产为17.85亿元，较上年度末下降1.98%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.08亿元，较上年度末下降3.40%[6] - 少数股东损益为-11,583.07元，同比改善97.07%[24] - 综合收益总额为-15,281,314.00元，同比恶化9.52%[24]