证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-073 北京中石伟业科技股份有限公司 关于部分董监高减持计划期限届满的公告 董事、副总经理陈曲先生；副总经理朱光福先生；董事、副总经理陈钰 先生及监事会主席袁靖先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2023 年 4 月 28 日披露《关于特定股东及部分董监高股份减持计划的预披露公告》 （公告编号：2023-024），公司董事、副总经理陈曲先生；副总经理朱光福先生； 董事、副总经理陈钰先生及监事会主席袁靖先生计划自 2023 年 4 月 28 日起的 十五个交易日后的六个月内，通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份不超 过 845,455 股，即不超过公司总股本的 0.3024%（若减持计划实施期间公司有 分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，上述 拟减持股份数将相应进行调整）。相关减持如下： | | | 截至减持 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京中石伟业科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有 关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的，本所 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-072 北京中石伟业科技股份有限公司 特别提示: 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年第二次临时股东 大会通知》已于 2023 年 10 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的 披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2023 年 11 月 14 日下 ...

营业收入与利润 - 第三季度营业收入为311,171,942.63元，同比下降44.28%[5] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为54,340,093.16元，同比下降62.20%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,622,127.39元，同比下降87.96%[5] - 前三季度营业收入为954,744,893.90元，同比下降15.15%[5] - 公司2023年第三季度的营业总收入为954,744,893.90元，较去年同期的1,125,254,805.93元有所下降[23] - 公司2023年第三季度的营业总成本为900,261,818.97元，较去年同期的959,182,658.48元有所减少[23] - 公司2023年第三季度的营业利润为63,773,232.57元，较去年同期的166,528,334.62元大幅下降[23] - 公司2023年第三季度的利润总额为64,703,318.25元，较去年同期的166,047,493.40元显著减少[23] - 公司2023年第三季度净利润为53,150,698.72元，同比增长142,541,477.41元[24] - 归属于母公司股东的净利润为54,340,093.16元，同比增长143,758,944.56元[24] 现金流量 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为157,140,292.21元，同比增长54.81%[5] - 前三季度投资活动产生的现金流量净额为-124,782,826.53元，同比增长76.14%，主要由于理财产品净购买金额同比下降[13] - 前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9,187,149.08元，同比增长92.81%，主要由于偿还期初借款和分配股利规模同比增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为157,140,292.21元，同比增长101,503,164.52元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-124,782,826.53元，同比减少522,906,414.21元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,187,149.08元，同比减少127,738,170.42元[28] - 期末现金及现金等价物余额为371,797,190.85元，同比减少104,572,445.35元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,092,411,320.15元，同比增长1,008,631,035.89元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为653,616,040.72元，同比增长637,129,077.90元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为169,803,586.93元，同比增长165,964,340.47元[27] - 支付的各项税费为59,772,796.35元，同比减少84,474,023.97元[27] 费用与税收 - 前三季度销售费用为38,075,131.29元，同比增长45.24%，主要由于拓展国际市场和新兴市场开发销售团队增加[11] - 前三季度所得税费用为11,552,619.53元，同比下降50.85%，主要由于利润总额同比下降[11] 资产与负债 - 前三季度其他流动资产为54,900,684.55元，同比增长153.42%，主要由于报告期末购买国债逆回购产品增加[10] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为1,545,326,054.54元，较年初的1,562,658,804.01元略有下降[20] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为697,099,961.23元，较年初的728,263,685.53元有所减少[20] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为357,064,235.60元，较年初的550,886,625.07元显著下降[21] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为3,470,180.34元，较年初的3,389,529.35元略有增加[21] - 公司2023年9月30日的所有者权益合计为1,881,891,599.83元，较年初的1,736,646,335.12元有所增长[21] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为33,759股，无表决权恢复的优先股股东[14] - 吴晓宁、叶露和HAN WU(吴憾)合计持股128,471,815股，占总股本的42.89%[14] - 公司前10名股东中，吴晓宁持股比例为19.19%，叶露持股比例为18.86%，HAN WU(吴憾)持股比例为4.84%[14] - 公司前10名无限售条件股东中，吴晓宁持有14,369,970股，叶露持有14,120,284股，北京盛景未名创业投资中心(有限合伙)持有8,502,456股[14] - 吴晓宁、叶露和HAN WU(吴憾)持有的限售股分别为43,109,908股、42,360,853股和10,883,100股[16] - 公司期末限售股总数为117,546,942股[16] 公司运营与投资 - 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股18,656,716股，募集资金总额为299,999,993.28元[17] - 公司处置了X京房权证朝字第1286737号房产，成交价格为1,050万元（含税）[18] - 公司完成了全资子公司无锡中石伟业功能材料有限公司的清算及工商注销相关手续[17] - 非公开发行股票获配投资者的18,656,716股限售股拟于2024年3月27日解除限售[16]

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 北京中石伟业科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付部分发行费用的鉴证报告 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于北京中石伟业科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付部分发行费用的鉴证报告 苏公W[2023]E1447号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称中石科技)管理 层编制的截至2023年10月12日止的《北京中石伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目及支付部分发行费用的专项说明》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中石科技以募集资金置 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 2 0 2 3 年 10 月 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和重 大事项的情况汇报。听取汇报时，独立董事应当关注，上市公司管理层的汇报是 否包括但不限于以下内容：1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发 生的变化；2、公司财务状况；3、募集资金的使用；4、重大投资情况；5、融资 情况；6、关联交易情况；7、对外担保情况；8、其他有关规范运作的情况。 同时，公司应安排独立董事进行实地考察；独立董事有义务了解公司的重大 风险和事项的解决情况，对相关事项进行关注和实地考察。上述事项应由董事会 秘书办公室安排专人陪同并作书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否已办理证券服务业务备案、 以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年审注册会计师")是否具 备从业资格进行核查。若发生公司年审期间改聘会计师 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-066 北京中石伟业科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一会议和第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2023 年审计机构，本 事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 在担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司 各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提 供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。 因此，公司同意继续聘请天职国际担任公司 2023 年度审计机构。公 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 公 司 章 程 2023 年 10 月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 33 | | 第四节 董事会秘书 41 | | 第六章 首席执行官（CEO）及其他高级管理人员 43 | | 第七章 监事会 45 | | 第一节 监事 45 | | 第二节 监事会 46 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 财务会计制度 47 | | 第二节 内部审计 51 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-067 北京中石伟业科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及支付部分发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分 别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费 用的自筹资金的议案》。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050号）核准，本公司向特定 对象发行人民币普通股股票（A股）18,656,716股，每股面值人民币1.00元，发行 价格每股人民币16.08元，募集资金总额人民币299,999,993.28元，扣除承销费用 （不含税）3,679,245.20元后的募集资金为296,320,748.08元，已由主承销商国泰 君安证券股份有限公司于202 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的 约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 本制度所称主要股东指持有公司 5%以上股份，或持有股份不足 5% ...