鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 3 | | 非经常性损益明细表附注 | 4-6 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | No. 8. Chao yangmen Beidajie. | | | | Dong cheng District, Beijing. | | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 北京安达维尔科技股份有限公司 非经常性损益 非经常性损益鉴证报告 XYZH/2024XAAA3B0099 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称"安达维尔公司") 2024 年 1-6 月、20 ...

财务与内控 - 审计认为公司于2024年6月30日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应项目100%[18] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥营业收入等的1%[40] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为相关指标0.5%≤错报金额≤1%[40] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报金额<营业收入等的0.5%[40] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失1000万元或当期资产5%[41] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为直接财产损失500 - 1000万元等[41] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接财产损失500万元及以下[41] - 财务和非财务报告未发现重大和重要缺陷，针对一般缺陷制定整改措施[41] - 涉及金额为6000万元[45] 公司治理 - 第三届董事会由8名董事组成，含3名独立董事[19] - 公司有9个子公司，从多方面实施有效管理[34] - 2023年建立月度总结会议制度汇报子公司管理情况[35] 制度建设 - 公司建立《募集资金管理制度》等资金管理制度[26] - 公司建立详实完备采购管理制度[28] - 公司制定系统销售管理制度[29] - 公司建立系列资产管理制度[29] - 公司投资管理部修订工作手册明确投资项目管理流程[31] - 公司制定合同管理办法细化合同用印规定[32] 业务举措 - 2023年、2024年1 - 6月开展15项人力资源业务伙伴提升项目[21] - 2023年、2024年1 - 6月系统优化采购组织结构和流程[28] - 2023年、2024年1 - 6月完善销售管理制度[29] - 2023年、2024年1 - 6月加强模具管控、压降库存提高资产使用效率[30]

担保情况 - 为全资子公司申请不超3.7亿元授信担保，追加不超1亿，总额不超4.7亿[2] - 2024年9月25日为天津航技公司1.4亿综合授信提供连带责任担保[3] - 截至公告披露日累计对外担保22674.17万元，占比20.89%[9] 公司信息 - 天津航技公司2023年8月18日成立，注册资本5000万元[5] - 2024年6月30日总资产5796.54万元，负债853.35万元，净资产4943.18万元[6] - 2024年半年度营收为0，净利润 - 55.19万元[6] 合同情况 - 2024年9月24日与建行天津东丽支行终止《本金最高额保证合同》[3] - 担保主债权本金1.4亿，保证方式连带责任保证，期间至债务履行届满后三年[8] 其他 - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保[9]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-070 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 25 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十四次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三 层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与 会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和 通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，其中董事孙艳玲女士、董事赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事 徐阳光先生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、 召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北 京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案已经公司董事会审计 ...

担保情况 - 为全资子公司申请不超3.7亿元授信担保，追加不超1亿无偿担保，总额不超4.7亿[2] - 为航设公司800万元综合授信提供连带责任保证担保[3] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保2.17亿元，占比19.97%[8] 航设公司业绩 - 2024年6月30日总资产10.37亿，2023年末10.87亿[5] - 2024年半年度营收1.28亿，2023年度6.36亿[5] - 2024年半年度净利润477.79万，2023年度7926.77万[5]

公司基本信息 - 公司股票代码为300719，上市于深圳证券交易所[5] - 报告期初注册登记日期为2023年07月21日，报告期末为2024年07月19日[9][10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入241,646,951.30元，比上年同期增长4.82%[11] - 归属于上市公司股东的净利润14,322,043.14元，比上年同期增长506.05%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,112,203.02元，比上年同期增长490.52%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -128,658,323.85元，比上年同期减少224.38%[11] - 基本每股收益0.0561元/股，比上年同期增长506.52%[11] - 加权平均净资产收益率1.31%，比上年同期增加1.67%[11] - 本报告期末总资产1,543,478,118.47元，比上年度末减少2.90%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,051,148,836.27元，比上年度末减少3.16%[11] - 2024年上半年公司累计营业收入24164.70万元，净利润1432.20万元，主营业务收入同比增长，归属上市公司股东净利润扭亏为盈[40] - 营业收入241646951.30元，同比增长4.82%；营业成本130315127.74元，同比下降2.27%；销售费用15542450.23元，同比增长18.13%；管理费用62052113.88元，同比下降4.68%；财务费用2339770.53元，同比增长124.83%；所得税费用 -1066643.18元，同比增长54.14%；研发投入30743515.96元，同比增长16.95%[41] - 经营活动产生的现金流量净额 -128658323.85元，同比下降224.38%；投资活动产生的现金流量净额 -49135197.87元，同比下降837.16%；筹资活动产生的现金流量净额 -17971693.84元，同比下降154.91%；现金及现金等价物净增加额 -195765215.56元，同比下降1507.45%[41] - 公允价值变动损益 -4750.90元，占利润总额 -0.04%；资产减值 -1907759.36元，占利润总额 -14.86%；营业外收入6940.00元，占利润总额0.05%；营业外支出183309.74元，占利润总额1.43%[43] - 货币资金期末金额103173820.19元，占总资产6.68%，较上年末比重减少12.03%；应收账款期末金额770396894.84元，占总资产49.91%，较上年末比重增加2.49%；存货期末金额341402335.28元，占总资产22.12%，较上年末比重增加3.70%[44] - 在建工程期末金额3195303.81元，占总资产0.21%，较上年末比重增加0.18%；短期借款期末金额207430124元，占总资产13.44%，较上年末比重增加3.05%[44] - 公司流动资产合计期末余额为13.1542328401亿元，期初余额为14.0700951077亿元，较期初减少6.50%[109] - 公司非流动资产合计期末余额为2.2805483446亿元，期初余额为1.8258530752亿元，较期初增加24.90%[110] - 公司资产总计期末余额为15.4347811847亿元，期初余额为15.8959481829亿元，较期初减少2.90%[110] - 公司流动负债合计期末余额为4.6797375488亿元，期初余额为4.7986878712亿元，较期初减少2.48%[111] - 公司非流动负债合计期末余额为0.1976915388亿元，期初余额为0.1932538165亿元，较期初增加2.30%[111] - 公司负债合计期末余额为4.8774290876亿元，期初余额为4.9919416877亿元，较期初减少2.29%[111] - 公司所有者权益合计期末余额为10.5573520971亿元，期初余额为10.9040064952亿元，较期初减少3.18%[111] - 母公司流动资产合计期末余额为6.6091287607亿元，期初余额为6.9251667643亿元，较期初减少4.56%[112] - 母公司非流动资产合计期末余额为4.0878215579亿元，期初余额为3.6769154343亿元，较期初增加11.17%[112] - 母公司资产总计期末余额为10.6969503186亿元，期初余额为10.6020821986亿元，较期初增加0.89%[112] - 2024年上半年营业总收入2.42亿元，较2023年上半年的2.31亿元增长4.82%[114][115] - 2024年上半年营业总成本2.43亿元，较2023年上半年的2.42亿元增长0.52%[115] - 2024年上半年营业利润1301.27万元，2023年上半年亏损561.91万元[115] - 2024年上半年利润总额1283.63万元，2023年上半年亏损585.29万元[115] - 2024年上半年净利润1390.30万元，2023年上半年亏损352.72万元[116] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1432.20万元，2023年上半年亏损352.72万元[116] - 2024年上半年基本每股收益0.0561元，2023年上半年为 - 0.0138元[116] - 2024年上半年流动负债合计1.01亿元，较期初的0.98亿元增长2.91%[113] - 2024年上半年非流动负债合计1098.58万元，较期初的1213.52万元下降9.47%[113] - 2024年上半年负债合计1.12亿元，较期初的1.10亿元增长1.55%[113] - 2024年上半年公司营业收入61,082,562.18元，2023年同期为60,620,888.57元[118] - 2024年上半年营业利润57,122,642.68元，2023年同期为16,153,884.50元[118] - 2024年上半年净利润56,348,401.63元，2023年同期为13,740,546.13元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计278,414,014.77元，2023年同期为254,975,314.07元[120] - 2024年上半年经营活动现金流出小计407,072,338.62元，2023年同期为294,638,406.48元[120] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -128,658,323.85元，2023年同期为 -39,663,092.41元[120] - 2024年上半年投资活动现金流入小计905,500.00元，2023年同期为146,250.00元[121] - 2024年上半年投资活动现金流出小计50,040,697.87元，2023年同期为5,389,254.73元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计137,272,213.64元，2023年同期为78,025,555.58元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计155,243,907.48元，2023年同期为45,298,101.54元[121] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5042.15万元，上年同期为14.625万元；现金流出小计4326.23147万元，上年同期为191.461926万元；产生的现金流量净额为715.91853万元，上年同期为 - 176.836926万元[123] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计6500万元，上年同期为1000万元；现金流出小计9700.096282万元，上年同期为247.74271万元；产生的现金流量净额为 - 3200.096282万元，上年同期为752.25729万元[123] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 8621.68912万元，上年同期为1068.664427万元；期初余额为11202.100201万元，上年同期为5844.252738万元；期末余额为2580.411081万元，上年同期为6912.917165万元[123] - 2024年期初股本为25522.575万元，本期增减变动金额为 - 52.93万元，期末余额为25469.645万元[124][125][126] - 2024年期初资本公积为47359.074992万元，本期增减变动金额为 - 28.091698万元，期末余额为47330.983294万元[124][125][126] - 2024年期初归属于母公司所有者权益（减：库存股）为920.131万元，本期增减变动金额为 - 318.1093万元，期末余额为602.0217万元[124][125][126] - 2024年期初未分配利润为32092.607793万元，本期增减变动金额为 - 3661.724686万元，期末余额为28430.883107万元[124][125][126] - 2024年期初少数股东权益为500.544241万元，本期增减变动金额为 - 41.906897万元，期末余额为458.637344万元[124][125][126] - 2024年期初所有者权益合计为109040.064952万元，本期增减变动金额为 - 3466.543981万元，期末余额为105573.520971万元[124][125][126] - 2023年半年度上年年末股本为25534.575万元，资本公积为47305.642565万元，归属于母公司所有者权益（减：库存股）为992.251万元，未分配利润为20978.407684万元，所有者权益合计为97078.005418万元[127] - 公司2024年期初所有者权益合计为970,780,054.18元，本期增减变动金额为1,497,758.93元，期末余额为972,277,813.11元[128][129] - 公司2024年母公司所有者权益期初余额为950,039,979.86元，本期增减变动金额为7,779,987.65元[130] - 公司本期所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股为 - 120,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为5,024,958.16元[128] - 公司母公司本期所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股为 - 529,300.00元，股份支付计入所有者权益的金额为5,551,969.02元[130][131] - 公司本期综合收益总额为 - 3,527,199.23元[128] - 公司母公司本期综合收益总额为56,348,401.63元[131] - 公司母公司本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 50,939,290.00元[131] - 公司期初股本为255,345,750.00元，本期增减 - 120,000.00元，期末余额为255,225,750.00元[128][129] - 公司母公司期初股本为255,225,750.00元，本期增减 - 529,300.00元[130] - 公司期初资本公积为473,056,425.65元，本期增减4,423,758.16元，期末余额为477,480,183.81元[128][129] - 2024年上半年末所有者权益合计957,819,967.51元，上年末为925,528,179.91元[132] - 2024年上半年股本由255,345,750元减至254,696,450元，资本公积由479,792,382.65元增至480,045,789.94元[132] - 2024年上半年综合收益总额为13,740,546.13元[132] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为5,024,958.16元[132] 各条业务线数据关键指标变化 -

会议信息 - 2024年8月28日召开第三届董事会第二十三次会议[2] - 会议地点为北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议室[2] - 应出席董事8名，亲自出席董事8名[2] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 议案表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决[4] 公告信息 - 相关公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[3] - 公告发布时间为2024年8月30日[6]

担保情况 - 为全资子公司申请不超3.7亿元授信担保，追加不超1.5亿元，总额不超4.7亿元[2] - 为航设公司3000万元综合授信提供连带责任保证担保[3] - 截至公告日累计对外担保2.30亿元，占比21.19%[10] 子公司情况 - 航设公司2006年成立，注册资本1.5亿元[5] - 2024年3月31日总资产10.49亿元，负债7.64亿元，净资产2.85亿元[7] - 2024年Q1营收4685.84万元，净利润431.47万元[7] - 2023年营收6.36亿元，净利润7926.77万元[7]

担保情况 - 为全资子公司申请不超3.7亿元授信担保，追加后不超4.7亿元[2] - 为航设公司1000万元综合授信、天津航技公司1.4亿元综合授信担保[3] - 截至公告日累计对外担保18549.82万元，占净资产17.09%[13] 子公司数据 - 航设公司2024年3月31日总资产10.49亿，负债7.64亿，净资产2.85亿[5] - 航设公司2024年Q1营收4685.84万，净利润431.47万[6] - 天津航技公司2024年3月31日总资产4393.36万，负债212.28万，净资产4181.08万[7] - 天津航技公司2024年Q1营收为0，净利润 - 17.29万[7] 担保细节 - 北京银行担保业务金额1000万，保证期三年[9][10] - 建行天津东丽支行担保主合同为《项目融资贷款合同》，金额14000万[10][11] - 保证担保范围为主合同项下不超14000万本金余额及费用[11]

营业收入关键指标变化 - 2021年营业收入合计475,457,221.77元，较2020年的609,699,797.57元同比减少22.02%[4][5] - 2022年营业收入合计412,546,067.20元，较2021年的475,457,221.77元同比减少13.23%[19] - 2022年营业收入合计4.13亿元，同比减少13.23%，2023年营业收入合计8.51亿元，同比增长106.25%[21][34] - 2023年营业收入合计850,860,924.49元，较2022年的412,546,067.20元同比增长106.25%[36] 机载设备业务线关键指标变化 - 2021年机载设备收入246,714,351.86元，占比51.89%，较2020年同比减少31.36%[4][5] - 2022年机载设备收入126,703,191.13元，占比30.71%，较2021年同比减少48.64%[19] - 2022年机载设备收入1.27亿元，同比减少48.64%，2023年为4.98亿元，同比增长293.07%[21][34] - 2023年机载设备销售额498,035,403.01元，占比58.53%，较2022年同比增长293.07%[36] 航空维修业务线关键指标变化 - 2022年航空维修收入149,354,358.40元，占比36.20%，较2021年同比增加11.80%[19] - 2022年航空维修收入1.49亿元，同比增长11.80%，2023年为1.83亿元，同比增长22.55%[21][34] - 2023年航空维修销售额183,032,610.97元，占比21.51%，较2022年同比增长22.55%[36] 测控及地面保障业务线关键指标变化 - 2022年测控及地面保障收入108,627,516.31元，占比26.33%，较2021年同比增加43.66%[19] - 2023年测控及保障设备销售额119,052,437.46元，占比13.99%，较2022年同比增长9.60%[36] 技术服务及其他业务线关键指标变化 - 2023年技术服务及其他销售额50,740,473.05元，占比5.96%，较2022年同比增长82.12%[36] 前五大客户销售数据关键指标变化 - 2021年前五名客户更正前合计销售金额358,564,119.13元，占比75.41%；更正后为356,510,211.91元，占比74.98%[7][13] - 2022年前五名客户合计销售金额2.89亿元，占年度销售总额比例70.11%[27][29] - 2023年前五名客户合计销售金额673,097,407.74元，占年度销售总额比例79.11%[43] - 2023年前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[44] 前五大供应商采购数据关键指标变化 - 2021年前五名供应商更正前合计采购金额50,500,950.77元，占比20.22%；更正后为41,086,286.36元，占比18.85%[10][16] - 2022年前五名供应商合计采购金额4502.21万元，占年度采购总额比例21.40%[30][31] - 2023年前五名供应商合计采购金额109,766,687.50元，占年度采购总额比例28.55%[47] - 2023年前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[47] 地区收入关键指标变化 - 2021年华中地区收入更正前同比减少80.83%，更正后同比减少80.83%（数据有小差异）[4][5] - 2021年西北地区收入更正前同比增加53.99%，更正后同比增加54.71%[4][5] - 2023年华北地区营业收入3.59亿元，同比增长211.82%[34] - 2023年东北地区营业收入1.36亿元，同比增长101.99%[34] - 2023年华东地区营业收入1.50亿元，同比增长152.25%[34] - 2023年华南地区营业收入9369.53万元，同比增长51.77%[34] - 2023年西北地区营业收入8304.65万元，同比增长18.72%[34] 财报更正影响 - 本次更正不会对公司2021 - 2023年度资产负债表、利润表及现金流量表产生影响[49]