| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司生产 经营需要，保证子公司的业务顺利开展，公司于2024年4月23日召开了第三届董 事会第三十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2024年度 对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供担保，2024 年度担保额度总计不超过人民币50,000万元（或等值外币）。上述担保额度授权 期限为自本次股东大会审议通过之日起12个月之内有效。本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 一、担保情况概述 公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，2024年度担保额度总计不超过 人民币50,000万元（或等值外币），该额度在授权期限内可循环使用。 以上担保额度不等于公司实际担保 ...

南京药石科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维 护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况、重大事项 决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规 范运作。现将监事会本年度的主要工作报告如下： 一、 2023 年度监事会日常工作及会议召开情况 目前公司共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。 报告期内，监事会共召开 7 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议 的提案、议案等符合法律法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。各次 会议审议情况如下： | 届次 | | | 时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监 ...

目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告…… 1 2、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告…………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 南京药石科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的鉴证报告 苏公 W[2024]E1192 号 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1192号 南京药石科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科 技"）2023年度《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 ...

南京药石科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项 说明 苏公 W[2024]E1190 号 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 …………………………………………………………………1 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京药石科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1190号 南京药石科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京药石科 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 对 会 计 师 事 务 所 2 0 2 3 年度履职情况 评 估 及 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"），创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。截止 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，员工 884 人，其中：注册会计 师 334 人，员工中审计业务人员 830 人。 （ ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投资方式 特别提示： 1、为有效规避和防范汇率大幅波动对南京药石科技股份有限公司（以下简 称"本公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强本公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，本公司及子公司拟在 2024 年度与境内外商 业银行开展额度不超过 30,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，交 易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 2、本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事会第三十次会议审议 通过，尚需提交本公司股东大会审议。 3、风险提示：公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品交易 业务，不进行以投机为目的的外 ...

南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 由于南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司大部分收入 来自于海外市场，受国际宏观形势等多重不确定因素影响，外汇市场波动可能给 公司经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的 不利影响，降低外汇风险，增强本公司财务的稳健性，在保证日常运营资金需求 的情况下，公司及子公司 2024 年度有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品 交易业务，以加强公司的外汇风险管理。同时，公司已制定了《对外投资管理制 度》《金融投资实施细则》等内控制度，制定了相关业务审批流程及风险控制措 施，计划采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇衍生品交易业务具有可 行性。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、投资目的 由于公司及子公司大部分收入来自于海外市场，受国际宏观形势等多重不确 定因素影响，外汇市场波动可能给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风 险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利 ...

南京药石科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年度公司持续投入新的工艺和生产技术，探索生物医药产品绿色、安全和 智能化的先进制造模式，为客户和市场提供更有竞争力的产品和服务。从新颖分子 砌块产品到一站式CDMO服务，从药物发现、开发到商业化，公司正在为全球新药研 发企业构建一个灵活、高效的创新合作平台。公司2023年度财务决算会计报表经公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的审计报 告，现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标和会计数据： 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,725,203,986.49 | 1,594,699,978.41 | 8.18% | | 营业利润（元） | 184,599,993.07 | 296,705,614.35 | -37.78% | | 利润总额（元） | 221,375,043.04 | 323,263,376.84 | -31.52% | | 归属母公司股东的净利润（元） | 197 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 战略与 ESG 委员会工作 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 战 略 与 ESG 委 员 会 工 作 制 度 第一条 为适应南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）能力及可持续发展绩效，实现公司可持续发展目标，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关国家 法律、法规、规范性文件以及《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设置战略与 ESG 委员会，并制订本工作制度。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司在董事会中设置的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，拟定公司的可持续发展 目标和发展规划，对公司可持续发展和 ESG 管理重要事项进行评估并对其实施进 行监督，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由不少于三名董 ...

南京药石科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金力） 作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 在 2023 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，积极参加相关会议和 现场考察工作，认真审核会议文件，了解公司运营情况，并发挥自身专业优势， 关注公司内控和合规体系建设，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益。现 将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席会议情况 积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，认真审阅会议相关材料， 独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。 自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，公司共召开 15 次董事会会议， 4 次股东 ...