公司财务决策 - 药石科技第四届董事会第九次会议审议通过提前赎回药石转债的议案 [2]

核心事件 - 药石科技宣布将对"药石转债"实施强制赎回 赎回价格为每张100.62元 赎回截止日期为2025年9月17日收市后 [2] - 公司特别提醒可转债持有人注意限期转股 因当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 未及时转股可能导致投资损失 [2]

可转债基本情况 - 公司于2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，每张面值100元，募集资金总额11.5亿元 [1] - 可转债于2022年5月18日在深交所挂牌交易，债券代码"123145"，简称"药石转债" [1] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为92.98元/股 [2] - 2022年6月13日因分红调整转股价格至92.88元/股 [2] - 2023年6月13日因分红调整转股价格至81.44元/股 [4] - 2024年向下修正转股价格至34.20元/股 [4] - 2024年6月14日因分红调整转股价格至33.89元/股 [5] - 2025年5月30日因分红调整转股价格至33.61元/股 [5] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [6] - 2025年7月25日至8月14日期间满足触发条件（收盘价不低于43.69元/股） [6] - 公司决定按面值加当期应计利息价格赎回全部未转股可转债 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张，其中当期应计利息0.62元/张 [7] - 赎回对象为2025年9月17日收市后登记在册的全部持有人 [7] - 2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股 [8] - 赎回款将于2025年9月25日到达持有人资金账户 [8] 公司治理情况 - 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [8] - 本次赎回事项已经公司董事会审议通过 [9] - 保荐机构对赎回事项无异议 [9]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年7月25日至8月14日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.69元/股），触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司董事会于2025年8月14日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权以降低财务费用及资金成本 [2] 可转债基本信息 - 公司于2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，每张面值100元，募集资金总额11.5亿元 [2] - 债券于2022年5月18日在深交所上市交易，代码123145，简称"药石转债" [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为92.98元/股，后因2022年现金分红调整为92.88元/股 [3] - 2023年向下修正转股价格至81.54元/股，同年因现金分红调整为81.44元/股 [4] - 2024年向下修正转股价格至34.20元/股，同年因现金分红调整为33.89元/股 [5] - 2025年因现金分红由33.89元/股调整为33.61元/股，截至公告日最新转股价格为33.61元/股 [5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.62元（按年利率1.5%计息151天） [8] - 赎回登记日为2025年9月17日，赎回日为2025年9月18日 [9] - 债券自2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股 [9] - 赎回资金将于2025年9月25日到达持有人资金账户 [9] 股东交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前6个月内未交易"药石转债" [9]

董事会决议 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年8月14日以电子通讯方式召开 全体7名董事出席并投票通过议案 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 董事会一致同意豁免提前通知期限 [1] 可转债触发赎回条款 - 2025年7月25日至8月14日期间 公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格33.61元/股的130%（即43.69元/股） [1] - 该情形触发"药石转债"（债券代码：123145）有条件赎回条款 符合募集说明书约定 [1] 赎回决策及授权 - 董事会基于当前市场及公司自身情况综合考虑 决定行使可转债提前赎回权利 [2] - 授权公司管理层及相关部门负责后续赎回全部事宜 [2] 中介机构意见 - 华泰联合证券有限责任公司出具无异议核查意见 [2] - 北京国枫律师事务所出具关于可转债提前赎回的法律意见书 [2]

公司董事会决议 - 公司于2025年8月14日以电子通讯方式召开第四届第九次董事会会议 [2] - 会议审议《关于提前赎回药石转债的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入100%来源于药物分子砌块研发业务 [2] 市场信息 - 公司股票代码为深交所创业板300725 [2] - 公告发布当日收盘价为47.7元人民币 [2]

可转债发行 - 2022年4月20日发行1150万张，募集资金11.5亿元[6] - 初始转股价格为92.98元/股[7] 转股价格调整 - 2022年6月13日调为92.88元/股[8] - 2023年6月13日调为81.44元/股[9] - 2024年6月14日调为33.89元/股[11] - 截至公告披露日为33.61元/股[12] 赎回情况 - 赎回价格100.62元/张，票面利率1.5%[4][15] - 2025年7月25日至8月14日触发赎回条款[14] - 9月15日停止交易，9月18日停止转股和赎回[16][17] - 9月23日发行人资金到账，9月25日赎回款到持有人账户[17] 其他 - 转股最小申报单位1张，不足1股现金兑付[18] - 当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市[18]

可转债发行 - 2022年4月7日获中国证监会同意发行可转换公司债券注册批复[7] - 2022年4月26日公开发行115,000万元可转换公司债券[8] - 2022年5月18日可转换公司债券在深交所挂牌交易[8] 赎回条款及触发 - 《募集说明书》规定两种赎回条件[10] - 2025年7 - 8月触发赎回条款[10] - 2025年8月14日审议通过提前赎回议案[12]

可转债发行 - 2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，募集资金11.5亿元[1] - 可转债初始转股价格92.98元/股，2025年5月30日变为33.61元/股[4][5][6][7][8][9] - 可转债转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止[3] 赎回情况 - 2025年7月25日至8月14日触发赎回条款[11] - 赎回价格为100.62元/张，应计利息约0.62元/张[12] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后登记在册的全体“药石转债”持有人[13] - 2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股，9月18日为赎回日[14] - 2025年9月23日发行人资金到账，9月25日赎回款到达持有人资金账户[15] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 转股时不足1股的余额及对应利息在转股当日后五个交易日内现金兑付[17] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[17][19] 决策相关 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过提前赎回“药石转债”议案[20] - 董事会授权管理层负责“药石转债”赎回相关事宜[20] - 保荐机构认为公司提前赎回“药石转债”符合规定，无异议[21]

会议与决策 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年8月14日召开，7位董事全出席[3] - 董事会决定行使“药石转债”提前赎回权利，授权后续事宜[4] - 提前赎回“药石转债”议案表决7票同意[5] 股价情况 - 2025年7月25日至8月14日，至少十五个交易日收盘价不低于43.69元/股[4]