| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 创业版上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等规定，南 京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情 况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的 ...

南京药石科技股份有限公司 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所，应当经公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。选聘 结果未出前，公司不能聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，也不得干 预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，保证财务信息的真实性和连续 性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告， ...

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易额度预计的议案》，关联董事杨民民、WEIZHENG XU 已对该议案回避，非关 联董事以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过。该议案已经公司独立 董事专门会议审议通过。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票、2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技 2023 年度 日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，具体如 下： 一、日常关联交易基本情况 华泰联合证券有限责任公司 （一）日常关联交易概述 关于南京药石科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认 药石科技（含下属子公司）根据 2023 年度日常关联交易的实际情况， ...

独 立 董 事 关 于 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 公 司 资 金 、 公 司 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 和 独 立 意 见 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 独立董事（签名）： 作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判 断，对公司截至 2023 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方是否占用公司资金的 情况、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，现就上述事项发表独立意见如 下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见 我们阅读了公司提供的相关资料，基于客观、独立的判断，对报告期内公司 控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行专项说明并发表独立意见如下： 报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性占用资金的情况。 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为 南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020年度向特 定对象发行股票、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技2023年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年向特定对象发行股票募集资金 2、募集资金使用及结余情况 报告期内，公司实际使用募集资金37,483,455.26元。截止2023年12月31日， 公司累计使用募集资金530,329,334.17元,其中项目投入募集资金250,856,868.50 元，补充流动资金279,472,465.67元（含销户转出用于一般补流金额16,397.90元）； 累计收到理财收益21,689,888.73 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司向银行申请授信额度的基本情况 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"、"药石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银 行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，同意公司及子公司向 银行等金融机构申请额度合计不超过人民币 50 亿元或等值外币的综合授信额度， 期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，担保方式包括但不 限于信用、最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合 理方式。 上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不 等于公司的实际融资金额。公 ...

经核查独立董事 WEIZHENG XU、高允斌、金力的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京药石科技股份有限公司董事会 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事 WEIZHENG XU、高允斌、金力的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议 于2024年4月23日以现场及通讯形式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。 会议通知已于2024年4月13日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长 杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过了《关于公司<20 ...

南京药石科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A566 号 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 合并资产负债表………………………..………………5 | | 3、 | 合并利润表………………….………………………….7 | | 4、 | 合并现金流量表 ………………………………………9 | | 5、 | 合并所有者权益变动表..………………………………11 | | 6、 | 母公司资产负债表…………………….……………….17 | | 7、 | 母公司利润表…………………………………………..19 | | 8、 | 母公司现金流量表……………………………………..20 | | 9、 | 母公司所有者权益变动表………………………… 21 | | | 10、财务报表附注 …………………………………………27 | | | 11、事务所营业执照复印件 | | | 12、签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：拟在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，利 用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；利 用自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险理财产品等。 2、投资金额：拟使用不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过9.5 亿元的自有资金，该投资额度在投资期限内可循环使用。 3、风险提示：尽管相关产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药石科技"）于2024 年4月23日召开的第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 ...