证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-070 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 董事会依据第三届董事会第十八次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规及《公司章程》的规定。 罗博特科智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）于 2024 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，决定于 2024 年 9 月 3 日（星期 二）下午 15:30 召开公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 现将本次会议的有关情况通知如下： 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 3 日下午 15:30 开始； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 3 日，其 ...

财务数据 - 2023年营收139,486.34万元，净利润7,561.23万元[4] - 2024年1 - 6月营收51,199.20万元，净利润4,454.94万元[4] - 2023年末资产228,444.26万元，净资产97,130.65万元[4] - 2024年6月末资产240,496.56万元，净资产99,353.74万元[4] 担保情况 - 南通罗博拟为公司1亿元授信提供担保[1] - 公司为子公司7亿元综合授信提供担保[4] - 累计对外担保12,477.88万元，占净资产12.70%[4]

业绩总结 - 2024年半年度公司营收7.21亿元[3] - 2024年半年度归母净利润5422.12万元[3] - 2024年半年度母公司净利润4454.94万元[3] 利润分配 - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润2.76亿元[4] - 公司拟每10股派现0.53元，共派现821.70万元[4] - 利润分配预案待2024年第三次临时股东会审议[5] 会议表决 - 第三届监事会第十七次会议3名监事全出席[1] - 2024年半年度报告及摘要议案全票通过[2] - 2024年半年度利润分配预案议案全票通过[5]

记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-069 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的基本情况 本次计提信用减值准备及资产减值准备，依照《企业会计准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司会计政策的相关规定，对公 司及下属子公司2024年半年度末的金融工具、合同资产、存货、固定资产、在建 工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对各类金融工具的预期信用 损失，存货的可变现净值，合同资产、固定资产、在建工程、无形资产及商誉的 可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值 迹象，公司需对可能发生减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 | 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | ...

罗博特科智能科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年上半 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 年末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息 | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | ...

营业收入和净利润 - 2024年上半年营业收入为72.1亿元，同比增长14.85%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.42亿元，同比增长252.53%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.40亿元，同比增长256.50%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入17.24亿元，较上年同期增长5.2%[130] - 公司2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润3.43亿元，较上年同期增长8.6%[130] - 2024年上半年营业收入为51.20亿元[138] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5.42亿元[138] 现金流和财务指标 - 经营活动产生的现金流量净额为-27.46亿元，同比下降9824.51%[11] - 基本每股收益为0.35元，同比增长250.00%[11] - 加权平均净资产收益率为5.37%，同比增长3.62个百分点[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元[130] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为24.61亿元[130] - 公司2024年上半年资产负债率为60.6%，较期初下降4.5个百分点[130,131,132] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为332,803,410.26元[141] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为479,201,271.51元[141] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为244,532,536.71元[142] 资产负债情况 - 总资产为255.89亿元，较上年度末下降0.33%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为101.03亿元，较上年度末增长2.85%[11] - 公司2024年上半年应收账款余额为35.43亿元，较期初增加23.8%[130] - 公司2024年上半年合同资产余额为64.82亿元，较期初增加14.5%[130] - 公司2024年上半年存货为277,909,056.50元，同比减少16.1%[134] - 公司2024年上半年长期股权投资为607,997,637.30元，同比增长0.4%[134] - 公司2024年上半年短期借款为871,251,083.63元，同比增长60.8%[135] - 公司2024年上半年应付账款为311,835,860.71元，同比减少20.9%[135] - 公司2024年上半年合同负债为129,247,126.94元，同比减少10.3%[135] 研发情况 - 公司2024年上半年研发投入为45,199,895.36元，占营业收入的6.3%[137] - 公司2024年上半年研发人员占比达到18.2%，较上年同期提高1.3个百分点[130] - 2024年上半年研发费用为3.43亿元[139] 重大事项 - 报告期内公司因资本公积转增股本而增加总股本[11] - 报告期末至半年度报告披露日公司股本发生变化[11] - 公司本次重大资产重组项目目前在深交所正常审核阶段[66] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获深交所同意恢复审核[108] - 公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案已获股东大会审议通过[109][110] - 公司总股本由110,388,986股变更为155,052,262股[113][114][115] 股权变动和激励计划 - 公司拟向激励对象授予第一类限制性股票合计30.00万股[76] - 本次激励计划实际授予登记的数量为25.15万股[76] - 公司拟因激励对象离职而回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票95,000股[76] - 公司拟因公司层面2022年度业绩考核未达标而回购注销已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期所对应的限制性股票46,950股[76] - 公司完成回购注销部分限制性股票共计141,950股[76] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就[78] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通[78] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象共计43名[78] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属362,630股[117] - 公司总股本由110,388,986股变更为110,751,616股[117] 关联交易 - 公司2024年上半年实现关联采购总额约5,000万元[87,88] - 公司2024年上半年实现关联销售约26.26万元[88] - 公司2024年上半年获批的关联交易额度合计为2.2亿元[88] - 公司2024年第一次临时股东大会审议通过了2024年度日常关联交易预计[90] - 公司报告期内实际发生的关联交易均未超过预计额度范围[90] 重大合同 - 公司与英发集团、天合集团、通威集团、润阳集团、阿特斯集团、钧达集团、晶科集团、TP SOLAR等多家公司签订了重大合同[104] - 公司与通威集团签订的日常经营重大合同总金额由24,692.13万元变更为24,909.27万元[105] 环境保护和社会责任 - 公司生产经营中主要污染物为生活污水和固废，已采取相应措施进行处理[80] - 公司严格遵守环保法律法规，2024年上半年未发生环境污染事故及其他环保违法违规行为[80] - 公司为员工购买补充医疗保险，关注员工身心健康[82] - 公司搭建有完备的培训体系，为不同层级员工制定富有针对性的专项培训[83] - 公司积极承担环境保护的责任，认真落实国家节能减排的各项措施[85] 其他 - 公司2024年上半年未发生重大诉讼仲裁事项[87,88] - 公司2024年上半年未发生处罚及整改情况[89] - 公司报告期内不存在资产或股权收购、出售的关联交易[93][94][95] - 公司报告期内不存在托管、承包的情况[100] - 公司报告期内发生了4项租赁交易[101] - 公司报告期内对外担保总额为12,477.88万元[103]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-061 罗博特科智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日、 2024 年 7 月 19 日分别召开第三届董事会第十六次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将 公司注册资本由人民币 11,038.8986 万元变更为人民币 15,503.8368 万元，并同意 对应修改《公司章程》相关条款。具体内容请详见公司于 2024 年 7 月 4 日和 2024 年 7 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续并取得江苏省市场监督管理局换发的 《营业执照》。 1、统一社会信用代码：91320594573751223F 2、名称：罗博特科智能科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：苏州工 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 5、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列示的信息和对本独立财务顾问报告做出任何解释或者说明。 3-1-2 6、本独立财务顾问提请罗博特科全体股东和公众投资者认真阅读罗博特科 就本次交易披露的相关决议、公告和文件全文。 二〇二四年七月 声明及承诺 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本独立财务顾问"）接 受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科"或"上市公司"）的委托， 担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法 ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的 财务报告和审计报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 斐控泰克最近两年及一期审计报告 | 1-93 | | 4-1-2 | 模拟合并最近两年及一期审计报告 ficonTEC | 94-170 | 目 景 | | | | 二、财务报表 …………………………… …………………… 第 8一15 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (二) 母公司资产负债表…………………………………………………………………………… 第９页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表 ……………………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (五) 合并现金流量表……………………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | (七 ...

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保 ...