关联交易额度 - 2023年年度股东大会通过日至2024年年度股东大会召开日日常关联交易额度不超82320万元[1][4] - 上一年度向曲靖华祥采购商品实际发生18521.92万元，预计66500万元，差异-72.15%[7] - 上一年度委托曲靖华祥加工物料实际发生1100.96万元，预计3000万元，差异-63.30%[7] - 向关联人采购设备实际发生407.50万元，预计18900万元，差异-97.84%[8] - 向关联人提供咨询服务实际发生66.86万元，预计0万元，占比100%[8] 关联交易明细 - 向曲靖华祥采购原辅材料等预计47250万元，已发生4370.57万元，上年15978.84万元[4] - 委托曲靖华祥加工物料预计6700万元，已发生44.22万元，上年1641.29万元[4] - 曲靖华祥出租房屋等预计190万元，已发生39.84万元，上年256.29万元[4] - 向曲靖飞墨出租房屋等预计280万元，已发生44.87万元，上年227.69万元[4] - 向曲靖宝方采购气体等预计3700万元，已发生791.59万元，上年2795.88万元[4] - 向云南田边装备采购设备等预计24100万元，已发生7.67万元，上年12254.93万元[4] - 向云南田边装备提供咨询服务预计100万元，已发生13.75万元，上年58.11万元[4] 关联公司情况 - 曲靖华祥2023年总资产67446.52万元，净资产24789.58万元，营收18011.48万元，净利润-1369.07万元[10] - 曲靖飞墨2023年总资产19393.55万元，净资产1436.14万元，营收5068.45万元，净利润-1708.01万元[14] - 曲靖宝方2023年总资产15156.89万元，净资产12100.52万元，营收6293.69万元，净利润1876.50万元[18] - 云南田边装备2023年末总资产24061.94万元，净资产344.73万元，营收5629.52万元，净利润182.21万元[22] 审批与合规 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过日常关联交易额度预计议案[29][30] - 2024年4月17日独立董事同意日常关联交易额度预计事项并提交董事会[31][32] - 保荐人认为关联交易预计符合业务需要，审议程序合规[33][34]

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会和6次股东大会[5] - 2023年召开5次审计委员会会议[8] - 2023年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[9] - 2023年召开2次独立董事专门会议[10] 议案通过情况 - 2023年3月29日通过日常关联交易额度预计等议案[15][19] - 2023年12月12日通过申请综合授信额度担保事项议案[15] - 2023年3月29日通过调整第一期限制性股票激励计划事项[25] - 2023年8月29日通过《第四期限制性股票激励计划（草案）》等事项[25] 公司治理工作 - 2023年完成第四届董事会换届选举[22] - 2023年完成第四届高级管理团队聘任[22] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续[7][11][29]

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-029 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"或"公司"）于 2024年4月22日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司子公 司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称"曲靖德方"）在确保不影响募集资 金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币2.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具体内 容公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意德方纳米科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕620号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股股票12,549,019股，每股面值为人民币1元，发行价格为255. ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润 -1,636,237,639.76元，母公司净利润 -175,296,968.74元[24] - 2023年利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[24] 人事变动 - 非独立董事万远鑫因工作调整辞职，继续担任锂动力研究院院长等职务[27][28] - 董事会同意提名贾利明为公司第四届董事会非独立董事候选人[28] - 聘任贾利明为公司总经理，任期与第四届董事会一致[32] - 补选孔令涌为第四届董事会审计委员会委员，待股东大会通过后补选贾利明为战略委员会委员[35] 财务审计 - 容诚会计师事务所对公司2023年度财务状况等进行审计并出具相关报告[12][17][19][22] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，费用待协商[37] 资金相关 - 公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[17] - 未发现公司股东及其关联方存在非经营性占用上市公司资金的情况[19] - 公司拟与关联方发生不超过82320.00万元的日常关联交易[47] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过1400000.00万元的综合授信额度[53] - 公司拟为子公司提供不超过650000.00万元的担保，关联方孔令涌拟提供不超过300000.00万元的无偿担保[55][56] - 子公司曲靖市德方纳米科技有限公司拟使用不超过2.20亿元闲置募集资金进行现金管理[61] - 公司及子公司拟使用不超过15亿元闲置自有资金购买理财产品[63] - 公司及子公司商品套期保值业务保证金最高余额不超过3亿元，外汇套期保值业务总额不超过等值1亿元[69] 激励计划 - 第二期限制性股票激励计划授予价格由37.49元/股调整为22.81元/股，首次授予未归属股票由856,728股调整为1,370,764股，预留授予未归属股票由121,500股调整为194,400股[74] - 第二期限制性股票激励计划首次授予第三个归属期113名激励对象可归属1,294,501股，预留授予第二个归属期12名激励对象可归属158,400股[77] - 第二期激励计划作废已获授但尚未归属的限制性股票合计112,263股[81] - 第三期激励计划首次授予第一个归属期作废已授予但尚未归属的限制性股票合计1,795,770股[81] - 第四期激励计划作废已授予但尚未归属的限制性股票合计968,650股[81] - 第二期激励计划首次授予1人对应第三个归属期个人绩效考核评级为C+，个人层面可归属比例为60%，40%即1,383股不得归属[81] - 第三期激励计划首次授予第一个归属期公司业绩考核不达标，公司层面可归属比例为0%，661,950股不得归属[81] 报告与会议 - 编制《深圳市德方纳米科技股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》[50] - 公司编制《2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告》[85] - 《2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告》于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[85] - 董事会定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会[87] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[87]

独立董事情况 - 公司独立董事为王文广、毕晓婷、李海臣[1] - 董事会评估其2023年度独立性并出具意见[1] - 认为其胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月24日[2]

募集资金情况 - 公司2022年6月2日向特定投资者发行12,549,019股，发行价255元/股，募集资金总额3,199,999,845元，净额3,161,256,504.67元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金291,161.29万元，2023年使用50,632.82万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额27,495.36万元，其中账户余额17,495.36万元，理财产品余额10,000万元[3] 项目投资进度 - 年产11万吨新型磷酸盐系正极材生产基地项目承诺投资230,000万元，截至期末累计投入204,643.63万元，投资进度88.98%[11] - 补充流动资金承诺投资86,125.65万元，截至期末累计投入86,517.66万元，投资进度100.46%[11] 资金存储情况 - 募集资金净额316,125.65万元，存储于多家银行，合计27,495.36万元[7][8] - 交通银行账户银行存款442.96万元，通知存款7,000万元，合计7,442.96万元[7] - 邮储银行账户银行存款3,861.40万元[8] - 农业银行曲靖直属支行账户银行存款6,449.21万元[8] 资金置换与管理 - 2022年9月20日，公司使用599,721,703.05元募集资金置换先期投入的自筹资金[12] - 2022年6月27日，公司拟使用不超过32亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[12] - 2023年1月9日至3月10日，公司用6000万元购买兴业银行结构性存款，到期收回本金6000万元，利息28.80万元[12] - 2023年1月9日至3月10日，公司用5000万元购买中信银行结构性存款，到期收回本金5000万元，利息25.07万元[12] - 2023年1月9日至3月13日，公司用12000万元购买交通银行结构性存款，到期收回本金12000万元，利息49.71万元[12] - 2023年12月4日，公司子公司曲靖德方拟使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[13] - 2023年12月11日至2024年1月8日，公司用7000万元购买交通银行结构性存款，截至2023年12月31日未收回本金[13] - 2023年12月14日至2024年1月15日，公司用3000万元购买中信银行结构性存款，截至2023年12月31日未收回本金[13] - 2023年1月17日至6月26日，公司多次以不同银行募集资金置换票据支付募投项目资金[14]

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"或"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"《准则解释第16号》"）的要求变更 会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者 国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、 本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2022年11月30日，财政部颁布了《准则解释第16号》，规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023年1月1日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得 税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的 股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 2、变更日期 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-032 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润-16.36亿元[1] - 2023年度母公司净利润-1.75亿元[1] 利润分配 - 2023年利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 预案尚需2023年年度股东大会审议[1][5] - 业绩亏损为业务拓展保留资金不满足分红条件[4]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 关联自然人为公司及子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的核 查意见 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"、"公司"） 2021 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）对德方纳米关联自然人为公司 及子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的事项进行了核查，并发表如下意 见： 一、关联交易概述 （一）申请综合授信情况 为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司及合并报表范围 的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟 向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币 1,400,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际审批的 授信额度为准，授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保 函等，各金融机构实际授信额度可在 ...

业绩数据 - 2023年营业收入169.73亿元，较2022年减少24.76%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -16.36亿元，较2022年减少168.74%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为59.93亿元，较2022年增加197.68%[2] - 2023年末资产总额207.35亿元，较2022年末减少28.73%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产71.24亿元，较2022年末减少19.17%[2] 资产变动 - 2023年末货币资金28.64亿元，较年初减少18.49%，因购买结构性存款[5][6] - 2023年末应收账款22.83亿元，较年初减少47.72%，因信用期内销售规模下降[6] - 2023年末存货8.46亿元，较年初减少83.53%，因采购量及单价下降和加强备货管理[6] - 2023年末固定资产54.42亿元，较年初增加35.14%，因曲靖德方部分生产设备及厂房转固[6] 负债与权益 - 2023年末短期借款11.93亿元，较年初减少74.58%[13] - 2023年末递延收益为222,896,265.69元，较年初增加77.59%，因收到与资产相关的政府补助增加[14][16] - 2023年末负债合计为12,018,332,973.96元，较年初减少34.81%[14] - 2023年末股本为279,242,297.00元，较年初增加60.70%，因资本公积转增股本[18] - 2023年末未分配利润为1,627,591,615.15元，较年初减少52.66%，因亏损增加[18][22] 收支情况 - 2023年度营业总收入为16,972,508,924.23元，较2022年减少24.76%，因产品售价下降[24][25] - 2023年度营业成本为16,940,706,925.96元，较2022年减少6.07%，因产品材料成本下降[24][26] - 2023年度研发费用为552,341,508.31元，较2022年增加27.75%[24] - 2023年度投资收益为22,404,594.22元，较2022年增加633.24%[24] - 2023年度净利润为 -1,981,729,580.82元，较2022年减少182.32%[25] - 2023年度综合收益总额为 -2,112,836,943.84元，较2022年减少198.19%[25] 费用与收益变动 - 报告期研发费用较2022年增加27.75%，因研发人员薪酬和材料费增加[28] - 报告期财务费用较2022年增加18.04%，因利息支出增加[28] - 报告期投资收益较2022年增加633.24%，因收到其他权益工具投资分红[28] - 报告期信用减值损失较2022年增加162.37%，因应收账款减少致坏账损失减少[28] - 报告期资产减值损失较2022年增加364.66%，因计提存货跌价和固定资产减值准备增加[28] - 报告期营业外收入较2022年增加29.47%，因收到赔偿款增加[29] - 报告期所得税费用较2022年减少148.76%，因公司亏损[29] - 报告期其他综合收益税后净额较2022年增加48.72%，因其他权益工具投资公允价值变动[29] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额为5993449336.77元，较2022年增加197.68%，因应收票据到期[30] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 2888899854.49元，较2022年减少126.90%，因融资规模无增加且未收到再融资款[30]