证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-048 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押及解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以上股东吉学文先生的通知，获悉吉学文先生将其所持有的公司部分股份办 理了质押及解质押手续，具体事项如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一大 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除质押 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及其一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 吉学文 | 是 | 4,070,000 | 10.46% | | 1.46% 2021-12-31 | 2024-5-21 | 华 泰 证券股份 有限公司 | | 吉学文 | 是 | 9,550,400 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30在深圳南山区公司会议室召开现场会议[6] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00（互联网）等时段[7] 股东投票情况 - 出席现场会议股东10名，代表37,579,920股，占总股份13.4578％[9] - 通过网络投票股东15名，代表45,984,815股，占总股份16.4677％[9] - 现场和网络投票股东共25名，代表83,564,735股，占总股份29.9255％[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占出席会议股东有表决权股份总数超99%[16][17][18][19][20] - 中小股东对上述议案同意比例均超99.4%[16][17][18][19][20] - 本次股东大会上述议案均获得通过[35]

公司治理 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[2] - 股东大会选举贾利明为第四届董事会非独立董事[2] - 贾利明任期至第四届董事会任期届满[2] - 贾利明简历于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[2] - 选举后兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[2]

会议信息 - 现场会议于2024年5月16日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席会议股东25人，代表股份83,564,735股，占总股份29.9255%[9] - 中小股东出席20人，代表股份7,121,894股，占总股份2.5504%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意83,527,555股，占比99.9555%[11] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意83,527,555股，占比99.9555%[13] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意83,527,555股，占比99.9555%[14] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意83,527,555股，占比99.9555%[17] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意83,527,655股，占比99.9556%[19] - 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》同意83,518,133股，占比99.9442%[22] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意83,527,655股，占比99.9556%[24] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意83,527,555股，占比99.9555％，反对37,180股，占比0.0445％[29] - 《关于日常关联交易额度预计的议案》同意46,648,276股，占比99.9206％，反对37,080股，占比0.0794％[31] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意83,486,261股，占比99.9061％，反对78,473股，占比0.0939％，弃权1股[35] - 《关于对外担保额度预计的议案》同意45,902,971股，占比97.2147％，反对1,315,185股，占比2.7853％[37] 中小股东议案表决情况 - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》中小股东同意7,084,714股，占比99.4779％，反对37,180股，占比0.5221％[30] - 《关于日常关联交易额度预计的议案》中小股东同意7,084,814股，占比99.4794％，反对37,080股，占比0.5206％[32] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》中小股东同意7,043,420股，占比98.8981％，反对78,473股，占比1.1019％，弃权1股[36] - 《关于对外担保额度预计的议案》中小股东同意5,806,709股，占比81.5332％，反对1,315,185股，占比18.4668％[38] 其他 - 本次股东大会经律师见证，决议合法有效[40] - 备查文件为2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[41]

资金使用 - 公司同意子公司曲靖德方用不超2.20亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品购买 - 曲靖德方购买多笔兴业、中信、交通银行产品，金额从1000万到9000万不等，各有预期年化收益率[1][10] 审批情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》通过董事会和监事会审议，保荐人同意[4] 风险控制 - 公司购买低风险产品，拟定风险控制措施，财务审核评估，内审监督[5][6] 资金使用意义 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响业务，可提高资金效率获回报[8]

近日，公司全资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称"曲靖德方"） 向汇丰银行（中国）有限公司昆明分行（以下简称"汇丰银行"）申请综合授信， 公司控股子公司宜宾市德方时代科技有限公司（以下简称"宜宾德方时代"）向 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称"汇丰银行"）申请综合授信， 以上综合授信额度合计不超过人民币4.20亿元，公司与汇丰银行签署了《保证书》， 同意为上述综合授信提供担保，担保总额度为人民币4.20亿元；公司控股子公司 佛山市德方创界新能源科技有限公司（以下简称"佛山德方创界"）向中国信托 商业银行股份有限公司广州分行申请了总额为人民币2,000.00万元整的授信总额， 公司与中国信托商业银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》，同 意按照公司51%的持股比例为佛山德方创界的该笔授信提供最高主债权金额为 人民币1,020.00万元整的连带责任担保；公司控股子公司曲靖德方创界新能源科 技有限公司（以下简称"曲靖德方创界"）向中国信托商业银行股份有限公司广 州分行申请了总额为人民币5,000.00万元整的授信总额，公司与中国信托商业银 行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》， ...

股份情况 - 董事唐文华持股532,800股，占比0.1919%[2] - 唐文华计划减持不超133,200股，占比0.0480%[2][6] 减持信息 - 减持因个人资金需求，来源含首发前股份[3][4][5] - 方式为集中竞价，15个交易日后3个月内减持[6] - 价格视市场而定，不低于首发发行价[6] 合规情况 - 唐文华曾承诺上市十二个月内不转让股份[7] - 截至披露日严格履约，本次减持未违规[8][9]

财务数据 - 公司2023年全年实现营业收入169.73亿元，同比下滑24.76%[3] - 公司2023年全年归属净利润-16.36亿元，同比下降168.74%[3] - 公司2023年全年扣非净利润-16.71亿元，同比下降172.06%[3] - 公司2023年四季度实现营业收入26.66亿元，同比下降67.26%[3] - 公司2023年四季度归属净利润-6.40亿元，同比下降215.85%[3] - 公司2023年四季度扣非净利润-6.39亿元，同比下降217.98%[3] - 公司2023年全年经营性现金流净流入59.93亿元，同比大幅增长[3] - 公司2023年四季度经营性现金流净流入34.39亿元，同比大幅增长[3] - 公司2023年全年资本开支为16.27亿元，同比增长[3] - 公司2023年四季度资本开支为4.48亿元，同比增长[3] 业绩展望 - 营业总收入在2023年为16973百万元，2024年预计为11881百万元，2025年预计为14970百万元，2026年预计为18712百万元[7] - 营业利润在2023年为-2179百万元，2024年为228百万元，2025年为617百万元，2026年为1042百万元，营业利润率逐年增长[7] - 每股收益在2023年为-5.87元，2024年为0.73元，2025年为1.99元，2026年为3.36元，每股收益逐年增长[7]

回购方案 - 2023年12月4日通过回购股份方案，资金1 - 2亿元，价格不超112.69元/股[2] 回购进展 - 截止2024年4月30日，累计回购1596560股，占比0.5717%[3] - 最高成交价60.20元/股，最低30.30元/股，成交金额64966278.80元[3] 回购规则 - 重大事项发生至披露期间不回购[5] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托[6]

产品布局与进展 - 公司持续迭代磷酸铁锂产品，有多种新型号可满足快充产品要求 [2] - 公司率先完成磷酸锰铁锂从实验室到产业化转化，产能规模领先，产品已率先装车开启商业化应用 [3] - 公司产品如磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、补锂剂等适用于固态电池体系，以客户实际应用为准 [4] - 公司目前不涉及钠电池业务，但会对新兴技术保持关注并进行技术储备 [5] 产能与出货量 - 截止2023年底，公司磷酸盐系正极材料有效年产能为29.51万吨，产能利用率较高；在建产能有曲靖德方年产11万吨和宜宾德方时代年产8万吨项目 [3] - 2023年公司磷酸盐系正极材料销量21.39万吨，2024年一季度销量4.5万吨 [7] 市场与应用 - 公司磷酸铁锂产品在储能端占比相对高于动力端，将努力提升在动力电池市场占有率 [3] - 公司磷酸盐系正极材料能满足高性能电池要求，产品应用以客户公开信息为准；是唯一大规模使用液相法生产纳米磷酸铁锂的企业 [3][4] - 2023 - 2024年多款搭载磷酸锰铁锂电池的车型上市，公司产品已通过验证具备大规模供货能力，大规模应用时间视市场需求而定 [5] 财务与盈利 - 2023年公司现金流改善因应收银行承兑汇票到期托收及贴现增加、原材料采购金额规模下降，未来预计持续改善 [6] - 2023年度公司业绩亏损，不满足现金分红条件，为业务拓展不进行利润分配和公积金转增股本，满足条件时会积极分红 [6][7] - 公司将优化资源配置和业务结构、产品创新升级、推进新产品应用、调整经营策略、降本增效来提高盈利水平 [7] 其他事项 - 公司按会计准则确定是否计提资产减值，2024年初库存金额大幅下降，存货周转改善，是否计提关注定期报告 [4] - 公司目前排产率较高，二季度下游需求回暖，产能利用率预计保持较高水平 [5] - 2021年公司出售碳纳米管导电液业务以聚焦主业，交易定价公允，无利益输送 [5] - 深汕项目处于前期准备阶段，公司将加大市场开拓，挖掘产业链协同优势 [5] - 公司对海外布局可行性进行分析，结合发展规划等适时推出计划，达披露标准会及时披露 [6] - 公司碳酸锂长协定价以第三方网站联动为主 [7] - 公司库存根据订单和碳酸锂价格动态调整，后续减值看原材料和产品价格波动 [7]