财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会时间为2025年5月9日15:00 - 17:00[1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 参加人员有董事总经理宋波等[2] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月9日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与交流[3] - 可于2025年5月9日前进行会前提问[3] 联系信息 - 联系人是易红梅、刘欢欢[5] - 联系电话为0755 - 33283211[5] - 联系邮箱为boardoffice@nlt.com.cn[5] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

募资情况 - 首次公开发行2000万股，募资总额54660万元，净额47965.69万元[2] - 募投项目总投资57052.88万元，使用募资净额47965.69万元[4] 项目进展 - 信息系统建设项目余额2000.05万元，投资进度54.27%，节余1645.13万元[7][9] 资金安排 - 拟将信息系统建设项目节余1645.13万元永久补充流动资金[2] 审议情况 - 2025年4月22日董事会、监事会同意项目结项及资金补充并提交股东大会[11] - 该事项需股东大会审议通过，保荐机构无异议[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为54660万元，净额为47965.69万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为46000万元，净额为45001.65万元[3][4] - 2024年末首次公开发行股票募集资金余额为2388.96万元[6] - 2024年末向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为47186.88万元[8] 账户与协议 - 2019年5月14日公司与保荐机构等签订《募集资金三方监管协议》，开立专用账户[10] - 2021年公司变更募集资金专项账户，并签订新的《募集资金三方监管协议》[11] - 2022年2月8日公司与保荐机构等再次签订《募集资金三方监管协议》，开立专用账户[11] 资金投入与置换 - 截至2019年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6122.86万元，2024年12月31日已全部置换完毕[21] - 2019年5月27日公司同意用6122.86万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2023年12月31日完成置换[38] 项目结项与资金补充 - 2023年4月和5月，“设计平台建设项目”结项，节余募集资金1839.23万元用于永久补充流动资金[23] - 2023年10月和11月，“创新发展研究中心建设项目”结项，节余募集资金6258.22万元用于永久补充流动资金[24] 现金管理 - 2024年5月，公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[26] - 截至2024年12月31日，公司23500万元募集资金用于购买银行理财产品，25100万元用于购买定期存款产品[27] - 2024年5月16日公司同意使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未赎回现金管理产品余额2000万元[38] - 截至2024年12月31日，未赎回现金管理产品余额为46600万元[45] 项目投资进度 - “信息系统建设项目”承诺投资2643.90万元，截至期末累计投入677.76万元，投资进度25.63%[34] - “设计平台建设项目”承诺投资16698.70万元，截至期末累计投入16698.70万元，投资进度100%[34] - “创新发展研究中心建设项目”承诺投资21123.09万元，截至期末累计投入16635.74万元，投资进度100%[34] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目承诺投资15750万元，进度95.56%，占比0.65%[43] - 智慧城市感知系统设计中心项目承诺投资14650万元，进度165.23%，占比1.46%[43] - 全过程工程咨询服务中心项目承诺投资14601.65万元，进度395.06%，占比3.17%[43] 项目调整与终止 - 2020年公司调整募投项目“设计平台建设项目”实施地点及部分设计平台改扩建或新建顺序[18] - 2020年4月27日和5月19日相关会议通过议案，调整“设计平台建设项目”实施地点和“创新发展研究中心建设项目”投入结构[36] - 2023年4月27日和5月19日相关会议通过议案，将“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”达到可使用状态期限延至2023年12月31日[36] - 2024年4月25日相关会议通过议案，将“信息系统建设项目”达到可使用状态期限延至2025年4月30日[36] - 公司调整三个募投项目实施进度，期限延长至2025年4月30日[44] - 公司拟终止智慧城市感知系统设计中心项目，计划总投资16523.73万元，承诺投资14650万元[44] - 截至2024年12月31日，智慧城市感知系统设计中心项目累计投入213.75万元[44]

内部控制 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[12] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[13] 组织架构 - 董事会设董事5名，独立董事2名[14] - 监事会设监事3名，职工监事1名[14] 市场布局 - 公司在华中、华东、西南等地区设12家分公司[17] 制度建设 - 制定资金管理相关制度，加强全面预算管理[21] - 制定《外协采购管理规定》管控外协分包业务[22] - 制定《资产管理制度》，对固定资产多环节控制[23] - 制定销售相关制度，优化销售流程[24] - 建立独立会计核算体系，规范财务报告流程[25] - 制定《关联交易决策管理》制度，规范关联交易[26] - 制定《对外担保管理制度》降低担保风险[28] 监督检查 - 审计部对内部控制有效性监督检查，报告缺陷并督促整改[29] 风险领域 - 重点关注关联交易、担保业务、重大投资等高风险事项[33] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产等会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[37] - 财务报告内控重要缺陷：资产等会计差错金额占比3%-5%，绝对金额300 - 500万元[37] - 财务报告内控一般缺陷：资产等会计差错金额占比及绝对金额有低标准[38] - 财务报告重大缺陷迹象：董事等舞弊、注册会计师发现重大错报等[39] - 财务报告重要缺陷迹象：未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[40] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失200万元以上并公告披露[42] - 非财务报告内控重要缺陷：直接财产损失100 - 200万元[42] - 非财务报告内控一般缺陷：直接财产损失100万元以下[42] - 非财务报告重大缺陷迹象：重大决策程序不科学[43] - 财务报告一般缺陷：除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷[41]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，募集资金总额54660万元，净额47965.69万元[2] - 募投项目总投资57052.88万元，使用募集资金净额47965.69万元[3] 项目进展 - 信息系统建设项目拟投入2643.9万元，累计投入1079.92万元，尚需支付354.92万元[10] - 信息系统建设项目投资进度54.27%，节余募集资金1645.13万元[10] 资金安排 - 公司拟将节余1645.13万元永久补充流动资金[10] 协议与核查 - 2019年、2021年公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[5][6] - 2025年4月22日相关议案通过，保荐机构无异议，核查意见签字盖章[13][14][15]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为54,660.00万元，净额为47,965.69万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为46,000.00万元，净额为45,001.65万元[3][4] 资金使用与余额 - 2024年度首次公开发行股票已使用募集资金349.48万元，截至2024年12月31日余额为2,388.96万元[5][6] - 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券已使用募集资金655.85万元，截至2024年12月31日余额为47,186.88万元[7][9] - 首次公开发行股票募集资金专户余额为388.96万元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为586.88万元[9] 监管协议 - 2019年5月14日公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[10] - 2021年6月9日公司与兴业银行深圳分行及保荐机构就新设专户签订《募集资金三方监管协议》[11] - 2022年2月8日公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[12] 募投项目调整 - 2020年公司调整募投项目“设计平台建设项目”实施地点及部分设计平台改扩建或新建顺序[17] - 2020年公司调整“设计平台建设项目”实施地点及“创新发展研究中心建设项目”投入结构[36] - 2022年公司调整“设计平台建设项目”内部投资结构[36] 资金置换与补充 - 截至2019年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为6122.86万元，2019年5月27日同意用募集资金置换，截至2024年12月31日置换完毕[19][20] - 2023年将“设计平台建设项目”节余募集资金1839.23万元用于永久补充流动资金[22] - 2023年将“创新发展研究中心建设项目”节余募集资金6258.22万元用于永久补充流动资金[22] 现金管理 - 2024年5月16日同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24][25] - 截至2024年12月31日，23500万元募集资金用于购买银行理财产品，25100万元用于购买定期存款产品[25] - 截至2024年12月31日，未赎回的现金管理产品余额为2000万元[37] - 截至2024年12月31日，公司未赎回的短期、保本型现金管理产品余额为46600.00万元[44] 项目投资进度 - “信息系统建设项目”调整后投资总额2643.90万元，截至期末累计投入677.76万元，投资进度25.63%[35] - “设计平台建设项目”调整后投资总额16698.70万元，截至期末累计投入16698.70万元，投资进度100%[35] - “创新发展研究中心建设项目”调整后投资总额21123.09万元，截至期末累计投入16635.74万元，投资进度100%[35] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目承诺投资15750.00万元，截至期末投资进度为0.65%[42] - 智慧城市感知系统设计中心项目承诺投资14650.00万元，截至期末投资进度为1.46%[42] - 全过程工程咨询服务中心项目承诺投资14601.65万元，截至期末投资进度为3.17%[42] 项目期限延长 - 2023年4月27日，公司同意将“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”达到可使用状态的期限延长至2023年12月31日[36] - 2024年4月25日，公司同意将“信息系统建设项目”达到可使用状态的期限延长至2025年4月30日[36] - 公司将国土空间规划与土地统筹业务等三个项目达到可使用状态的期限延长至2025年4月30日[43] 项目终止 - 公司拟终止智慧城市感知系统设计中心项目，该项目计划总投资16523.73万元，募集资金承诺投资14650.00万元[43] - 截至2024年12月31日，智慧城市感知系统设计中心项目累计已投入募集资金213.75万元[43]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额54660万元，净额47965.69万元[1] - 发行可转换公司债券募集资金总额46000万元，净额45001.65万元[2] 资金投入 - 发行可转换公司债券募投项目拟用45001.65万元，已投入780.12万元[4] - 信息系统建设项目拟用2643.90万元，已投入677.76万元[5] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过该议案[16][17] - 保荐人无异议，国泰海通证券发表核查意见[18][19]

回购注销 - 2025年4月22日会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[4] - 6人离职、97名首次授予和5名预留授予对象因业绩未达标对应限制性股票将回购注销[6] - 本次回购注销涉及第一类限制性股票400,424股[9] - 首次授予回购价由10.59元/股调为7.68元/股，预留授予由8.67元/股调为7.54元/股[9] - 回购注销尚需股东大会批准，履行信息披露和减资等程序[5] 股票作废 - 6人离职、97名首次授予和5名预留授予对象对应第二类限制性股票拟作废[12] - 本次作废第二类限制性股票数量合计为934,213股[14] 分红转增 - 2021年以125,973,380股为基数，每10股派1.984546元现金并转增1.984546股[8] - 2022年以177,838,870股为基数，每10股派2.50元现金并转增1.50股[8]

财务数据 - 2024年末应收账款账面余额36350.50万元，坏账准备17772.34万元[8] - 2024年末合同资产余额23350.04万元，减值准备9557.68万元[8] - 2024年度营业收入19937.09万元，营业成本12117.08万元[8] - 2024年度主营业务收入19023.31万元，占比95.42%，成本11205.18万元，占比92.47%[8] - 2024年末公司合并资产总计14.89亿元，较年初下降12.43%[19] - 2024年末公司合并流动资产合计12.95亿元，较年初下降13.33%[19] - 2024年末公司合并非流动资产合计1.94亿元，较年初下降5.95%[19] - 2024年末公司合并负债合计2.03亿元，较年初下降17.18%[21] - 2024年末公司合并股东权益合计12.86亿元，较年初下降11.69%[21] - 2024年营业总收入199370863.25元，较2023年下降约31.79%[27] - 2024年营业总成本169411198.86元，较2023年下降约21.88%[27] - 2024年净利润 - 164855277.73元，较2023年亏损扩大约214.25%[27] - 2024年末流动负债合计203100534.75元，较年初下降约17.20%[25] - 2024年末非流动负债合计190306.13元，较年初下降约59.19%[25] - 2024年末股东权益合计1287997410.29元，较年初下降约11.57%[25] - 2024年基本每股收益 - 0.8080元/股，较2023年亏损扩大约192.09%[27] - 2024年稀释每股收益 - 0.8080元/股，较2023年亏损扩大约192.09%[27] - 2024年利息费用189834.35元，较2023年下降约98.33%[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额9150161.31元，2023年度为174265.94元[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 204183447.06元，2023年度为115724783.58元[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额1817821.88元，2023年度为 - 48698890.36元[31] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 - 193215463.87元，2023年度为67200159.16元[31] - 2024年末现金及现金等价物余额659278152.79元，2023年末为852493616.66元[31] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计将应收账款和合同资产的坏账准备列为关键审计事项[8] - 审计将主营业务收入和成本确认确定为关键审计事项[8] 会计政策 - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[48] - 公司现金流量表现金等价物指特定投资[60] - 公司按特定原则处理金融资产和负债[64][66][70] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目减值处理[73] - 公司对租赁业务按相关准则处理[111][128] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[135] - 公司主营业务收入按特定方法确认[142] - 政府补助分两类处理[143] 其他 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数204060066.00股，注册资本204060066.00元[42] - 《企业会计准则解释第17号》《第18号》执行对集团财务无重大影响[164][165] - 新城市于2024年12月26日取得高新技术企业证书，有效期三年[167] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元部分有税收优惠[168]

融资情况 - 公司发行460万张可转换公司债券，募集资金总额46000万元，净额45001.65万元[1] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，三个募投项目累计投入780.12万元[3] 项目投资与占比 - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目总投资17330.16万元，拟用募集资金15750万元[4] - 该项目原设备及软件购置费占比82.70%，现降至39.68%；装修费占比从17.30%升至31.75%，新增人员薪酬及研发费用占比28.57%[5] - 全过程工程咨询服务中心项目总投资17105.78万元，拟用募集资金14601.65万元[7] - 该项目原设备及软件购置费占比100%，现降至28.22%；装修费占比13.71%，新增人员薪酬及研发费用占比58.08%[8] 项目进度调整 - 国土空间规划与土地统筹业务中心和全过程工程咨询服务中心项目原预计2025年4月30日达可使用状态，调整后为2027年4月30日[10] 项目终止 - 拟终止智慧城市感知系统设计中心项目，计划总投资16523.73万元，承诺投资14650万元[11] - 该项目原定2025年4月30日完成，截至2024年12月31日累计投入213.75万元[11] 业务市场情况 - 2023年智慧交通新建项目同比下降32%，单项目平均投入从千万元级降至百万元以下[14] - 智慧水务领域客户投入成本降低40% [14] - 公共照明市场增速放缓至5%以下，家居/商业场景年增长率超30% [15] 决策情况 - 公司第三届董事会第十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案[21] - 公司拟将“智慧城市感知系统设计中心项目”剩余募集资金留存专用账户，筹划新投资项目[19] - 公司拟终止“智慧城市感知系统设计中心项目”以降低投资风险，提升资金使用效率[18] - 监事会认为调整及终止事项符合公司经营需要，一致同意该事项[23] - 保荐机构对公司本次调整及终止事项无异议[24] - 本次终止项目决策旨在保护公司利益，不影响正常生产经营[20]