监事会会议情况 - 2024年公司监事会召开8次会议[2] - 第三届监事会第二十五次会议于1月5日审议2024年预计日常关联交易议案[2] - 第三届监事会第二十六次会议于2月18日审议2023年年度报告及摘要等议案[2] - 第三届监事会第二十七次会议于4月21日审议小额快速融资相关事宜议案[3] - 第三届监事会第二十八次会议于5月23日审议授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票议案[3] - 第三届监事会第二十九次会议于7月1日审议监事会换届选举等议案[3] - 第四届监事会第一次会议于7月23日审议选举第四届监事会主席议案[3] - 第四届监事会第二次会议于8月8日审议2024年半年度报告及摘要等议案[3] - 第四届监事会第三次会议于10月22日审议2024年第三季度报告议案[3] 监事会评价 - 监事会认为2024年公司董事会运作规范、财务状况良好、关联交易公平合理[4][6][7]

仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、 "公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资 金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，仙乐健康于 2021年4月19日向不特定对象以每张面值人民币100元的发行价格公开发行10,248,929张 可转换公司债券，募集资金总额计人民币102,489.29万元，扣除保荐费和承销 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位含27家子（孙）公司，资产和营收占比100%[7] - 依据多项法规和制度开展评价工作[5] - 评价遵循五项原则[6] 公司治理 - 建立“三会一层”治理结构，董事会有三名独立董事[10][11] - 制定多项基础制度完善治理结构[10] 风险控制 - 重点关注产品质量、行业政策等高风险领域[8] - 建立风险评估管理制度控制多种风险[21][22] 制度建设 - 制定总经理工作细则[15] - 设立独立审计部，制定内部审计制度[16] - 完善人力资源内部控制制度[20] - 明确信息传递程序，建立沟通机制[23] - 制定财务管理制度，用软件提效[27] - 制定资产管理细则，无重大漏洞[28] - 制定生产规程并监督生产过程[33] - 建立工程项目管理流程，聘请中介评估造价结算[36] - 建立子公司管理制度[37] 认证与资金 - 已通过23项权威认证[33] - 2024年度募集资金存放和使用无违规[38] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收1%[45] - 重要缺陷为资产或营收0.5%≤错报＜1%[45] - 一般缺陷为错报＜资产和营收0.5%[45] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[50] 审议情况 - 2025年4月16日董事会审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[57] - 同日监事会审议通过相关议案[59] - 备案文件含董事会和监事会会议决议[60]

业绩总结 - 2024年营业收入42.11亿元，同比增长17.56%[3] - 2024年净利润3.25亿元，同比增长15.66%[3] - 2024年扣非净利润3.28亿元，同比增长16.70%[3] - 2024年境内业务收入16.61亿元，同比降10.28%[3] - 2024年境外业务收入25.50亿元，同比增47.33%[3] 公司治理 - 2024年董事会开会11次[4] - 2024年开1次年度和2次临时股东大会[8] - 2024年各专门委员会召开会议多次[12][13][14][15] 投资者相关 - 2024年各次股东大会投资者参与比例72.46%-73.71%[9] - 2024年加强与投资者沟通交流[18] 信息披露 - 2024年披露文件153份[19] - 2024年信息披露获A类评价[19] 未来展望 - 2025年董事会加强建设推动战略实施[20]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事任职及关系符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 2021年4月19日公开发行10,248,929张可转换公司债券，募集资金总额102,489.29万元，净额101,340.86万元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用898,161,364.34元，2024年使用54,949,787.01元[9] - 截至2024年12月31日，未使用余额148,083,072.33元，含利息收入35,825,799.51元[9] 银行账户余额 - 截至2024年12月31日，中信银行汕头分行专用户余额42,559,509.75元[13] - 截至2024年12月31日，中国民生银行汕头分行专用户余额9,976,532.04元，理财产品35,000,000.00元[13] - 截至2024年12月31日，中国银行马鞍山开发区支行专用户余额547,030.54元，理财产品60,000,000.00元[13] 项目投资情况 - 马鞍山生产基地扩产项目承诺投资69,585.63万元，累计投入60,689.45万元，进度87.22%，2026年3月1日达预定可使用状态，本年度效益16,043.06万元[15] - 软胶囊车间技术升级改造项目承诺投资10,531.66万元，累计投入9,550.56万元，进度90.68%，2024年4月6日达预定可使用状态，本年度效益4,473.71万元[15] - 数字信息化建设项目承诺投资7,372.00万元，累计投入5,724.56万元，进度77.65%，2025年12月31日达预定可使用状态[15] - 补充流动资金承诺投资15,000.00万元，调整后13,851.57万元，累计投入13,851.57万元，进度100.00%[15] 资金变更与使用 - 累计变更用途的募集资金总额为10,531.66万元，比例10.39%[15] - 2023年终止华东研发中心建设项目，10,531.66万元投向软胶囊车间技术升级改造项目[16] - 2021年用17,922.53万元可转换公司债券募集资金置换自筹资金[16] - 2024年可使用不超过15,000万元闲置募集资金现金管理，已用3,500万元和6,000万元买结构性存款[16] 项目变更情况 - 2023年3月21日审议通过变更募集资金用途议案，4月6日经股东大会及债券持有人会议审议通过[18] - 软胶囊车间技术升级改造项目实施主体变更为仙乐健康科技股份有限公司，地点位于广东省汕头市龙湖区泰山路83号[18] 信息披露 - 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况及相关信息[19]

人事变动 - 郑丽群因个人原因辞董秘，继续任副总经理[2] - 公司聘任刘若阳为副总经理、董事会秘书[4] 人员持股 - 郑丽群直接持股288,394股，占比约0.12%[3] - 刘若阳直接持股100,000股，占比0.04%[10] 人员履历 - 刘若阳毕业于复旦，曾任多投行职务[8] - 刘若阳曾是中国证券业协会保荐代表人[9]

授信相关 - 公司及其子公司拟申请银行综合授信额度不超25亿元[2] - 授信有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 授信额度在有效期内可循环使用[3] - 公司授权管理层实施授信具体事宜[3]

往来资金整体情况 - 2024年期初往来资金余额138,417.91万元[2] - 2024年往来累计发生金额（不含利息）11,964.96万元[2] - 2024年往来资金利息916.77万元[2] - 2024年偿还累计发生金额118,566.00万元[2] - 2024年期末往来资金余额32,733.64万元[2] 各子公司情况 - Sirio Healthcare Holdings LLC. 2024年期初余额16,048.71万元，期末余额15,994.19万元[2] - 仙乐（上海）健康科技有限公司2024年累计发生金额3,100.00万元，期末余额3,103.61万元[2] - Sirio Nutrition Co.,Ltd. 2024年累计发生金额2,875.36万元，期末余额2,903.72万元[2] - 仙乐健康科技（珠海）有限公司2024年期初余额1,171.03万元，期末余额2,816.52万元[2] - 嘉美（广东）管理有限公司2024年期初余额84,787.23万元，期末余额为0 [2]

业务计划 - 公司拟开展额度4000万美元或等值外币的外汇衍生品交易业务[2][3][5][14] - 额度使用期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，可循环滚动[2][3][5][14] 业务情况 - 2024年4月16日相关会议审议通过开展业务议案[3][8] - 交易币种与公司经营结算外汇币种相同，对手为有资格金融机构[5] 资金与风险 - 资金为自有流动资金，不涉及募集资金[6] - 交易存在市场、流动性等风险，有相应风控措施[10][11] 核算与监督 - 按相关准则核算列报，采用交易性金融资产计量[13] - 监事会同意开展业务，认为能规避风险且程序合规[14]