证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-028 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度 向银行及其他融资机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》，本议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 为满足公司日益扩大的生产经营需要，根据公司经营目标及总体发展规划， 公司及子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司、太仓斯迪克新材料科技有限公 司 2024 年度拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额 度不超过 50 亿元人民币，其中银行申请综合授信总额度不超过 46 亿元人民币， 此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。 授信担保方式分别为：抵押、质押、保证。 1 为提高工作效率，及时办理融资业务， ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1260 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 [1] 容诚专字[2024]230Z1260 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司公司全体股东; 我们审核了后附的江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称斯迪克) 董事会编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯迪克年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为斯迪克年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为19.6851541715亿元[9] - 2023年末应收账款余额为8.9321110935亿元，坏账准备金额为0.6613823161亿元[11] - 2023年末固定资产及在建工程账面价值合计45.4445803444亿元，占合并报表资产总额的62.95%[13] - 2023年末流动资产合计21.6979715026亿元，同比下降0.67%；流动负债合计24.6353034675亿元，同比增长33.33%[26] - 2023年末非流动资产合计50.4947323477亿元，同比增长12.46%；非流动负债合计25.7799647130亿元，同比下降3.35%[26] - 2023年末负债合计50.4152681805亿元，同比增长11.66%；所有者权益合计21.7774356698亿元，同比增长0.93%[26] - 2023年末资产总计72.1927038503亿元，同比增长8.19%；负债和所有者权益总计72.1927038503亿元，同比增长8.19%[26] - 2023年度营业收入为19.69亿元，同比增长4.86%；营业总成本为19.44亿元，同比增长14.11%；净利润为5605.64万元，同比下降66.45%[28] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，2022年度为 - 431.86万元[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.83亿元，2022年度为 - 14.38亿元[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为2.15亿元，2022年度为17.71亿元[29] - 2023年度基本每股收益为0.12元，同比下降69.23%[28] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为17.60亿元，同比增长14.96%[29] - 2023年购建固定资产等支付的现金为6.42亿元，同比下降54.01%[29] - 2023年取得借款收到的现金为15.84亿元，同比下降46.31%[29] 公司业务 - 公司主要从事功能性薄膜等材料的研发、生产和销售[9] - 公司产品销售区域分境内和境外，需根据不同手续进行收入确认[9] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将公司收入确认、应收账款坏账准备、固定资产及在建工程确认识别为关键审计事项[9][11][13] - 审计报告日期为2024年4月18日[24] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[58] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[60] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[64] - 母公司为投资性主体时仅将提供相关服务子公司纳入合并范围[65] - 公司外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[96] - 境外经营财务报表折算时资产负债表资产和负债用资产负债表日即期汇率，所有者权益除未分配利润用发生时即期汇率[98] - 利润表收入和费用用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[98] - 外币现金流量及境外子公司现金流量用现金流量发生日即期汇率或近似汇率折算[99] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[103] - 金融负债现时义务解除或合同条款实质性修改等情况终止确认[103] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[104] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[110] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量，公允价值为正确认为资产，为负确认为负债[116] - 公司以预期信用损失为基础确认部分金融资产等的损失准备[118] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[151][152] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[153] - 低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[155][156] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[157][158] - 合同成本分为履约成本与取得成本，满足条件时确认为资产并按相关基础摊销[160][162] - 公司将同时满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[163] - 持有待售的非流动资产或处置组账面价值高于公允价值减出售费用净额时计提减值准备[164] - 公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[170] - 房屋、建筑物折旧年限为5 - 20年，年折旧率为19.00 - 4.75%[185] - 土地使用权折旧年限为50年，年折旧率为2.00%[185] - 在建工程项目按建造资产达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值，工程安装或建设完成达预定可使用状态时转入固定资产[190] - 借款费用资本化需同时满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始三个条件[192] - 无形资产按取得时实际成本入账[195] - 土地使用权预计使用寿命50年，专利权10年，软件及其他5年[197] - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬等[199] 注册资本变更 - 2019年公司向社会公开发行人民币普通股2,921万股，注册资本增至116,838,879元[42] - 2020年向157名激励对象授予限制性股票，增加注册资本1,915,500元，变更后注册资本为118,754,379元[43] - 2021年5月以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后注册资本为190,007,006元[43] - 2021年回购注销10名员工限制性股票，减少注册资本81,600元，变更后注册资本为189,925,406元[43] - 2022年6月以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后注册资本为303,880,649元[45] - 2022年回购注销12名员工限制性股票，减少注册资本374,835元，变更后注册资本为303,505,814元[45] - 2022年向105名激励对象办理419,200股第二类限制性股票归属，增加注册资本419,200元，变更后注册资本为303,925,014元[45] - 2022年向特定投资者发行20,088,388股，增加注册资本20,088,388元，变更后注册资本为324,013,402元[46] - 2023年6月以资本公积金向全体股东每10股转增4股，股本增至453,618,762元；回购注销10名激励对象限制性股票，减少注册资本318,259元，变更后注册资本和股本为453,300,503元[46]

人员变动 - 董事倪建国和副总经理肖宝因个人原因辞职[1] - 二人原定任期至2026年12月25日[1] 股份情况 - 倪建国持有公司股份85,120股，占总股本0.0188%[1] - 肖宝未持有公司股份[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事及审计委员会委员补选工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月15日[4]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-017 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟注销中国台湾地区全资子 公司的议案》。同意注销全资子公司斯迪克台湾股份有限公司（以下简称"斯迪 克台湾"），并授权公司相关人员办理相关手续。具体内容详见公司 2022 年 9 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注销中国台 湾地区全资子公司的公告》（公告编号：2022-103）。 近日，公司收到了中国台湾地区新北地方法院出具的《清算完结函》，截至 本公告披露日，斯迪克台湾已按照相关程序完成了注销登记手续。本次注销斯迪 克台湾将使公司合并财务报表范围发生相应变化，但不会对公司的整体业务发展 和盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于中国台湾地区全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 4 月 9 ...

募资情况 - 2019年11月首发2921万股，每股11.27元，募资32919.67万元[2] - 2022年12月向特定对象发行20088388股，每股24.89元，应募50000万元[2] 资金节余 - 2023年12月8日部分募投项目结项，节余2062.06万元补流[8] - “OCA光学胶膜生产扩建项目”节余801.07万元[8] - “精密离型膜建设项目”节余1260.99万元[8] 专户情况 - 截至2023年10月31日，招行太仓支行专户节余49461.66元[9] - 截至2023年10月31日，浦发苏州分行专户节余8442.64元[9] 其他事项 - 公司完成募集资金专户注销，监管协议终止[10] - 公告披露日期为2024年4月2日[12]

股本变动 - 首次公开发行后公司总股本从87,628,879股增至116,838,879股[3] - 2020年6月授予限制性股票后总股本增至118,371,379股[4] - 2020年12月授予限制性股票后总股本增至118,754,379股[4] - 2021年5月权益分派后总股本增至190,007,006股[4] - 2022年12月向特定对象发行后总股本增至324,013,402股[7] - 2023年6月权益分派后总股本增至453,618,762股[7] - 截至公告披露日，公司总股本453,300,503股[8] 限售股份 - 本次申请解除股份限售股东40户，解除限售股份8,615,223股，占总股本1.9006%（未剔除回购专用账户股份）或1.9099%（剔除后）[2] - 本次限售股份可上市流通日为2024年3月29日[2] - 鑫仁泰持有斯迪克3,261,440股，占总股本0.7195%（未剔除回购专用账户股份）或0.7230%（剔除后），限售期至2022年11月24日[10] - 松滋昊拓持有公司股份7,063,382股，占未剔除回购账户总股本的1.5582%，剔除后占1.5659%，限售期为2019年11月25日至2022年11月24日[12] - 潘秋君、谈正勇、曹闯分别申请解除部分首发前限售股[15][16][17] - 本次变动前有限售条件流通股占比41.10%，变动后为39.19%[19] - 本次变动前无限售条件流通股占比58.90%，变动后为60.81%[19] 其他 - 2022年12月向特定对象发行募集资金净额490,877,174.64元[7] - 公司董事会监督股东减持并报告履行限售承诺情况[20] - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合要求，无异议[21] - 备查文件包括限售股份上市流通申请书等[22]

股本变动 - 2019年11月25日上市，发行2921万股，发行后总股本1.17亿股[1] - 2020年6月授予153.25万股，总股本增至1.18亿股；12月授予38.3万股，增至1.19亿股[2][3] - 2021年5月权益分派，总股本增至1.9亿股；10月回购注销8.16万股，仍为1.9亿股[3] - 2022年6月权益分派，总股本增至3.04亿股；9月回购注销37.48万股，仍为3.04亿股[3][4] - 2022年11月归属41.92万股，总股本增至3.04亿股；12月发行2008.84万股，增至3.24亿股[4][5] - 2023年6月权益分派，总股本增至4.54亿股；9月回购注销31.83万股，减至4.53亿股[6] - 截至2024年3月14日，总股本4.53亿股，限售股1.86亿股占41.0952%，无限售股2.67亿股占58.9048%[7] 限售股解除 - 本次40名股东申请解除限售，39名系鑫仁泰合伙人，1名是松滋市昊拓[8] - 鑫仁泰持有326.14万股，占比0.7195%（未剔除）或0.7230%（剔除），限售期至2022年11月24日[9] - 松滋昊拓持有7063382股，占比1.5582%（未剔除）或1.5659%（剔除），限售期2019.11.25 - 2022.11.24[11][12] - 本次解除限售股份8615223股，占比1.9006%（未剔除）或1.9099%（剔除），3月29日上市流通[14] - 潘秋君、谈正勇、曹闯分别申请解除限售82432股、35840股、17920股[15][17][18] - 金闯承诺六十个月内不转让间接持有的股份，若过户仍遵守承诺[12][13] 限售前后对比 - 解除限售前限售股186284772股占41.10%，无限售股267015731股占58.90%[20] - 解除限售限售股减少8615223股，无限售股增加8615223股[20] - 解除限售后限售股177669549股占39.19%，无限售股275630954股占60.81%[20] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合要求，股东履行承诺，无异议[20][21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含本数），回购期 限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回 购公司股份方案的公告》（2023-088）、《回购股份报告书》（2023-089）。 截至 2024 年 3 月 15 日，本次股份回购方案回购期限已经届满，回购方案已 实施完毕，现将公司回购股份实施结果公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 证券代码：300806 证 ...

股权变动 - 鑫仁泰持有的3261440股斯迪克股票（占总股本0.7230%）非交易过户至40名合伙人名下[1] - 公司首次公开发行后总股本从87628879股增至116838879股，鑫仁泰取得910000股[1] - 2021 - 2023年多次权益分派后，公司总股本从190007006股增至453618762股，鑫仁泰持股从1456000股增至3261440股[2][3] - 金闯等5人通过非交易过户获不同数量股票及对应占比[5] 股份锁定承诺 - 鑫仁泰承诺36个月内不转让或委托管理股份，不由公司回购[8] - 39名证券过入方遵守鑫仁泰股份锁定承诺[8] - 金闯承诺60个月内不转让或委托管理股份，不由公司回购[8] - 金闯遵守鑫仁泰及本人此前股份限售承诺[8] 其他 - 金闯、潘秋君、谈正勇按规定进行股份买卖[10] - 鑫仁泰过户不影响公司控制权、治理结构和持续经营[10] - 备查文件包括过户告知函等[11]