业绩总结 - 2023年度公司营业收入为19.6851541715亿元[9] - 2023年净利润为5605.64万元，2022年为1.67亿元，同比下降66.45%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，2022年为 - 431.86万元[29] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为8.9321110935亿元，坏账准备金额为6613.823161万元[11] - 2023年12月31日流动资产合计21.6979715026亿元，2022年同比下降0.67%[26] - 2023年12月31日流动负债合计24.6353034675亿元，2022年同比增长33.33%[26] 公司业务 - 公司主要从事功能性薄膜等材料的研发、生产和销售[9] - 公司产品销售区域分境内和境外，需根据不同手续确认收入[9] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将公司收入确认、应收账款坏账准备、固定资产及在建工程确认列为关键审计事项[8][11][13] 公司治理 - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[16][17] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[18] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[58] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[60] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[102] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[103] 存货管理 - 公司存货发出采用月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[151][152] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[153] 固定资产与折旧 - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，房屋、建筑物折旧年限为5 - 20年[185] - 房屋及建筑物折旧年限为5 - 20年，机器设备折旧年限为5、10年[189] 借款费用 - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断且连续超过3个月，暂停借款费用资本化[193] - 专门借款利息费用资本化金额为当期实际发生利息费用减去未动用借款资金利息收入或投资收益[194] 无形资产 - 土地使用权预计使用寿命为50年，专利权为10年，软件及其他为5年[197] - 使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益[198] 研发支出 - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬等[199] - 公司将为进一步开发活动的准备活动作为研究阶段，研究阶段支出在发生时计入当期损益[200]

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-035 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本 次根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、中国证监会的相关规定变 更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情 况公告如下： （二）变更前公司采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨森） 本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 2023 年 12 月 26 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公 司第五届董事会新任独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2023 年 12 月 26 日起担任公司独立董事。2023 年度任职期间，公司 共召开 1 次董事会。本人作为公司独立董事积极出席了任职期间召开的董 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-027 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，确认公司 2023年度与关联方江苏然创新材料股份有限公司及其子公司（以下简称"然创"） 发生的日常关联交易金额为107.68万元，同意公司与然创2024年度预计发生关联 交易金额为1,600万元，关联交易内容主要为向关联方采购商品、购买动能（电）、 销售商品等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。 公司持有然创25.00%股权，公司副总经理陈锋先生为然创董事。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。独立董事专 门会议对上述事项进行了审议并 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-019 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以短信或电子邮件的方式送达，因增加临时提案，公司于 2024 年 4 月 15 日 将补充通知以电子邮件方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会按 期召开。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，公司于 2024 年 4 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事、副总经理辞职的公 告》（公告编号：2024-018），公司董事倪建国因个人原因辞去公司董事职务，辞 职报告自送达董事会时生效，故本次董事会应出席董事为 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"斯 迪克"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2024 年度 审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效，现 就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-025 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

公司治理 - 2023年12月26日选举马卫东为第五届董事会新任独立董事[2] - 2023年12月26日选举金闯为董事长并聘任为总经理[13] 制度建设 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》，2024年开展相关工作[9] 交易情况 - 2023年度未发生重大关联交易，日常经营性关联交易决策程序合规[13]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为19.6851541715亿元[9] - 2023年末应收账款余额为8.9321110935亿元，坏账准备金额为0.6613823161亿元[11] - 2023年末固定资产及在建工程账面价值合计45.4445803444亿元，占合并报表资产总额的62.95%[13] - 2023年末流动资产合计21.6979715026亿元，同比下降0.67%；流动负债合计24.6353034675亿元，同比增长33.33%[26] - 2023年末非流动资产合计50.4947323477亿元，同比增长12.46%；非流动负债合计25.7799647130亿元，同比下降3.35%[26] - 2023年末负债合计50.4152681805亿元，同比增长11.66%；所有者权益合计21.7774356698亿元，同比增长0.93%[26] - 2023年末资产总计72.1927038503亿元，同比增长8.19%；负债和所有者权益总计72.1927038503亿元，同比增长8.19%[26] - 2023年度营业收入为19.69亿元，同比增长4.86%；营业总成本为19.44亿元，同比增长14.11%；净利润为5605.64万元，同比下降66.45%[28] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，2022年度为 - 431.86万元[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.83亿元，2022年度为 - 14.38亿元[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为2.15亿元，2022年度为17.71亿元[29] - 2023年度基本每股收益为0.12元，同比下降69.23%[28] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为17.60亿元，同比增长14.96%[29] - 2023年购建固定资产等支付的现金为6.42亿元，同比下降54.01%[29] - 2023年取得借款收到的现金为15.84亿元，同比下降46.31%[29] 公司业务 - 公司主要从事功能性薄膜等材料的研发、生产和销售[9] - 公司产品销售区域分境内和境外，需根据不同手续进行收入确认[9] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将公司收入确认、应收账款坏账准备、固定资产及在建工程确认识别为关键审计事项[9][11][13] - 审计报告日期为2024年4月18日[24] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[58] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[60] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[64] - 母公司为投资性主体时仅将提供相关服务子公司纳入合并范围[65] - 公司外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[96] - 境外经营财务报表折算时资产负债表资产和负债用资产负债表日即期汇率，所有者权益除未分配利润用发生时即期汇率[98] - 利润表收入和费用用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[98] - 外币现金流量及境外子公司现金流量用现金流量发生日即期汇率或近似汇率折算[99] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[103] - 金融负债现时义务解除或合同条款实质性修改等情况终止确认[103] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[104] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[110] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量，公允价值为正确认为资产，为负确认为负债[116] - 公司以预期信用损失为基础确认部分金融资产等的损失准备[118] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[151][152] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[153] - 低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[155][156] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[157][158] - 合同成本分为履约成本与取得成本，满足条件时确认为资产并按相关基础摊销[160][162] - 公司将同时满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[163] - 持有待售的非流动资产或处置组账面价值高于公允价值减出售费用净额时计提减值准备[164] - 公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[170] - 房屋、建筑物折旧年限为5 - 20年，年折旧率为19.00 - 4.75%[185] - 土地使用权折旧年限为50年，年折旧率为2.00%[185] - 在建工程项目按建造资产达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值，工程安装或建设完成达预定可使用状态时转入固定资产[190] - 借款费用资本化需同时满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始三个条件[192] - 无形资产按取得时实际成本入账[195] - 土地使用权预计使用寿命50年，专利权10年，软件及其他5年[197] - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬等[199] 注册资本变更 - 2019年公司向社会公开发行人民币普通股2,921万股，注册资本增至116,838,879元[42] - 2020年向157名激励对象授予限制性股票，增加注册资本1,915,500元，变更后注册资本为118,754,379元[43] - 2021年5月以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后注册资本为190,007,006元[43] - 2021年回购注销10名员工限制性股票，减少注册资本81,600元，变更后注册资本为189,925,406元[43] - 2022年6月以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后注册资本为303,880,649元[45] - 2022年回购注销12名员工限制性股票，减少注册资本374,835元，变更后注册资本为303,505,814元[45] - 2022年向105名激励对象办理419,200股第二类限制性股票归属，增加注册资本419,200元，变更后注册资本为303,925,014元[45] - 2022年向特定投资者发行20,088,388股，增加注册资本20,088,388元，变更后注册资本为324,013,402元[46] - 2023年6月以资本公积金向全体股东每10股转增4股，股本增至453,618,762元；回购注销10名激励对象限制性股票，减少注册资本318,259元，变更后注册资本和股本为453,300,503元[46]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-028 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度 向银行及其他融资机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》，本议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 为满足公司日益扩大的生产经营需要，根据公司经营目标及总体发展规划， 公司及子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司、太仓斯迪克新材料科技有限公 司 2024 年度拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额 度不超过 50 亿元人民币，其中银行申请综合授信总额度不超过 46 亿元人民币， 此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。 授信担保方式分别为：抵押、质押、保证。 1 为提高工作效率，及时办理融资业务， ...