一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 19 日以书面方式向全体监事发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，郝斌先生以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席王华伟先 生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-069 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 1、审议通过了 ...

营业收入相关 - 营业收入为14.25亿元，较上年同期增长1.56%[15] - 公司2024年一季度实现营业收入14.25亿元，比上年同期增长1.56%[45] - 营业总收入本期为1,425,465,566.20元，上期为1,403,520,632.44元[48] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为4586.27万元，较上年同期增长166.03%[15] - 公司2024年一季度归属于上市公司股东的净利润4586.27万元，比上年同期增长166.03%[45] - 营业利润为54,404,819.23元，利润总额为45,692,163.24元，净利润为45,692,163.24元[27] - 综合收益总额本期为45,692,163.24元，上期为 - 69,517,897.64元[50] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.52亿元，较上年同期增长39.48%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -2.52 亿元，上年同期为 -4.16 亿元，变动幅度 39.48%[39] 货币资金相关 - 货币资金为3.37亿元，较上年度末减少42.58%，主要系原材料采购现汇支付增加[11] - 2024年3月31日货币资金期末余额为3.37亿元，期初余额为5.87亿元[46] 应收账款相关 - 应收账款为1.28亿元，较上年度末增长295.63%，主要系给予部分优质客户信用期[11] - 2024年3月31日应收账款期末余额为1.28亿元，期初余额为3230.66万元[46] 应收款项融资相关 - 应收款项融资为3.00亿元，较上年度末增长79.43%，主要系持有拟背书票据增加[11] - 应收款项融资为300,213,355.62元[24] 预付款项相关 - 预付款项为71.61万元，较上年度末增长393.29%，主要系供应商未结算开具发票[11] - 预付款项为716,144.68元[24] 其他流动资产相关 - 其他流动资产为85.35万元，较上年度末减少95.96%，主要系待抵扣进项税减少[11] 研发费用相关 - 研发费用为4488.45万元，较上年同期减少39.00%，主要系研发投入减少[17] - 研发费用为44,884,460.29元[27] 财务费用相关 - 财务费用为-389.02万元，较上年同期减少192.21%，主要系外币汇兑损失减少[17] - 财务费用为 - 3,890,175.62元[27] 股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数为66,228名，东岳氟硅科技集团有限公司持股比例44.40%，持股数量532,778,400股[18] - 新华联控股有限公司持股比例13.35%，持股数量160,221,600股[18] - 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.76%，持股数量93,100,000股，其中质押61,200,000股[18] - 东岳氟硅科技集团有限公司持有人民币普通股5.33亿股[42] - 新华联控股有限公司持有人民币普通股1.60亿股[42] - 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股9310万股[42] 资产相关 - 存货为491,575,483.73元[24] - 流动资产合计2,336,596,006.00元，非流动资产合计3,892,446,459.26元，资产总计6,229,042,465.26元[24] 负债相关 - 应付账款为600,330,502.57元，合同负债为36,004,715.84元，应付职工薪酬为37,723,683.72元[24] - 流动负债合计本期为1,261,899,352.85元，上期为1,405,549,550.82元[48] - 非流动负债合计本期为37,689,449.18元，上期为37,161,456.99元[48] - 负债合计本期为1,299,588,802.03元，上期为1,442,711,007.81元[48] - 负债和所有者权益总计本期为6,229,042,465.26元，上期为6,326,472,507.80元[48] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为4,929,453,663.23元，上期为4,883,761,499.99元[48] 费用相关 - 税金及附加为2,312,926.46元，销售费用为5,089,620.05元，管理费用为11,841,995.83元[27] - 营业总成本本期为1,372,134,389.39元，上期为1,463,656,859.08元[48] 现金流入相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为437,531,298.29元，收到的税费返还为23,929,790.42元[29] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 0，上年同期为 -1900.39 万元，变动幅度 -100.00%[39] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为 148.07 万元，上年同期为 -864.42 万元，变动幅度 117.13%[39] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.04元，上期为 - 0.06元[50] - 稀释每股收益本期为0.04元，上期为 - 0.06元[50] 利息收入相关 - 利息收入为2,902,564.47元[27]

会议情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2024年4月25日召开，9位董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年第一季度报告议案[3] - 审议通过公司组织架构调整议案[4][6] - 审议通过修订《内部审计制度》议案[7][8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入48.01亿元，同比降28.70%，净利润 -2.71亿元，同比降153.05%，综合毛利率0.79%，同比降13.41个百分点[1] - 2023年产品107胶、硅油营收分别为25.85亿、6.49亿元，同比分别降21.15%、23.45%；毛利率分别为0.72%、6.38%，同比分别降13.02、12.96个百分点[1] - 2023年公司外销收入5.83亿元，同比降43.51%；内、外销毛利率分别为0.40%、3.66%，分别同比降12.50、17.75个百分点[5] - 2021 - 2023年公司净利润分别为11.51亿、5.11亿、 -2.71亿元[3] 财务数据 - 截至报告期末，存货账面价值46,990.95万元，较年初升6.68%，库存商品22,843.07万元，较年初升48.02%[6] - 报告期内计提存货跌价准备4,308.04万元，转回或转销5,657.88万元，期末余额2,787.13万元[6] - 截至报告期末，其他权益工具投资金额26,687.90万元，本期计入其他综合收益利得4,074.99万元，累计利得16,687.90万元[9] - 报告期内关联采购142,538.21万元，采购内容含金属硅、一氯甲烷等[10] - 截至报告期末，在建工程余额15,578.46万元，较期初减27.46%，固定资产余额331,747.41万元，较期初增4.90%，在建工程转入金额39,157.78万元[10] 项目效益 - 募投项目“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”效益 -11,024.92万元，未达预计收益[12]

减持计划 - 民生银行北京分行计划减持不超1200万股，不超总股本1%[1] 减持情况 - 2024年1月17 - 26日减持630万股，均价9.06元/股，占总股本0.53%[2] - 减持前持股75549298股，占总股本6.30%，减持后持股69249298股，占总股本5.77%[3] 合规说明 - 减持未违反法规，按规定预披露，与计划及承诺无差异[4] 影响说明 - 分行非控股股东等，减持不影响公司控制权[4]

中信建投证券股份有限公司关于 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公 | 被保荐公司简称：东岳硅材 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：刘建亮 | 联系电话：0755-22663069 | | 保荐代表人姓名：罗贵均 | 联系电话：0755-25919123 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受山东东岳有机硅材料 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于2024年4月17日召开的2023年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年度股东大会审议通过的《山东东岳有机硅材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 1 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下 同）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/，下同）的《山东东岳有机硅 材料股份有 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-062 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月17日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月17日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月17日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会。 5、会议主持人：公司董事长王维东先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-061 山东东岳有机硅材料股份有限公司 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审议，王华伟先生当选为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议经由全体监事会成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了 全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会 议召开，公司本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事王 华伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 山东东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议经由 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年度股东大会选举产生第三届董事会 全体成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体董事。公司本 次董事会会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 公司本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事邱化玉先生以通讯方式出席会 议。经半数以上董事推荐，会议由王维东先生主持，公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经审议，王维东先生当选为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证 ...