股份情况 - 曲宁本次解除质押800万股，占其所持股份6.61%，占总股本1.60%[1] - 截至公告日，曲宁持有公司股份121,003,417股[1] - 公司最新总股本为500,462,150股[3] 质押情况 - 截至披露日，曲宁累计质押19,950,000股，占其所持16.49%，占总股本3.99%[3] - 曲宁未质押股份90,752,563股，占未质押比例89.81%[3] 风险情况 - 质押股份无业绩补偿、平仓和强制过户风险[4] - 股份质押不影响公司控制权和经营治理[4] 后续安排 - 公司将关注质押风险并及时披露信息[4] 备查文件 - 公告备查文件含证券质押及司法冻结明细表等[5]

募资情况 - 公司向特定对象发行33,639,314股A股，募资353,212,797.00元，净额342,666,458.99元[2] 募投项目进度 - 截至2024年11月30日，算力中心（一期）累计投入1,150.59万元，进度3.61%[6] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入2,365.37万元，进度100.00%[6] - 截至2024年11月30日，募投项目合计累计投入3,515.96万元，进度10.26%[6] 募投项目延期 - 算力中心（一期）预定可使用状态从2025年8月调整为2026年12月[7] - 2024年12月9日三会审议通过募投项目延期议案[11][12][13] - 保荐人对募投项目延期无异议[15] - 募投项目延期不涉及主体、用途及规模变更，不影响经营[9][10]

公司概况 - 广州首云成立于1998年4月27日，注册资本10000万元，公司持股100%[4][5] 业绩数据 - 2023年营收46845.26万元，利润总额636.30万元，净利润708.94万元[7] - 2024年1 - 9月营收37483.78万元，利润总额136.13万元，净利润271.84万元[7] 资产负债 - 2023年末资产34745.07万元，负债22345.84万元，净资产12399.22万元[7] - 2024年9月末资产35467.40万元，负债22748.20万元，净资产12719.20万元[7] 担保情况 - 拟向三家银行申请不超1000万元综合授信，公司提供担保[2][10] - 截至2024年12月4日，实际担保10330万元[15] - 本次担保生效后，近12个月累计担保25318万元，占2023年净资产27.73%[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华事务所为2024年度审计机构，费用合计125万元[1] - 2024年12月9日董事会审议通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人、注会1471人等[1] - 2023年其收入总额325333.63万元等[2] - 2023年上市公司审计客户436家等[2] - 职业风险基金和保险累计赔偿超8亿[3] - 近三年受行政处罚6次等[3] 人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签6家报告[4] - 拟签字注会近三年签3家报告[4] - 质控复核人近三年复核超50家次[4]

会议相关 - 公司第五届董事会第三十五次会议于2024年12月9日召开，7位董事全出席[2] - 董事会提请于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会[6] 财务审计 - 2024年度财务报告审计费100万，内控审计费25万，共125万[3] - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] 公司决策 - 同意对全资子公司广州首云向银行申请授信并提供担保[4] - 本次募集资金投资项目延期，未改变关键要素[5] 独董会议 - 第五届董事会2024年第九次独立董事专门会议审议多项议案，独董同意[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行33,639,314股A股，募资353,212,797.00元，净额342,666,458.99元[1] 募投进度 - 截至2024年11月30日，算力中心（一期）累计投入1,150.59万元，进度3.61%[5] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入2,365.37万元，进度100.00%[5] - 截至2024年11月30日，募投项目合计累计投入3,515.96万元，进度10.26%[5] 项目调整 - 算力中心（一期）预定可使用状态从2025年8月调整至2026年12月[6] 决策流程 - 2024年12月9日，独董、董事会、监事会会议通过募投项目延期议案[10][11][13] - 保荐人对募投项目延期无异议[14] 影响说明 - 募投项目延期不涉及主体、用途及规模变更，不影响当前生产经营[9]

会议安排 - 公司2024年12月4日发第五届监事会第三十四次会议通知，9日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年度财务报告审计费100万元，内控审计费25万元，合计125万元[3] 议案表决 - 续聘审计机构议案3票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 子公司授信担保议案3票同意，无需提交股东大会审议[4] - 募集资金项目延期议案3票同意，无需提交股东大会审议[5] 项目调整 - 公司延长募集资金投资项目建设周期，不改变主体、用途及规模[5]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会12月25日召开，现场14:50，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 会议方式 - 现场表决和网络投票相结合[2] 审议议案 - 审议《关于修订<北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》[4][17] - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[4][17] 投票相关 - 网络投票代码为350846，投票简称为首云投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[15] 其他 - 中小投资者定义及关联股东需回避表决[5] - 登记地点为北京市朝阳区紫月路18号院9号楼（证券投资部）[7] - 本次为非累积投票议案[17] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[18]

公司信息 - 杭州首云智算信息技术有限公司成立 法定代表人为苏晋 注册资本500万元 [1] - 公司经营范围包含计算机系统服务 数据处理和存储支持服务 人工智能基础软件开发等 [1] - 该公司由首都在线全资持股 [2]

资金使用 - 2024年5月29日公司同意用4亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至披露日，公司实际使用2.2亿闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2024年7月29日提前归还2500万闲置募集资金[2] - 2024年11月22日再次提前归还2500万闲置募集资金[3] - 截至披露日，共归还5000万，未归还1.7亿[3]