北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 9 月 2 日离任公司独立董事 及各专门委员会委员，现将 2024 年度履行职责的情况报 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 9 月 2 日离任公司独立董事 及各专门委员会委员，现将 2024 年度履行职责的情况报 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 本人于2024年9月2日起担任公司独立董事及各专门委员会委员，现将2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 本人于2024年9月2日起担任公司独立董事及各专门委员会委员，现将2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：北京首都在线科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-031 北京首都在线科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》， 截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-623,788,772.41 元， 盈余公积为 26,144,476.01 元，实收股本为 500,462,150.00 元，公司未弥补亏损金 额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《北京首都在 线科技股份有限公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损的主要原因 1、公司自 2020 年开始加大云平台和裸金属平台建设投入，一方 ...

合并资产负债表 合并资产负债表（续） 2024 年 12 月 31 日 | 编制单位：北京首都在线科技股份有限公司 | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | | --- | --- | --- | | 负债和股东权益 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 315,219,585.82 | 392,737,725.60 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 25,994,801.21 | | 应付账款 | 344,612,343.39 | 278,214,801.78 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 25,587,177.90 | 20,942,099.73 | | 应付职工薪酬 | 27,884,278.67 | 33,971,824.34 | | 应交税费 | 10,414,106.04 | 13,053,068.18 | | 其他应付款 | 39,529,841.41 | 103,216,797.15 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | ...

授信额度 - 2025年度拟向金融机构申请授信不超7亿元[2] - 截至披露日申请授信额度合计8000万元[3] 合同签署 - 2025年3月11日与华夏银行签5000万元授信合同[3][4] - 2025年2月28日与中信金租签3000万元租赁合同[4] 担保情况 - 截至披露日控股股东担保额度合计8000万元[5] - 截至披露日未到期对外担保余额10730万元，占比11.52%[7] 借款情况 - 与曲宁约定借款不超6000万元，年化利率5.5%[8] - 截至披露日借款余额4000万元，利息39.42万元[8]

募资情况 - 2022年1月24日向特定对象发行5500万股，每股13元，募资7.15亿元，净额6.99亿元[12] - 2024年2月29日向特定对象发行3363.93万股，每股10.5元，募资3.53亿元，净额3.43亿元[14] 募资投入与余额 - 截至2024年12月31日，2021年募资项目累计投入6.03亿元，余额9646.04万元[13] - 截至2024年12月31日，2022年募资项目累计投入3515.96万元，余额3.08亿元[15] - 截至2024年12月31日，2021年募资存储合计初始6.99亿元，截止日余额3260.35万元[21] - 截至2024年12月31日，2022年度募集资金初存3.43亿元，余额4789.62万元[24][25] 募资账户情况 - 2024年12月31日公司注销宁波银行北京分行募集资金专用账户，对应协议终止[22] - 2021年募资初始存入宁波银行，按项目支出转款后无余额[21] 募资差异情况 - 2021年度募集资金结余9646.04万元与专项账户余额3260.35万元差异6385.69万元，含补充流动资金7400万元、净收益1014.31万元[22] - 2022年度募集资金结余3.08亿元与专项账户余额差异2.60亿元，含补充流动资金1.63亿元、买理财1亿元等[25] 项目投资情况 - 一体化云服务平台升级项目截至期末累计投入1.38亿元，投资进度77.33%[33] - 弹性裸金属平台建设项目截至期末累计投入3.99亿元，投资进度87.72%[33] - 补充流动资金项目截至期末累计投入6500万元，投资进度100%[33] - 京北云计算软件研发中心项目承诺投资319,012,800.00元，截至期末投资进度3.61%[39] - 补充流动资金项目承诺投资23,653,658.99元，截至期末投资进度100.00%[39] - 2024年公司募投项目累计投入募集资金总额为35,159,584.69元[39] - 2024年公司募投项目整体投资进度为10.26%[39] 资金置换与使用 - 2024年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,505,925.70元[40] - 2022年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,394,771.97元[34] - 截至2024年12月31日，公司使用2021年度闲置募集资金74,000,000.00元补充流动资金[34] - 截至2024年12月31日，公司使用2022年度闲置募集资金163,094,752.00元补充流动资金[40] 项目延期 - 2024年公司向特定对象发行股票募投项目一体化云平台和弹性裸金属项目预定可使用日期延至2025年12月[34] 其他 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募资净额20%，需通知保荐人[18] - 2022年度公司在多家银行开设募集资金专项账户，支取超5000万元或净额20%需通知保荐人[23] - 补充流动资金项目用于满足公司流动资金需求，不直接产生经济效益[41] - 公司募集资金总额为342,666,458.99元[39]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 聘请大华会计事务所对内部控制有效性评价并编制报告[4] - 评价依据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 战略与管理 - 坚持“一体两翼”业务发展战略[11] - 重点布局聚焦大客户战略等五项关键战略举措[11][12] 制度建设 - 制定《员工手册》《货币资金管理制度》等多项制度[14][15] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、净资产等多指标分重大、重要、一般缺陷[33] - 非财务报告内控缺陷按资产总额、净资产等多指标分重大、重要、一般缺陷[37] 评价结果 - 报告期内未发现公司内部控制重大或重要缺陷[39] - 公司对截至2024年12月31日的内部控制设计与运行有效性自评无重大缺陷[40]