江苏图南合金股份有限公司 2024 年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法 律、法规及《公司章程》等的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬 方案。具体如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬 | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | --- | --- | --- | | 万柏方 | 董事长、总经理 | 领取总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬 | | 李洪东 | 董事、副总经理 | 领取副总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬 | | 剑 何 | 董事、副总经理、财务 总监、董事会秘书 | 领取副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬，公司不再支 付其董事薪酬 | | 陈建平 | 董事 | 公司不单独向其支付董事薪酬 | 2、公司监事薪酬 | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | | | --- | - ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入138,457.32万元，同比增长34.12%[8] - 期末流动资产合计11.13亿元，较上年年末减少约5.77%[18] - 期末流动负债合计2.37亿元，较上年年末减少约32.81%[18] - 期末非流动资产合计10.76亿元，较上年年末增加约52.63%[18] - 期末非流动负债合计1.23亿元，较上年年末增加约167.39%[18] - 本期净利润3.30亿元，较上期增长约29.64%[22] - 基本每股收益本期为0.84元/股，较上期增长约29.23%[22] - 稀释每股收益本期为0.84元/股，较上期增长约29.23%[22] - 期末资产总计21.89亿元，较上年年末增长约16.06%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.00亿元，上期为2.43亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.39亿元，上期为 -1.24亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.32亿元，上期为0.60亿元[24] - 所有者权益合计本年年初为14.88亿元，年末为18.28亿元[25] - 公司本期营业收入为13.59亿元，同比增长约32.01%[33] - 本期净利润为3.36亿元，同比增长约29.77%[33] - 2023年综合收益总额为335,633,361.71元[39] - 2023年所有者权益合计增加345,503,613.87元[39] 未来展望 - 公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力[47] 其他新策略 - 公司将单项金额超过资产总额0.50%作为多项重要项目的重要性判断标准[53] - 公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理[54] - 公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理[55] - 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益[59] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[62] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，调整合并资产负债表的期初数[66] - 非同一控制下企业合并增加子公司，不调整合并资产负债表期初数[68] - 报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表期初数[69] - 公司将期限短等投资确定为现金等价物[70] - 外币交易初始确认按交易发生日央行即期汇率折算，外币兑换按实际汇率折算[71] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[77][78] - 金融资产初始确认以公允价值计量，部分交易费用处理不同[80] - 金融资产转移满足终止确认条件，将相关金额差额计入当期损益[88] - 金融资产和金融负债满足特定条件以抵销后净额列示[91] - 不满足终止确认条件的金融资产转移不得抵销[92] - 公司不确认权益工具公允价值变动，相关交易费用从权益扣减[93] - 存在活跃市场的金融工具以报价确定公允价值，否则用估值技术[94] - 以摊余成本计量等金融资产以预期信用损失确认损失准备[95] - 金融工具分三阶段计量预期信用损失，低信用风险按未来12个月计量[97] - 应收账款等按整个存续期预期信用损失计量损失准备[98] - 合同付款逾期超30日通常推定金融资产信用风险显著增加[99] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[105] - 合同资产预期信用损失确定和会计处理参照金融资产减值[113] - 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算[118] - 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算[119] - 固定资产在经济利益很可能流入且成本能可靠计量时确认[124] - 公司除已提足折旧仍使用的固定资产外对所有固定资产计提折旧[125] - 在建工程项目按建造资产达到预定可使用状态前所发生全部支出入账[129] - 当资产支出等条件满足时，借款费用开始资本化[132] - 符合资本化条件的资产非正常中断连续超3个月，暂停借款费用资本化[133] - 购建或生产符合资本化条件的资产达预定可使用或可销售状态时，停止借款费用资本化[134] - 专门借款辅助费用，在资产达预定可使用或可销售状态前资本化，之后费用化[137] - 一般借款辅助费用发生时确认为费用，计入当期损益[138] - 资本化期间，外币专门借款本金及利息汇兑差额资本化[139] - 外购无形资产成本含购买价款等，延期支付以价款现值为基础[141] - 自行研发无形资产，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段符合条件确认为无形资产[142] - 长期资产减值测试后，可收回金额低于账面价值按差额计提减值准备，且不得转回[155] - 长期待摊费用按实际发生支出初始计量，按受益期限直线法分期摊销[159] - 合同负债指已收或应收客户对价应转让商品的义务，同一合同下合同资产和合同负债以净额列示[161] - 职工薪酬包括短期薪酬等四类[162] - 短期薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[165] - 设定提存计划缴存金额确认为职工薪酬负债并计入当期损益或相关资产成本[166] - 预计负债确认需满足三个条件，金额按最佳估计数计量[169] - 股份支付分权益结算和现金结算，授予日除立即可行权外不做会计处理[173] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，按履约义务分摊交易价格计量收入[179] - 商品销售收入国内以客户验收签字、国外以取得报关单和提单确认[181] - 合同成本分合同履约成本与合同取得成本，履约成本满足条件确认为资产[183] - 合同取得成本预期能收回确认为资产，摊销期限未超一年的发生时计入当期损益[187] - 与合同成本有关资产账面价值高于特定差额时计提减值准备[187] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类[188] - 政府补助确认需满足能满足所附条件且能收到[191] - 货币性政府补助按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量，不能可靠取得按1元名义金额计量[193] - 与资产相关政府补助取得时确认为递延收益，按名义金额计量的直接计入当期损益[195] - 与收益相关政府补助用于补偿以后期间的取得时确认为递延收益，用于补偿已发生的取得时直接计入当期损益[196] - 同时含资产和收益相关部分的政府补助，能区分则分别处理，难区分则整体归为与收益相关[197] - 与日常经营相关政府补助计入其他收益，无关的计入营业外收支，贴息冲减借款费用[197] - 已确认政府补助退回时，按不同情况调整资产账面价值、冲减递延收益或直接计入当期损益[198]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和4次股东大会[4][5] - 2023年董事会提名、薪酬与考核、审计委员会分别召开1、2、4次会议[6][7] 制度与议案 - 2023年11月制定《独立董事专门会议工作细则》[7] - 2023年审议通过变更会计师事务所、薪酬、激励计划等议案[17][18][20] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[16]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到138.46亿元，同比增长34.12%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为33.03亿元，同比增长29.64%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.01亿元，同比下降58.89%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.84元，同比增长29.23%[9] - 公司2023年资产总额达到218.90亿元，同比增长16.04%[9] - 公司2023年度净利润为78,624,168.85元，较上年93,934,092.94元下降16.3%[10] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-106,269,508.99元，较上年40,267,465.57元下降163.6%[10] - 公司2023年度非经常性损益项目合计金额为13,161,299.89元，较上年4,887,676.47元增长169.7%[12] - 公司2023年直接材料成本为657,080,350.45元，同比增长39.00%[90] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-16.98亿元，同比下降194.38%[98] - 公司2023年投资收益为1.40万元，占利润总额0.37%[100] - 公司2023年公允价值变动损益为778.78万元，占利润总额2.08%[101] - 公司2023年前五名客户销售额合计为1,049,773,513.02元，占年度销售总额比例为75.82%[91] - 公司2023年前五名供应商采购额合计为553,851,307.21元，占年度采购总额比例为65.67%[93] 产业情况 - 公司主要从事高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的生产[14] - 我国高温合金行业技术水平不断提升，但仍存在与世界先进水平相比的不足，如高端产品差距和材料质量水平偏低[15] - 我国其他先进金属材料生产企业以中小企业为主，与国外先进水平存在一定差距[16] - 先进金属材料应用领域要求技术、性能、质量较高，具有技术壁垒和市场准入壁垒[17] - 高温合金主要应用于航空、航天、舰船等军用领域，军用占比80%，民用领域有提升空间[19] - 航空领域对高温合金材料有刚性需求，未来中国航空装备发展将为高温合金材料创造发展机遇[21] - 燃气轮机领域对高温合金材料需求增长，碳中和背景下燃气发电有望进一步发展，舰船燃气轮机需求持续增加[23] - 公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料的研发、生产和销售[39][40] - 公司是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金产品的企业之一[35] - 公司的主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料，主要应用于航空发动机、燃气轮机、核电装备等领域[41][42][43] - 公司主要产品应用于航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域[57] - 公司在国内航空行业获得广泛应用和一致好评[58] - 公司生产的特种不锈钢无缝管材提高了下游行业终端产品的服役性能[61] - 先进金属材料行业是国家重点支持的产业之一，未来将继续受到资金和政策支持[62] - 公司在军用和高端民用领域积累了丰富的优质客户资源，产品需求稳定可预期[67] - 公司已取得军工资质及航空航天质量管理体系认证，是国内少数同时拥有军民资质认证的高温合金生产企业之一[68] - 公司具有自主创新和合作创新的技术优势，已获得多项国家发明专利和实用新型专利授权[69] - 公司拥有生产铸造高温合金母合金、精密铸件、变形高温合金产品的全产业链工业化生产能力，保证产品质量和生产效率[70] 公司发展战略 - 公司将继续深耕高温合金等先进金属材料行业领域，致力于向飞机、航空发动机、燃气轮机、核电、能源等军品及高端民用产品制造领域提供高性能合金材料和制品[141] - 公司将围绕“十四五”新材料发展规划，以科技创新作为战略重点，持续提升质量管理和精益管理水平，实现高质量发展目标[143] - 公司将在现有研发技术条件的基础上，持续增加资金和人力资源投入，进一步提升公司研发的软硬件实力，加强科研项目管理及产学研合作，加强与客户需求对接，持续开展新产品、新工艺研发[144] - 公司将加强巩固现有优质客户，持续开展产品质量提升、技术研发创新等工作，提高新品开发响应速度及产品合格率，缩短交付周期，不断提高配套服务能力[145] - 公司将优化开展供应链建设，加强与原材料供应商的交流，与主要供应商建立长期战略合作关系，加强和提升原材料价格市场的预测能力，以减少原材料价格波动带来的产品成本控制风险[146] - 公司将持续加强安全生产管理，防范安全风险，建立健全安全生产规章制度体系和考核体系，加强员工培训和

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-026 江苏图南合金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异 议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二 次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公 司会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 12 月 2 ...

公司治理 - 2023年监事会由3名监事组成，召开4次会议，审议通过21项议案[2] 合规情况 - 2023年度无关联交易事项[7] - 2023年度无违规对外担保事项[13] 监事会评价 - 2023年决策、内控、董事会运作等合规规范[5][6][8][9][12] - 2021、2022年限制性股票激励计划2023年实施符合规定[11]

股东大会信息 - 公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月10日14:30[1] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年4月29日[2] 登记相关 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含5%，不含董监高）[4] - 异地股东邮件、信函登记须于2024年5月6日17:00前送达公司[6] - 现场登记时间为2024年5月6日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[6] 投票相关 - 普通股投票代码为“350855”，投票简称为“图南投票”[12] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[14] 其他 - 公告发布时间为2024年4月18日[11] - 总议案及多个非累积投票提案获同意，包括《2023年度董事会工作报告》等[17] - 授权委托书有效期自签发日至本次会议结束日[17]

江苏图南合金股份有限公司 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

人员与业务数据 - 截至2023年底，有合伙人49名，注册会计师348名，签过证券审计报告的187名[2] - 2023年审计收入4.36亿元，业务收入3.45亿元，证券业务收入1.43亿元[2] - 2023年为37家上市公司提供年报审计，收费0.79亿元，同行业客户1家[2] 合规与保险 - 近三年受监管措施4次，涉及4人[3] - 职业责任保险累计赔偿限额15000万元[13] 审计工作情况 - 2023年针对公司需求制定方案，围绕收入确认等重点展开[5] - 对公司2023财报审计核查，出具标准无保留意见报告[5] - 就重大会计审计事项沟通良好，无意见分歧[6][7] - 实施项目质量复核程序[8]

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚前身为创立于1996年5月的江苏苏亚审计事务所，2013年12月2日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为南京市建邺区泰山路159 号正太中心大厦A座14-16层，首席合伙人为詹从才先生。 截至2023年12月31日，苏亚金诚拥有合伙人49名，注册会计师348名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数187名。2023年度，苏亚金诚经 审计收入总额4.36亿元，其中：审计业务收入3.45亿元，证券业务收入1.43亿元。 2023年度，苏亚金诚为37家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.79亿元， 涉及主要行业包括：电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属 制品业、专用设备制造业、零售业等，公司同行业上市公司审计客户1家。 江苏图南合金股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作 ...