募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价10.51元/股，募集资金总额5.255亿元，净额4.6805972103亿元于2020年7月20日到位[1] - 2020 - 2023年募投项目支出分别为915.770065万元、11725.44279万元、11861.209253万元、1982.427958万元[3] - 募集资金利息收入2943.671108万元，手续费支出1.33227万元[3] - 2020年公司用1740.48万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1304.58万元和支付的发行费用435.90万元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为0元，募投项目全部结项，节余资金永久补充流动资金，专户已注销[3] - 截至2023年1月29日，公司实际将8362.13万元节余募集资金永久补充流动资金[10] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为46,805.97万元[18] - 2023年度投入募集资金总额为1,982.43万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为27,789.43万元[18] - 募投项目共节余21,958.88万元，已转出至公司基本账户永久补充流动资金[19] 募投项目情况 - “年产3300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”新建建筑面积增加16540平方米，增加建筑工程投资约2700万元，占原投资总额比例10.46%[7] - 2022 - 2023年公司将“年产1000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”和“企业研发中心建设项目”结项，节余8352.56万元永久补充流动资金[9] - “年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”累计投入11,948.10万元，投资进度65.47%，本年度实现效益2,193.82万元[18] - “年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”累计投入14,098.87万元，投资进度54.60%，本年度投入1,982.43万元，实现效益1,983.14万元[18] - “企业研发中心建设项目”累计投入1,742.46万元，投资进度63.69%[18] - 三个承诺投资项目合计累计投入27,789.43万元，本年度实现效益4,176.96万元[18] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用相关信息无违规情形[15]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和4次股东大会[4][5] - 2023年董事会提名、薪酬与考核、审计委员会分别召开1、2、4次会议[6][7] 制度与议案 - 2023年11月制定《独立董事专门会议工作细则》[7] - 2023年审议通过变更会计师事务所、薪酬、激励计划等议案[17][18][20] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[16]

公司治理 - 2023年监事会由3名监事组成，召开4次会议，审议通过21项议案[2] 合规情况 - 2023年度无关联交易事项[7] - 2023年度无违规对外担保事项[13] 监事会评价 - 2023年决策、内控、董事会运作等合规规范[5][6][8][9][12] - 2021、2022年限制性股票激励计划2023年实施符合规定[11]

民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏图南合金股份有 限公司（以下简称"图南股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核准江苏图南 合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804 号）核准，公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为 10.5 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 持续督导2023年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：图南股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅明君 | 联系电话：021-60453965 | | 保荐代表人姓名：范信龙 | 联系电话：021-60453965 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》相关 规定要求，江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任 独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的独立性情况进行了评估，并出具 如下专项意见： 经核查独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的任职经历及其签署提 交的独立性自查文件，董事会认为上述人员与公司及主要股东之间不存在利害关 系或可能妨碍其独立履职的其他关系，不存在影响独立董事独立性的其他情况。 公司在任独立董事仍然符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事独立性的相关要求。 江苏图南合金股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江苏图南合金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沈 阳图南精密部件制造有限公司（以下简称"图南部件"）因"航空用中小 零部件自动化加工产线建设项目"投资需要（含置换前期公司投入的 除资本金外的款项）拟向招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称 "招商银行沈阳分行"）申请总金额人民币 9,000 万元的固定资产贷款， 期限 60 个月。公司拟为图南部件申请上述贷款提供全额连带责任担 保。 2、公司全资子公司沈阳图南智能制造有限公司（以下简称"图南 智造"）因"年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目"投 资需要（含置换前期公司投入的除资本金外的款项）拟向招商银行沈 阳分行申请总金额人民币 30,000 万元的固定资产贷款，期限 84 个月。 公司拟为图南智造申请上述贷款提供全额连带责任担保。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-027 江苏图南合金股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 公司于 2024 年 4 月 18 日召开 ...

关于江苏图南合金股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专项说明 苏亚专审〔2024〕88 号 我们接受委托，审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2024〕569 号无保留意见审计报告。 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 专 审〔2024〕88 号 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

公司基本信息 - 图南股份注册资本为39,530.725万元[5] - 证券代码为300855[5] - 2020年7月23日在深交所创业板上市[6] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，首发募投项目全部结项，节余资金补充流动资金，专户注销[15] 保荐机构意见 - 持续督导期内公司无信息披露违规，符合规定[13] - 证券发行募集资金存放与使用合规，无违规情形[15] 公司治理 - 实际控制人为万柏方、万金宜[6] - 法定代表人为万柏方[5] 公司地址 - 注册和主要办公地址均为江苏省丹阳市凤林大道9号[5]

关于江苏图南合金股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕16 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 鉴〔2024〕16 号 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）董事会 编制的公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称专项报告）进行 了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所有 关规定的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并提供真 ...