关于江苏图南合金股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕16 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 鉴〔2024〕16 号 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）董事会 编制的公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称专项报告）进行 了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所有 关规定的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并提供真 ...

业绩说明会安排 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 董事长、总经理等人员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 2024年4月26日15:00前可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》相关 规定要求，江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任 独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的独立性情况进行了评估，并出具 如下专项意见： 经核查独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的任职经历及其签署提 交的独立性自查文件，董事会认为上述人员与公司及主要股东之间不存在利害关 系或可能妨碍其独立履职的其他关系，不存在影响独立董事独立性的其他情况。 公司在任独立董事仍然符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事独立性的相关要求。 江苏图南合金股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江苏图南合金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为349,865,492.65元，同比增长5.70%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为90,810,166.70元，同比增长8.75%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为69,101,350.11元，较上年同期增长165.02%[1] - 公司营业总收入为349,865,492.65元，较上期有所增长[24] - 公司营业总成本为241,787,169.48元，较上期有所增加[24] - 公司营业利润为105,002,490.73元，较上期有所增长[25] - 公司净利润为90,810,166.70元，较上期有所增加[25] - 公司综合收益总额为90,810,166.70元，较上期有所增长[26] - 公司基本每股收益为0.23元，稀释每股收益为0.23元[26] - 公司经营活动产生的现金流量为291,920,821.41元，较上期有所增加[27] - 公司支付原保险合同赔付款项的现金为0元[27] 资产负债 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计达到1,184,714,912.25元，较上期增长[21] - 公司在2024年第一季度持有的固定资产为660,774,084.45元，较上期略有增加[22] - 应收账款在本报告期末较上年度末增长268.50%[5] - 应付票据在本报告期末较上年度末减少46.26%[8] - 公司资本公积为486,013,870.20元，较上期略有增加[23] - 江苏图南合金股份有限公司2024年第一季度负债总计为350,866,910.17元，较上期略有下降[23] 股权结构 - 股东万柏方持有公司27.63%的股份，股东陈建平持有公司6.67%的股份[14] 公司治理 - 公司在2024年1月完成了董事会、监事会的换届选举及新一届高级管理人员的聘任[19] 现金流量 - 2024年第一季度，江苏图南合金公司经营活动现金流出小计为222,819,471.30元，较去年同期244,548,600.46元下降[28] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为35,870,869.09元，较去年同期44,606,664.19元减少[28] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为67,280,318.22元，较去年同期增加[28]

江苏图南合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶德磊） 各位股东及股东代表： 本人（叶德磊）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶德磊，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，世界经济专业，教授。1983 年至 1986 年任江西师范大学政教系教师；1989 年至今任华东师范大学经济学院教授、博士生导师；2014 年至 2017 年任上海智 马传媒集团股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2024 年 1 月任 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-023 江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真 实地反映了公司 2023 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财 务状况良好。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》 "第十节 财务报告"部分相关内容。 1、审议通过了《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、 客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况及对公司依法运 作、财务状况、内部控制等事项的监督检查情况。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次 会议由监 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏图南合金股份有 限公司（以下简称"图南股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核准江苏图南 合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804 号）核准，公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为 10.5 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价10.51元/股，募集资金总额5.255亿元，净额4.6805972103亿元于2020年7月20日到位[1] - 2020 - 2023年募投项目支出分别为915.770065万元、11725.44279万元、11861.209253万元、1982.427958万元[3] - 募集资金利息收入2943.671108万元，手续费支出1.33227万元[3] - 2020年公司用1740.48万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1304.58万元和支付的发行费用435.90万元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为0元，募投项目全部结项，节余资金永久补充流动资金，专户已注销[3] - 截至2023年1月29日，公司实际将8362.13万元节余募集资金永久补充流动资金[10] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为46,805.97万元[18] - 2023年度投入募集资金总额为1,982.43万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为27,789.43万元[18] - 募投项目共节余21,958.88万元，已转出至公司基本账户永久补充流动资金[19] 募投项目情况 - “年产3300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”新建建筑面积增加16540平方米，增加建筑工程投资约2700万元，占原投资总额比例10.46%[7] - 2022 - 2023年公司将“年产1000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”和“企业研发中心建设项目”结项，节余8352.56万元永久补充流动资金[9] - “年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”累计投入11,948.10万元，投资进度65.47%，本年度实现效益2,193.82万元[18] - “年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”累计投入14,098.87万元，投资进度54.60%，本年度投入1,982.43万元，实现效益1,983.14万元[18] - “企业研发中心建设项目”累计投入1,742.46万元，投资进度63.69%[18] - 三个承诺投资项目合计累计投入27,789.43万元，本年度实现效益4,176.96万元[18] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用相关信息无违规情形[15]

业绩总结 - 公司发布2023年业绩预告，预计实现归母净利润3.20-3.40亿元，同比增长25.59%-33.44%[1] - 公司2022-2025年营业收入增长率分别为47.93%、25.67%、19.95%和18.55%[6] - 公司2022-2025年归属母公司净利润增长率分别为40.51%、30.25%、20.74%和19.44%[6] - 公司2022-2025年净利率分别为24.7%、25.6%、25.8%和25.9%[7] 产品和技术 - 公司募投项目提升产能，预计2023年全年产品生产量约为5000吨[2] - 公司投资设立全资子公司图南智造，通过建设年产1000万件航空用中小零部件自动化产线项目，业务持续拓展为公司成长贡献新动能[3] 财务展望 - 公司盈利预测：2023-2025年归母净利润分别为3.32亿元、4.01亿元和4.79亿元，同比增长分别为30%、21%和19%，维持“买入”评级[3] - 公司2022-2025年市盈率分别为38.69、29.70、24.60和20.60倍[6] - 公司2022-2025年市净率分别为6.62、5.40、4.43和3.64倍[6] - 公司2022-2025年资产负债率分别为21.1%、22.7%、23.3%和23.3%[7] 其他 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[8] - 市场基准指数选取包括A股市场以沪深300指数为基准、新三板市场以三板成指为基准等[9] - 报告声明数据来源可靠，并力求独立客观公平[10]

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，同意聘任何剑先生为公司董事会秘书。由于何剑先 生当时尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，其暂以董事、副总经理兼财务总监身份代行董事会秘书职责。具 体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事 会第一次会议决议公告》及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-018 江苏图南合金股份有限公司 何剑先生联系方式如下： 联系电话：0511-86165566 传真：0511-86165938 电子邮箱：toland@toland-alloy.com 联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号 何剑先生已于近日取得深圳证券交易所颁 ...