证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-046 西域旅游开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"西域旅游"）于 2025 年 10 月 21 日召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高不超过人民币 5,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不 超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。 上述额度自第七届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度内签 署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔 ...

制度修订 - 2025年10月21日公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度议案[1] - 修订制度包括《公司章程》《股东会议事规则》等12项，修订后制度全文同日披露在巨潮资讯网[2] - 《公司章程》删除全文“监事会”“监事”[2] - 《公司章程》修订后规定董事长为法定代表人，辞任时需30日内确定新法定代表人[3] - 《公司章程》新增法定代表人执行职务造成他人损害，公司担责后可向有过错法定代表人追偿[3] - 《公司章程》新增设立共产党组织、开展党的活动相关内容[4] 股东与股份 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 公司持有本公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管等给公司造成损失时，有权书面请求审计委员会等向法院提起诉讼[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告[10] 担保与会议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[12] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[12] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[12] - 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[12][13] - 股东会审议特定担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%以上可不提取[35] - 股东会审议利润分配方案后，公司董事会须在两个月内完成股利（或股份）派发事项[36] - 公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应说明未现金分红原因、资金使用规划及用途[36] - 公司董事会调整利润分配政策，经审议通过后提交股东会批准，股东会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[37] - 公司至少每三年重新审阅一次未来分红回报规划，制定规划经董事会审议通过后提交股东会批准[37] 其他 - 公司实行内部审计制度，明确相关内容，制度经董事会批准后实施并对外披露[37] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向相关机构报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[35] - 公司除法定会计账簿外不另立会计账簿，资金不以个人名义开立账户存储[35] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[38] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[40] - 公司修改章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的三分之二以上通过[40] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[40] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[38][39] - 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可要求公司清偿债务或提供担保[38][39] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内公告[41] - 债权人接到通知三十日内、未接到通知自公告之日起四十五日内向清算组申报债权[41] - 清算组清理财产发现不足清偿债务应依法向法院申请破产清算[41] - 公司清算结束后清算组制作报告报股东会或法院确认并报送登记机关申请注销[41]

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-049 西域旅游开发股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21日召开第七 届董事会第九次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》。为进一步完善公司 风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他责任人员 在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公 司全体董事、高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合 同为准）购买责任险。 鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议案 回避表决，该议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关事项公告 如下： 一、责任保险方案 1.投保人：西域旅游开发股份有限公司 4.保险费：不超过人民币 40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5.保险期间：12个月（后续每年可续保或重新投 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-048 西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 11:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.7286亿元，同比增长4.07%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.8649亿元，同比增长6.20%[5] - 营业总收入为2.86亿元，同比增长6.2%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8735.81万元，同比增长1.65%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9858.46万元，同比下降14.51%[5] - 净利润为9644.35万元，同比下降17.6%[24] - 归属于母公司股东的净利润为9858.46万元，同比下降14.5%[24] - 基本每股收益为0.64元，上年同期为0.74元[24] - 稀释每股收益为0.64元，同比下降13.6%（从0.741元）[26] 成本和费用（同比环比） - 报告期营业成本为1.2567亿元，同比增长33.93%，主要因喀什、赛湖项目折旧及人工等成本增加[11] - 营业总成本为1.77亿元，同比增长29.6%[22] - 报告期销售费用为433.00万元，同比增长171.11%，主要因营销活动及项目推广增加[11] - 销售费用为433.00万元，同比增长171.1%[22] - 报告期财务费用为341.72万元，同比大幅增长382.51%，主要因新增借款利息支出[11] - 财务费用为341.72万元，上年同期为财务净收入120.96万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为8192万元，同比下降1.6%（从8327万元）[27] - 支付的各项税费为1596万元，同比下降2.7%（从1639万元）[27] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.6955亿元，同比增长26.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.695亿元，同比增长26.5%（从1.341亿元）[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.963亿元，同比增长4.5%（从2.836亿元）[27] - 收到的税费返还为7.53亿元，较上期增长100.00%，主要因报告期子公司收到制度性留抵退税[13] - 收到其他与经营活动有关的现金为1072.06万元，较上期增长58.11%，主要因租赁收入增加、新增项目补助及收回受限货币资金[13] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-5092万元，同比亏损收窄67.7%（从-1.578亿元）[28][29] - 取得投资收益收到的现金为482.13万元，较上期增长55.17%，主要因收到火焰山项目分红款[13] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为77.33万元，较上期大幅增长26165.14%，主要因处置到期强制报废运营车辆[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5651.35万元，较上期下降64.87%，主要因上期新增多个投资项目[13] - 购建固定资产等支付的现金为5651万元，同比大幅下降64.9%（从1.609亿元）[27][29] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-4880万元，去年同期为净流入6059万元[29] - 取得借款收到的现金为1643.32万元，较上期下降83.54%，主要因项目进入市场培育初期阶段，资金需求下降[13] - 取得借款收到的现金为1643万元，同比大幅下降83.5%（从9983万元）[29] - 支付其他与筹资活动有关的现金为377.66万元，较上期大幅增长1409.07%，主要因支付2024年及2025年访客中心租赁费[13] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为11.4270亿元，较上年度末增长4.81%[5] - 资产总计为11.43亿元，较期初增长4.8%[19][21] - 期末货币资金为3.50亿元，较期初的2.81亿元增长24.45%[17] - 期末现金及现金等价物余额为3.483亿元，较期初增加6990万元[29] - 报告期末应收账款为479.90万元，较期初增长137.55%，主要因新增文惠卡收入尚未结算[10] - 期末应收账款为479.90万元，较期初的202.02万元增长137.55%[17] - 期末其他应收款为354.06万元，较期初的111.89万元增长216.45%[17] - 负债合计为3.16亿元，较期初增长0.8%[19] - 所有者权益合计为8.27亿元，较期初增长6.4%[21]

并购重组 - 东土科技筹划发行股份购买北京高威科电气技术股份有限公司100%股权 公司股票自2025年10月21日起停牌 [1] - 佳云科技拟向闪修侠（深圳）科技有限公司出售全资子公司海力保险经纪（深圳）有限公司100%股权 旨在优化业务结构并聚焦互联网营销业务 [2] 股东减持 - 西域旅游股东新疆昆仑投资发展合伙企业计划减持不超过465万股 约占公司总股本3% [3] - 香农芯创股东无锡高新区新动能产业发展基金计划减持不超过463.77万股 不超过公司股份总数1% [4] - 吉峰科技股东王新明、王红艳及一致行动人山南神宇计划减持不超过1482.72万股 占公司总股本3% [5] 业绩披露 - 隆盛科技第三季度营业收入5.86亿元 同比增长0.48% 归母净利润1.06亿元 同比增长109.83% [6] - 矩子科技第三季度营业收入2.27亿元 同比增长18.77% 归母净利润3236万元 同比增长100.34% [7] - 中国移动第三季度营业收入2509亿元 同比增长2.5% 归母净利润311亿元 同比增长1.4% 前三季度归母净利润1154亿元 同比增长4% [8] 风险事项 - 善水科技实际控制人、董事长兼总经理黄国荣因个人原因被采取刑事强制措施 公司生产经营正常 已安排董事代为履行职责 [9] - 众鑫股份及下属三家全资子公司涉及加拿大对华热成型模压纤维餐具双反调查 调查期内公司对加拿大出口产品金额约8265万元人民币 约占同期营业收入7.7% [10]

市场减持概况 - 10月20日盘后，A股市场共有18家上市公司披露减持相关情况，无公司披露增持情况[1] - 披露减持的公司包括鼎阳科技、吉峰科技、嘉泽新能、梦天家居、辽宁能源、蓝箭电子、隆华科技、浙矿股份、香农芯创、望变电气、同济科技、燕东微、西域旅游、南京聚隆、深深房Ａ、怡合达、汇绿生态、保龄宝[1] 具体公司减持计划 - 鼎阳科技股东秦轲、邵海涛、赵亚锋等拟通过询价转让方式减持公司2.00%股份[3] - 吉峰科技股东王新明、王红艳及一致行动人山南神宇拟减持不超过3%股份[3] - 嘉泽新能股东GLP拟减持不超过3%股份[3] - 梦天家居控股股东一致行动人拟减持不超过0.77%公司股份[3] - 辽宁能源股东辽宁交投拟减持不超过1%股份[3] - 蓝箭电子股东拟减持不超过3%公司股份[3] - 隆华科技大股东通用集团计划减持不超过总股本的0.97%[3] - 浙矿股份股东计划合计减持不超过3%公司股份[3] - 香农芯创第三大股东新动能基金拟减持不超过1%公司股份[3] - 望变电气股东拟合计减持不超过1.67%公司股份[3] - 同济科技拟减持不超过总股本0.71%的已回购股份[3] - 燕东微国家集成电路基金已完成减持1%公司股份[3] - 西域旅游股东新疆昆仑投资发展合伙企业拟减持不超过3%股份[3] - 南京聚隆股东苏豪时尚计划减持不超过2.94%股份[3] - 深深房Ａ控股股东深投控计划减持不超过1%股份[3] - 怡合达控股股东一致行动人拟减持不超过2%公司股份[3] - 汇绿生态股东宁波汇宁近三月内已减持2.7%，减持计划实施完成[3] - 保龄宝股东朴富通拟减持不超过3%股份[3]

股东减持 - 保龄宝股东趵朴富通计划减持公司股份不超过3% [1] - 南京聚隆股东苏豪时尚计划减持公司股份2.94% [1] - 深深房Ａ控股股东计划减持公司股份不超过1% [1] - 蓝箭电子股东银圣宇和比邻创新计划合计减持公司股份不超过3% [1] - 浙矿股份股东陈连方和陈利刚计划合计减持公司股份不超过2.9999% [1] - 西域旅游股东昆仑投资计划减持公司股份不超过3% [1] - 梦天家居股东梦悦投资计划减持公司股份不超过0.77% [1] - 嘉泽新能股东GLP计划减持公司股份不超过3% [1] - 光威复材董事及高级管理人员计划合计减持不超过45万股公司股份 [1] - 香农芯创股东新动能基金计划减持公司股份不超过1% [1] - 辽宁能源股东辽宁交投计划减持公司股份不超过1% [1] - 贵州燃气股东北京东嘉已合计减持882.2万股公司股份 [1] - 华立股份股东谢劭庄已合计减持1.07%公司股份 [1] 公司业绩 - 湖北广电前三季度净亏损3.88亿元 [1] 公司管理层 - 善水科技实际控制人兼董事长黄国荣被采取刑事强制措施 [1]

减持计划核心信息 - 股东新疆昆仑投资发展合伙企业计划减持公司股份不超过465万股 [1] - 减持股份数量约占公司总股本比例3% [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] 减持计划时间安排 - 减持计划将在公告披露之日起15个交易日后开始实施 [1] - 减持计划实施期间为3个月 [1]

减持计划概述 - 股东新疆昆仑投资发展合伙企业计划减持公司股份不超过465万股 [1] - 减持股份约占公司总股本比例的3% [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] 减持计划时间安排 - 减持计划将在公告披露之日起15个交易日后开始实施 [1] - 减持计划实施期间为3个月 [1]