证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-001 杭州山科智能科技股份有限公司 关于中标远传水表项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此次中标的 NB-IoT 户表户用远传水表，为公司成熟稳定的智慧水务产品之 一，本次项目中标是客户对公司产品研发能力、产品品质、服务能力的认可。该 中标项目的顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，同时也有利于进一步扩 大公司在智能水表市场的占有率，巩固公司的行业领先地位。 1 近日，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到北京市自 来水集团有限责任公司的《中标通知书》，确认公司为"2023 年-2025 年户用远 传水表更换-2023 年第二批（第三包）"的中标人，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目概况 1、中标项目名称：2023 年-2025 年户用远传水表更换-2023 年第二批（第 三包）； 2、招标人：北京市自来水集团有限责任公司； 3、招标代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司； 4、招标方式：公开招标； 5、中标单位：杭州山科智能科技股份有限公司； ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.53亿元，同比减少6.28%；年初至报告期末营业收入4.55亿元，同比增长16.90%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润2374.67万元，同比增长3.03%；年初至报告期末为6056.39万元，同比增长11.77%[5] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润2211.39万元，同比增长4.26%；年初至报告期末为5719.31万元，同比增长21.48%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.552亿元，较去年同期3.894亿元增长16.9%[16] - 2023年前三季度净利润6056.39万元，较去年同期5418.82万元增长11.76%[17] - 2023年前三季度基本每股收益0.89元，去年同期为0.80元[18] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3064.80万元，同比减少62.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -30,648,044.47元，较上期减少62.19%，因支付材料采购款增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为36,245,548.71元，较上期减少59.17%，因理财减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -38,711,832.37元，较上期减少304.57%，因取得银行贷款减少[10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计4.700亿元，去年同期为4.260亿元[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计5.007亿元，去年同期为4.449亿元[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3064.80万元，去年同期为 - 1889.67万元[19] - 2023年前三季度投资活动收到其他与投资活动有关的现金2.787亿元，去年同期为6.138亿元[19] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计2.79亿元，2022年同期为6.14亿元[20] - 2023年第三季度购建长期资产支付现金5801.45万元，2022年同期为7309.20万元[20] - 2023年第三季度投资支付现金40万元，2022年同期为300万元[20] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计3512.99万元，2022年同期为6887.58万元[20] - 2023年第三季度取得借款收到现金1000万元，2022年同期为6178.69万元[20] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计7384.18万元，2022年同期为7844.44万元[20] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为3624.55万元，2022年同期为8876.73万元[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3871.18万元，2022年同期为 - 956.86万元[20] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3311.43万元，2022年同期为6030.20万元[20] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.01亿元，2022年同期为1.71亿元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产12.32亿元，较上年度末增长0.07%；归属上市公司股东的所有者权益9.50亿元，较上年度末增长2.13%[5] - 交易性金融资产为40,004,666.67元，较上期减少68.60%，因购买理财支出减少[8] - 应收票据为1,276,147.50元，较上期增加571.66%，因银行承兑汇票增加[8] - 固定资产为209,740,800.23元，较上期增加155.66%，因在建工程转固[8] - 在建工程为7,688,629.90元，较上期减少92.63%，因基建项目转固[8] - 销售费用为67,354,112.46元，较上期增加32.12%，因市场开拓投入增加[8] - 2023年9月30日货币资金为118,505,936.08元，较1月1日的160,148,560.85元减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为40,004,666.67元，较1月1日的127,415,166.67元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为329,664,653.76元，较1月1日的307,240,376.75元增加[14] - 2023年9月30日存货为237,857,505.33元，较1月1日的206,433,604.72元增加[14] - 2023年9月30日固定资产为209,740,800.23元，较1月1日的82,039,260.03元大幅增加[15] - 2023年9月30日在建工程为7,688,629.90元，较1月1日的104,337,450.99元减少[15] - 2023年9月30日应付票据为42,133,780.05元，较1月1日的48,021,209.61元减少[15] - 2023年9月30日合同负债为27,106,186.27元，较1月1日的41,302,863.90元减少[15] - 2023年9月30日资产总计为1,232,113,215.29元，较1月1日的1,231,231,128.67元略有增加[15] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计9.498亿元，去年同期为9.300亿元[16] - 2023年前三季度负债和所有者权益总计12.321亿元，去年同期为12.312亿元[16] 非经常性损益与补助情况 - 本报告期非经常性损益合计163.29万元，年初至报告期末为337.08万元[6] - 计入当期损益的政府补助中，本报告期金额为183.03万元，年初至报告期期末为219.91万元，主要是政府补助[5] - 委托他人投资或管理资产的损益，本报告期为19.25万元，年初至报告期期末为67.78万元，主要是理财收益[5] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益，本报告期为36.51万元，年初至报告期期末为139.55万元，主要是理财收益[6] - 计入当期损益的政府补助中涉及增值税退税金额为1340.64万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,443人[11] - 钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水签署过《一致行动协议》[11] - 2023年9月28日多位股东首发前限售股到期解禁，合计期初限售股数37,794,409股，期末限售股数24,709,530股[13][14] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用3914.65万元，去年同期为3274.17万元[16]

杭州山科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-043 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2023 年 10 月 20 日上午 9:00 （6）列席人员：全体监事 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审议，与会董事认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的规定；董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（ ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-044 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2023 年 10 月 20 日上午 11:00 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 杭州山科智能科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第十三次会议决议的公告 经与会监事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议： 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司 ...

特此公告。 1 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-045 杭州山科智能科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书、 副总经理王雪洲先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审 计委员会委员职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书、副总经理、董事会薪 酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 规定，王雪洲先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《 ...

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日 披露了关于大股东股份变动预披露公告（公告编号：2023-023）。近日公司收到 股东李郁丰先生出具的关于股份变动计划实施完成的书面文件，本次股份变动计 划已实施完成，现将相关情况公告如下: 一、股东股份变动情况 1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份； 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-041 杭州山科智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动计划实施完成的公告 公司持股 5%以上股东李郁丰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 | 2、截至本公告披露日，本次股份变动计划实施完毕。 | | --- | | 股东 | 股份来源 | 股份变动方 | 股份分变动时间 | 变动均价（元 | 变动数（股） | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 式 | | /股） | | | | 李郁 | ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-040 杭州山科智能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股 份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次申请解除股份限售的股东为7 名，本次解除限售股份数量为37,793,209.00股，占公司总股本55.5782%；本次 实际可上市流通的股份数量为13,084,878.25股，占公司总股本的19.2425%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年9月28日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2123 号）文核准，经深圳证券交易 所《关于杭州山科智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2020]897号）同意，并于2020年9月28日在深圳证券交易所创业板上市， 首次公开发行人民币普通股 ...

海通证券股份有限公司 一、首次公开发行前已发行股份概况 关于杭州山科智能科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2123号）文核准，经深圳证券交易所 《关于杭州山科智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2020]897号）同意，山科智能于2020年9月28日在深圳证券交易所创业 板上市，首次公开发行人民币普通股1,700万股。本次公开发行股票后，公司总股 本由首次公开发行前的5,100万股增至6,800万股。其中有限售安排的股票数量为 5,100万股，占发行后总股本的比例为75.00%，无限售安排的股票数量为1,700万 股，占发行后总股本的比例为25.00%。 部分限售股份上市流通的核查意见 截至本核查意见出具日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股 本等事项，公司股本总数量未发生变化。公司总股本为6,800万股，其中有限售条 件股份数量为38,452,723.00股，占公司总股本的56.55%。无限售条件股份数量为 29,547,277.00股，占公司总股本的43.45%。 海 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-039 杭州山科智能科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日在中 国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月18日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：2023年9月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月18日 上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为2023年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。 3、会议召开地点：浙江省杭州市 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于杭州山科智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州山科智能科技股份有限公司 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所 经公司聘请，委派张钰栋律师、任双洋律师出席现场会议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《杭州山科智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表 决结果和会议决议等出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见 ...