独立董事情况 - 公司对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 在任独立董事为陈利芳、顾秦华、郑长虹[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月19日[2]

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2024年4月19日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][10][11] - 《2023年度内部控制自我评价报告》等2项议案无需提交股东大会审议[5][9] 公司决策 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 2024年度董事等薪酬方案将提交股东大会审议[8] - 首次公开发行股票募投项目结项，节余资金补充流动资金[10] - 拟使用不超10000万元闲置自有资金现金管理[11] - 向中信银行吴江支行申请授信额度合规[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月13日14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[2][26] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月8日[4] 会议审议 - 议案需经出席会议股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[7] 股东登记 - 法人股东登记需持股东账户卡等[8] - 自然人股东登记需持本人身份证等[9] - 异地股东采用信函或传真登记需在2024年5月11日16:00前送达或传真[9] - 登记时间为2024年5月11日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 登记地点为公司证券部[9] 其他信息 - 会议联系人李彪，电话0512 - 63816851[12] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月11日16:00前送达并电话确认[23] - 网络投票代码为350931，投票简称为通用投票[25] - 股东大会议案包含多项提案[25] - 本次股东大会设总议案，提案编码为100，重复投票以第一次有效投票为准[26] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年5月13日多个时段[26] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[26] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[27]

募集资金情况 - 公司首次公开发行60,040,000股A股，发行价4.31元/股，募集资金总额258,772,400元，净额216,993,680.62元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金到账金额236,130,890.57元，支付发行费用19,137,209.95元[3] - 截至2023年12月31日，置换预先投入募投项目自筹资金4,869,326.54元[3] - 截至2023年12月31日，募投项目使用总额147,878,254.22元，手续费支出3,520.49元[5] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金投资理财支出720,000,000元，理财本金赎回720,000,000元[5] - 截至2023年12月31日，利息收入2,114,322.13元，理财收益7,490,546.78元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额73,847,448.28元[5] - 截至2023年12月31日，使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金共10,808,423.28元[10] - 募集资金总额为21,699.37万元，本年度投入4,816.80万元，累计投入15,274.76万元[22] 募投项目情况 - 电梯智能制造项目承诺投资18,000.00万元，调整后16,019.37万元，本年度投入4,526.54万元，累计投入14,318.88万元，投资进度89.38%[22] - 技术研发中心和实验室建设项目承诺投资2,000.00万元，调整后2,000.00万元，本年度投入264.02万元，累计投入429.43万元，投资进度21.47%[22] - 营销维保服务网络升级项目承诺投资3,685.00万元，调整后3,680.00万元，本年度投入26.24万元，累计投入526.45万元，投资进度14.31%[22] 其他情况 - 2022年部分募投项目变更实施主体和地点，2023年无其他变更[9] - 保荐机构核查认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[20] - 2021年公司自筹486.93万元预先投入募集资金投资项目，后以募集资金置换[23] - 2023年公司经股东大会同意，使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为2023年3月1日至2024年2月28日[23] - 2022年公司通过议案，营销维保服务网络升级项目和技术研发中心和实验室建设项目变更实施主体和地点[23]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-013 通用电梯股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年 度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过 2,700 万元。独立董事 已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。保荐机构出具了核 查意见。根据相关规定，该事项无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司实际经营情况，预计 2024 年度公司及公司子公司拟与 南京朗诗物业管理有限公司及其关联方、速菱快速电梯（苏州）有限 公司1及其关联方、苏州堡威技术有限公司及其关联方发生日常关联 交易金额合计不超过 2,700 万元人民币，具体预计情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 ...

分红与关联交易 - 2023年度拟每10股派现金红利1元，共派2401.46万元[7] - 预计2024年度日常关联交易金额不超2700万元[9] 资金管理 - 截至2024年3月31日，募投节余6371.25万元永久补充流动资金[11] - 拟用不超1亿元自有资金现金管理，期限一年[13] 授信与会议 - 拟向中信银行申请不超3000万元综合授信，期限一年[13] - 2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议[3] - 拟于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[15]

业绩总结 - 2023年销售收入471,020,869.25元，同比涨10.34%[3] - 2023年利润总额9,172,476.60元，同比涨109.09%[3] - 2023年净利润10,491,881.58元，同比涨113.15%[3] - 2023年扣非净利润19,723,368.58元，同比涨122.44%[3] - 2023年末资产总额1,173,160,159.47元，负债率39.96%[3] 公司治理 - 2023年董事会开5次会，审议27个议案[4] - 2023年董事会召集3次股东大会，通过13个议案[7] - 2023年各委员会召开不同次数会议[9] 未来展望 - 2024年加大研发投入，布局营销及维保网络[12] - 2024年健全内控和风控体系，优化治理结构[13]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷定量标准 - 财务报告营收重大缺陷定量标准≥营收1%[15] - 财务报告利润总额重大缺陷定量标准≥利润总额5%[15] - 财务报告资产总额重大缺陷定量标准≥资产总额1%[15] - 财务报告所有者权益重大缺陷定量标准≥所有者权益1%[15] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为营收≥3%或资产总额≥3%[16] 报告期结果 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 其他情况 - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[19] - 公司无其他内控相关重大事项说明[21]

内部控制有效性 - 审计公司和董事会认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[9][13] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[14] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[15] 缺陷定量标准 - 财务和非财务报告内控缺陷按营收、利润等设不同标准[24][25] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[26][27]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以240146000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[3] - 2022年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[99] - 2023年度利润分配预案以240,146,000股为基数，每10股分配现金红利1元（含税），共派发现金红利24,014,600元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股、不实施资本公积金转增股本[100][101] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[100] - 可分配利润为168,677,871.87元[100] 年度财务关键指标变化 - 2023年营业收入471,020,869.25元，较2022年的426,877,614.49元增长10.34%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10,831,822.14元，较2022年的 - 79,792,692.10元增长113.57%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,723,368.58元，较2022年的 - 87,902,306.13元增长122.44%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额91,959,551.02元，较2022年的 - 116,817,708.91元增长178.72%[8] - 2023年末资产总额1,173,160,159.47元，较2022年末的1,070,094,604.95元增长9.63%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产704,357,175.73元，较2022年末的693,483,371.54元增长1.57%[8] - 2023年公司销售收入471,020,869.25元，同比上涨10.34%[25] - 2023年公司利润总额为9,172,476.60元，同比上涨109.09%[25] - 2023年公司净利润10,491,881.58元，同比上涨113.15%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,723,368.58元，同比上涨122.44%[25] - 截至2023年12月31日，公司资产总额1,173,160,159.47元，负债总额468,783,874.50元，资产负债率为39.96%[26] - 归属于母公司所有者权益704,357,175.73元[26] - 2023年营业收入471,020,869.25元，同比增长10.34%，电梯业务占比99.38%，其他业务同比增长173.62%[28] 季度财务关键指标变化 - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为63,582,438.72元、137,014,557.46元、118,609,125.05元、151,814,748.02元[8] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2,748,519.06元、11,077,994.30元、 - 2,995,541.13元、5,497,888.03元[8] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 20,678,622.22元、41,868,413.11元、26,404,007.88元、44,365,752.25元[9] 非经常性损益相关指标变化 - 2023年非流动性资产处置损益为 -58,005.94元，2022年为 -22,505.81元，2021年为244,546.21元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,184,778.08元，2022年为2,213,129.08元，2021年为8,363,685.33元[11] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 -20,312,492.67元，2022年为 -4,766,059.32元，2021年为4,270,738.90元[11] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为48,872.64元，2022年为10,909,544.04元，2021年为1,333,677.96元[11] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为2,080,904.16元，2022年为2,882,005.75元，2021年为2,600,219.18元[11] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,387,806.00元，2022年为48,800.00元[11] - 2023年债务重组损益为3,874,563.29元[11] - 2023年因税收、会计等法律、法规调整对当期损益产生的一次性影响为692,374.29元[11] - 2023年非经常性损益合计为 -8,891,546.44元，2022年为8,109,614.03元，2021年为13,387,399.73元[12] 公司基本情况与产品信息 - 公司2021年1月在深交所创业板上市，是创业板第一家电梯上市企业[17] - 电梯产品额定载重有400、630、800等多种规格，额定速度范围为0.25 - 8.0m/s[17] - 扶梯及自动人行道产品倾斜角度有35度、30度、0度，额定速度有0.50m/s、0.65m/s等[18] 公司经营模式与采购生产 - 公司采购部负责物资采购相关工作，到货后由质量管理部验证检测[19] - 电梯产品一般采取“以销定产”模式，以总装集成方式生产[19] - 公司经营模式分为直销和经销模式，直销模式又分大包和买断模式[20] 公司业绩影响因素与优势荣誉 - 公司业绩受宏观经济、政策、自身经营等因素影响[21] - 公司作为创业板第一家电梯上市企业，在多方面具有优势[22] - 通用电梯获“全国质量信得过产品”等多项荣誉证书[22] - 2018年通用电梯被评为“电梯企业品牌价值”第八位[22] 公司专利与市场拓展 - 截至2023年12月31日，公司已累计取得有效专利132项，其中发明专利20项[23] - 国内与100多家经销商建立合作关系，海外产品远销50多个国家和地区[23] - 苏州市轨道交通8号线SRT8 - 9 - 1标相关工程预计2024年验收通车[23][27] - 公司连续获评为“年度全国政府采购电梯服务十强供应商”[23] 电梯业务数据关键指标变化 - 电梯业务营业收入468,101,950.41元，营业成本333,319,056.00元，毛利率28.79%，同比增长2.05%[29] - 2023年电梯销售量4,412台，同比增长12.18%；生产量4,746台，同比增长12.07%；库存量1,328台，同比增长33.60%[29] - 苏州轨道交通8号线工程项目合同总额10,110.26万元，已履行金额9,454.24万元[31] - 2023年电梯行业原材料成本231,242,821.80元，占比69.38%，同比增长0.25%[31] 客户与供应商情况 - 2023年前五名客户合计销售金额138,882,710.57元，占年度销售总额比例29.49%[33] - 2023年前五名供应商合计采购金额90,730,364.61元，占年度采购总额比例29.01%[33] 费用与投入情况 - 2023年管理费用42,058,394.91元，同比增长35.34%，主要因职工薪酬等增加[34] - 2023年财务费用 -3,661,009.34元，同比增长65.72%，主要因利息收入减少[34] - 2023年研发投入23,595,458.67元，占营业收入比例5.01%，研发人员44人，占比7.97%[34] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计497,013,069.72元，同比减少6.76%；现金流出小计405,053,518.70元，同比减少37.67%；现金流量净额91,959,551.02元，同比增加178.72%[35] - 2023年投资活动现金流入小计202,409,862.16元，同比减少33.19%；现金流出小计202,656,780.33元，同比减少49.02%；现金流量净额 -246,918.17元，同比增加99.74%[35] - 2023年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100%；现金流出小计336,368.18元，同比减少99.86%；现金流量净额 -336,368.18元，同比增加99.65%[35] - 2023年现金及现金等价物净增加额91,387,307.76元，同比增加129.74%[35] 收益与资产构成情况 - 2023年投资收益5,955,467.45元，占利润总额比例64.93%；公允价值变动损益 -20,789,080.52元，占比 -226.65%；资产减值 -1,431,110.38元，占比 -15.60%；营业外收入190,000.00元，占比2.07%；营业外支出143,560.00元，占比1.57%；其他收益1,125,958.61元，占比12.28%[37][38] - 2023年末货币资金329,593,526.87元，占总资产比例28.09%，较年初比重增加7.19%；应收账款231,656,872.22元，占比19.75%，比重减少3.73%；存货208,591,974.58元，占比17.78%，比重增加5.46%；固定资产226,921,998.66元，占比19.34%，比重增加11.66%[38] 金融资产情况 - 2023年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数72,576,773.96元，本期公允价值变动20,312,492.67元，本期购买金额150,000,000.00元，本期出售金额200,000,000.00元，期末数2,264,281.29元[39] - 截至2023年末，货币资金账面余额23,966,464.25元，受限类型为质押，用于保函及应付票据保证金；应收票据账面余额303,982.30元，受限类型为质押，用于票据贴现[40] - 2023年报告期投资额30,000,000.00元，上年同期投资额80,000,000.00元，变动幅度 -62.50%[41] - 境内外股票投资最初投资成本26,750,000.00元，期初账面价值22,576,773.96元，本期公允价值变动20,312,492.67元，期末账面价值2,264,281.29元[41] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2.587724亿元，净额为2.1699368062亿元，报告期使用4816.79067万元，累计使用1.5274758076亿元，未使用余额为7384.744828万元[45] - 电梯智能制造项目承诺投资1.8亿元，截至期末累计投入1.431888亿元，投资进度89.38% [46] - 技术研发中心和实验室建设项目承诺投资2000万元，截至期末累计投入429.43万元，投资进度21.47% [46] - 营销维保服务网络升级项目承诺投资3685万元，截至期末累计投入526.45万元，投资进度14.31% [46] - 2021年2月8日同意使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为486.93万元[49] - 2022年相关会议通过部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案[47] 公司未来发展规划 - 2024年公司将秉持包容开放态度吸收人才，深化降本增效，提升产品和服务水平[55] - 2024年公司将继续抓好新梯业务，积极发展旧楼加装电梯及旧梯改造、维修保养等后市场业务[56] - 2024年公司将争取与更多实力较强的优秀地产开发企业开展合作[57] - 公司将加强旧楼加装电梯及维修保养等后市场服务布局[59][60] - 公司募投项目电梯智能制项目全面建成投产将提升智能制造水平[61] - 公司将实施智能制造战略，加大智能装备投入[64] - 公司将完善营销网络，提升维保服务体系建设[64] - 公司将加大优秀房地产开发企业客户及经销商合作伙伴开发力度[65] - 公司将实施精细化