嘉亨家化股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 为了进一步完善嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配政策的透明度及可操作性， 积极回报投资者，维护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《嘉亨家化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，并综合考虑公司实际情况和未 来发展需要，公司董事会特制定《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制订本规划时考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公司股利分配 ...

嘉亨家化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《嘉亨 家化股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关 规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会、董事会的形 式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，及 时召开监事会会议对相关重大事项进行核查、审议，促进公司规范运作和正常发 展，维护全体股东和员工的合法权益。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构 成均符合《公司章程》及相关法律法规的要求。2023 年度，公司共召开 7 次监事 会会议，监事会成员均亲自出席，本着对全体股东 ...

资金占用情况 - 2023年初占用资金余额22095.74万元[3] - 2023年占用累计发生额（不含息）5390.43万元[3] - 2023年占用资金利息136.51万元[3] - 2023年偿还累计发生额6276.32万元[3] - 2023年末占用资金余额21346.37万元[3] 应收款情况 - 湖州嘉亨实业年初其他应收款余额21598.70万元，年末19478.63万元[3] - 上海嘉亨日化年初应收账款余额287.49万元，年末46.47万元[3] - 浙江嘉亨包装年初应收账款余额152.92万元，年末278.45万元[3] - 湖州嘉亨实业年初应收账款余额56.63万元，年末1188.85万元[3] - 天津嘉亨塑胶年度应收账款累计发生12.27万元，年末余额为0[3]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月19日对嘉亨家化2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额22,095.74万元[8] - 2023年度累计发生金额（不含利息）5,390.43万元[8] - 2023年度利息136.51万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额6,276.32万元[8] - 2023年末余额21,346.37万元[8] 子公司应收款 - 湖州嘉亨实业2023年初其他应收款21,598.70万元，年末19,478.63万元[8] - 上海嘉亨日化2023年初应收账款287.49万元，年末46.47万元[8] - 浙江嘉亨包装2023年初应收账款152.92万元，年末278.45万元[8] - 湖州嘉亨实业2023年初应收账款56.63万元，年末1,188.85万元[8]

内部控制情况 - 容诚会计师事务所鉴证嘉亨家化2023年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性[3] - 嘉亨家化于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] - 嘉亨家化截至2023年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[55] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[56] - 报告期内公司纳入评价范围业务与事项均建立并有效执行内部控制[57] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为100.00%[19] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为100.00%[19] 公司治理与制度建设 - 嘉亨家化建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构[21] - 嘉亨家化内部设有审计部、人事行政部等多个职能部门[22] - 嘉亨家化制定《子公司管理制度》规范子公司管控[23] - 嘉亨家化坚持日化产品及配套塑料包装一站式服务的发展战略[24] - 公司建立完善人事管理制度，执行绩效考核制度并重视员工培训[26] - 公司建立健全安全生产、产品质量、节能环保等管理制度履行社会责任[27] - 公司以“诚信、稳健、发展”为企业精神，“华丽精品、达高致远”为质量方针建设企业文化[28] - 公司制定并修订《关联交易管理制度》规范关联交易[29] - 公司制定《对外担保管理制度》明确对外担保相关规定[30] - 公司制定资金活动管理制度加强资金管理[31] - 公司制定采购管理制度防范采购风险[32] - 公司制定存货管理制度规范存货管理流程，至少每年全面盘点一次[33] - 公司制定销售业务管理制度，注重应收账款管理，每月对应收账款统计分析[37] - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金安全和使用效率[40] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：税前利润错报≥5.00%为重大缺陷，5.00%>错报≥3.00%为重要缺陷，错报<3.00%为一般缺陷[48] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产总额错报≥1.00%为重大缺陷，1.00%>错报≥0.50%为重要缺陷，错报<0.50%为一般缺陷[48] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按直接经济损失参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行[54] 缺陷定性指标 - 财务报告内部控制重大缺陷定性指标包括董事等存在舞弊行为等[44] - 财务报告内部控制重要缺陷定性指标包括未建立反舞弊内控机制等[45] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性指标包括严重违反国家法律法规等[49] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性指标包括因管理失误发生重要经济损失等[51]

内部控制 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[3] - 确定财务报告内控缺陷评价定量标准[31] - 报告期内无重大和重要内控缺陷[34][35] 公司治理 - 建立由股东大会等组成的法人治理结构[4] - 截至2023年12月31日法人治理结构较健全[37] 发展战略 - 坚持日化产品及配套塑料包装一站式服务战略[6] 制度建设 - 建立人事、关联交易等多项管理制度[7][11][13] - 制定研发、募集资金等制度[22][23] 未来展望 - 纳入评价范围业务已建立有效内控，将完善管理体系[36]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[43] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[44] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100.00%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100.00%[7] 公司治理与制度 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[9] - 公司执行绩效考核制度，结果与薪酬奖惩挂钩[14] - 公司制定关联交易、对外担保等多项管理制度[17][19][21][22][24][26][29] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有税前利润、资产总额错报定量标准[37] - 非财务报告内控缺陷评价按直接经济损失参照财务标准执行[42]

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润40,164,254.51元[1] - 2023年末合并报表可分配利润为284,495,970.25元[1] - 2023年末母公司报表可分配利润为136,016,007.40元[1] 利润分配 - 公司总股本100,800,000股，每10股派现3.5元（含税）[2] - 本年度合计派发现金股利35,280,000元（含税）[2] - 2024年4月19日多会议审议通过利润分配预案[4][5] - 预案尚需2023年年度股东大会审议通过[6]

分红相关 - 公司拟以100,800,000股为基数，每10股派3.5元现金股利（含税）[7] - 《关于公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划的议案》通过表决[16] - 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》通过表决[19] 会议相关 - 第二届董事会第十五次会议于2024年4月19日召开，4月9日送达通知及材料[1] - 公司决定于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][8][10][14] - 《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决[12] - 《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意4票[13] 机构聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[9] 授信担保 - 2024年度公司及全资子公司申请综合授信额度不超9.7亿元[15] - 2024年度公司对全资子公司授信预计提供担保额度不超7.8亿元[15] - 为资产负债率≥70%的子公司提供担保额度不超5.8亿元[15] - 为资产负债率＜70%的子公司提供担保额度不超2.0亿元[15] 制度制定 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》表决通过[20]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月14日14:30召开，现场与网络投票结合[1] - 会议地点在福建省泉州市鲤城区公司一楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月14日多个时段[2] - 网络投票代码为350955，投票简称为嘉亨投票[15] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 登记时间为2024年5月11日9:00 - 17:00[10] 议案信息 - 议案第9项为特别决议，其他为普通决议[7] - 股东大会提案含总议案及多项议案[21] 其他信息 - 会议联系人及电话、传真、邮箱等信息[10] - 授权委托书相关规定[20][22]