第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳瑞 捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对深圳瑞捷募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192, ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于 2024 年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在 不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元 （含本数）暂时闲置的超募资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之 日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。本事项尚需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-013 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为人民币 89.66 元。募 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-129 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-020 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）第二届董 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并 于 2024 年 4 月 25 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷工程咨询股份有 限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1. 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制与审核程序符 合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，就深圳瑞捷使用暂时闲置募集超募资金进 行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，深圳瑞捷首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192,000.00 元，扣除各项发 行费用后的实际募集资金净额为人民币 921,691,20 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规要求，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞 捷"）董事会就公司在任独立董事黄丽珍女士、何俊辉先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事黄丽珍女士、何俊辉先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，也不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-021 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日收到副总裁、董事会秘书刘艳辉女士提交的书面《辞职报告》，刘艳辉女士因 个人原因辞去公司副总裁及董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。上 述辞职报告自送达董事会之日起生效，其所负责董事会秘书工作已完成交接，不会 影响公司相关工作的正常开展。 刘艳辉女士原定任期为 2021 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 15 日。截至本公告 日，刘艳辉女士通过深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 221,100 股，占公司总股本的 0.1447%，通过深圳瑞捷工程咨询股份有限公司第一 期事业合伙人持股计划间接持有公司约 15,100 股，占公司总股本的 0.0099%，直接 持有公司 40,500 股，占公司总股本的 0.0265%。刘艳辉女士的配偶及其他关联人未 持有公 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入15.28亿元，同比增长20.5%[1] - 公司毛利率为35.6%，同比提高2.1个百分点[1] - 公司净利润为2.48亿元，同比增长18.1%[1] - 公司拥有员工2,300余人，较上年增加10%[1] - 公司新签合同额为18.5亿元，同比增长25.7%[1] - 公司将继续加大在工程评估、工程管理等领域的投入和布局[3] - 公司将积极拓展海外市场，提升国际化水平[3] - 公司将持续优化业务结构，提升盈利能力[3] - 公司将加强人才队伍建设，为未来发展奠定基础[3] 财务数据 - 2023年营业收入为491,308,202.69元，同比下降14.08%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为40,866,439.96元，同比增长160.65%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,611,262.11元，同比增长319.32%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为64,776,095.91元，同比增长246.01%[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元，同比增长170.00%[16] - 加权平均净资产收益率为2.94%，同比增加1.81个百分点[16] 行业分析 - 2023年上半年新型基础设施建设投资同比增长16.2%，其中工业互联网、智慧交通等融合类新型基础设施投资增长34.1%[26] - 2023年基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)增长5.9%，电力、燃气、铁路运输、水上运输、仓储等行业增速分别高达27.3%、16.7%、25.2%、22.0%和27.5%[26] - 多省市工程质量潜在缺陷保险(IDI)制度在稳步推进中，目前广州、上海、重庆、北京已在住宅项目中强制执行[26][27] - 2023年第二产业固定资产投资同比增速高达9%，高于全国固定资产投资增速6个百分点，其中制造业固定资产投资同比增长6.5%[28] - 2023年我国规模以上服务业企业营业收入比上年增长8.3%，其中批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业均有较快增长[28] 公司业务发展 - 公司聚焦"质量+安全"两大基础价值，通过专业技术和数字化手段为客户提供第三方评估和项目管理服务[35] - 公司第三方评估业务包括工程评估服务、工程质量潜在缺陷保险(IDI)服务等[35] - 已与人保财险、平安财险等8家保险公司进行业务合作，提供保险风险减量服务[36] - 为投保IDI的建筑工程提供全过程质量风险控制服务，出具风险评估意见和风险改进建议[36] - 为投保单位提供安全生产责任保险事故预防服务，降低事故发生的可能性和严重性[36] - 提供承保前和承保中的企财险专业风险勘测服务，为保险公司的承保决策提供支持[37] - 提供物业运维服务，通过第三方评估降低重大安全隐患，提升物业服务品质[37] - 提供酒店品评服务，包括投资期的风险评价、建设期和运营期的质检服务等[38] - 提供批量精装修工程管理服务，实现一次性到访交付率95.5%以上，客户满意度96.31%[38] - 提供驻场咨询管理服务，已成功签约中建四局、中国移动等新客户[39] 研发创新 - 建立完善的既有建筑风险评估指标体系，准确评估既有建筑风险[1] - 建立一套针对既有建筑风险监测与服务的平台，实现对既有建筑风险的实时监测、分析和预测[1] - 建立标准的风险管理体系和应急预案，确保风险得到及时管理和处理[1] - 研究建筑物加固、维修、改造等技术，制定应急预案，提高风险应对能力[1] - 制定服务标准和规范，提高服务质量和效率[1] - 研发适用于工程质量与安全管理的目标检测、图像分割、行为识别等算法[2] - 设计并开发一个集成数据采集、处理、分析和展示的智慧平台[2] - 提供对话功能的小瑞助手和数字员工，体现公司在数字化、AI智能方面的研发及行业先进性[3] - 搭建信息化平台，能有助于公司在激烈的市场竞争环境中抢占先机，并建立技术/专利壁垒[4] 募集资金使用 - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额为100,419.20万元，扣除发行费用后募集资金净额为92,169.12万元[127] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为43,389.53万元，其中42,000.00万元用于购买理财产品[129] - 公司募集资金主要用于总部研发中心建设、工程咨询运营平台建设、信息化管理系统建设以及补充流动资金[129] - 公司募集资金投资项目进度良好，总部研发中心建设项目完成投入比例为70.56%，工程咨询运营平台建设项目完成投入比例为81.40%，信息化管理系统建设项目完成投入比例为97.11%[129] - 公司实际超募资金金额为30,027.88万元，截至2023年12月31日尚未使用[132] 公司治理 - 公司董事会现有董事5名,其中独立董事2名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求[150] - 公司设有战略委员会、薪酬和考核委员会、提

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-024 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度董事 薪酬与考核方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。 于同日召开了第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬 与考核方案的议案》。公司根据《公司章程》《公司薪酬和考核委员会工作制度》 等相关规定，结合公司实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了董事、监事 及高级管理人员的薪酬与考核方案，具体情况如下： 一、适用范围 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 1.董事及监事的薪酬与考核方案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 新的薪酬与考核方案审议通过之日止。 2.高级管理人员的薪酬与考核方案自第 ...

财务表现 - 2024年第一季度，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司营业收入为7706.36万元，同比下降14.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为315.87万元，同比下降54.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4439.96万元，同比下降61.92%[5] - 公司主要会计数据和财务指标发生变动，主要原因包括管理费用减少、投资收益增加、应收账款预期信用减值损失等[8][9][10] - 公司非经常性损益项目中，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等[5] 资产负债表变动 - 资产负债表显示存货减少、其他流动资产增加、应付账款减少、应付职工薪酬大幅下降等情况[15][16][17][18][19] 现金流量表变动 - 现金流量表显示收到其他与经营活动有关的现金减少、支付的各项税费增加、投资收到的现金减少等[21] - 公司支付的现金主要用于购建固定资产、无形资产、支付长期资产等，支付其他与筹资活动有关的现金也有所减少[23][24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,219股，前十名股东持股情况中，范文宏持股25.55%，黄新华持股24.55%[25] - 前十名股东中，中国农业银行股份有限公司持有0.44%股份，高盛公司有限责任公司持有0.23%股份[25] - 公司股东中存在关联关系，范文宏与黄新华构成一致行动人，其他股东之间未知存在关联关系[26] 高管股份限售情况 - 公司高管股份限售情况中，范文宏、黄新华等股东的限售股数为39,037,950.00股、37,507,050.00股，拟解除限售日期为2024年10月20日[28] - 公司高管股份限售情况中，吴小玲持有63,282.00股，拟解除限售日期为高管身份存续期内每年年初按照规定比例解锁[28] - 公司高管股份限售情况中，王磊持有55,687.00股，刘艳辉持有30,375.00股，张剑辉持有29,515.00股，拟解除限售日期按照规定比例解锁[29,30,32] 公司财务状况 - 2024年第一季度，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司流动资产合计为1,115,541,732.62元，较上期下降了53,615,505.73元[35] - 公司非流动资产合计为383,280,703.44元，较上期下降了4,675,912.03元[36] - 公司负债合计为76,711,701.45元，较上期下降了61,355,559.13元[37] - 2024年第一季度，公司营业总收入为77,063,590.44元，较上期下降了12,714,022.59元[37] - 公司研发费用为6,230,978.45元，较上期下降了1,812,099.94元[38] - 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司2024年第一季度总综合收益为3,064,141.37元[39] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为91,516,250.02元，较上期有所下降[40] - 经营活动现金流出小计中，支付给职工以及为职工支付的现金为96,767,828.85元，较上期有所增加[41] - 投资活动产生的现金流量净额为76,539,861.03元，较上期有所下降[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,149,143.75元，公司有偿还债务支付的现金[42] - 现金及现金等价物净增加额为30,991,079.50元，期末现金及现金等价物余额为161,607,291.21元[42]