华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，对祥源新材首次公开发行前已发行 股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册，公司于 2023 年 7 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）4,600,000 张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称为"祥源转债"，债券代码为"123202"。 "祥源转债"转股期为 2024 年 1 月 8 日至 20 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 5 月 15 日（星期三）。 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首 次公开发行并上市之日起 36 个月。本次解除限售股份的数量为 56,835,000 股， 占截至 2024 年 5 月 6 日公司总股本的 52.56%。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]838 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,5 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益 变动表及相关报表附注经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健 审〔2024〕3774 号标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 38,368.34 | 37,363.64 | 2.69% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,102.06 | 5,666.50 | -27.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 | 3,160.84 | 4,595.77 | -31.22% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,653.15 | 8,024.35 | -66.94% | | 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.53 | -27 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖 北祥源新材 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的公告 2024年4月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开的第三届董事会第二十五会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行 申请综合授信的议案》。现将有关情况公告如下： 根据公司经营目标和总体发展规划，公司及子公司2024年度拟向银行申请不 超过8亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度（包 括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、票据池业务、贸易融资、 信用证、保函、项目资金借款、并购贷款等融资业务），授信期限依合同约定， 具体融资金额将视公司日常运营资金和项目建设资金的实际需求确定。 上述授信额度在授权期限内可循环使用，公司及子公司向银行申请授信的具 体情况最终以各 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3774 号 湖北祥源新材科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖北祥源新材科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事苏灵、王正家、 卢爱平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 符合胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 湖北祥源新材科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月9日[5] - 会议地点在湖北省汉川市公司一楼会议室[5] 审议事项 - 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等六项提案[6] 投票信息 - 网络投票代码350980，简称为祥源投票[16] - 深交所交易系统投票时间为5月16日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月16日9:15 - 15:00[18] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月15日9:00 - 12:00等时段[10] - 信函或传真登记须在5月15日17:00前送达或传真到公司[10] 其他 - 会议联系人王盼，电话0712 - 8806405等[11][12] - 本次会议提案已由4月24日相关会议审议通过[8] - 议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意等[22]

委托理财计划 - 公司拟用不超20,000万元闲置自有资金委托理财，额度可滚动使用[3] - 投资期限自2024年4月24日起不超12个月[3] - 投资产品为安全性高、流动性好的金融机构产品，不含证券与衍生品交易[5] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过委托理财议案[6] 风险控制与监督 - 公司严格筛选投资对象，跟踪净值变动控制风险[8] - 独立董事、监事会监督资金使用，审计部全面检查并报告[8] 保荐意见 - 保荐机构华林证券对委托理财事项计划无异议[10]

关联交易金额 - 2024年度与汉川中盛业务预计总金额不超50万元[1] - 2024年1月至公告披露日已发生关联交易7.42万元[2] - 2023年度实际发生关联交易总金额219.12万元[2][5] 2023年关联交易差异 - 关联销售汉川中盛差异-47.14%[4][5] - 关联采购苏州贝斯珂胶粘科技差异100%[4] - 关联采购汉川中盛差异100%[4] - 关联租赁汉川中盛厂房差异-25.08%[4] 汉川中盛财务数据 - 2023年底总资产1139.03万元，净资产334.75万元[7] - 2023年度营收1428.32万元，净利润-139.59万元[7] 决策情况 - 2024年4月24日董事会通过关联交易预计议案[2][14] - 保荐机构认为决策程序合规且无异议[16][17]