2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人赵朝辉，曾担任三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，因任期届满离任，自 2023 年 8 月 11 日换届起不再担任公司独立董事。 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人均按法律法规出席公司召开的董事会、股东大会，履行了独 立董事义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2023 年度，本人本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出 赵朝辉，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国 注册会计师、高级会计师。1989 年至 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入274,432,950.33元，较上年同期增长0.57%[4] - 营业总收入2.74亿元，较上期2.73亿元略有增长[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润5,137,981.20元，较上年同期减少81.88%[4] - 营业利润604.11万元，较上期3126.07万元大幅下降[21] - 净利润513.80万元，较上期2835.61万元明显减少[21] - 综合收益总额476.53万元，较上期2841.87万元大幅降低[21] - 基本每股收益0.03元，较上期0.17元下降[21] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-88,337,397.80元，较上年同期减少151.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 88,337,397.80元，上年同期为 - 35,189,931.23元[24] - 经营活动现金流入小计为175,876,071.68元，上年同期为147,376,387.41元[24] - 经营活动现金流出小计为264,213,469.48元，上年同期为182,566,318.64元[24] 交易性金融资产相关 - 2024年3月31日交易性金融资产45,342,989.40元，较2023年12月31日减少78.57%[9] - 交易性金融资产期末余额为45,342,989.40元，期初余额为211,568,958.11元[17] 应收款项融资相关 - 2024年3月31日应收款项融资130,912,315.80元，较2023年12月31日增长388.45%[9] - 应收款项融资期末余额为130,912,315.80元，期初余额为26,801,604.79元[17] 税金及附加相关 - 2024年1 - 3月税金及附加2,221,956.37元，较2023年1 - 3月增长80.67%[10] 销售费用相关 - 2024年1 - 3月销售费用15,781,693.66元，较2023年1 - 3月增长65.08%[10] 税费返还相关 - 2024年1 - 3月收到的税费返还567,478.96元，较2023年1 - 3月减少80.98%[11] - 收到的税费返还为567,478.96元，上年同期为2,983,911.99元[24] 购买商品、接受劳务支付现金相关 - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金126,404,647.69元，较2023年1 - 3月增长35.71%[11] 支付各项税费相关 - 2024年1 - 3月支付的各项税费30,513,922.31元，较2023年1 - 3月增长1645.14%[11] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为13,903，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，张国山持股比例33.17%，持股数量55,890,000股；张浩雷持股比例29.86%，持股数量50,301,000股[13] 货币资金相关 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为251,203,358.56元，期初余额为202,907,699.06元[17] 应收账款相关 - 应收账款期末余额为638,939,448.25元，期初余额为737,415,312.97元[17] 存货相关 - 存货期末余额为222,660,779.33元，期初余额为180,584,491.40元[17] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额为1,334,086,681.18元，期初余额为1,403,520,272.87元[17] 固定资产相关 - 固定资产期末余额为561,431,285.66元，期初余额为391,979,075.22元[17] 在建工程相关 - 在建工程期末余额为63,494,608.47元，期初余额为205,838,391.05元[17] 资产总计相关 - 2024年第一季度公司资产总计21.27亿元，较上期21.75亿元有所下降[18] 营业总成本相关 - 营业总成本2.73亿元，较上期2.49亿元有所上升[20] 流动负债合计相关 - 流动负债合计3.06亿元，较上期3.72亿元减少[18] 非流动负债合计相关 - 非流动负债合计4452.75万元，较上期4002.29万元增加[18] 归属于母公司所有者权益合计相关 - 归属于母公司所有者权益合计17.77亿元，较上期17.63亿元略有增加[19] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为168,146,765.82元，上年同期为135,763,892.68元[24] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为202,149,909.15元，上年同期为652,352,162.99元[24] - 投资活动现金流出小计为60,669,558.32元，上年同期为590,377,025.84元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为141,480,350.83元，上年同期为61,975,137.15元[24] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 537,273.99元，上年同期为 - 469,971.93元[25] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为51,981,420.95元，上年同期为26,630,597.91元[25]

三河同飞制冷股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事 务所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号，首席合伙人为王国海。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务 所共有合伙人 238 人，共有注册会计师 2,272 人，其中 836 人签署过证券服务业 务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 3 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议 于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事李凯先生以通讯方式出席）。会议由监 事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 为了更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会 一致同意《2023 年度监事会工作报告》。 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-024 三河同飞制冷股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资 金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"同飞股份"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的 议案》，在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，以及为 提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在审议通过的投资额 度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权公司财务部 具体实施并签署相关法律文件。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：同飞股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈刚 | 联系电话：0755-33522821 | | 保荐代表人姓名：康剑雄 | 联系电话：0755-33522821 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治 ...

业绩总结 - 2023年营业收入18.45亿元，同比增长83.13%[2][3][14] - 2023年净利润1.82亿元，同比增长42.69%[2][3][14] - 2023年扣非净利润1.69亿元，同比增长60.86%[2][3] - 2023年经营现金流净额3116.10万元，同比增长4.27%[2][4] 财务状况 - 2023年末资产总额21.75亿元，同比增长17%[3][4] - 2023年末净资产17.63亿元，同比增长8.06%[3][4] - 2023年末应收账款7.37亿元，同比增长114.56%[7][9] - 2023年末在建工程2.06亿元，同比增长98.65%[7][10] 现金流量 - 2023年销售收现75.67亿元，同比增长42.43%[23] - 2023年付现27.78亿元，同比增长63.45%[24] - 2023年投资现金流净额2474.43万元，同比减少82.49%[24] - 2023年筹资现金流净额 - 7641.43万元，同比减少44.52%[25] 未来展望 - 完善国际化服务体系，加强研发，提升质量，降本增效，加强运营管理[27] 增长原因 - 营业收入增长主要系储能温控业务大幅增长[16]

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-025 三河同飞制冷股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司组织结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》，为了 进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况及战 略发展规划，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司现有组织结构进 行调整，调整后的组织结构详见附件。 特此公告。 附件：三河同飞制冷股份有限公司组织结构图 2 ...

2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人康金龙，自 2023 年 8 月 11 日起担任三河同飞制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事 会，认真审议董事会议案，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 康金龙，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2010 年任河北唤民律师事务所律师；2010 年至今，任河北王洪波律师事务 所律师。2023 年 8 月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-030 三河同飞制冷股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在巨 潮资讯网上刊登了公司《2023 年年度报告》及其摘要。为了便于投资者能够进一 步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司将于 2024 年 4 月 23 日（星期 二）下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下： 本次 2023 年度网上业绩说明会将采用远程网络方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次 2023 年度网上业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张国山先生，董事、总经理 张浩雷先生，董事、常务副总经理、董事会秘书高宇先生，财务总监杨丹江先生， 独立董事康金龙先生，中天国富证券有限 ...