三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各 项工作，以切实维护公司和广大股东利益为原则，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展。现将公 司董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 1、公司主要经营业绩及分析 报告期内，公司紧密围绕既定发展战略和经营目标，始终致力于在工业温 控领域为客户提供全场景系统解决方案，积极主动展开降本增效，优化内部管 理措施，持续加大研发投入，推进产能建设，深化和完善市场服务，把握市场 机遇，进一步提升公司的综合竞争力与产品市场占有率。深入拓展储能和半导 体温控市场，公司业务持续增长，特别是储能温控业务的大幅增长，使得公司 营业收入、净利润实现快速增长。 报告期内，公司实现营业收入 184,513. ...

中天国富证券有限公司 关于三河同飞制冷股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对同飞股份 2023 年度首次公开发行募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》【证监许可〔2021〕1151 号】同意注册，并经深圳证券交 易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 【深证上[2021]478 号】同意，同飞股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,300.00 万股，每股 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人张吉祥，自 2023 年 8 月 11 日起担任三河同飞制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事 会，认真审议董事会议案，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，对于董事会所有议案经过客观谨慎 的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对董事会所议事 项及相关材料进行认真审阅，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的 态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事 会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关的审批程序。 张吉祥先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 ...

中天国富证券有限公司 关于三河同飞制冷股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规的要求，对同飞股份预计 2023年度日常关联交易事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司2023年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务发展 的需要，预计公司2024年度日常关联交易如下：德国子公司ATF Cooling GmbH于 2024年租赁实际控制人张浩雷厂房的费用预计不超过人民币15万元。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1793 号 二、管理层的责任 同飞股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇 总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 第 1 页 共 3 页 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三河同飞制冷股份有限公司（以下简称同飞股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并 ...

2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王功，曾担任三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，因任期届满离任，自 2023 年 8 月 11 日换届起不再担任公司独立董事。在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王功，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992 年 至 2000 年历任潍坊新立克（集团）公司办公室副主任、海外事业部经理；2000 年至今历任北京世维通科技发展有限公司经理、董事、北京世维通科技股份有限 公司及其下属公司董事（执行董事）、经理。2019 年 10 月至 2023 年 8 月担任公 司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张吉祥、赵亚超、康金龙独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会出具意见时间为2024年4月15日[2]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2][3] 财务数据变化 - 2022年12月31日合并报表递延所得税资产增2117.68元，负债增2422.25元[7] - 2022年12月31日合并报表盈余公积减242.22元，未分配利润减62.35元[7] - 合并报表所得税费用增2146.18元，母公司报表未分配利润减2180.03元[7][8] - 母公司报表所得税费用增278.92元[8]

募集资金情况 - 公司2021年4月30日首次公开发行1300万股，发行价每股85.50元，募集资金净额100,440.87万元[11] - 2023年末应结余和实际结余募集资金均为6,405.56万元，专户余额1,405.56万元，未赎回理财产品余额5,000.00万元[15] - 2023年度募集资金总额100,440.87万元，本年度投入17,009.26万元，累计投入90,813.25万元[25] 项目投入与收益 - 截至2023年初累计项目投入73,803.99万元，利息收入净额2,267.79万元[13] - 2023年项目投入17,009.26万元，利息收入净额484.65万元，项目结项永久补充流动资金5,974.50万元[13][15] - 截至2023年末累计项目投入90,813.25万元，利息收入净额2,752.44万元，项目结项永久补充流动资金5,974.50万元[15] - 精密智能温度控制设备项目承诺投资46,600.00万元，截至期末累计投入40,850.03万元，投资进度87.66%，本年度实现效益8,103.86万元[25] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00万元，截至期末累计投入8,020.84万元，投资进度100.26%[25] - 储能热管理系统项目承诺投资32,300.00万元，截至期末累计投入27,066.32万元，投资进度83.80%[26] - 永久补充流动资金项目承诺投资13,540.87万元，截至期末累计投入14,876.06万元，投资进度109.86%[26] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行和保荐机构签三方监管协议[16] - 公司使用超募资金32,300.00万元投入储能热管理系统项目，13,540.87万元永久补充流动资金，2023年又使用1,335.19万元超募资金永久补充流动资金[26] - 公司利用募集资金置换预先投入精密智能温度控制设备项目的自筹资金16,318.88万元[26] - 2022年公司拟使用不超过55,800.00万元闲置募集资金进行现金管理，2023年使用不超过20,000万元进行现金管理，截至2023年12月31日，尚未赎回的理财产品为5,000.00万元[27] - 公司使用精密智能温度控制设备项目节余募集资金5,974.50万元永久补充流动资金[27] 其他情况 - 公司有4个募集资金专户，2个已注销，截至2023年12月31日专户合计余额14,055,578.29元[17][19] - 截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金购买未赎回理财产品5,000.00万元，利率3.10%[19] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[22] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[24]

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-020 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 182,375,236.60 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表可供股东分配的利润为 433,981,070.81 元，母公司可供股东分配的利润 433,677,931.36 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 433,677,931.36 元。 根据证监会《上市公司监管指引第 3 ...